CryptoBull 1

🚨 يتراجع المعروض من $BTC في المنصات، مع خروج صافٍ بلغ 24 ألف عملة، وهو الأعلى منذ 7 أشهر 🏦 سجّل Bitcoin للتو أكبر صافي تدفقات خارجة من المنصات خلال سبعة أشهر. ففي يوم الاثنين، غادرَت المنصاتَ صافيًا 24,073 BTC، وهو أكبر خروج في يوم واحد منذ 1 مارس. وانخفض المعروض في المنصات إلى نحو 6.50% من إجمالي معروض BTC. 🔐 تُعدّ التدفقات الخارجة الكبيرة إيجابيةً عمومًا، لأن العملات التي تغادر المنصات تصبح أقل توافرًا للبيع الفوري. وإذا ظل الطلب قويًا بينما يتقلص المعروض السائل، فسيجد المشترون عملات أقل متاحة لشرائها قبل أن تضطر الأسعار إلى الارتفاع. 📈 ويأتي هذا التوقيت مشجعًا، مع استمرار Bitcoin في التماسك قرب 85 ألف دولار. وقد تشير عمليات السحب المستمرة إلى أن المستثمرين ينقلون BTC إلى الحفظ طويل الأجل بدلًا من الاستعداد للبيع. لا تضمن التدفقات الخارجة وحدها شيئًا، لكن تراجع المعروض في المنصات يعزز التوقعات الإيجابية.

🚨 يُظهر $ORCA زخمًا قويًا. تُظهر أحدث البيانات 3 إغلاقات يومية إيجابية متتالية، بمكاسب بلغت +11.5% و+20.3% و+6.4%. الصورة الأوسع مثيرة للاهتمام أيضًا. شهدت ORCA تاريخيًا تقلبات حادة، والحركة الحالية تدفع السعر مجددًا فوق مستوى 2.50 دولار. إذا تمكن المشترون من الحفاظ على هذا النطاق، فالمستوى المهم التالي الذي ينبغي مراقبته يقع بين 2.75 و3.00 دولارات. بعد هذا الارتفاع القوي، قد تتسع التقلبات بسرعة. سأتجنب ملاحقة السعر، وسأراقب رد فعله عند مستويات الدعم. إذا صمد مستوى 2.50 دولار، فقد يظل الوضع إيجابيًا، لكن كسره قد يغيّر الصورة على المدى القصير بسرعة. هذه ليست نصيحة مالية. أجرِ بحثك الخاص.

Yesterday, $BTC demand saw a slight increase compared to the previous day. Demand in the futures market remained almost the same. However, the negative value of spot demand narrowed slightly. Consequently, the negative value of total demand also decreased. $BTC is still in the process of recovery. An upward move will begin when total demand turns positive, while a more significant rally will require spot demand to turn positive. $BTC is currently maintaining a positive recovery trend. If this trend continues, we could see demand turn positive this week, which may strengthen the recovery.

باع أحد أوائل مستثمري إيثيريوم «0xa2F6» كمية أخرى قدرها 13,330 $ETH، بقيمة تقارب $36.37M، بعد الاحتفاظ بها لمدة 6 أشهر. كان هذا المستثمر قد اشترى في الأصل 170,000 $ETH خلال الطرح الأولي لعملة إيثيريوم (ICO)، بسعر لا يتجاوز $0.31 لكل ETH، وأنفق ما مجموعه $52.7K فقط. وبحسب تقييم اليوم، تبلغ قيمة تلك الكمية التي اشتراها في الطرح الأولي الآن نحو $461.4M. وهذا يعني أن استثماره الأولي البالغ $52.7K قد زاد بنحو 8,755 ضعفًا، محولًا رهانًا مبكرًا على إيثيريوم إلى مئات الملايين من الدولارات. وحتى بعد بيع 13,330 $ETH، لا تزال المحفظة تحتفظ بكمية هائلة من ETH، ما يبرز مدى القيمة التي حققتها المشاركة المبكرة في الطرح الأولي لبعض حاملي إيثيريوم.

$BEAM يستيقظ🚀 الزخم يتصاعد، لكن الحافة هي التأكيد وليست مطاردة الحركة بعد أن بدأت بالفعل. إذا استمر الاختراق، راقب استمرار الحركة وتدفقًا أقوى. إذا تم فقد الدعم، تراجع وأعد تقييم البنية، وانتظر من السوق أن يؤكد مجددًا. الزخم القوي قد يخلق فرصة، لكنه أيضًا قد يجذب المتداولين إلى دخول عاطفي. دع السعر يؤكد قبل الالتزام برأس المال، عندما يبدأ التذبذب في التوسع. الهدف ليس التنبؤ بكل حركة. تداول الإعداد عندما يكون ذلك منطقيًا، واحمِ رأس المال عندما لا يكون كذلك، وخَلِّ إدارة المخاطر تبقى هي المتحكمة. 📈

$ZAMA تحديث. لا يزال الرسم البياني يبدو جيدًا جدًا بالنسبة لي. أولاً، لقد كنا نطبع قممًا أعلى وقيعانًا أعلى على الإطار الزمني LTF منذ أن كانت القمة ضمن النطاق قبل أسبوعين. هذا الهيكل ما زال متماسكًا بشكل جيد، وهناك الكثير من المشترين جالسين قرب الجزء العلوي من منطقة FVG، وهذا مؤشر جيد على القوة. الجزء المهم الآن هو ما إذا كان بإمكان المشترين الاستمرار في الدفاع عن هذه المنطقة والمحافظة على بنية السوق الحالية. طالما أن $ZAMA يحتفظ فوق 0.083 اليوم، فأنا أعتقد أن الإعداد يظل صعوديًا. إذا استمر هذا المستوى في الصمود، فلن أندهش إذا رأينا السعر يقوم بمحاولة أخرى للوصول إلى القمم قريبًا جدًا من هنا.

مستوى الدعم الرئيسي لـ $XRP لا يزال محافظًا، حيث لا تزال الأسعار متمسكة فوق المنطقة التي تدعم البنية الصعودية الحالية. طالما يستمر هذا المستوى في الصمود، يظل الاتجاه الصعودي الأوسع صالحًا ولا توجد تأكيدات واضحة بعد على حدوث انعكاس في الاتجاه. في الوقت نفسه، يقع نقطة التحكم عند 1.4986 حاليًا وتعمل كأقوى مستوى مقاومة. قد يؤدي الاختراق الواضح فوق هذه المنطقة إلى تعزيز الزخم الصعودي وفتح الباب لمزيد من الارتفاع.

تقرير الوظائف لشهر سبتمبر الأضعف من المتوقع—بإضافة 29,000 وظيفة فقط إلى كشوف الرواتب وارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%—قلّص احتمالات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر إلى نحو 17%. ويؤدي هذا التحول إلى خفض الضغط القريب على الأصول ذات المخاطر، كما يعزز الخلفية التي تتميز بدولار أضعف وظروف مالية أسهل، والتي أشارت إليها سيتي حين رفعت هدفها لـ <t-2/>BTC خلال 12 شهرًا إلى 113,000 دولار من 82,000 دولار. يتم تداول البيتكوين حاليًا في منتصف نطاق 80,000 دولار، لذا لا يزال الطرح يشير إلى إمكانية صعود تقارب 30%، لكن المحفز الكلي بات أكثر اتساقًا بشكل واضح مع أطروحة البنك. تستند ترقية سيتي إلى عودة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) أكثر من كونها قائمة على فيضان سيولة مفاجئ، وإلى نشاط أقوى على السلسلة (on-chain). وتتوقع سيتي تدفقات للقطاع التشفيري بنحو 5 مليارات دولار خلال العام المقبل، حيث يقوم المستشارون وشركات الوساطة تدريجيًا برفع نسب التخصيص. وقد تحولت صناديق بيتكوين الفورية (Spot Bitcoin ETFs) بالفعل من التدفقات الخارجة التي سادت في وقت سابق من العام إلى تدفقات صافية متواضعة إلى الداخل، وهو ما يتماشى مع وصف سيتي للطلب بأنه «أبطأ لكنه أكثر ثباتًا». إن استمرار التوقف أو تأخر مسار الرفع يمكن أن يساعد في الحفاظ على هذه التدفقات، خصوصًا إذا ظل الدولار أضعف، لكن تأطير البنك نفسه يتسم بالتدرج لا بالانفجار. وبالتالي، يصبح الوصول إلى 113,000 دولار أكثر احتمالًا خلال نافذة تمتد من عدة أشهر إلى 12 شهرًا مقارنة بما قد يحدث في أعقاب مباشر لطباعة ضعيفة واحدة لبيانات الوظائف. تتمثل المتطلبات الرئيسية في استمرار الطلب على صناديق الـETFs، وتأكيد إضافي بأن تخصيصات المؤسسات تتوسع، وعدم حدوث انعكاس حاد في معنويات المخاطرة. ومن الممكن حدوث تجاوز سريع إذا تسارعت التدفقات، غير أن مسار سيتي يشير إلى صعود أكثر استقرارًا لا إلى قفزة حادة وشيكة.

🚨 عاجل: البيتكوين للتو تجاوز 86,000 دولار! $BTC يواصل تمديد موجة الارتفاع بعد بيانات تضخم أهدأ ونمو اقتصادي أمريكي أقوى، حيث يستمر المشترون في دفع السعر للأعلى. وفي الوقت نفسه، قفز $ETH فوق 2,730 دولار مع انتشار الزخم عبر السوق الأوسع للعملات الرقمية. الآن تتركز الأنظار على تقرير اليوم للوظائف NFP، وهو أحد المحفزات الرئيسية التي قد تحدد اتجاه السوق والتقلبات. قد يؤدي تقرير وظائف داعم للسوق إلى تعزيز شهية المخاطرة، ورفع توقعات المزيد من الصعود، وربما تغذية الموجة التالية الأعلى عبر BTC وETH. سيتابع المتداولون العناوين المتعلقة بالوظائف، ومعدل البطالة، ونمو الأجور.

تواصل تعزيز صافي تدفقات العملات المستقرة إلى الداخل، بينما يحافظ $BTC على زخم صعوده. ومن المثير للاهتمام أن هذا الارتفاع بدأ تقريبًا في الوقت نفسه الذي بدأت فيه العملات المستقرة بتسجيل تدفقات صافية داخلية متسقة. ويشير ذلك إلى دخول سيولة جديدة إلى السوق بدلًا من كون الحركة مدفوعة فقط برأس المال القائم. ومع استمرار تدفق المزيد من الأموال إلى السوق، تتحسن ظروف السيولة ويبقى الاتجاه العام إيجابيًا. وإذا استمرت تدفقات العملات المستقرة إلى الداخل، فقد يكون لدى $BTC وقود إضافي وراء هذه الحركة، مع امتلاك المشاركين في السوق سيولة أكثر متاحة لتوظيفها عبر الأصول عالية المخاطر.

$82K قد يكون الاختبار الحقيقي لـ $BTC، ليس فقط لأنها مجرد مستوى دعم آخر. إن هبوطاً من $84.8K سيضع صفقات الارتداد الصاعدة الجديدة تحت ضغط وقد يثير موجة من التصفّيات. لكن الجزء المهم يأتي بعد عملية التصريف. إذا تدخل مشترو الفوري وامتصّوا عمليات البيع، فقد تعيد البيتكوين ضبط الرافعة المالية مع الحفاظ على بنية الاختراق الأوسع دون تغيير. إذا انكسر $82K وظلّ المشترون يفشلون في الاستجابة، فهذا يشير إلى شيء أعمق من مجرد هبوط مدفوع بالمشتقات. راقب التفاعل، لا المستوى فقط.

$XRP يمكن أن يكون لديه واحد من أقوى المسيرات في هذه الدورة، وربما يحقق عائدًا أعلى حتى من أدنى المستويات مقارنةً بـ $ETH برأيي. لكن في الوقت الحالي، ما زال محبوسًا في نطاق ضمن إطار زمني أقل ولا يبدو جاهزًا تمامًا للخطوة الرئيسية التالية. أفضّل البقاء متأنيًا بدلًا من دفع صفقة قبل أن تتضح الإعدادات. عندما تأتي أخيرًا تلك التوسّعات، أعتقد أن الحركة قد تكون أسطورية. الصورة الأكبر ما زالت مثيرة للاهتمام، لكن لا داعي لملاحقة كل حركة صغيرة بينما السعر يتداول في نطاق. دعِ النطاق يحسم الأمر أولًا، ثم يمكن للاتجاه الحقيقي أن يظهر. في الوقت الحالي، فقط تمسّك بالسبت (spot) واستمتع بالهدوء.

أمس، قام 0x7143 بتصفية 20,036 stETH مقابل 20K $ETH عبر عمليتين، متقبّلًا خصمًا يقارب 0.18% لتنفيذ عملية المبادلة بسرعة. إذا كانت المحفظة قد فكّت التزامها من خلال Lido بدلًا من ذلك، لكانت قد حصلت على ما يقرب من 36 ETH إضافية، بقيمة تبلغ حوالي 97 ألف دولار بسعر اليوم. وهذا يعادل تقريبًا شهرًا من عائدات الستيك المتروكة دون استثمار. ما يجعل هذه الخطوة أكثر إثارة هو إلى أين ذهبت الـ20K $ETH بعد ذلك: مباشرةً إلى Bitget. بيع stETH بخصم، والتخلي عن العائد المحتمل، ثم نقل ETH فورًا يثير سؤالًا واضحًا: من الذي يتسابق لإدخال الأموال في بورصة تم اختراقها مؤخرًا الآن؟

قد يكون “Uبتوبر” هو الشيء الخطأ لمشاهدته هذا العام. $BTC أنهى التداول مرتفعاً في 10 من أصل 13 تشرين أول/أكتوبر في الماضي، لكن السؤال الأكبر الآن هو ما إذا كانت هذه النمط الموسمي لا تزال مهمة بعد أن تغيّرت قاعدة مشتري البيتكوين. لقد أوجدت صناديق الاستثمار المتداولة (Spot ETFs) قناة مباشرة لرأس المال المؤسسي، مع تسع جلسات متتالية من التدفقات الداخلة متجهة إلى شهر أكتوبر. وفي الوقت نفسه، فإن عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات (10Y) أعلى من 5%، ما يمنح المستثمرين بديلاً ذا معنى عن أصل لا يدر عائداً. وهذا يجعل نطاق 85 ألف إلى 87 ألف دولار ($85K–$87K) منطقة مهمة. إذا استمر طلب صناديق الاستثمار في الوتيرة نفسها، لكن $BTC يفشل مراراً في ذلك النطاق، فهذا يشير إلى أن الحائزين الحاليين يوفّرون عملاتٍ كافية لامتصاص عمليات الشراء. لكن إذا دفعت البيتكوين عبر هذه المنطقة بينما تظل العوائد مرتفعة، فإن الإشارة ستكون أقوى بكثير من مجرد امتلاك أكتوبر آخر باللون الأخضر. سيكون ذلك دليلاً على أن رأس مالاً جديداً لا يزال راغباً في شراء البيتكوين حتى عندما توفر النقود والسندات عوائد جاذبة. هذا هو سيناريو أكتوبر الذي أراقبه—وليس ما إذا كان التقويم يقول “Uptober”.

إذا فقدنا منطقة دعم 82.1 ألف دولار، فإن 178 مليون دولار من مراكز $BTC المرهونة تواجه تصفية فورية، على بُعد 1.9% فقط من مستويات السعر الحالية. السوق على حافة الهاوية: • 26% من جميع المراكز المفتوحة خلال آخر 24 ساعة تقع ضمن 1% من الأسعار الحالية. • 61% تكون مُكدّسة ضمن نطاق ضيق بنسبة 2%. • أكثر من 80% تعمل برافعة مالية عدوانية تبلغ 50x أو أعلى. تمثل هذه مستويات تصفية تقديرية تم حسابها بناءً على حجم المركز والرافعة المالية. تؤدي الرافعة المالية المفرطة إلى جعل حدوث ضغط (squeeze) أمرًا شبه حتمي.

جدار شراء $XRP لا يزال صلبًا ويستمر في توفير دعم قوي حول منطقة السعر الحالية. من التطورات الإيجابية أن جدار البيع الموجود أعلى السعر قد اختفى الآن، مما يشير إلى أن جزءًا من المقاومة الفورية قد تم إزالته. إذا واصل المشترون الدفاع عن هذه المستويات وبقيت السيولة داعمة، فقد يكون لدى $XRP مساحة أكبر للتحرك صعودًا. في الوقت الحالي، الأمر الأهم الذي أراقبه هو ما إذا كان دعم جهة الشراء سيستمر في الثبات بينما يبحث السوق عن اتجاهه التالي.

لذا السبب في أن $QNT يشهد زخمًا هذه الأثناء ضمن The Clearing House، التي تقع في قلب النظام المصرفي الأمريكي وتُسوي $2T يوميًا، اختارت $QNT بعد عملية تنافسية صارمة، محددةً أن Quant تمتلك التكنولوجيا والقدرات اللازمة للوظيفة. وفي الوقت نفسه.. استخدم مشروع الوديعة المُرقمنة (Tokenised Deposit) البريطاني الكبير Quant لإجراء معاملات ودائع مُرقمنة بالجنيه الإسترليني على الهواء مباشرة عبر 7 من أكبر البنوك في المملكة المتحدة. لذا.. تأكيد قوي جدًا أن بنية $QNT التحتية أصبحت جزءًا محوريًا عبر كلٍّ من TCH وGBTD.

لماذا أنا متفائل بشأن العملات الرقمية؟ ألقِ نظرة على هذا الاختلاف. واصلت الأسهم الارتفاع بينما ظل $BTC و $ETH متأخرين، مما خلق فجوة أصبحت أصعب في تجاهلها. نادرًا ما تتحرك الأسواق في خط مستقيم إلى الأبد، وعندما يظهر هذا النوع من الاختلاف، أبدأ مراقبة احتمال حدوث موجة تعويضية. إذا بدأت العملات الرقمية بإغلاق هذه الفجوة، فقد تصبح الحركة مثيرة بسرعة، خصوصًا إذا عاد الزخم إلى السوق. الإعداد أصبح مثيرًا للاهتمام. وما زلت تتساءل إن كان عليك الشراء أم البيع؟

تحديث يومي لـ $XRP! لا يزال هذا هو التركيز الرئيسي طالما أن 1.32 تستمر في الصمود! إذا واصل المشترون الدفاع عن هذا المستوى، فأنا أراقب 1.87 كهدف قصير الأجل التالي 🎯 لكني لا أتوقع حركة صعود مباشرة. قد تأتي تصحيحات أكبر بعد هذا الاندفاع، خصوصًا إذا بدأت الزخمات تبدو “مفرطة السخونة”. في الوقت الحالي، أبقي الخطة بسيطة: احترم مستوى $1.32، راقب رد الفعل حول $1.87، واترك هيكل السوق يؤكد الخطوة التالية. ليس “Fa”!

🚨 $ZEC تُعد واحدة من أجرأ القصص في عالم العملات الرقمية الآن. قبل بضعة أشهر فقط، كانت Zcash تتداول قرابة $250. والآن دفعت السعر فوق $1,600. لكن الجزء المثير للاهتمام هو ما الذي يحدث تحت سطح السعر. 👀 • وصلت المعاملات المُشفّرة (Shielded transactions) إلى 62,379 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى أسبوعي منذ 2022 • تسوّت Zcash أكثر من 23 مليار دولار في حجم التحويلات الأسبوع الماضي، وهي ثاني أعلى أسبوع لها على الإطلاق • حوالي 29% من إجمالي ZEC المتداول الآن موجودة في مجمّعات مُشفّرة (shielded pools) • قامت 21Shares بإطلاق أول ETP مدعوم فعلياً من أوروبا لِـ Zcash على Euronext Paris وأمستردام • يتداول صندوق Grayscale للـ Zcash ETF بالفعل في الولايات المتحدة • انتقلت ZEC من قرابة $250 في أبريل إلى أكثر من $1,600 في سبتمبر وكل هذا لا يحدث بمعزل. عادت قصة الخصوصية إلى الواجهة في السوق، بينما تسارعت أيضاً الاستخدامات الفعلية للبنية التحتية المُشفّرة لدى Zcash. كما شهدت الشبكة تغييرات كبيرة هذا العام أيضاً، بما في ذلك الانتقال من Orchard إلى مجمّع Ironwood المُشفّر الجديد بعد الكشف عن خلل حرج. ومع ذلك، استمر صعود النشاط المُشفّر. لذا توجد الآن عدة أشياء مختلفة تحدث حول نفس الأصل في الوقت نفسه: > طلب متزايد على الخصوصية. > المزيد من المعروض المُشفّر. > نشاط أقوى على السلسلة (onchain). > مليارات الدولارات في حجم التحويلات. > وتوسّع منتجات الاستثمار المنظمة في توسيع نطاق الوصول. وهذا يجعل تحرّك Zcash الحالي قصة أكبر بكثير من مجرد مخطط يرتفع. 🤯 السؤال الآن: ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل يستمر نشاط onchain في التسارع مع السعر، أم يبرد السوق في النهاية بعد هذه الزيادة الهائلة؟