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⚠️ 主要風險及可能的損失情境
即使在看漲壓力下，加密貨幣中突如其來的反轉是很常見的。考慮到高槓桿，損失可能迅速擴大。
監管打壓或負面政策公告（特別是來自美國、中國、歐盟）可能導致急劇下跌。
宏觀衝擊（通脹驚訝、信用危機、全球地緣政治事件）可能會大量資本流出風險資產。
清算/保證金通知：在下跌時，許多槓桿倉位可能會觸發連鎖賣出。
流動性風險：小型代幣可能會因流動性不足而受到影響，使退出變得痛苦。
項目/技術風險：錯誤、黑客、治理失敗、代幣經濟不對齊。
🎯 建議策略（風險調整後）
這是一個您可能根據資本、風險承受能力和時間範圍調整的樣本策略：
在BTC + ETH中的核心倉位
將您的資本的“較安全”基礎分配在主要幣種中。這些通常承擔較低的風險，並充當錨點。
對山寨幣/高增長項目的戰術曝光
用較小的一部分資本來選擇高風險/高回報的選擇。不要過度暴露。
使用止損/倉位規模
在進入交易之前，定義您最大可接受的損失（例如，5-10%），並堅持下去。
觀察主導地位/輪換信號
監控比特幣主導地位、ETH/BTC相對強度、成交量變化。當主導地位下降時，轉向山寨幣；當它上升時，再轉回來。
準備獲利或鎖定收益
加密市場往往會過度波動。不要貪心——如果某項資產給你帶來良好的收益，考慮部分退出或跟蹤止損。
保持信息靈通和靈活
隨時了解宏觀新聞、監管更新、大型項目公告。市場的敘事可能迅速改變。
🧮 示例利潤/損失情境（假設性）
假設您將50%分配給BTC，30%分配給ETH，20%分配給高增長的山寨幣。
如果BTC漲20%，ETH漲30%，而您的山寨幣漲100%，您的投資組合可能增長約45%（根據權重而定）。
相反，如果BTC跌15%，ETH跌20%，而山寨幣跌50%，您的投資組合可能下降約25-35%，如果使用槓桿則可能更高。
