咱們今天聊點扎心的。你是不是也發現,在幣圈玩合約,10個人裏有8個半都在虧錢?別急着反駁,先看看這些場景熟不熟悉:
第一幕
:看到某個幣突然暴漲,FOMO情緒上頭,二話不說滿倉殺入,結果買在最高點,第二天直接腰斬。
第二幕:設了止損又手賤取消,心裏想着"再扛一扛",結果越虧越多,最後含淚割肉。
第三幕:好不容易賺了20%,趕緊跑路,結果這幣後面又漲了300%,拍斷大腿。
別問我怎麼知道的,這都是我用真金白銀買來的教訓。今天就跟大家掏心窩子聊聊,怎麼才能不當韭菜。
一、90%的人虧錢的真相
1.認知偏差:把幣圈當賭場,把合約當彩票
2.行爲陷阱:止損像擺設,抗單像信仰,賺點就跑,虧了就扛
資金管理:動不動就滿倉梭哈,盈利從來不提現
二、逆天改命的三件法寶
法寶一:火眼金睛選幣術
市值前100是底線(CoinMarketCap隨時查)
新幣要炒就炒前三個月(後面大概率涼涼)
重點看這些:✅ GitHub代碼更新勤不勤✅ 日成交量夠不夠5000萬刀✅ 背後金主硬不硬
法寶二:K線武功祕籍
新手必修課: (日本蠟燭圖技術)(別笑,真有用) 成交量分析(量比價更重要)
高手進階:
波浪理論 TD序列
第三個能力,重中之重,也是我這些年爆倉無數後才學會的帶血的能力,時空管理。其實指的就是交易時間和操作空間。管理好你的交易時間和操作空間。如果這個做不好,那前兩點做的再好,長期你也是虧損的並且是鉅虧。具體如何做管理呢?首先你要有一套科學客觀的交易系統,或者說交易計劃。一定一定一定要科學客觀纔是合理的,我們常常可以在油管,譁站,抖音刷到什麼“10u挑戰100萬u",“一個禮,拜翻多少倍",“這樣做交易我賺了幾百倍",這種想法少產生,相關視頻也少看少聽。
這種販賣焦慮,傳播幻想的東西,你信了,就是割你非菜,我的評價是還不如信我是奉始皇。當然,我不是說它不存在,在幣圈一切皆有可能,但我們都是普通人,這個東西發生在自己身上的概率非常渺茫,看命,你來這個圈子是賺錢的,不是來賭運氣的。
假設你手頭有3萬元準備投入幣圈做合約,那麼2萬元作爲場外資金,暫時不要動。1萬元作爲場內資金直接進行交易,也就是目前合約總資金爲1萬元,摺合現在的匯率大概1428u。那麼這裏要用到凱利公式
根據凱利公式,我們可以得出兩個結論
第一,最大啓用倉位不能超過總資金,
第二,單次使用資金不要超過總資金的1/10,他們在合約上就是單次合約使用賬戶資金的1110,最大槓桿倍數不要超過十倍。我們開合約大概有兩種。
一種是做主流幣,比如說比特幣,以太坊,
主流幣的特點就是稍微穩定一些,波動幅度不會太大,相對來說更容易把握,但是短期呢以小錢賺大錢的概率會比較小。而山寨幣暴漲暴跌,波動大不好把握,一天拉兩三倍跟玩一樣,跌兩三倍甚至下架也跟玩一樣,但正是因爲如此,山寨幣才受歡迎,因爲可以做到短期暴富。
那我們就以山寨幣爲例,單次開單1/10倉位,那最大槓桿就不要超過10X。
我們現在就按照最大倍數去計算,合約開單後的倉位就是1428u-10x10=1428u,你實際開出來的合約倉位就是1428u。止損位置通常設置在你入場位置的5%,比如我選擇在某幣價格爲1u的時候,入場做多,那麼我止損位置就要設置在0.95u。我們做合約都會有一個盈虧比,盈虧比判斷至少大於大於等於1纔會去選擇開單。也就是說你至少能有5%的止損去匹配到5%的漲幅利潤,纔算一筆合適的交易(此處爲漲到1.05u)
因爲合約的本質就是去做盈虧比,利用槓桿倍數,小成本去動客觀的利潤。比如說我覺得這裏是一個非常好的相對底部,有機會實現預想的漲幅。那麼我就直接開進去,這樣如果止損中資金受損5%,連續虧損兩單,也就是10%,那這個時候我們就要去調整策略了。
請大家記住這個漲跌公式?
賬戶資金跌10%,也就是你的賬戶虧了10%,你需要掙11%纔可以回本。跌20%,你需要賺25%如果賬戶虧了70%,那就是漲233%才能回本。
在你連續虧損之後,你的本金縮小了,但你回本的難度卻在增加,也就是說拿了更少的錢卻要幹着比之前更困難的事。
所以,連續虧損兩單,也就是10%,一定要調整策略。去縮小倉位。
那麼在虧損10%之後,這個時候總資金還剩下1285.2u,按照1/10倉位最大槓桿10倍的計劃,我們此時開單後的合約倉位是1285.2。以此類推,即使在連續虧損十次之後,賬戶資金還剩下842.21又虧損了584.796,也就是總資金呢還剩下59%,虧了41%。此時居然還有接近60%的賬面資金換做大多數人的全倉高槓杆玩法,可能都不知道爆倉清要多少次了。但我要說的不是這個,因爲根據公式,這個時候需要漲67%纔可以回本,這個時候難度其實就相對比較大了
那麼最好的方式就是要動用你剩餘213的場外資金了,進行一個補倉補資金的動作。
具體補多少呢?不要超過1428u,也就是你上次充值的最大值。
這樣計算下來,賬戶有1428u+842.21=2271.2u。
在此基礎之上只需要漲26%就可以挽回損失,等挽回損失之後,再把補充進來的倉位。也就是第次的1428u提現,迴歸場外。這就是場外資金的用法。
如果繼續虧損,那麼就繼續延續原計劃,那麼這樣的話你至少有可以連續虧損30次的機會。
我不信你這三十次,一次都做不對,如果真的一次都做不對,那就趁早把錢提走,然後老老實實去上班吧,你確實不太適合這個圈子。
那麼虧損縮倉操作部分講完了,接下來我們要說盈利擴倉的操作部分,以1428u爲例,我們盈利10%之後,資金來到了1570.8u,這個時候就可以選擇擴倉操作,也就是將原本的單次合約倉位1428u擴張至合約倉位1576,以此類推,以最低盈虧比1:1爲例,我們勝利14次可以實現倉位翻倍如果在盈虧比控制的非常優秀的情況下,4~6單即可實現總倉位翻倍,怎麼樣?聽起來是不是非常誘人?對的,這套方案的優勢就在於此,進可攻,退可守屬於一個萬金油的策略。
我不會透露具體金額,但在過去的一年,我憑藉這樣的策略,將收益率完成到了400%以上,不光填補了過去幾年的虧損,還有不小的收益,
倉位管理有了,那麼接下來就是時間管理,這個時候需要用到一個特別好用的,每個交易所都有的功能,合約冷靜期。
冷靜期有什麼用?
第一,它可以讓你平復情緒,防止接下來的連續鉅虧
第二,冷靜下來之後,利用這段時間重新觀察盤面,制定策略。給大家一個參考。首先每週必須選一天作爲休息日來冷靜,連在國內996打工當牛馬都有休息日,幣圈24小時交易,很容易使人疲憊,所以休息日是必備的。必須固定給自己放一天假,我會選擇週一休息,因爲目前行情每週六日大概率會有一波不錯的漲幅,我會通宵盯盤,所以辛苦之後,週一這一天我就當休息日了,給自己放一天假,開啓冷靜期,不去看交易所,不看任何有關的新聞,除了休息日,在獲利平倉每一單後,你可以去選擇開啓24小時冷靜期,這是爲了保留你的勝利果實,而不是衝動去開第二單,然後全部吐回去。任何人在面對得到再失去的經歷都會有難以言說的痛苦和難受,很容易就上頭,扭盈爲虧。
第三種情況就是連續兩次盈利之後,沒有來得及平倉止盈,最後呢跌回來了保本出局。折騰半天全是浮影,一分沒賺,這個時候必須要開24小時冷靜期,這裏同理看着盈利一點點消失,這個感受很難受的。這個非常危險。
最後,在連續止損兩單之後一定要開48小時的冷靜期,也就是兩天冷靜期,這個沒得說,按照我們上面的計劃,連續虧損已經虧了本金10%了,一天虧10%,不休息調整在等什麼呢?同時利用這段時間制定復倉後的策略,很多朋友的心理就是擔心錯過行情,但是再大的行情一天也就一波,你賺了這波冷靜期,等24小時後開啓下一波,這個一點問題都沒有。
虧了同理,虧了說明你卡在了行情不上不下的位置,冷靜期是必須的。而且大部分幣圈的時間呢都是垃圾時間,怎麼漲得怎麼跌的,耐心等都有機會。
頻率控制在合理範圍之內,情緒波動和經濟消耗都控制住。這樣這樣算下來每週介於1~4單之間,堅持下去,距離成功會越來越近。
最後在說10個交易中需要堅守的
1,永遠不要報復性交易 當我完成交易後,無論是獲利還是虧損,我都會堅定不移地遭守。我關閉行情圖並且在24小時內不再打開。這使我無法進行報復性交易。我們關閉交易是有理由的,這意味着沒有理由立即重新進入。報復性交易是感性的交易者損失的主要原因。在利用槓桿交易比特幣時,這一點尤其關鍵。加密貨幣交易者每天要看很多個小時的比特幣行情,這使得其在損失之後很難離開並不重新進入。
2,避免在周未交易加密貨幣 加密貨幣市場在週末價格通常波動性大且交易量小。這使得很難預測價格走勢。加密巨鯨在流動性低的情況下更容易操作價格。這使個人交易者處於明顯劣勢。此外週末是減壓和娛樂的時間,應該遠離行情圖好好休息。
3,只在特定時間段交易 我只有在全神貫注的坐在辦公桌前時才能進行交易。加密貨幣市場全年無休,因此我們不可能一直緊盯。我爲自己設定了交易時段,只有在這個時候我纔會檢查行情。這樣就避免了我不斷與市場和手機保持聯繫的衝動,使我可以與家人在一起並做其他有意義的事情。
4,永遠不要對資產產生感情 如果你愛上了要交易的資產或投資,則可以讓你決策失誤。沒有情感的交易意味着交易不會受主觀因素影響。人們傾向於在情感上喜好某些特定的山寨幣、團隊或項目。這對投資者來說很好,但對交易者則是潛在的災難。
5,保持簡單以及愚蠢 這是我堅定的規則之一。當我還是初學者時,我會檢查多個指標、新聞來源和模式以試圖找到最優交易方式。這通常導致會導致過度分析,當我在圖表上看到可以交易的機會時,瞭解止損和頭寸規模遠比進場和退出的時機重要。
6,只在心態平和時交易 這是關鍵。當我感到生氣、疲倦或有壓力時,我不會交易。我必須在心平氣和的時候一心一意地運用自己的最佳判斷進行交易。在交易之外的生活是保持正確心態的關鍵,與家人和朋友共度時光、讀書和參加體育運動都是我交易成功的關鍵,
7,保持記日記 日記很無聊且乏味。它也很重要,因爲它可以幫助我們避免兩次犯相同的錯誤。我必須提醒自己放慢速度,停止查看圖表,並花時間記錄儘可能多的有關我的交易的信息。
8,每天模擬交易 我仍然定期進行模擬交易。我每天都模擬交易比特幣以及一些山幣,這可以規避風險並來測試新的想法和指標。
9,不要盲目追跌 試圖完美地抄底是不明智的,應該等待更安全的趨勢變化確認的信號。。在趨勢中進行交易比嘗試低點買入高點賣出的風險要小得多,
10,不要過度交易 我發現我交易的次數越少,我賺的錢就越多。即使市場有很多的機會,我也試圖保持開放的交易數量少於3個。管理多個交易風險要困難得多,因爲如果每筆交易同時對你不利,你可能會蒙受重大損失。
原創之路雖艱,但我晴天每日分享皆爲散戶量身打造的真知灼見。駕馭數字貨幣,我有着十年的市場征戰經驗。知行合一,看似簡單,實則不易。今日分享,願爲幣民點亮前行之路,減少摸索之苦。
若你也是技術探索者,對幣圈技術操作情有獨鍾,歡迎加入公衆號(加密圈晴天),在這裏,你可以看到真實的市場動態,學習交流,洞悉市場脈搏。無論市場如何變幻,提前佈局,方能從容應對。
初入市場老是感覺盈利無緣,虧損接踵而至?
小白新手進入幣圈後,是不是會感覺發現盈利好像總是與自己無緣,虧損卻接踵而至,
任何一位前輩,都曾是韭菜,也是從虧損成長起來的,關鍵在於從虧損中吸取教訓,避免重蹈覆轍。今天,我就把我自己之前深刻的“虧損反思總結”,來跟大家聊聊小白用戶最常見的虧損原因,並給出實用的解決方案。
直指新手虧損的三大“命門”:
交易系統+紀律渙散: 管不住手,亂買亂賣,系統之外的"誘惑”太多2.止損執行力+不足:明知要止損,卻總抱僥倖心理,最終小虧變大虧3.情緒化交易作祟:虧損後不甘心,報復性交易,結果越虧越多,
這三點,相信很多新手朋友都深有體會。接下來,我就針對這三點,結合我多年的實戰經驗,給大家做更深入的剖析,並給出具體的“避坑”指南。
交易系統紀律:別做沒“譜”的交易
很多新手剛入幣圈,就像無頭蒼蠅一樣亂撞,聽消息說某個而要暴漲,就衝進去;看別人買了“土狗幣”賺大錢,也眼紅跟風;甚至憑感覺、靠運氣交易。這種“隨心所欲”的交易方式,短期可能撞大運小賺一筆,但長期來看,註定是虧多賺少。
屏蔽外部噪音,專注系統內的機會:
幣圈信息爆炸,各種社羣、KOL的信息滿天飛。新手很容易被各種“內幕消息”、“暴富神話”干擾,從而動搖自己的交易系統。要學會屏蔽這些噪音,減少不必要的干擾。把精力放在研究和尋找符合你交易系統要求的機會上,耐心等待屬於你的“獵物”。
止損執行力:“安全氣表”不可或缺
在幣圈這種高波動市場,止損的重要性怎麼強調都不過分。止損就像汽車的安全氣囊,平時可能用不到,但一旦發生碰撞(市場劇烈波動),它就能救你一命,避免重大損失。
很多新手在實際交易中,仍然難以做到果斷止損,主要有以下心理障礙:
不捨得虧損: 人性天然厭惡虧損。止損意味看承認判斷失誤,接受虧損,這在心理上是很難接受的。
僥倖心理: 總覺得價格還會漲回來,再等等說不定就解套了。這種僥倖心理會讓你一次次拖延止損,最終導致小虧變大虧,甚至爆倉。
解決方案:克服心理障礙,機械執行止損!
1.預設止損位,並明確記錄在交易計劃中:
止損不是臨時起意的,而是在交易計劃中就預先設定好的。在開倉前,就要根據你的交易系統和風險承受能力,明確設定止損位,並記錄在交易計劃中。
2.像機器人一樣機械執行止損,絕不感情用事:
一旦價格觸及止損位,就像機器人一樣,毫不猶豫地執行止損。不要找任何理由,不要抱任何幻想,不要人爲干預。記住,止損是爲了保護本金,避免更大的虧損,爲未來的盈利機會留空間。
3.利用工具輔助止損:
可以使用交易平臺的止損功能,提前設置好止損單。或者設置手機鬧鐘,在關鍵止損位附近提醒自E
4.止損覆盤,正向強化止損行爲:
每次止損後,不要沮喪,要進行復盤,分析這次止損是否合理?止損執行是否到位?總結經驗教訓。
情緒管理: 馴服“情緒的野馬”
幣圈24小時不間斷交易,價格波動劇烈,很容易讓人情緒起伏。尤其是連續虧損時,更容易陷入情緒化的泥潭,做出不理智的交易決策,很多人明明知道報復性交易不對,但在虧損後,情緒上頭時,仍然難以控制自己,結果越虧越多
1.熱點幣不可戀,上寨幣盈利到了一定的時候要換,想從頭喫到尾必然是一場空,道理很簡單,山寨不可能永遠都上漲,炒過了要換,不然跌回原點,就白忙一場 例如當年的FIL LUNA
2.高位橫盤再衝高,抓住時機準備拋:低位橫盤又新低,大概率出現好時機。當幣價在高位橫盤之後再創出新高時,要警惕主力誘多,該減倉或離場時不要猶豫:而當幣價在低位橫盤後又創出新低,並且很快又收回來,那麼大概率是主力最後一洗,此時應堅定內心不動搖。
3.市場環境不好的時候,而價逆勢橫盤會上漲,逆勢小漲會大漲,市場環境好的時候,逆勢幣價橫盤要小跌,逆勢小跌會大跌
4.賺錢才加碼,賠錢不平攤,這可能會打破很多老鐵 的認知,我們的倉位應該是在幣價突破前高的時候去增加,而不是一直下跌的時候去補倉,這樣只會補的越多虧的虧多,最後無法動彈了,一定要做到截斷虧損,讓利潤奔跑。
5.只要認準了底部價格,一般都 會進二退一的上漲,這個時候不要懷疑,一般後面跟着大驚喜,特別是走趨勢上漲的時候都是一邊拉昇一邊洗盤,不要輕意下車
6.一流的選手,先看板塊,二個選手只看單幣,三流選手看指標,末流選手只賭博。意思是說我們要買某個幣的時候,要先看板塊,只有做熱點板塊,人氣纔會高,勝率才高,其次再看代幣,只看指標就進的是新手,什麼都 看的就是賭徒
7.指標是隨看量價變,所以量價是指標的根源,不看量價信指標,炒幣皺眉梢。批標都是根據幣價和成交量算出來的,所以真正的技術分析需要看量能和價格,價格的上漲需要大量的資金推動,
8.上漲趨勢看支撐,下跌趨勢看阻力,當幣價上漲的趨勢,依託支撐線操作成功率很高,回踩低吸的機會,而下跌趨勢中,阻力線操作成功的機會很高,可以開空,或者是離場的機會
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