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職業炒幣10餘年，從8000入幣圈到大虧800萬，再到現在的財富自由，階級的躍遷。總結了以下幾條炒幣鐵律，讓你在幣圈遊刃有餘！分享給有緣人
1 將你的資金分成5份，每次只進五分之一，控制10個點的止損，錯一次只虧總資金的2%，錯5次才虧總資金的10%。
2 順勢而爲，下跌趨勢每次反彈都在誘多，上漲趨勢每次下跌砸出黃金坑。
3 不要碰短期急速暴漲過的個幣，高位滯漲自然會下跌。
4 用MACD來判斷進出點，穩健進入信號是DIF線和DEA在0軸下方走出金叉並突破0軸，減倉信號是MACD在0軸上方形成死叉向下運行。
5 永遠不要在虧損的時候補倉，而要在盈利的時候加倉。量價指標也很重要，幣價在盤整的低位出現放量突破要關注，在高位出現放量滯漲要果斷出場。只做上升趨勢的幣種，3日線、30日線、84日線、120日均線拐頭朝上分別代表短線、中線、主升浪和長線上漲。
6 堅持每週覆盤，及時調整交易策略。 這些鐵律都是我親自摸索和實踐得出的經驗，多學習加以運用
教你三步驟回測策略：打造高勝率交易策略，擊敗其他交易員的必備“神器”
通常而言，在沒有適當回測的情況下進行交易就像在賭場玩一樣。你可能會贏幾次，但從長遠來看，你將遭受重大虧損。原因是，在你開始冒險之前，最重要的是微調你的交易策略。它需要在各種市場情況下提供相對穩定的表現。本文將幫助你瞭解如何回測交易策略，哪種回測方法最有效，如何評估測試結果，以及最重要的是 - 你何時準備好進入市場進行交易。
什麼是回溯測試？
回測是一種分析當前交易策略在過去某個時間段內的表現的方法。回測交易策略可幫助你評估其在事後市場情景中的行爲，並確定其優秀之處和不足之處。它是幫助你事後驗證交易模型的重要工具。
回溯測試旨在幫助生成結果並評估風險和盈利能力，而無需冒任何實際資金風險。想象一下穿着救生衣游泳——你可以嚐到水的味道，但你不會溺水。
交易員的回測就像職業運動員的訓練。他們花數小時完善自己的技術，然後纔出去與其他人競爭。這樣，他們就會在大量測試、數據和分析的基礎上變得更好，建立信心。
基礎
我們可以使用多種不同的軟件進行回測。選項包括 Microsoft Excel、現成的第三方平臺或從頭開始構建。領先的算法交易公司使用不同的計算機語言編寫回測軟件。這些語言包括 C++、C#、Python 或 R（適用於不太複雜的項目），甚至可以使用現今熱門的AI技術進行回溯測試。
另外，你也可以使用TradingView進行交易回測，它是一款高度專業和強大的圖表工具，它提供了便捷的行情查看功能，並允許用戶以圖形化的方式查看策略回測結果。幾乎所有的策略回測都基於數據，諸如同花順、Wind等國內金融數據提供商應該也提供相關回撤功能。
要進行正確的回溯測試，你需要歷史數據。該程序會獲取你策略的規格，並將其應用於過去某個特定的市場時期，以向你展示該策略當時的表現。
根據回測結果，交易員或分析師將決定該策略是否需要進行微調或是否足夠好可以按原樣應用。
回溯測試的理念基於金融市場週期運行的理論。如果某件事在過去是可行的，許多交易員會認爲它在未來仍將適用。反之亦然——如果它在過去失敗了，那麼它在未來可能也不會成功。
爲什麼需要回測你的交易策略？
建立交易或投資策略的兩個主要支柱是風險和回報及其關係。回溯測試可幫助你量化這兩個因素，以顯示你策略的整體盈利能力和風險偏好。
你需要對自己的交易策略進行回測，以瞭解其在真實市場情況下的表現。回測允許你使用歷史數據模擬你的交易想法並測試其風險管理機制。
回測交易策略可以幫助你找到其弱點，測試其彈性，並突出顯示需要微調的地方，而不會帶來任何風險。通過在黑板上完成所有這些操作，你可以清除所有問題，增強風險管理工具，並確信你的交易策略足夠合理。這樣做將確保在實際市場場景中實施時獲得更令人滿意的表現。
回溯測試告訴你什麼？
本質上，回溯測試將爲你提供以下基本問題的關鍵答案：
◎ 最適合你的需求和目標的交易設置是什麼？
◎ 每筆交易的最佳風險是多少？
◎ 這一策略在哪些市場最有效？
◎ 你的進入和退出觸發器是否調整良好？
你應該回測交易策略的另一個根本原因是，當今的市場是由數據驅動的。歷史數據、前瞻性指標、預測分析模型——所有這些都可以幫助你制定合理的交易策略。如果不結合真實的市場數據，你根本無法準確瞭解交易策略的未來表現以及它在實際市場條件下是否可行。
通過回測你的交易策略，可以發現它過去的表現如何。如果表現不佳，那麼未來成功的機會就很小。反之亦然。
回測交易策略可以爲你帶來競爭優勢。它爲你提供切實可行的見解，讓你瞭解在與其他交易者競爭時可以期待什麼。
回測之前你需要什麼？
最重要的是嘗試找到無偏數據，以避免扭曲模型的性能。如果使用有偏數據，幾乎不可避免地會扭曲測試結果。
雖然不可能完全避免偏差，但你應該儘量減輕偏差的影響，以獲得儘可能透明可靠的結果。有幾種類型的偏差可能會影響你的數據，從而影響模型的性能。
優化偏差
首先，優化偏差（又稱曲線擬合）描述的是交易者引入額外參數並贏得交易，直到其策略的表現滿足他們的預期。或者——“掩蓋系統的漏洞”並人爲地誇大結果。然而，這樣做唯一的目的就是欺騙你，並導致你上線時表現出意想不到的糟糕表現。
前瞻性偏差
還有一種前瞻性偏差，即你不小心將未來日期納入模擬中。此錯誤可能是由於參數計算不當、技術錯誤（主要是在從頭編寫回測腳本時）等原因造成的。爲避免這種情況，請務必在上線前仔細檢查數據和回測方法。否則，該策略在實際交易中可能會表現不佳。
其他偏差
還有其他類型的偏差。其中一種是倖存者偏差。這種偏差是在對無法代表你感興趣的所有相關資產的數據集進行策略回測時產生的。另一種是心理容忍偏差。這種偏差發生在對長期進行回測以提高績效，但實際上你計劃進行短期交易時。
確保數據和回測方法儘可能無偏差後，就該專注於選擇回測軟件了。如果你通過特定經紀商進行交易，他們很有可能在其平臺上內置回測功能。至少最受歡迎的經紀商都有。在這種情況下，好處是你將使用經過測試的解決方案，該解決方案易於使用且行之有效。它還將幫助你解決交易者經常低估的一個關鍵問題——將交易成本納入回測模型。即使它們微不足道，當它們在長期交易中累積起來時，也會影響你策略的盈利能力。
你還可以訂閱第三方的回測平臺。但是，請記住，回測通常是一個持續的過程。你應該偶爾回測你的策略，或者如果你計劃擴大投資組合、交易另類資產等。這樣做意味着你必須留出特定預算來定期支付回測軟件的費用。
具有技術技能的人可以用 R、Python 甚至 Excel 從頭編寫回測腳本。你還可以聘請程序員將你的策略轉化爲代碼。
找到合適的交易方法和完美的回溯測試軟件後，就該擼起袖子加油工作了。
選擇回測策略
對於你將回測的具體策略沒有限制。大多數交易者都有幾種交易策略，具體取決於市場情況（下行趨勢/上行趨勢）、資產類型、風險/盈利潛力等。可以理解的是，你應該確保測試所有策略並評估其表現。
在將策略應用於現實世界之前，請務必對其進行回測。例如，如果某個交易策略在去年第一季度的熊市中表現優異，那麼它在今年的牛市中可能會表現不佳。這裏的關鍵是將信息情境化。
此外，在各種市場條件下對交易模型進行回測也是必不可少的。雖然市場永遠不會以完全相同的方式移動。在大多數情況下，交易資產顯示出與之前相似的模式。
回測的場景越多，結果就越有代表性和可信度。
選擇要回測的資產
最好的情況是使用你計劃用實盤交易的同一工具的數據對你的策略進行回測。例如，如果你計劃將自己的方法應用於交易大豆期貨，請確保從CME或大商所等其他服務提供商下載歷史數據並在其上運行你的模型。
這樣，你就可以確保結果僅考慮特定於資產的因素。例如季節性、波動性、供需、外部風險（即最大大豆生產地區的惡劣天氣條件）等因素。
確保始終使用你打算應用該策略的確切資產對你的策略進行回測。如果這不可能（例如，無法獲取歷史數據），請找到能夠準確模擬原始資產行爲的合理相似資產。在這種情況下，你可能需要對回測模型進行小幅調整，以確保結果可行。
如果你計劃交易一組股票，請確保收集具有代表性的樣本。數據應包括特定時期內破產的公司的股票。不要排除這些股票，因爲這可能會影響你的策略表現。例如，如果你挑選今天所有現有公司的股票，那麼在回測系統時，你將獲得人爲的高回報。
如何回測交易策略
無論使用哪個平臺，回測交易策略的原理基本相似。
步驟#1
第一步，你必須向回測算法提供精心挑選的歷史數據。在用歷史數據測試交易策略時，你需要爲訓練集指定一個具體的時間段（例如，我們以美股爲例，2022年至2023年期間的AAPL股票價格）。然後，你需要另一組替代時間段的數據。在不同時間段測試策略的原因是爲了驗證其可靠性並減輕“隨機性”在整個過程中的作用。
步驟#2
接下來，你必須設置一些參數，具體取決於你的回測模型的複雜程度。這些參數可能包括初始資本、風險資本（%）、投資組合規模、佣金、平均買賣價差，以及最重要的基準（通常是標準普爾500指數）。
你還應該設置交易策略的具體參數。這些包括止損和追蹤止損指令、獲利水平、何時平倉、首選倉位類型等。
步驟#3
接下來，你將對測試數據集進行回測。上述所有信息都將用於模擬特定時期內的交易。
完成回測後，你應該對另一組數據重新運行該過程（至少幾次）。這將有助於確保消除任何潛在偏差和“隨機”因素的作用。
大多數回測軟件還支持自動策略優化功能。此功能非常方便。計算機可以找出你的策略最適合哪種輸入（或信息組合）。理想情況下，它還會爲你提供一些有關如何微調模型的想法。
回測方法
最流行的回溯測試方法旨在衡量所謂的“風險價值（Value-at-Risk）”。正如其名稱所示，VaR揭示了特定檢查期間和數據集中可能出現的最大損失及其實現的可能性。
通過了解其投資組合的風險價值，投資經理或交易員可以更充分地爲最壞情況做好準備。
我們可以使用幾種不同的方法來檢查風險價值。其中一些方法包括蒙特卡羅模擬（Monte Carlo Simulation）、方差-協方差法（Variance-Covariance Method）等。
所有回測方法的共同點在於它們的結論。它們會告訴你，策略在哪些方面不足，在哪些方面表現良好，這樣你就可以做出正確的調整和優化，以確保最佳的風險/回報。
如何評估結果？
完成回溯測試後，就該解釋結果並查看你的策略在觀察期內的表現了。
你應該知道，沒有黃金公式或規則可以定義你的交易策略是好是壞。對於你進行的所有分析，你都需要牢記必要的背景。其中一些背景包括你的投資組合中還有哪些其他資產、市場環境以及該策略的獨特特徵。例如，有些策略在設計上風險更大。當然，它們也會獲得更高的利潤。其他策略則更爲保守，會導致你的投資組合在回測結束時的價值增長較低。
評估策略結果的最佳方法是定義你的風險偏好和利潤目標。運行回測後，檢查策略是否產生符合您目標的結果。此外，請確保添加基準（比如標準普爾500指數/滬深300指數是最廣泛使用的基準）。執行回測後，你將看到自己的策略在市場上的表現。
回測方法將針對不同的指標生成結果。這些指標包括淨利潤和虧損、給定時間範圍內的總投資組合回報、風險調整回報、市場風險敞口、波動性等。
最後，軟件將量化每項措施的回測結果。根據你使用的軟件，還可以生成圖表並可視化回測結果。
成功的標準是什麼？
不要犯這樣的錯誤：僅根據收益來選擇策略。雖然利潤很重要，但脫離背景來看，利潤並不能提供任何有用的信息。恰恰相反，利潤可能會欺騙你，讓你選擇高風險的策略。
爲了避免落入這個陷阱，除了分析所採用的風險之外，還要分析回報。可以理解的是，最好的策略是在沒有重大風險的情況下實現令人滿意的回報。或者，它具有較高的夏普比率。
此外，一定要跟蹤波動性。如果在回測後，你發現你的投資組合有高波動期，你應該意識到，如果這種情況在現實交易中發生，你可能會觸發止損或獲利訂單。這就是爲什麼等待並根據投資組合的波動性調整訂單至關重要的原因。
另一個決定你成功與否的關鍵因素是成分之間的相關性。如果資產之間的相關性很高，則意味着你的投資組合沒有足夠的韌性或安全墊來抵禦衝擊和特定行業的風險。或者，它的多元化程度較低，對衝不足。這使得它更容易受到不同風險的影響。
總結
十年前，回測是隻有對衝基金、投資銀行、高頻交易公司等大鱷才能享有的專有權利。如今，得益於技術的發展，甚至散戶交易者和小規模投資者都可以進行回測。如今，回測不再是一種奢侈。如果你想成功駕馭金融市場，它已經成爲一種必需品和真正的必需品。
在最佳情況下，沒有進行適當回測的交易就是在進行有根據的猜測。對交易策略進行回測是交易員的必做功課。如果沒有準確的初始分析和風險評估，你將毫無準備地進入市場，很容易受到攻擊，不僅會受到市場的攻擊，還會受到其他交易員的攻擊。
請記住，你今天與之競爭的大多數交易員都使用回測。如果你想避免失利並獲得競爭優勢，請務必要做好功課。另外，還需要不斷學習專業交易員的頂級乾貨，優化自己的交易策略
炒幣十年，你可能需要一些投資交易的經驗！本人整理了自己的經驗給大家參考學習。
我們做投資的前提：
1、自己生活有保障；
2、家庭生活有保障；
3、不用緊急的錢投資；
4、不借錢投資；
5、 不用信用卡的錢投資；
6、用閒錢投資，並且要留一定的現金以備急用。
投資方式：
專職投資:
1、時間多，要業務精；
2、要資金多；
3、可適當多投資高風險高回報的品種；
4、投資品種專一，專注才能專業。
兼職投資:
1、時間少，業務一般；
2、資金可多可少；
3、投資風險低品種，長期投資；
投資 10大誤區:
1、滿倉交易-滿倉必輸；
2、頻繁交易-缺乏技術指導；
3、逆勢操作-小概率大風險；
4、鎖倉交易-散戶不容易把控；
5、拉低拉高持倉均價-錯上加錯；
6、測頂測底，不設止損-給錯誤尋找理由；
7、多完就空，空完就多.過於追求完美無目標；
8、聽信消息，盲目跟風-缺乏對市場瞭解；
9、不善自省，懷疑市場-對行情產生恐懼；
10、制定長期交易計劃-未來是不可控的。
投資成功的理念:
1、順勢而爲，流水不爭
2、大處着眼，小處着手
3、忘記成本，坦然進出
4、不急不燥，心無盈虧
5、風險第一，量力而爲
6、心平氣和，財富自集
新手操作原則:
1、看不懂的行情可以詢問教官老師，而不是自己隨意交易。
2、逆市的單子堅決不做，不貪小利，不做逆市中的反彈，也不做長勢中的調整。
3、盤整震盪行情不做。
4、不滿倉操作。
5、止損堅決,毫不猶豫。
投資市場八對八錯:
1、以順勢操作爲對，以逆市爲錯（趨勢一但形成，很難短時改變）；
2、以輕倉爲對，以重倉爲錯-倉位影響態度，態度影響分板決策；
3、以知足爲對，以貪婪爲錯-貪婪是敵人，知足常樂是要決；
4、以止損保盈爲對，以放任自流爲錯-保本第一，賺錢第二；
5、以客觀操作爲對，以主觀分析爲錯客觀操作，遵守規則；
6、以等待忍耐爲對，以浮躁衝動爲錯,培養耐心,合適時機纔行動；
7、以盈利加碼爲對,以被套加倉爲錯,盈利是正確方向,被套是錯誤方向；
8、以心平氣和爲對,以患得患失爲錯,交易的本質是人性和心態的交鋒。
教官給投資者的忠告：
1、忌用全部資金投資。
2、膽小，衝動，敢虧不敢賺，不適合投資。成功的投資者能控制自已的情緒，且有嚴謹的紀律性。
3、不要過量交易。
4、正視市場，不要幻想。
5、作出適當的暫停買賣，一葉障目，不見泰山。
6、切勿盲目跟風。
7、當不能確定時，暫時觀望。
8、當機立斷，決不泥足深陷或錯過時機。
9、忘記過去的價過。
10、忍耐也是投資，懂得等待，懂得放棄。
成熟的交易判斷：
1、穩定的正向收益。
2、信號具有穩定性,封閉性。
3、風險的可控性。
4、可複製的交易模式。
教官認爲大家建立自已的交易方式規則最重要：
1、市場是多是空別去猜測，市場給出一個方向後，一般有很長的路要走，不會輕易轉方向，別天天盼市場轉向，要致力於順勢而爲。
2、看市場的方向和轉向，必須用大週期的均線和在形態突破，絕對不能用一兩天的K線下結論。
3、看清方向，控制倉位，錯了及時退出，對了要堅守持倉。
4、學會盈利退出。
5、克服恐懼和貪婪。
教官炒幣10餘年的交易經驗總結：
1、盯緊一個品種。
2、指標越簡單越好,(均線,趨勢線.)簡單就是美的,簡單就是穩定的。
3、收盤後養成覆盤的習慣。
4、進出指標要一致。
5、養成右側交易的好習慣。
6、心態平穩,掌握市場大勢。
7、不要重倉交易,成熟的做手也要輕倉交易。
8、趨勢市做中長線,震盪市做波段。
9、價格在均線以上做多，價格在均線以下做空。
10、持倉量對期價的關係要清楚，上漲持倉增加做多，下跌持倉增多做空。上漲持倉減少要反轉，下跌持倉減少也要反轉。
11、做多要做漲的週期比較多的時期，做空要做跌的週期比較多的時期。
以上就是慕青今日給大家分享的交易經驗。很多時候因爲你的懷疑而失去了很多賺錢的機會，你不敢大膽的去嘗試，去接觸，去了解，你又如何知道其中的利與弊，你只有走出了第一步，纔會知道下一步該怎麼走，一杯暖茶，一句建議，我既是一位老師，也是你善談的朋友。
相識是緣，相知則是份。慕青堅信有緣千里終相識，無份擦肩乃天命。投資的路途很漫長，一時的得失只是途中的冰山一角。要知道智者千慮必有一失，愚者千慮必有一得。無論情緒如何如何，時間不會因你而停滯不前。拾起心中的煩悶，重新站起來整裝前行。