波段交易（Swing Trading）是介於短線與長線之間的交易策略，主要是捕捉中期行情波動（通常持倉數天至數週），依賴技術分析為主、基本面為輔。
✅ 一、波段交易的核心理念
目標：捕捉一段趨勢中間最肥的「主升段」或「主跌段」。
🧩 二、操作流程與要點
1️⃣ 找出趨勢結構（辨認波段方向）
使用週線、日線、4H 線分析行情階段：
趨勢型態 判斷方式
上升波段 高點與低點持續墊高（多頭排列）
下降波段 高點與低點持續降低（空頭排列）
整理盤 高低點未明顯變動，區間震盪
🔍 工具：趨勢線、均線系統（如MA20、MA50）、MACD/DMI。
2️⃣ 選擇進出場位置
✅ 進場（順勢找買點／賣點）：
回踩支撐買入（多單）：上升趨勢中，回踩支撐位如 MA20、MA50、趨勢線、前波低點。
反彈至壓力放空（空單）：下降趨勢中，反彈觸壓力位。
📌 常見訊號：
K 線組合：吞噬、刺透、早晨/黃昏之星
指標共振：MACD金叉、RSI背離、量能縮後爆
3️⃣ 設定停損與目標價位
停損設置：
設於前一波低點下方（多單）
設於前高之上（空單）
控制單筆損失在總資金 1–2% 為佳
止盈設置：
可用前波高點/斐波那契延伸目標（如1.618倍）
使用移動停利（Trailing Stop）保護盈利
4️⃣ 評估風險報酬比（RRR）
每一筆交易應追求 至少 1:2 或更高的風險報酬比。
舉例：
停損設 200 美元，目標盈利至少要 400 美元以上才值得進場。
📘 三、波段交易策略範例
範例：BTC-USDT（假設目前為上升趨勢）
在 4 小時線看到 BTC 回踩 MA20，量縮止跌
RSI 未過熱，MACD 接近金叉
選擇在支撐位（如 $104,500）做多，設停損在 $103,800
預期反彈至 $107,500，RRR 約 1:4，符合進場條件
📊 四、輔助工具建議
工具 用途
多週期 K 線分析 結合日線＋4H 找入場點
趨勢線/均線 定義波段趨勢與支撐壓力
OBV、成交量 分辨主力進出與虛假突破
MACD / RSI 篩選進出場共振訊號
斐波那契工具 測量回撤與目標（0.618/1.618）
🧠 五、心態建議
不預設立場，尊重趨勢：波段交易講求順勢而為
避免過度進出：一週 1～3 筆交易已足夠
資金控管要嚴謹：風險控制是波段獲利關鍵
