在合約交易的驚濤駭浪中，90% 的虧損都源於倉位失控與風險漠視。以下是一套經過多輪牛熊驗證的生存法則，助你在波動中穩步前行：

這不是雞湯，是倉位管理+的數學遊戲。

核心只有三點，但大多數人死在第二關。

第—法則：

只壓“高盈虧比+”位置牛市初期只做BTC+/ETH+，5倍槓桿是黃金分割點+（2023年10月我建倉BTC現貨+5倍合約，成本24000)

突破周線級別壓力位時倉（如今年1月ETF通過前）

關鍵點：盈利超過本金立即撤出本金（50萬變100萬時，抽回50萬）

第二法則：

階梯式止盈，讓利潤飛每上漲20%移動止損到成本線（比如10萬賺到12萬，止損提到10萬）30%倉位永遠不碰，這是應對黑天鵝+的氧氣瓶（312、519這種行情能讓你活着）

第三法則：

反人性倉位重置賬戶每翻一倍，槓桿降低一檔（100萬時從5倍降到3倍，200萬時降到2倍）主流幣倉位超過200萬時，必須分配20%到穩定幣挖+（防止手癢亂操作）

最後那條“20%的絕招”纔是關鍵

-關於何時切到山塞幣、如何利用期貨資金費率套利，這些纔是從200萬衝到500萬的加速器。但說實話，90%的人根本堅持不到需要這招的階段。

核心就一句話：靠合約交易放大收益！把2000塊換成300U（約等於300美金）

咱們分兩步走：

第一步：小本錢滾雪球(300U1100U)每次拿100U出來玩，專挑最近熱門的幣。記住兩件事：

①賺到翻倍就跑（比如100變200立馬收手）

②虧到50L就割肉。運氣好連贏三把就能滾到800U（(100-200400800)。但見好就收！最多玩三輪，賺到1100U左右就停手，這階段靠運氣成分大，別貪心！

第二步：錢多了上組合拳(1100U開始）這時候分三筆錢玩不同的套路：

1.快進快出型（100U)專玩15分鐘漲跌，比特幣/以太坊這些穩點的幣。比如下午看到比特幣突然拉昇，馬上跟漲，賺個3%-5%就跑，跟街頭擺攤似的，薄利多銷。

2.佛系定投型（每週15U)每週固定拿15U買比特幣合約(比如現在5萬刀，你覺得長期能漲張到10萬）。就當存錢罐，跌了也不慌，等個半年一年的，適合沒時間盯盤的人。

3.重頭戲趨勢單（剩下全壓）看準大行情狠狠出手！比如發現美聯儲要降息，比特幣可能暴漲，直接開多單。但必須提前想好：賺多少跑路（比如翻倍），虧多少認栽（最多20%）。這招要會看新聞、懂技術分析，新手別蠻幹！

重要提醒：

1.每次最多押1/10本金，別AIl in！

2.每單必須設止損！

3.每天最多玩3單，手癢就去打遊戲

4.賺到目標就提現，別想着“再賺一波”！

記住：靠這方法翻身的都是狠人一對別人狠，對自己更狠！

摸爬滾打總結出合約8條鐵律，內容不多，含金量很大，如果看完覺得沒道理，隨你怎麼說我！

1、杜絕滿倉幹

資金應該怎麼分配？

資金分配應該從兩個層面去理解：其一，從風險方面理解資金分配首先明確我們手頭的帳戶可以或準備承受的虧損是多少。這是我們資金分配的思考基礎。這個總量確定後，再考慮按這個總量如果我們連續場內失手的話，最少分幾次虧給市場，才能心甘情願地自認倒黴承認失敗。

我個人認爲：最冒險的方法也應該分三次。也就是說，你應該至少給自己三次機會。比如帳戶資金總額爲20萬，客戶最多許可你虧損20%即4萬，

那麼建議你最冒險的虧損方案是：第一次1萬，第二次1萬，第三次2萬。這樣的虧損方案我認爲還有着一定的合理性。因爲三次有一次做對，你就可以盈利或者說可以繼續在市場生存。沒有被市場踢出來本身就是一種成功、就有贏的機會。

2、把握市場總趨勢

趨勢要遠比震盪難做，因爲趨勢是追漲殺跌，要有持倉的定力，而高拋低吸很符合人性。

交易就是越符合人性的越賺不到錢，正是因爲難做，才賺錢。

在一個上升的趨勢中，任何一次暴力回調，都要選擇做多，還記得我說的概率嗎？

所以，如果你沒在車上，或者下車了，耐心等待，出現跌10~20%的情況，大膽多。

3、指定止盈止損目標

止盈止損可以說是決定能否盈利的關鍵，在若干筆交易中，我們要做到總盈利大於總虧損。

要實現這一點其實並不難，做到以下幾點即可：

1.每次止損≤總資金的5%;

2.每次盈利>總資金的5%;

3.總交易勝率>50%

滿足以上要求（盈虧比大於1且勝率大於50%），即可實現盈利，當然也可以高盈虧比低勝率、或低盈虧比高勝率。Anyway，只要保證總盈利爲正即可，總盈利=初始本金x（平均盈利×勝率-平均虧損x敗率）。

4、切記過度頻繁交易

由於BTC永續合約+是24h不間斷交易，很多新手，每天都會操作，一個月22個交易日恨不得每天都交易，正所謂：常在河邊走，哪有不溼鞋？操作多了總會失手的，失手之後心態就會變壞，心態一變壞就可能意氣用事，選擇“報復”式的操作：可能逆勢，可能重倉。這樣就會一步錯步步錯，很容易造成賬面上的巨大虧損，這些虧損甚至幾年都回不來。

5、合約的進場時機

很多答友一天24小時隨時開單，這種行爲簡直跟送錢沒有區別。合約的目的是在可控風險和較爲穩定的指標中做較爲穩定的盈利策略，而不是100倍點擊買入然後暴富！所以做合約的進場時機尤爲重要！

(1):有較大的利好利空時期不要開單，因爲這時候行情非常亂，現貨能在1-3%之間超速浮動，這時候你選擇賭行情很容易被天地針帶走。

(2)：我一般會選擇在較大的波動之後的第二次探底或者走高之後進場，因爲在第二波行情之後盤面的波動會逐新穩定下來。在之後的區間裏的風險係數最低。合約的目的就是在最小的風險區間裏做最合適的策略。

(3)：在指標範圍內進場，只要指標參數沒有達到自己的預期絕不開單。這個可以理解爲，在自己的策略範圍內進場，沒有到自己的心理價位一概無視行情。因爲合約放大槓桿的同時風險係數也在放大，所以自律是非常重要的事情。

簡單總結，行情走穩，指標到位，此時風險率憑空降低50%，方可做單。

歸根結底，想賺Q難的不是方法，而是執行。

交易系統是能讓你實現穩定盈利的武器。

它可以幫你標出關鍵位、發現入場信號，找到能讓你賺錢的交易機會。

所以話又說回來，只要有一套穩定的交易系統，出現系統內的機會幹就行了，虧了大不了復仇，把自己該做的做好，剩下的交給市場，反正最後總是能用盈利覆蓋虧損的。

不過99%的人最大的問題就是沒有自己的交易系統，所以他們在做交易的時候怕虧錢，因爲這個錢虧了就賺不回來了，就算憑運氣賺回來了，最後也會憑本事虧完。

帶着發展的眼光去看待市場，就是無極的狀態。

這句話怎麼理解呢?

說人話就是什麼時候有時間了，隨時打開電腦盤面看看能不能做一單賺點錢花花。

比如現在隨機打開一段趨勢，沒有提前準備的，我現在我也沒有什麼趨勢週期交易週期*之我現在就是快進快出，我現在就想刮個頭皮我就走，我就想在五分鐘圖喫一頓。所以我現在就打開的是五

分鐘圖隨機，如圖示：

假如說把五分鐘都當做我的交易週期，我現在要打開趨勢週期20分鐘，看看市場在幹啥！

如上圖所示，從藍線處劈開的話，那麼圖中圈住的就是級別最大的中樞。它到底是哪個級別的上漲不重要。我現在隨的就是要隨這段勢！

它要麼就是下跌之後，要麼就是一個上漲突破前面高點之後，所以我現在去五分鐘圖就是去關注下跌之後，看看他會不會給我做多的機會。

如下圖所示，在這出現了一個不太好看的入場K線（圖三），我放棄交易。

我們繼續等信號再次支撐有效。然後我認爲這裏邊有一個小雙底，然後這段下跌它可能走完了。

然後如果止損的話，我就在下面插個針再接一次。所以我就在這兒直接市價進場。如果止損的話，沒關係，我T1可以放在這兒，我T2可以放在這兒，甚至我T1直接就可以拉到前面這個高點也可以的。

然後我們看後續怎麼走，止損了沒有關係，然後現在我想準備再復仇一單 ，但是現在這個收起來好像是一個啓明星，但其實這個啓明星它沒有突破前面第一根K線的高點，對吧？

我們說好看的啓明星最好是第三根K線突破前面K線的高點。這就像我們學纏論的時候，頂分型底分型頂分型這樣叫好看的頂分型。

底分型它突破前第一個k線的高點，那麼頂分型最好第三根k線突破第一根k線的低分。所以它沒有突破，我想再等等。

這個點確實是一個潛在的一買，但是這個信號k線這個入場k線不過關，所以因爲是復仇，只剩一發子彈了，所以一定要謹慎。那我就耐心等待

好，到這裏出刺透。十字星這個高1無效，接着再走。到這裏，信號還是相對比較強的，因爲它可以看作是一個變形的吞沒了。最主要是這個背馳實在是太好看了，如圖所示，因爲這是級別最大的中樞，這是小A段，這是小B段，所以我們決定在這兒完成復仇。

止盈計劃還是和前面一樣，那一筆22.8，再往上就是這個位置，然後這是我們的復仇計劃走。（如下圖所示）T1止盈，T2也止盈。

那你看從我們最開始準備做第一單，也就是是12點鐘，或者說從我們開始盯盤是11點鐘，到最後真正的這筆交易落袋爲安，T1、T2都達到止盈是晚上的七點半，這還不到8個小時！

這就是什麼時候有時間了，隨時打開盤面。我今天有時間了，我就隨時打開屏，我就隨時打開電腦盤面看看能不能賺點錢！

所以無所謂順勢和逆勢，我看到哪一段我就先喫哪一段，這就是沒有級別的這個狀態，我也沒有什麼趨勢週期和交易週期，這就是關於帶着發展的眼光去看待市場，就是無極的狀態，這是第一種解釋。

另外一種解釋就是用走勢生長的眼光去考察你當下的這筆持倉，爭取利潤最大化。那麼，如何用走勢生長的眼光去考察當下的這筆持倉呢？

用走勢生長的眼光去考察你當下的這筆持倉，爭取利潤最大化。

具體如何理解？我們來舉個例子：

比如（如上圖）這是比特幣的20分鐘圖，20分鐘圖現在是我的趨勢週期。那麼從結合率上來看，現在我們拿刀從左邊劈開，我們現在重點考察是這段級別的上漲。那麼這段上漲級別最大中樞是這段中樞，顯然這個上漲它幣神20分鐘圖，它一定大於20分鐘的。所以第一步保證了我們要隨着這個是大於等於本週期的。

我們可以有兩個選擇，一種是順紅色箭頭的試做紅色箭頭小，或者說順黃色箭頭的大做黃色箭頭小都是可以的那無論怎麼樣，我們現在就是要做箭頭所示的下跌的反轉。所以我們現在的目標很明確，就是去交易週期找這個藍色框框標記的這段下跌走勢類型的結束點，然後入場做多，期待走出行情腿1不等於腿2，那我們的防守位就是下方這個中樞。

接着我們進到我們的五分鐘圖這一週期，由於我們現在在確認週期，20分鐘圖得出來的偏見是做多的，所以我們腦門裏就一門心思的想去做多，要去觀察這段下跌是否走完了，當出現一個非常好看的吞沒，並且加高1。那我們來看這段下跌它有沒有出現背馳，背馳了，然後我們決定入場，如果止損的話，可以在下方再去復仇一單是吧！然後T1止盈放在這裏，T2止盈就是我們剛纔測量的這個腿等於腿2。

但是我們現在要用發展的眼光，要用沒有級別的這個眼光去爭取利潤最大化。所以我們就不社T2.T1止盈之後留一些一點底倉就一直拿着。什麼時候這個行情完全反轉了，我們就再走。那我們入場之後，我們看後續行情的變化，行情順利止盈。

止盈之後我們先不要動我們的止損，因爲現在我們要考察這段新發起來的上漲，現在這段上漲還很健康。並且它級別最大的中樞是在這的。


只要這個中樞它沒有被跌破，甚至說這個中樞它只要沒有跌破，它繼續有向上生長的可能，所以我們的止損還是放在這個位置，把顏色標一下紅色，然後T1止盈，我們走掉了50%甚至70%的倉位，只留了一小部分作爲底倉。

我多次講過，底倉其實是不是用來賺錢的，它是爲了拉低均價和是爲了增強我們這持倉心態用的，然後再往下繼續走，我們考察製造上漲，它有沒有繼續生長的可能。

走走好，其中有在這塊其實是對這個位置已經突破了。也就是說如果短線交易的話，其實這個已經被打掉了止損。

但是我們說什麼情況下向下跌破了級別最大中樞，就可以證明這段多頭反轉的是真破。這裏邊的突破指的就是真破，但是他現在在這兒他只是一個假破的動作。所以我們需要重點考察的是接下來他是不是真的會突破。如果真的突破的話，那這段上漲可能就真的終結了，因爲三脈都已經產生了！

繼續走，沒有突破。那這個時候如果說我們那30%的底倉還在的話，其實可以把在這個位置（如上圖）可以把70%的倉位再加上，還是喫到前高，甚至喫到更高。然後如果見勢不妙的話，再把那70%的倉位再給他，再給它減倉減掉就可以了。

這就是用走勢生長的眼光，帶着發展的眼光去看待市場，就是我只需要知道我現在要考察的這個級別，他沒有走到頭，他沒有反轉，他也沒有到末期，這就可以了。

那麼以上的就是所謂的無極的狀態。這就是我們做技術分析，做交易的最高境界，也是我們不斷追求的高度。但是不推薦新手小白去研究這個，去死磕這個。先把趨勢週期加交易週期這一個黃金搭檔整明白就不錯了。

在這裏，延伸一條我的另一條金句：第十條，做多止盈上密下軌做空止盈下密上軌，翻譯過來就是做多止盈前一個上方密集成交區的下軌，做空止盈前一個下方密集成交區的上軌。

有人曾經說過，單單我這句話就價值百萬，真的是特別好用。這句話怎麼理解呢？隨便打開一張圖，比如我在這兒看到一個雙底想要做多，那麼上個密集成交區就是這個方框圈住（下圖）的位置，那麼上個密集成交區的下軌那就是橫線這個位置。所以我在圓圈處做多，我的T止盈就是上個密集成交區的

下軌。

就是在這裏你看後續行情確實沒有漲到很高，先是在這裏邊止盈，然後在這晃晃悠悠，那相信這段持倉是很難受的那不如在這裏邊就先走掉對吧？或者減倉一部分。做空的邏輯也是一樣的，它對應的上個密集成交區是哪一坨呢？那就是這一坨上個密集成交區的上軌，就是你做空的止盈，你看剛好也是行情在這裏邊止盈了，並且後續出現了很大的一個回調，甚至後邊就打損了，對吧？

所以虧錢是因爲你不會止盈，這條止盈規則就真的是價值百萬，真的是非常非常的好用。

其實這條市場規律本質和月滿則虧，水滿則溢要表達的意思是一樣的，就是養成止贏不喫滿的好習慣。不賺最後一個銅板，窄盈寬損，這就是做多止盈，上密下軌，做空止盈下密上軌。$RVN $ASR #Metaplanet增持比特币 #MichaelSaylor暗示增持BTC