隨着 2025 年 5 月的結束，加密市場再次站上結構性拐點。來自 Delphi Digital 的研究報告指出，比特幣 ETF 單月淨流入超 30 億美元，創下年內新高，市場情緒從 4 月的“恐慌峯值”快速回暖。Hope Metric 顯示，主流機構資金正在重新入場，價格強勢突破 10.9 萬美元。而以太坊、Solana 等核心資產同樣受益於這輪 ETF 資金流，呈現聯動上漲趨勢。
更值得注意的是，一批公開市場公司開始主動建立數字資產儲備倉位，推動“BTC 控股公司”這一新型企業結構的誕生。MicroStrategy 繼續加碼，持倉突破 58 萬枚 BTC，而 SharpLink Gaming、Upexi 等中型上市公司也開始配置ETH 和SOL，邁入“準機構儲備”的新時代。
在這樣的背景下，“ETF 驅動型、政策友好型”的新週期雛形已然浮現。交易平臺、資產管理平臺，正在經歷一次由“撮合平臺”向“策略中樞”進化的結構性轉型。
ETF 資金流的錯配機會
儘管 ETF 資金流數據是公開透明的，但傳統交易所往往無法將這些數據轉化爲普通用戶可執行的策略建議。散戶與中小型機構，仍面臨“知道發生了什麼”但“不知道該做什麼”的典型錯配困境。
當前主流平臺仍以撮合功能爲核心，缺乏對市場結構變化的感知能力和資金信號的策略化轉譯機制。而 ETF、主力買盤、鏈上資金流等關鍵數據，往往只能由大型基金和研究機構內部消化，普通投資者缺乏可參考的決策引擎。
Nivex：策略中樞的重構者
正是在這一背景下，Nivex（原Nxone） 提出了“AI策略中樞平臺”定位，並藉助 AI 技術構建起面向新一輪機構資金潮的交易基礎設施。其核心在於：將 ETF 與鏈上資金流等各類信號，轉化爲用戶可直接調用的交易策略。
多維數據融合：構建 ETF 驅動信號引擎
Nivex 的 AI 系統整合鏈上大額轉賬、交易所淨流量、CEX/DEX 跨平臺流動性變化，並結合 ETF 持倉變動、K線結構模型、情緒指標（如 Hope Metric）生成“機構買盤熱度指數”，對資金密集進場時段進行識別與標記。
策略產品矩陣：用戶級與機構級差異化
普通用戶可使用“ETF 動量組合”一鍵配置策略，定期 rebalance，低門檻複用 AI 建模能力。
而針對高淨值與機構用戶，Nivex 提供策略 API、數據訂閱接口與資金敞口動態調整模型，適配多策略管理賬戶（SMA）或被動配置賬戶。
實操場景：讓策略觸達每一類用戶
舉例而言，當 BTC ETF 日淨流入突破 5 億美元、Delphi Buyer Top 信號點亮，系統將觸發“入場增強”策略，將 BTC 配置權重由 40% 提升至 65%。散戶可以通過策略面板輕鬆啓用，而家族辦公室可結合自身倉位進行再平衡。同時，上市公司可將該策略系統輸出作爲“季度購幣建議模型”，納入財報規劃與董事會討論材料。
Nivex的未來角色
隨着加密市場的金融化加速，平臺的角色正從中介走向決策支持者。Nivex 正在構建的不只是交易功能，更是一整套“由數據驅動的自動化策略引擎”。未來，當 ETF 成爲市場動能主導者，策略平臺將成爲用戶穿越波動、捕捉確定性收益的首選依託。
在機構迴歸的新時代，Nivex 正在用 AI、數據與全球合規基礎，重塑策略交易的使用方式與邏輯路徑，成爲真正意義上的“下一輪資金潮中樞”。
