交易心理

今天週末，先祝大家開心，再來聊一個韭友們都熟知的一個話題，貪婪和恐懼。

人性本就包含着恐懼與貪婪這兩種基本情感，恐懼源於對未知的不安和對損失的本能抗拒，而貪婪則來自於對利益的渴望和對滿足的無止境追求，在交易中，這兩種情感被放大得淋漓盡致。

貪婪常常會表現爲：
慾望無止境，人性本就貪得無厭，在市場上漲時，初始目標是小賺一筆就撤，可眼瞅着行情持續火熱，慾望瞬間膨脹，再等等，說不定能翻倍，總想着榨取市場最後一分利潤。

今年是我交易的第11個年頭，大概也跟幾千名網友有過交流，我發現大約有90%以上的朋友，問我的問題都是關於指標，交易技術，各種交易方法鑑別，但是很少有人關心倉位管理的問題。其實倉位管理很大程度上決定了你的交易結果，所以今天就詳細聊一下這幾個點：1：爲什麼倉位管理不被重視？2：倉位管理會如何影響交易結果？3：怎麼做倉位管理？先講第一個點：爲什麼倉位管理不被重視？大家一開始交易，最先想到的是什麼？一定是趨勢怎麼看？怎麼預判行情？怎麼才能看準方向賺到錢？於是就開始學習各種指標，在各種交流的羣裏取經討論，所有的問題也圍繞着賺了多少錢、預測的方向，技術指標，神奇的交易方法等等。這是很多人一開始交易的狀態，有些人幾年時間可能都走不出這種怪圈。但這個階段的交易者，基本都是虧損狀態。因爲預測行情是不可能做到的，指標總是時靈時不靈的，很多人就在不停換指標的過程中沉淪，虧損，交易技術學了一大堆，卻還是在虧損。其實正確的交易認知應該是，從成功率和盈虧比的角度出發，追求交易的總體盈利。交易認知從追求神奇的指標層面，上升到成功率和盈虧比的層面，是交易盈利必須突破的瓶頸。突破之後，交易才能逐漸實現盈利。例如我們做100次交易，在成功率和盈虧比有盈利優勢的前提下，結合倉位管理實現盈利。說到這裏，資金管理的重要性就顯現了。但現實是，討論技術指標是主流的，大家相互被影響，所以大家都覺得技術指標是最重要的，因此能從交易技術的層面突破到概率層面的人很少，倉位管理也就不被重視。接下來講第二個點：爲什麼說倉位管理在交易中是最重要的？因爲即便千辛萬苦組建的交易系統能夠盈利，倉位使用不合理，也會爆倉和虧損。舉例子說明：一個交易系成功率30%，盈虧比3:1，從數據上看是具有盈利能力的，但是如果交易中沒有做好資金管理，可能會遇到3個問題。A：倉位太重，在交易衰敗中爆倉。還是以上面的交易系統爲例，從數據上看是能夠盈利的，但成功率30%，也就是意味着70%的交易機會是錯的，交易中連續止損的訂單會很多。如果連續止損是10次，單次使用了本金10%的倉位止損，10x10%，賬戶就爆倉了。B：倉位使用不合理，導致虧損。還是上面的交易系統，30次成功，70次止損，隨機使用倉位，有時重，有時輕。重倉分配到70次止損的概率更高，這就導致在虧損的時候虧的多，賺的時候賺的少，最終交易系統的數據不錯，但是交易下來卻不能盈利。C：倉位使用不合理，影響執行力。還是上面的例子，70%的錯誤率，止損訂單比較多，如果倉位使用偏重，即便不會爆倉，但是遇到行情不配合，賬戶虧損會比較嚴重。要知道賬戶的虧損直接牽動交易者的心呀，擔憂交易系統失效，害怕繼續虧損，對交易系統就失去信心了，這樣就更別提執行力了，做下來肯定虧損。即便有了能夠盈利的交易系統，也會因爲倉位管理不合理導致虧損，這就是原因。最後說一下：倉位管理應該怎麼做呢？跟大家分享兩種最常用的資金管理的方法：A：固定倉位。賬戶本金固定的情況下，每次開倉都是用固定手數，例如每次開倉都是用1手，3手，或者5手。如果賬戶產生盈利，可以根據本金增加的比例將倉位調高，按照複利操作。例如原來本金10w，每次開1手，本金到11w的時候，就可以開到1.1手。注意：一個賬戶如果同時交易多個品種，因爲不同品種的波動幅度不同，風險值不同，倉位會根據品種不同而變化，但是某一品種的倉位會是固定不變的。B：固定止損金額。每次交易止損的數額是固定的，例如每次止損都是本金的1%-2%。例如10w，每次止損本金2%，也就是2000元。同樣可以按照複利操作，當賬戶產生盈利，根據資金增加提高倉位。例如本金到11w，2%的止損金額就是2200元。不同的品種可以使用相同的止損金額，作爲倉位管理的標準。最後，告訴大家一個關於交易技術的真相：我在測試，建立，完善交易系統的過程中，嘗試過N種指標和方法，很多方法很簡單，但都是可以實現盈利的，它們之間唯一不同的是，要根據交易系統的不同表現，設置合理的倉位，進行嚴格的倉位管理，才能真正執行下去，並實現盈利。因此如果你已經有了一個交易系統，嘗試從倉位管理的角度去完善，摸索一段時間，可能會有驚喜。#交易心理 #交易技術 #100X社區 #xtrader平臺

真的以爲，做交易，一次頓悟就夠了嗎？NO，NO，NO....我覺得，作爲一個交易員，尤其是野生的，都是在持續傻批與突然頓悟中螺旋上升的過程中進步的，------例如像我我這樣，每個時期都會有不同的感覺-----做交易，是普通人跨越階層最公平的途徑------讀大學還未進入市場時，見證了老家一個原來收破爛的鄰居炒期貨，三間瓦房翻掉起了獨棟別墅，買了進口車，後面成了縣委書記的朋友，又開了飯店。我是天選之子------畢業後工作，有了收入，進了外匯市場，一個月，100刀做到了9000多刀。不能賭博-----還未踏進1W刀，2天內爆倉，就因爲一個想翻倍的念頭，滿倉梭哈。不能賭博+1-----100刀入金，梭哈爆倉。不能賭博+2-----100刀入金，梭哈爆倉。不能賭博+N-----虧完了半年的工資。。。抗單or浮虧加倉攤成本，註定死路一條-----1000刀入金，幾次抗單和浮虧加倉起死回生，可最終還是爆倉，你有過開的單子像多米諾骨牌一樣連續倒塌擊穿爆到最後0.01手都開不了的經歷嗎？天旋地轉。開單必設止損-----止損很難受，但堅決做到止損後，爆倉的頻率大大的降低了。震盪行情賺不到錢，即使前面賺到了，後面會還給趨勢，像賺錢，得靠趨勢------震盪行情，高空低多，看似簡單，實則兇險，它會鈍化你對風險的感知，當你一但放鬆警惕趨勢就會降臨，吞噬掉震盪市裏賺的微利。唯一能控制的只有虧損，能賺多少你控制不了----固定住你能承受的損失，達到了就離開，想想自己適合不適合再做交易。失敗了，家人的關心和支持是最強後盾---做交易，不要揹着家裏人做，也不要丟掉對家人的關心，生活不只有交易，當你揹負幾十萬債務後，家裏人雖然難受但沒有給更大的壓力。理解了趨勢的循環，大週期與小週期的關係，無非就是共振與非共振彼此循環往復的運行---只做共振的行情後，虧損慢慢小了，盈利漸漸變多。需要一套交易系統，堅持原則，簡單的事情重複做，積少成多，聚沙成塔---形成了自己系統和策略，開始盈利，信心也大漲。。。。。。交易還在繼續，以往的失敗和成功，都是寶貴的經驗，關鍵要總結，不好的摒棄，好的內化。祝自己好運，也住大家好運！#交易心理 #合約錦標賽

分‮自享‬神魚：
​N年‮在前‬微博上寫‮新給‬手的建議：如何從1000刀‮本的‬金賺到1億刀。
​1、10萬‮以刀‬內： 多學習，多動手。
​刷‮心核‬賽道Defi項‮的目‬空投，刷熱門NFT項‮的目‬白名單mint，此‮段階‬需要花費‮量大‬時間‮取獲‬信息，分析‮究研‬判斷潛‮項力‬目，執行力一定要強，堅‮不持‬懈薅羊毛；
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​2、10萬-100萬刀：
​不‮槓要‬杆炒幣，不‮玩要‬合約