所有用“梭哈思维"玩滚仓的人，注定s在黎明前。真正暴利的滚仓，是用**反直觉仓位控制法把风险压缩到极致

一、首仓的死亡红线（90%的人倒在这里）1000U本jin首仓严禁超过50U （5%），但95%的人忍不住直接开100U

首单必须完成两个动作：

设置0.8%价格区间止损（具体算法表格s我可下载）

在交易对里预埋好3档补仓单（价格间隔需配合波动率

计算）

二、波动撕裂战法

当4小时波动率突破历史均值200%时（2024年SOL生态币常见现象），启动"三阶裂变加码"：首仓50U （5%）

浮y5有任何不懂随便问点关注168直接上。0%时加仓150U（总仓位20%）

突破前高加仓450U（总仓位65%）

第三仓必须配合链上筹码集中度指标，识别方法需另外讲解

三、致命止y纪律

所有滚仓爆仓都源于"该走不走"，我的保命规则：

总y利达300%时，强制提取本j+50%利润

-剩余仓位启用“移动绞杀线"：每上涨10%，止损线上移7%（具体参数表已更新）凌晨1-3点必须设置自动止盈

技巧就是精通一两个技术指标的内在含义，从中解读币圈的内在规律。

它和操作策略有机地结合，是币圈博奕的工具。

比特币合约如何稳定盈利，我用一根MA5均线胜率很高，比特币合约绝密技巧

​对于只玩现货的币友来说可能看我们合约玩家就是赌狗。但是我并不认同这点，我认为合约本身是个好工具，他让我们的交易变得更加灵活，至少理论上涨跌都可以盈利明显比只能靠涨才能获利所带来的机会要来的更多。​

​而机会多，这点对于交易员来说非常重要。因为人的时间都是有限的，有限的时间里拥有更多的机会，这不就是大家所追求的吗？我们一直留在币圈不愿意走不就是因为这里机会多吗？所以我个人是不抵触合约的。

​当然实际操作上更多的币友是涨跌双亏，各种悲惨故事时有发生。一个原因是本身投资永远是一平二赚七亏。所以注定任何市场上大多数参与者最终都是亏钱的。

​另外一个原因就是玩合约的难度系数非常大。

​所以更加降低了总体赚钱的比例。所以想要玩好合约拥有一套完善的交易系统非常重要，所以对于刚刚入圈的小白来说我是不推荐他们玩合约的，因为这要求对他们太高了。

​对于小白来说，参与合约是一件既伤钱又伤身的事。

​合约本身没什么问题，所以我们主要是要思考怎么玩好他。

​控制风险第一步：仓位管理。仓位管理可以说的非常多，这里只说说我自己的仓位管理。

​首先大的仓我分了三个：第一，生活仓，就是永远留有一部分钱是用来保证基本生活的。这里基本是存个最保险的定期了。这保证了极端情况下另外两个仓爆了，生活不至于返贫，能正常生活，做好这一步，心里就有底，闲钱投资，轻松上路。

​第二：生意仓。因为我自己还有其他的生意在经营所以也会留有一定的款项来应对。这部分基本就是以流动现金为主了，比如存点余额宝这种。

​第三：投资仓。投资仓对我来说基本上就是给币圈的了。因为我只炒币，不炒股。

​​至于这三个仓位比例怎么安排这里就不展开讲了。每个人财务状况，性格等不同所以怎么分配都是不同的。我自己的情况只是给大家一个参考。

然后投资仓又可以再细分小仓。

现货仓目前8成左右。合约仓2成。

​现货仓的话，因为我个人是个多头，坚信还会有波大牛市的。所以大部分情况下都是满仓屯币的。一般不操作，就是有时候做些币种的换仓。比如有些时候多换点btc，有些时候多拿点主流币。总的目标就是账户能兑换的btc越来越多吧。这部分能不能赚钱纯粹是看币圈的未来是好是坏了，也就是为认知买单吧。

合约仓的话，我一般开单总体不会超过5成。理由很简单，因为我要确保即使爆仓了，还能有继续玩一把的机会。所以基本上梭哈是没有了，稳扎稳打，不求速胜，只求每年算算总账能有盈利即可。​

同时合约仓还分为，趋势仓和短线仓。趋势仓也就是说从建仓完毕一直佛系拿到我认为趋势结束再平仓。趋势单好处是一旦赚钱很容易赚波大的，但是也往往来回做过山车，白忙活一场，而且对于喜欢交易的我来说，缺少点交易的乐趣，所以还需要配置个短线仓，短线仓就是来回波段撸了，不过长期下来盈利还是跑不过趋势仓，所以总体来说还是做趋势更省心，也更可能赚的多。​

​以上就是我个人一个简单的仓位管理，通过这样一个配置，基本上不会有真正意义上的爆仓了。我认为所谓的仓位管理，不能局限于币圈，必须扩大至整个人生的大系统里才能发挥最大的作用。一个好的仓位管理，直接决定了你会有一个好的心态，而一个好的心态，是成功的开始。

当然很多朋友会说，我没那么多钱，就是因为钱少所以才来币圈，不梭哈不可能翻身。这种情况怎么说呢，钱都是慢慢积累起来的，只要能稳，那么慢即是快，心急吃不了热豆腐。​

仓位管理是我认为最重要的一点，最终的目的是为了我们能长期活在这个市场上，最终笑到最后。当然具体到开单上，大家还是最关心如何判断市场的涨跌。​

​行情分析方法太多了，指标也太多。目前为止我认为最有用的，也是最小白，最简单的就是五日线战法。大家可以去复盘下btc走势，基本上如果你什么也不懂严格按照ma5操作，长期坚持下来你不会亏钱。最简单的策略就是：五日线拐头向上开多，不跌破五日线持有，跌破平多开空，不站回五日线不平空。五日线走平清仓不参与交易，不赌方向。就是这么简单无脑，5倍杠杠操作，长期坚持下来，绝对是胜率很高的，而且能吃到大多数的趋势行情。。。​

​但是往往最简单的，是最难做到的，因为猜顶摸底总是刺激的多，成功了也更有成就感。包括我自己常常是让主观判断占据了主导位置从而造成重大亏损。

​五日线战法，不能让人抄到最底部，逃在最顶部，但是同时也能避免抄底，或者卖在半山腰，反正我认为非常实用简单，好不好用，适合不适合自己大家可以去试试。​

​下面两张是19年到现在的btc走势图。白色线为日线ma5

​基本上均线结合k线，然后结合macd boll kdj ok合约大数据，市场情绪等指标作为一个辅助验证对于大的方向判断的准确率还是能够保持较高的。​

至于短线方向，对盘面强弱的感知能力会要求比较高，也就是通常说的盘感，这主要得靠长期看盘，才能锻炼出来了。

但是对于玩好合约来说预测涨跌对错还不是最重要的。很多玩家胜率其实蛮高的，但都是辛辛苦苦几十年，一单回到解放前，所以这里就引出止损的问题。

​关于止损，对很多人来说是很难的，我也是从韭菜一路走过来，大家的所有心态我都经历过，并且很多问题还在继续经历，首先止损是必须要有的，开单后能赚多少这个是我们控制不了的，但是亏多少止损，这个我们是能控制的。老话说的好，留的青山在不怕没柴烧，只要本金在，就有希望。因为一次判断失误就全部亏光是最可惜的。虽然止损一次本金少一次但是我们就多了一次对的机会，坚持止损就是给自己创造机会，这样最后回本甚至赚钱的可能性就大了。如果一直是盈利的单子拿不住，亏损的单子死扛，那么最后就会变成赚钱只是个过程，亏光才是结果。

根据我自己的经验，很多时候我们并不是不愿意止损，很多时候我们都是挂了止损了，而当行情真正来临的时候，临时因为各种复杂的情绪而临时撤单了，然后错过了最佳的止损位，后面深套最终变成死扛，当然也会有几次没止损后面扛回来了，所以因为有几次成功的经验所以侥幸心理会一直存在，最后就导致止损这件事始终变成了不能纪律化。

对于这一点，解决的办法只有一个，那就是开单前就想好止损位，然后再动手，开好后立马挂上。然后不要被几次错误的止损打击信心，长期坚持下去，机械执行就行，拉长周期来看绝对会比不止损会好的，这些我都已经真金白银实践过了，亏钱是进步的唯一方法，站在亏友的肩膀上你会进步的更快，亏的更少。

前期可能还是会有几次会违反纪律，我个人的方法是，每违反一次，写500字以上的检查，详细的分析当时自己的所思所想，多写几次你会发现每次都差不多，反复几次慢慢的就改掉了。

当然止损这个问题如果展开还有很多可以讲的，时间和篇幅的问题这里只能简单的一笔带过了，下次有机会再和大家深入交流。

总结下关于合约，我认为对大多数人来说最重要的是仓位管理，一个好的仓位管理能给我们带来一个好的心态，好的心态是成功的一半。​

其次是严格执行止损计划，以最小的亏损去搏一下可能的高收益，保护好本金，机会多的事，抓住一波大的就有可能翻身。​

最后非常重要的一点是，当某段时间赚到一波大的利润以后，一定记得及时提现。尤其是做一个方向的死多或者死空。因为投资市场往往是乐极生悲，危险总是在不经意中悄然而至，只有提现才是控制回撤的最好方法。​

交易亦如人生，交易水平的提高，亦是一场心性的修炼，修炼之路，没有终点，多思多想，多复盘，才能大有裨益，交易之路，有你，有我，愿好运与我们常在。

又现经典战法！妖币TRB到底是如何做到血洗市场的

万万没想到1月1日就会迎来2024年的第一场凶残的“血洗” ，市场哀嚎一片！

在这场无声的战役中，庄家依旧使用的是拉高出货的经典战法，很多用户可能不知道其中门道，晴天来给大家做个详细分析。

1、TRB 是强庄币

首先，要清晰地认识到，TRB是强庄控盘的币！

那么如何识别这种强庄币？最好的办法就是链上数据，因为庄家不会把大量的币放在交易所，一定要上链。

12月29号，spot on chain 发了一条推文，里面说到TRB大约95%在庄手里。这里说法是20个鲸鱼地址持有，不过我们可以认为是筹码高度集中

然后大家猜一猜，相比 BTC 2100万枚的量，TRB总量是多少呢？

TRB流通量

答案是供应量只有 195万 枚！

2100万枚的BTC可以拉升到4万美元，TRB 拉升到 1000美元，按理说这不过分，1000美元不行那么500刀总可以吧！！！（昨晚在OKX，TRB已经拉到700美元了)

但是仅仅知道这是一个强庄币还不行，为什么？

因为不知道庄家会怎么操作，是要拉盘还是砸盘，完完全全看庄家想法，很难跟

所以我们要借助下一个工具

2、市场情绪

那如何分析市场情绪？

在这里，小编提供3个指标：① 持仓量；② LSUR；③ 资金费。

（1）持仓量

持仓量怎么分析呢？

这个是爆拉前，持仓量走势：

价格上涨，持仓量上涨，走势非常好，说明大资金在开多。

那么这里面，应该怎么区分是庄家开多还是散户开多？

这就需要结合第2个指标——LSUR。

（2）LSUR

LSUR就是一个非常实用的指标，LSUR ＞1 就是散户做多，LSUR ＜1 就是散户做空。

下面的图显示TRB拉升过程中，LSUR同步上涨，意味着散户在跟多。

那么这时候你是TRB的庄家，你会怎么做？

对，会洗盘，洗盘程度取决于你的良心！

然后就出现了昨晚的第一个经典场面，几分钟之内急剧下跌30%！

这个洗盘非常凶残！30%的跌幅，对应3倍杠杆，也就是说这一波里面，你就算开多3x也一样不行！

为什么是3倍呢？

因为很久很久以前okcoin的杠杆区就是默认3倍的，后面大家做套利也用3倍杠杆了，感觉3倍很安全。

这个时候庄家已经洗完盘了，这次洗盘爆了多少仓呢？可以看看持仓量下降了多少，大体不差，估计爆仓3千万美元。

然后TRB大幅下跌30%后，发生了什么事？

没错，各大媒体都在报道，TRB暴跌30%，一时间都是各媒体的头版头条，讨论度非常高！

这意味什么？意味着TRB进入了大家的目光，之前可能有很多人根本不看TRB，也不知道TRB是什么，这一宣传，很多用户都知道了，然后大家就开始交易！

要知道，交易者的注意力就是很重要的一个方面，因为没有人气，拉高也无法出货，而当人气上来了，接下来的操作就可以正式开始了！

这里我们依然使用LSUR指标，为什么呢？因为这个指标真的太好用了，对庄家和散户大方向判断很准确！

庄家与散户是对立面，散户多了，庄家才能吃得饱。我们可以看看散户是怎么看TRB这个币的。

TRB暴跌之后，大家都认为他会反弹，所以一定是做多的。昨晚跌下去之后，散户开始了明显的做多行为，原因是LSUR指标出现了明显的上涨。

我们的想法与LSUR数据支持这一判断，所以TRB有上涨预期。

接下来怎么走呢？

这个时候需要使用我们的主力大单指标！

250刀是一个分界点，因为大单数据上显示，过了这个位置之后，主力开始持续在现价下方放了很多买单。

为什么要这样子操作？

因为要吸引做市机器人或者一些高频机器人，依靠OBI（orderbook imbalance）交易策略的机器人帮他主动买入推动价格上涨，不断地使用大额买单，推动机器人市价买入从而push行情价格往上走是昨晚的经典操作手法。

昨晚23点，在TRB行情价格回到原本的点位之后，发生了什么？

价格横盘，持仓量下跌，LSUR下跌。这个意味着什么？

意味着大家都觉得TRB涨到顶了，开始不做多TRB了，所以平仓离场持仓开始下跌，散户开始做空导致LSUR下跌。

昨晚TRB来到290附近之后横盘了很久，这个时候，我们肯定会天然的认为前高空！

所以一系列的数据表明，这个位置散户都不看好，如果价格往上走，散户依然会坚决空

这个时候，庄和散的意识已经发生了明显的变化，庄看多，散户看空

猎杀时刻开始！！！

而且哦，夜已深，还是元旦，大家免不了要陪陪家人，跨年，睡觉... 这个也就是为什么凌晨发动的爆拉，早上就结束，因为针对的就是东八区的小伙伴们！

这个图非常经典，主力大单疯狂买入支撑价格，LSUR不断下跌。

那价格为什么跌不下来？

因为庄家感觉你要买入，庄家就会提前买，然后等你把买入价格提高，再卖给你。

从250美元拉到464美元，涨80%，你们猜一下庄家用了多少资金？

答案是4000万美元！通过4000万美元的大额挂单，就完成了把价格从250美元推高到464美元的壮举！后面再拉升的时候，其实已经是在做头部出货了，主升浪就是从250美元到464美元这个阶段，这个阶段庄家大约只使用了4000万美元资金。

庄家控盘基本就是吸洗拉放杀，现在拉盘阶段已经结束，来到了出货阶段。出货阶段，最好的出货手法是什么？拉高出货！！！

晴天简单画了一个形态，庄在拉升结束之后，开始了自己的出货阶段。横盘整理之后，突然一波拉升，吸引技术分析派买入，然后迅速下跌，打止损。这一波很考验技术分析派的心理素质。这一次下跌回到了464附近，其实就是很明确的出货，这个时候，深度回调会吸引散户再次买入，从而不断推高价格。

但是因为庄家一直在卖出出货，所以价格走得慢，同时没法突破前高。

但是需要注意的是，很多时候币圈第二个顶也会突破前高，打做空的止损，然后才会下跌。所以这一次拉升，庄家心存善良，不然直接突破前高打止损，然后再暴跌，让你欲哭无泪。

善良是有的，但是不多，因为他给了一波70%的跌幅！！！这个下跌幅度基本超出了99%的人的预料！

为什么可以这样子操作呢？因为这是一个资金控盘的币，不是基本面，技术面可以解释的。

那么在下跌过程中，散户是怎么操作的？

让我们回到LSUR和持仓量的分析上，我们散户喜欢抄底+扛单，然后在下跌过程中，持仓量上涨，LSUR上涨，意味着散户在接多。

还有哦，可以注意下最高价的555美元，是不是很有幽默感？（可以理解为一种盘口语言，555就是哭的意思，就是说，我要砸了，你们哭去吧。这种情景还曾出现在欧易BTCUSDT永续上，44444美元）

这里开始，我们需要提一下爆炸的资金费率！

（3）资金费率

昨晚的情况是，币安4小时收一次资金费，TRB资金费上下限为正负2%。资金费-2%，4小时收一次，这个诱惑非常大。

资金费-2%意味着合约市场里面大部分人都在做空TRB，都在卖出TRB，导致TRB价格低于现货价格。

散户都在做空，那么主力肯定做多的，LSUR也是体现出了这样子的数据特征，所以一个判断点我们从多个数据源上得到验证。

但是，一般做单边的交易员很少关心资金费，那么哪一些用户关心资金费？

对了，就是套利交易员！

昨晚出现了什么套利机

会？TRB资金费为负，反向套利可以开，但是反向套利需要有币，但是庄家通常会提前借走所有的币，避免有人手里有筹码干扰他的操作，所以反向套利一般是行不通，所以套利者一般会使用双合约套利。

套用在TRB这里就是：币安 TRB USDT合约做多，OKX TRB USDT合约做空。

为什么要这样子做？为的就是吃每4小时结算一次的资金费：

币安资金费为-2%（4小时结算一次）=-8%

OKX资金费为-1.5%（8小时结算一次）=-1.5%

那么我们算一下收益有多少，8小时收益 6.5%，而且因为是套利，有做多也有做空，应该还比较安全的，所以昨晚大部分套利者看到了这个交易机会就跑去做套利了。

但是套利也是有风险的，尤其是跨交易所套利，其核心风险点在于，交易所会关闭提币，然后两边的币价差就不受控制，还有一个风险就是币拉得太猛，把一边拉爆了，那么就单边了。如果拉爆之后快速平仓，亏损不会特别大，但是拉爆之后，如果留着单边，就会造成单边风险。

然后我们就看到OKX 700多美元的价格了，因为OKX深度浅，然后套利者在OKX开的是空单，所以出现了连环爆空仓的行为，最后促使OKX价格远远高于币安价格，OKX 700多的合约价格就是套利者连环爆仓搞出来的。

当然，还有一种吃价差的套利，如果能做好，也是非常赚。

套利是市场的重要参与者，但是风险管理不当会出现很大的问题，但昨晚的TRB就是套利者的噩梦，好多人被爆仓了。所以在交易的时候一定要注意风险控制，坚决设置止损位，不要让小亏损变成大灾难，同时如果昨晚能结合主力大单跟庄交易，收获非常丰厚。

现在TRB已经完成了放货和下杀的过程，因为这一波爆仓的用户非常多，预计短时间内不会有新行情，即便要有新行情，也需要再经历一波吸筹和洗盘。

总结：

TRB这轮的血洗行情的复盘基本结束了，总结一下，我们若想要在这一波里面赚钱，需要充分利用以下的工具和方法：

1、发现强庄币

2、发现资金费、LSUR、持仓量异常

3、结合主力大单（或大额成交）进行主力资金分析

4、设置严格的止损位

结合主力大单是把握庄家资金面控盘的最优选择，无论买还是卖最后都要体现到盘面上，只要有委托有成交我们就能监控到，所以大家一定要用好这些工具！

从菜鸟到高手-手把手教你建立币市交易系统

1，大多数行情的演化都会经过萌芽、发展、鼎盛、衰竭、转势的过程。

如果说“趋势”是典型的右侧交易，是在转势之后的跟进。那么“结构”就是典型的左侧交易，它是对速度的一种势能定性，是从鼎盛到衰退的一种量化标准。我们对“结构”进行跟踪研究，是为了抓住转势的临界点，更加细腻地为趋势服务。

2，结构形成之前，必先出现一种状态：钝化。

钝化是结构形成的必经之路。那什么是钝化？直白点说，就是没有表现出应该表现的状态，出现了不同步。当价格创新低，MACD的DIF值不新低，且负脚线出现2根则判定钝化。当钝化发生之后，出现DIF拐头的那一刻，结构就此形成。钝化是种状态，结构形成是一个时刻。

3，结构分为底部结构和顶部结构。

上节是以底部结构为例，反之则为顶部结构。两波同向行情中间至少要有两个以上的反向角线来隔开，通过观察动能上的变化，来跟踪判断速度从鼎盛走向衰退的拐点。必须注意的是，所有价格都要以周期收盘价为准，只有周期走完后，收盘价才能写死，相应的指标值也会写死。

4，结构理论，适用于不同的时间周期。

大到日线、周线，小到15分钟线、1分钟线。不同的周期对应不同级别，周期的级别越大，结构形成后产生的力度和影响时间也越大，大周期牵制小周期，小周期服从大周期。如果出现“周期共振”，也就是多个周期都出现结构形成，那么力度和影响时间会更高，并不多见。

5，从量化标准的角度来讲，“趋势通道”的交易标准一目了然，每天的通道上下轨价格肉眼可见；“结构”的交易标准也很清楚，就是钝化后DIF拐头、结构形成的那一刻。

前两个月做过一次比特币一年的结构分析，一年来，日线级别底部结构出现过一次，顶部结构出现过两次，分别精准对应最低点和两个最高点。

6，像这样100%成功率的情况，绝非常态。

并不是每次重要的高点和低点，都会伴随结构的形成，也并不是每次形成结构后都能促成趋势的反转。只是说，当结构形成之时，才有了交易上的概率优势。如果最终结构失败，市场走了小概率方向，就得及时纠错。交易的本质就是在大概率的地方下注，并防范小概率风险。

7，那么，如何纠错？

市场有时候在结构（底部或顶部）形成后，也可能消失，消失后继续钝化，然后再次形成新的结构，如此拉锯。但是，记住一点：在结构形成时买进的仓位，如果市场走了小概率反方向，那么就要纠错（止损或者重新买回），纠错的量化标准是：钝化消失。也就是DIF值低于（或高于）前锋值。

8，单按“趋势通道”来操作，还能赚大钱，因为币市震荡期短单边幅度大。

但单按“结构”来操作，我认为效果会差很多。尽管它成功率比较高，但日线级别的触发频率很低，若用更小级别周期，效果又会差很多。更重要的是，“结构”只提供了买入（卖出）的量化标准+纠错的量化标准，并没有形成交易闭环。

9，比如你在一个底部结构买进，但它并没有卖出的标准，因为并不是每个高点都会出现顶部结构。很可能你持仓等来的不是顶部结构，而是回调之后的另一个底部结构。请问你该咋整？又会掉入情绪化交易的陷阱。

所以，不仅买得有量化标准，卖也得有量化标准。买卖都有法可依，才能称为成熟稳定的交易系统。

10，所以“结构”的特性很鲜明，单独使用无法发挥它最大的作用，只有配合“趋势”使用，才能扬长避短，实现1+1>2的效果。

“趋势”和“结构”在我看来，就是天作之合。它们奠定了交易系统的基石，剩下的仅仅是在它们基础上，加入仓位管理策略和其他指标的辅助。

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