Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA) là chiến lược đầu tư liên quan đến việc thường xuyên mua và bán một lượng tài sản bằng nhau ở các mức giá khác nhau. Mục đích của chiến lược là đạt được mức giá trung bình tốt hơn của cặp giao dịch đã chọn và giảm tác động của biến động thị trường.
Bạn có thể sử dụng tính năng Spot DCA của Binance để tự động mua hoặc bán một lượng tài sản đã chọn với độ lệch giá đã định theo tần suất mong muốn.
*Cảnh báo rủi ro: Việc cài đặt các thông số và tính toán ở trên chỉ mang tính chất tham khảo. Hiệu quả của chênh lệch giá, nghĩa là yếu tố kích hoạt lệnh Spot DCA, có thể khác nhau tùy thuộc vào cặp giao dịch bạn chọn. Thông tin được trình bày ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Giao dịch tiền mã hóa đi kèm rủi ro cũng như xác suất có lãi và chịu lỗ đáng kể. Binance sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khoản thua lỗ nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Spot DCA. Bạn nên đặt lệnh kích hoạt dừng trước để ngăn ngừa biến động thị trường không thể kiểm soát gây ra tổn thất không thể khắc phục.
Lưới giao ngay | Spot DCA | |
| Mục tiêu | Kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá nhỏ trong thị trường biến động | Đạt được mức giá trung bình tốt hơn và giảm tác động của sự biến động |
| Chiến lược | Giao dịch định lượng, một chiến lược liên quan đến việc mua hoặc bán tài sản theo các khoảng thời gian đặt trước trong vùng giá đã đặt | Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA), một chiến lược liên quan đến việc thường xuyên mua và bán một lượng tài sản bằng nhau ở các mức giá khác nhau |
| Cơ sở lý luận về giao dịch/lệnh | Mỗi lần vào lệnh tương ứng với một lần thoát lệnh | Vào lệnh nhiều lần, thoát lệnh một lần |
| Tần suất bot giao dịch | Tùy vào số lượng lưới bạn đặt giữa giới hạn trên và dưới của khoảng thời gian. Trong chế độ số học, mỗi lưới có chênh lệch giá bằng nhau. Trong chế độ hình học, mỗi lưới có tỷ lệ chênh lệch giá bằng nhau. | Tùy vào số lượng lệnh DCA được kích hoạt bởi tỷ lệ phần trăm độ lệch giá. |
Bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách tham khảo bài viết Định nghĩa và cách thức hoạt động của giao dịch lưới Spot.
1. Độ lệch giá
Độ lệch giá là tỷ lệ phần trăm chênh lệch giá kích hoạt các lệnh DCA. Bạn có thể đặt chênh lệch giá từ 0,1% đến 15%. Ví dụ: nếu bạn đặt 5%, điều này nghĩa là bot sẽ đặt lệnh mua hoặc bán mỗi khi giá của cặp giao dịch đã chọn thay đổi 5% so với lệnh cơ sở.
2. Chốt lời
Chốt lời là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mục tiêu dựa trên giá trung bình (trước khi bot giao dịch kết thúc).
3. Tính toán số tiền đầu tư
Quy mô lệnh cơ sở + Quy mô lệnh DCA*(1+ hệ số nhân quy mô lệnh DCA^1 ... Hệ số nhân quy mô lệnh DCA^(Số lệnh DCA tối đa-1))
Lưu ý: Tiền sẽ được chuyển từ Ví Spot sang Ví Bot giao dịch của bạn và chỉ dành cho bot giao dịch này.
3.1 Lệnh cơ sở
Lệnh cơ sở sẽ được khớp ngay lập tức khi bắt đầu Spot DCA nếu thông số kích hoạt giá trống. Bạn có thể tùy chỉnh số tiền đầu tư cho lệnh cơ sở. Ví dụ: nếu bạn nhập số tiền đầu tư là 1.000 USDT, lệnh cơ sở của bạn sẽ tối đa là 1.000 USDT (bao gồm cả phí giao dịch).
3.2 Lệnh DCA
Lệnh DCA là các lệnh tiếp theo sẽ được khớp khi giá đạt đến độ lệch giá đã đặt. Bạn có thể tùy chỉnh số tiền đầu tư cho lệnh DCA. Ví dụ: nếu bạn nhập số tiền đầu tư là 1.000 USDT, mỗi lệnh DCA tiếp theo sẽ tối đa là 1.000 USDT (bao gồm cả phí giao dịch).
4. Lệnh DCA tối đa
Số lệnh DCA tối đa sẽ được đặt trong mỗi vòng.
Tham số cài đặt nâng cao
5. Các loại lợi nhuận Spot DCA
| Tổng lợi nhuận (Tổng lợi nhuận / Tổng đầu tư) | Chế độ [Mua token]
Chế độ [Bán token]
% Tổng lợi nhuận = Tổng lợi nhuận / Tổng đầu tư (2 chữ số thập phân) (Không phân biệt chế độ) |
| Lợi nhuận DCA (Tổng lợi nhuận vòng DCA) |
% Lợi nhuận DCA = Lợi nhuận DCA / Tổng đầu tư (2 chữ số thập phân) |
| Lợi nhuận thả nổi (Tổng lợi nhuận - Lợi nhuận DCA) |
% Lợi nhuận DCA = Lợi nhuận thả nổi / Tổng đầu tư (2 chữ số thập phân) |
| Lợi nhuận vòng | Chế độ [Mua token] (Đơn vị: Tài sản định giá)
Chế độ [Bán token] (Đơn vị: Tài sản cơ sở)
|
Bạn có thể sử dụng chiến lược Spot DCA để tự động mua hoặc bán một lượng tài sản cố định với độ lệch giá đã định theo tần suất mong muốn. Chúng tôi sẽ lấy cặp BTC/USDT làm ví dụ.
Ví dụ về bên mua
Giả sử thông số bot giao dịch của bạn được đặt như sau:
Sử dụng các thông số trên, bạn cần đầu tư 3.000 USDT (1.000 + 1.000 * 2 = 3.000 USDT).
Bạn bắt đầu Spot DCA bằng cách mua số BTC trị giá 1.000 USDT. Giả sử BTC ở mức 30.000 USD, bạn sẽ nhận được 0,0333 BTC. Sau đó, giá BTC thay đổi 5% so với lệnh cơ sở. Bot sẽ mua thêm BTC bằng cách đặt các lệnh DCA tối đa 2 lần dựa trên DCA tối đa mà bạn đã đặt (1.000 USDT/lệnh). Bot sẽ tiếp tục chạy cho đến khi đạt được tỷ lệ phần trăm chốt lời mục tiêu (10%).
| Giá BTC hiện tại | Thay đổi về số BTC nắm giữ (4 chữ số thập phân) | Tổng số BTC nắm giữ (4 chữ số thập phân) | USDT/lệnh | Tổng số USDT đã chi |
| 30.000 USD | + 0,0333 BTC | 0,0333 BTC | - 1.000 USDT | 1.000 USDT |
| 28.500 USD | + 0,0351 BTC | 0,0684 BTC | - 1.000 USDT | 2.000 USDT |
| 27.000 USD | + 0,0370 BTC | 0,1054 BTC | - 1.000 USDT | 3.000 USDT |
| 31.292 USD | - 0,1054 BTC | 0 BTC | + 3.300 USDT | - |
| Lợi nhuận vòng | + 300 USDT* | |||
| *Xin lưu ý, ví dụ trên không bao gồm phí giao dịch hiện hành. Các số liệu được đơn giản hóa và có thể gặp phải lỗi làm tròn. | ||||
| Loại lệnh | Độ lệch giá | Giá BTC hiện tại | Giá trung bình của số BTC nắm giữ | Tổng số USDT đã chi |
| Lệnh cơ sở | -- | 30.000 USD | 30.000 USD | 1.000 USDT |
| Lệnh DCA số 1 | Giảm 5% so với lệnh cơ sở | 28.500 USD | 29.230 USD | 2.000 USDT |
| Lệnh DCA số 2 | Giảm 10% (5% + 5%) so với lệnh cơ sở | 27.000 USD | 28.447 USD | 3.000 USDT |
| Chốt lời | Tăng 10% so với giá trung bình | 31.292 USD | -- | -- |
| Lợi nhuận vòng | + 300 USDT* | |||
*Bot sẽ tiếp tục chạy cho đến khi đạt được tỷ lệ phần trăm chốt lời mục tiêu (10%). Trong ví dụ này, bot sẽ kết thúc khi vòng này hoàn tất. Xin lưu ý, ví dụ trên không bao gồm phí giao dịch hiện hành. Các số liệu được đơn giản hóa và có thể gặp phải lỗi làm tròn. | ||||
Ví dụ về bên bán
Giả sử thông số bot giao dịch của bạn được đặt như sau:
Sử dụng các thông số trên, bạn cần đầu tư 0,0999 BTC (0,0333 + 0,0333 * 2 = 0,0999 BTC)
Bạn bắt đầu Spot DCA bằng cách bán BTC lấy USDT. Ví dụ: bạn bán 0,03 BTC với giá 30.000 USD lấy 1.000 USDT. Mỗi khi giá BTC thay đổi 5% so với lệnh cơ sở, bot sẽ tiếp tục bán thêm BTC lấy USDT tối đa 2 lần dựa trên DCA tối đa mà bạn đã đặt và/hoặc cho đến khi đạt đến tỷ lệ phần trăm chốt lời mục tiêu (10%).
| Giá BTC hiện tại | Thay đổi về số USDT nắm giữ | Tổng số USDT đã nhận | Thay đổi về số BTC nắm giữ (3 chữ số thập phân) |
| 30.000 USD | + 1.000 USDT | 1.000 USDT | - 0,0333 BTC |
| 31.500 USD | + 1.048,95 USDT | 2.048,95 USDT | - 0,0333 BTC |
| 33.000 USD | + 1.098,90 USDT | 3.147,85 USDT | - 0,0333 BTC |
| 28.350 USD | - 3.147,85 USDT | 0 USDT | + 0,110 BTC |
| Lợi nhuận vòng | + 0,010 BTC* (+10%) | ||
| *Xin lưu ý, ví dụ trên không bao gồm phí giao dịch hiện hành. Các số liệu được đơn giản hóa và có thể gặp phải lỗi làm tròn. | |||
| Loại lệnh | Độ lệch giá | Giá BTC hiện tại | Giá trung bình của số BTC nắm giữ | Thay đổi trong việc nắm giữ BTC (3 chữ số thập phân) |
| Lệnh cơ sở | -- | 30.000 USD | 30.000 USD | - 0,0333 BTC |
| Lệnh DCA số 1 | Tăng 5% so với lệnh cơ sở | 31.500 USD | 30.750 USD | - 0,0333 BTC |
| Lệnh DCA số 2 | Tăng 10% (5% + 5%) so với lệnh cơ sở | 33.000 USD | 31.500 USD | - 0,0333 BTC |
| Chốt lời | Giảm 10% so với giá trung bình | 28.350 USD | -- | + 0,110 BTC |
| Lợi nhuận vòng | + 0,010BTC* | |||
Bot sẽ tiếp tục chạy cho đến khi đạt được tỷ lệ phần trăm chốt lời mục tiêu (10%). Trong ví dụ này, bot sẽ kết thúc khi vòng này hoàn tất. *Xin lưu ý, ví dụ trên không bao gồm phí giao dịch hiện hành. Các số liệu được đơn giản hóa và có thể gặp phải lỗi làm tròn. | ||||
