Bản đầy đủ nguyên văn, xin hãy theo dõi tài khoản X @MosleyMogul

Vào buổi chiều tối, tôi đã kiếm lại toàn bộ phần lợi nhuận—90% mà lần trước tôi đã mất—tất cả đều quay về.

Câu này nghe giống như một bản chiến báo, thậm chí có chút như những huy hiệu được một số trader cố tình bày ra trên mạng xã hội—như thể chỉ cần tài khoản đổi từ đỏ sang xanh trở lại thì mọi chuyện đã xảy ra vài ngày trước có thể được gạch bỏ chỉ bằng một lần bù.

Nhưng cảm giác thật sự của tôi hôm nay không phải là phấn khích.

Là nỗi sợ hãi và ân hận muộn màng.

Tôi nhìn mãi vào tài khoản, nhìn con số cuối cùng đã quay về đúng vị trí ban đầu, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác rất phức tạp.

Tôi có vẻ như đã giành lại được thứ gì đó.

Lại như thể có thứ gì đó suýt nữa là vĩnh viễn đã bị mất đi.

Lần trước bị cháy tài khoản và sụt giảm rất lớn, đúng là đã đánh tôi rất nặng. Nó không chỉ làm tổn thương tài khoản, mà còn làm tổn thương phán đoán của tôi về bản thân. Khi một người kiếm tiền liên tục, rất dễ ngộ nhận rằng mình thật sự nắm được một quy luật nào đó; nhưng khi tài khoản bị kéo tụt nhanh về dạng ban đầu qua vài lần thao tác sai, thì bạn mới đột nhiên nhận ra: hóa ra phần “tự tin” mà người ta gọi đó—có một phần đáng kể chỉ là kiêu ngạo chưa từng bị thị trường kiểm nghiệm.

Trước đó tôi kiếm được liên tiếp, và nó đã chứng thực câu “một giao dịch tốt chưa chắc đã là một điều tốt”.

Vì một giao dịch tốt có thể khiến bạn càng tin mình; còn vài giao dịch tốt liên tiếp thì có thể làm bạn bắt đầu quên mất sự gian xảo của thị trường.

Bạn sẽ coi may mắn là năng lực, coi việc thị trường phối hợp là mô hình chính xác, và coi xu hướng chộp được tình cờ là khả năng đã có sẵn để kiếm lời ổn định. Bạn sẽ nghĩ rằng cắt lỗ có thể nới thêm chút, khối lượng có thể tăng thêm chút, đòn bẩy có thể cao thêm chút—vì trước đó đã thắng được nhiều rồi.

Khi con người nguy hiểm nhất, thường không phải lúc thua lỗ; mà là lúc vừa mới kiếm được liên tiếp, lại vẫn chưa nhận ra mình đang biến thành kiêu ngạo.

Lợi nhuận tạo cho con người một ảo giác mềm mại đến mức cực kỳ dễ chịu.

Nó khiến bạn tưởng mình đứng ngoài thị trường, như thể thị trường là một thứ có thể được bạn quan sát, tính toán và nắm bắt. Nhưng thực tế, chúng ta vĩnh viễn đều đang ở trong thị trường. Bạn và tôi không phải đứng trên bờ nhìn dòng nước trôi qua, mà là đứng ngay trong dòng nước; chỉ cần dòng nước đổi hướng, có khi ngay cả đá dưới chân cũng không chắc giữ được.

Vì vậy, hai ngày thua lỗ trước đó, ngược lại đã cứu tôi.

Thua lỗ đương nhiên rất đau, tôi không muốn làm nó nghe thơ mộng. Khi tài khoản bị co lại, tinh thần của con người thường rơi xuống trước cả tiền. Hai ngày trước tôi ăn uống qua loa, ra ngoài ít hơn, cảm xúc trở nên rất tệ. Tôi cũng không muốn nói chuyện với người khác, và không muốn giải thích chính xác đã xảy ra chuyện gì với mình.

Tôi còn bắt đầu sợ phải mở lại phần mềm giao dịch.

Những tấm bảng tôi trước đây mỗi ngày đều phải xem—bỗng dưng giống như một nơi từng làm bạn bị tổn thương. Bạn biết ở đó có cơ hội và cũng biết ở đó có tiền, nhưng bạn cũng biết nơi đó còn giấu chính nỗi đau bạn vừa trải qua.

Trước đây tôi từng ngồi trước máy tính, tim đập thình thịch. Chỉ cần một vài tài sản được mở ra là tôi lại nhớ lúc đó mình đã đánh giá thế nào, làm sao từng bước khuếch đại cắt lỗ, làm sao sau lần chạm vào điểm cắt lỗ về tâm lý đầu tiên mà không rời đi; làm sao tự nói với mình đợi thêm; làm sao biến “đợi thêm” thành “tôi không thể sai”; rồi cuối cùng sau khi bị cưỡng bức thanh lý (liquidation), lại tiếp tục vào lệnh, tiếp tục cược, tiếp tục dùng phần lý trí ít ỏi còn lại để “đấu” với thị trường.

Sau đó tôi mới hiểu: những lúc đó tôi không phải đang giao dịch.

Tôi đang chứng minh cho thị trường thấy rằng mình không sai.

Và khi một trader bắt đầu cần giao dịch để chứng minh mình đúng, thì họ đã đánh mất thứ quan trọng nhất của một trader.

Khách quan.

Trong vài ngày này, tôi làm lại một buổi rà soát rất sâu đau. Tôi trải từng tờ giấy trắng lúc đó viết đầy công thức, thời gian, tín hiệu và giá ra trước mặt, cố tìm trong nét chữ cẩu thả ấy xem lúc đó bản thân thật sự của mình là gì.

Tôi không đoán sai hoàn toàn xu hướng của thị trường, cấu trúc cũng không hoàn toàn sai, và vị trí thậm chí còn có mức độ hợp lý nhất định. Nhưng tôi đã giao phó phán đoán đúng cho một thực thi sai; giao phó kế hoạch giao dịch cho cảm xúc; và giao phó quy tắc cắt lỗ cho sự không cam lòng.

Cuối cùng tôi cũng thừa nhận: nguyên nhân căn bản khiến lần trước tôi thất bại không phải vì tôi không hiểu thị trường hoàn toàn, mà vì sau khi hiểu được một phần, tôi tưởng rằng thị trường nhất định phải vận hành theo cách mà tôi hiểu.

Đó là một dạng kiêu ngạo cực kỳ kín đáo.

Một người có thể thừa nhận mình nhìn sai, nhưng rất khó thừa nhận rằng mình đi đúng hướng—vẫn cứ thất bại vì bản chất con người và vì thực thi. Bởi vì thất bại của loại trước có thể quy về sự thiếu hiểu biết; còn loại sau giống như bạn biết đáp án rồi, nhưng đến lúc làm bài thì tự tay tô sai thẻ trả lời.

Tôi chính là như vậy.

Tôi thấy đáp án rồi, nhưng lại không làm theo đáp án.

Ngay lúc tôi đau khổ, sợ hãi, và mâu thuẫn nhất, tôi lại lật mở (Hồi ức của tay đầu cơ chứng khoán vĩ đại) trong sách WeChat đọc.

Nói chính xác hơn, câu chuyện giao dịch của Livermore lại kéo tôi ra khỏi sự hỗn loạn của cảm xúc đó.

Trước đây khi đọc cuốn sách này, tôi luôn muốn tìm trong đó các kỹ thuật cụ thể, tìm một phương pháp nào đó có thể giúp tôi kiếm tiền nhanh. Nhưng lần này đọc lại, cảm giác hoàn toàn khác.

Tôi nhận ra chỗ thực sự lợi hại của cuốn sách này không phải là nó dạy bạn cách mua vào ở một điểm nào đó, cũng không phải là nó chỉ cho bạn cách dự đoán cây nến K tiếp theo; mà là nó ép bạn phải đối mặt với một sự thật: thị trường không có gì mới mẻ—con người cứ lần lượt phạm cùng những sai lầm cũ.

Những chuyện xảy ra hôm nay, trước đây đã từng xảy ra, và sau này vẫn sẽ tiếp tục xảy ra. Giá sẽ đổi tên, tài sản sẽ đổi mã, câu chuyện sẽ đổi một lớp bao bì—nhưng nỗi sợ, lòng tham, tâm lý may mắn, bốc đồng và tự lừa dối bản thân—vĩnh viễn vẫn là mấy thứ đó.

Thị trường luôn thay đổi, nhưng bản tính con người thay đổi cực kỳ chậm.

Vì vậy bạn sẽ thấy: những trader cách đây một trăm năm phá sản chỉ vì không chịu cắt lỗ; và những người sau một trăm năm, vì cũng chính lý do đó, sẽ bị một cây kim xuyên thẳng—từ thị trường hợp đồng.

Thời đại thay đổi, phần mềm giao dịch thay đổi, đồng coin thay đổi, thuật toán thay đổi; nhưng câu “đợi thêm” đối với thua lỗ của con người—từ trước đến nay chưa từng đổi.

Câu tôi lần này thật sự hiểu là: trader không phải để thị trường thích nghi với mình, mà là phải học cách thích nghi với thị trường.

Câu này nghe thì rất bình thường, nhưng để làm được thì vô cùng khó.

Vì mỗi người trong chúng ta tự nhiên đều muốn thế giới vận hành theo logic của mình. Bạn nhìn nhiều sẽ hy vọng thị trường tăng; bạn nhìn bán sẽ hy vọng thị trường giảm; bạn mua vào thì hy vọng tin tức tốt lên; bạn bán ra thì hy vọng giá giảm.

Nhưng thị trường căn bản không quan tâm bạn là ai.

Nó không có một mặt của phe long, cũng không có một mặt của phe short—nó chỉ có một mặt đúng.

Bạn đứng về phe nào không quan trọng; quan trọng là hiện tại thị trường thật sự đang đứng về phe nào.

Việc này tôi phải mất rất lâu mới hiểu ra. Trước đây tôi luôn muốn đoán thị trường sớm; sau đó mới biết: giao dịch không phải là dự đoán tương lai mà bạn muốn xảy ra, mà là quan sát thực tế đang bắt đầu diễn ra gì, rồi tham gia vào đó bằng chi phí nhỏ nhất có thể.

Gần đây tôi cũng liên tục nhắc mình: không được vì sợ mắc sai mà trở nên do dự.

Những khoản lỗ dạy cho tôi rằng: trước khi bạn chắc chắn mình phải rút lui, bạn không nên tiến bừa (chưa nghĩ rõ sau khi sai thì thoát ở đâu thì đừng bước vào; đã quyết định trước vị trí thoát, thì đến đó đừng tranh cãi với thị trường nữa). Nhưng điều đó không có nghĩa là từ đây tôi không hành động nữa. Nếu một người đợi đến khi chắc chắn 100% rồi mới giao dịch, cuối cùng họ sẽ chẳng làm được gì.

Thị trường không tồn tại mức độ chắc chắn 100%. Giao dịch là dùng thông tin chưa đầy đủ để đưa ra quyết định có điều kiện trong giới hạn rủi ro. Bạn có thể sai, nhưng phải biết sau khi sai thì thoát ở đâu; bạn có thể tiến lên, nhưng phải biết trước lối lui ở đâu.

Bởi vì vấn đề thật sự chưa bao giờ là phạm sai lầm; mà là sau khi phạm sai lầm, có còn tiếp tục mở rộng sai lầm đó hay không.

Nếu một người muốn kiếm sống bằng giao dịch, thì nhất định phải tin vào chính mình và phán đoán của mình. Nhưng niềm tin này không phải là tự tin mù quáng, cũng không phải sự cố chấp “tôi nói thế nào thì được thế”. Mà là sau khi bạn nghiên cứu, rà soát lại, thống kê và thực thi, bạn sẵn sàng chịu trách nhiệm cho quyết định của chính mình.

Không có niềm tin đó, khi cơ hội thật sự đến bạn sẽ không dám đặt lệnh; còn nếu có quá nhiều tự tin, sau khi sai xảy ra bạn lại không chịu rời đi.

Còn người giao dịch, cả đời chỉ đang tìm sự cân bằng giữa hai loại nguy hiểm này.

Đó cũng là lý do bây giờ tôi bắt đầu điên cuồng nghiên cứu toán học và xác suất.

Trước đây tôi cứ nghĩ là tìm cơ hội, tìm tài sản, tìm cấu trúc—tìm một giao dịch có thể khiến tôi kiếm tiền ngay. Nhưng giờ tôi càng cảm thấy: một trader trưởng thành thật sự không phải ngày nào cũng đi tìm giao dịch; mà là ngày nào cũng nghiên cứu.

Nghiên cứu xác suất, nghiên cứu tỉ lệ lãi/lỗ, nghiên cứu mẫu, nghiên cứu mức sụt (drawdown), nghiên cứu mối quan hệ giữa tỉ lệ thắng và kỳ vọng; nghiên cứu một chiến lược trong môi trường nào thì hiệu quả, và trong môi trường nào thì thất bại.

Tôi muốn đưa rủi ro vào một khung mà có thể hiểu, có thể tính toán, và có thể kiểm soát.

Bởi bản chất của giao dịch không phải là tiêu diệt rủi ro, mà là khiến rủi ro xảy ra trong phạm vi mà bạn có thể chịu được.

Trước đây tôi cứ nghĩ phải giao dịch mỗi ngày.

Giờ tôi càng muốn tự nghiên cứu mỗi ngày.

Biểu đồ biến động gần như ngày nào cũng có, nhưng cơ hội thật sự thuộc về bạn thì không nhất định ngày nào cũng có. Thị trường vĩnh viễn không thiếu biến động—thiếu là việc một người có đủ kiên nhẫn hay không để chờ đến khi biến động thật sự phù hợp với kế hoạch của mình.

Đầu cơ là một công việc vất vả và liên tục thử-sai. Nó không cho phép bạn chỉ cố gắng trong vài giờ khi giao dịch. Bạn phải luôn duy trì trạng thái làm việc: đọc báo cáo ngành, theo dõi dữ liệu tài chính và kinh doanh, nghiên cứu cấu trúc thị trường, luyện trí nhớ, rà soát lại lịch sử giá, nhận diện hành vi giá ở các giai đoạn khác nhau.

Với giao dịch/đầu tư tiền mã hóa, chuyện này còn mang tính hệ thống hơn.

Giờ tôi quan sát một tài sản, sẽ không chỉ nhìn xem nó có tăng nhanh không, cũng không chỉ nhìn xem trên mạng xã hội có ai hô “nó sắp bay” không. Tôi sẽ xem trước trạng thái tổng thể của BTC và ETH, xem thị trường chung đang mở rộng khẩu vị rủi ro hay dòng tiền đang thu hẹp; xem độ rộng thị trường, xem đa số altcoin đang đi cùng tăng mạnh hay chỉ có một vài mã được kéo; rồi còn phải giải mã OI, trạng thái của lực lượng chính (main), tìm quy luật vận động của K-line theo thời gian, và dự đoán tâm lý của main và tâm lý của nhà cái…

Nếu bản thân thị trường chung đang trong trạng thái biến động mạnh, và một đồng nhỏ bất ngờ bùng lượng lao lên, thì chưa chắc đó là cơ hội; có thể chỉ là cú giật tạm thời do thanh khoản thiếu.

Tôi sẽ tiếp tục xem cấu trúc theo các khung thời gian khác nhau của tài sản đó.

Biểu đồ 4 giờ có đang nằm trong một vùng tương đối rõ ràng không? Biểu đồ 1 giờ có xuất hiện sự nâng đáy lên/đỉnh lên không? Biểu đồ 15 phút sau khi phá vỡ có quay lại test (pullback) hay chỉ đơn thuần là đẩy lên rồi rơi? Đỉnh trước, đáy trước, vùng khối lượng giao dịch dày đặc, vị trí đi ngang trong thời gian dài—thường quan trọng hơn cả một cây nến xanh rất lớn xuất hiện đột ngột.

Tôi sẽ xem rốt cuộc khối lượng có được khuếch đại một cách “có hiệu lực” không.

Giá tăng mà khối lượng không theo kịp có thể chỉ là lực kéo từ sổ lệnh mỏng; khối lượng phình to nhưng lượng mở vị thế tăng đồng bộ quá mạnh cũng có thể nghĩa là lượng lớn các lệnh đuổi theo bằng đòn bẩy đang bước vào, và thị trường có thể lợi dụng các vị thế đó bất cứ lúc nào để hoàn tất thanh lý ngược.

Funding rate, hợp đồng mở, basis, dữ liệu thanh lý, tỉ lệ khớp giữa spot và hợp đồng—tất cả cũng phải được xem chung với nhau.

Giá tăng, khối lượng mở (OI) tăng, và funding rate nhanh chóng chuyển dương—có thể cho thấy thị trường đang đổ vào ngày càng nhiều phe long; nhưng nếu trong lúc tăng mà phe short liên tục bị ép chặt không ngừng, thì xu hướng không nhất thiết sẽ tiếp tục tăng thẳng; thậm chí có thể đảo chiều đột ngột vào đúng lúc phe long hưng phấn nhất.

Tôi cũng sẽ xem sổ lệnh và dấu vết mua/bán chủ động; xem trong quá trình tăng có thực sự có lệnh mua sẵn hàng (spot) đỡ hay không, hay chủ yếu là do đòn bẩy trong hợp đồng vĩnh cửu đẩy.

Chuyển khoản on-chain, dòng tiền ròng vào sàn, địa chỉ cá voi lớn, ví của team dự án, kế hoạch mở khóa, địa chỉ market maker—các dữ liệu này đều có thể tham khảo. Nhưng không có bất kỳ dữ liệu nào có thể được xem như đáp án duy nhất.

Có người chuyển coin vào sàn, không nhất định là để đập giá; có người rút coin khỏi sàn, cũng không nhất định là để quan điểm lâu dài là tăng. Dữ liệu chỉ giúp bạn hình thành xác suất, không thể cung cấp cho bạn sự chắc chắn.

Tôi cũng sẽ xem dự án này có câu chuyện mới, có vòng gọi vốn mới, hợp tác mới, tiến độ sản phẩm mới, và áp lực khi phát hành token hay không; xem liệu đợt tăng có được chống đỡ bởi nền tảng cơ bản hay logic dòng tiền không.

Những thứ đó rất chậm.

Và nến thì nhanh thôi.

Đó chính là điều khiến giao dịch đau đớn nhất. Bạn có thể bỏ vài giờ để nghiên cứu dự án, đội ngũ, vốn, tokenomics và vị trí trên thị trường; cuối cùng thì trong vòng ba phút, thị trường sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn. Hoặc trong vòng ba phút, thị trường trực tiếp lật tung toàn bộ phân tích của bạn.

Vì vậy, chỉ nhìn bảng giá thôi là chưa đủ.

Bảng báo giá, sổ lệnh và giá thời gian thực đôi khi sẽ lừa bạn. Khoảng giá bạn nhìn thấy và giá thực sự mà bạn có thể khớp có thể có trượt giá (slippage), độ trễ, khác biệt về thanh khoản, và còn có cả các bức tường thanh lý mà bạn không nhìn thấy.

Trước đây tôi quá sùng bái việc nhìn bảng giá, quá sùng bái vài cây nến K mình nhìn thấy. Tôi tưởng chỉ cần mắt đủ nhanh là có thể thắng thị trường.

Sau đó tôi mới biết: nhìn thấy giá chỉ là bước đầu; hiểu vì sao giá lại nằm ở đó—mới là phần thật sự khó của giao dịch.

Tôi cũng từng vì theo đuổi mức giá lý tưởng quá mức mà cố gắng giới hạn thật chính xác từng điểm—kết quả lệnh treo không khớp, còn thị trường thì đã rời xa tôi.

Đôi khi bạn phải chấp nhận rằng thị trường sẽ không cho bạn mức giá hoàn hảo nhất. Nếu bạn chỉ muốn mua ở đáy và bán ở đỉnh, có thể cuối cùng bạn thậm chí không tham gia được vào thị trường.

Nhưng điều đó cũng không thể trở thành lý do để bạn tùy tiện đuổi lệnh.

Đừng vì sợ lỡ cơ hội mà lao vào ở bất kỳ vị trí nào; cũng đừng vì muốn hoàn hảo mà cứ mãi ở trong trạng thái chờ đợi.

Giao dịch là một quá trình liên tục đàm phán với sự không chắc chắn.

Bạn cần phán đoán là giá hiện tại đã đủ gần với kế hoạch của bạn chưa, tiềm năng lợi nhuận có đủ để bù đắp rủi ro mà bạn sẵn sàng gánh hay không—chứ đừng tưởng tượng rằng mình có thể mua ở đáy và bán ở đỉnh.

Sáng nay tôi dậy rất sớm, khoảng sáu giờ.

Ăn một bữa sáng ngon lành, rồi ra ngoài dắt chó đi dạo và phơi nắng rất lâu.

Nghe như không liên quan gì đến giao dịch, nhưng thực ra có.

Người mà trạng thái tinh thần đã hoàn toàn sụp đổ thì không nên giao tiền của mình cho thị trường. Khi cơ thể mệt mỏi, cảm xúc bốc hỏa, trong lòng lại gấp gáp đòi gỡ—bất kỳ tín hiệu nào cũng có thể bị bạn diễn giải thành cơ hội.

Mặt trời không làm tôi thông minh hơn, nhưng nó khiến tôi ít giống người bị thua lỗ đuổi chạy.

Khoảng bảy giờ, tôi ngồi trước máy tính, bắt đầu xem thông tin của thị trường toàn cầu: dữ liệu kinh tế, chiến tranh, địa chính trị, cuộc đấu của các cường quốc, Cục Dự trữ Liên bang (Fed), đồng USD, vàng, dầu thô; rồi đến cấu trúc thị trường của BTC và tâm trạng dòng tiền trên thị trường crypto…

Tôi không dám nói rằng mình có thể dự đoán được những thứ đó, nhưng ít nhất tôi bắt đầu biết rằng mình không chỉ đang nhìn vào một đồng tiền.

Một đồng tăng có thể liên quan đến khẩu vị rủi ro của cả thị trường, hoặc liên quan đến câu chuyện của một nhóm ngành nào đó; một đồng giảm có thể không phải vì dự án có vấn đề, mà là do thanh khoản của thị trường chung bỗng thu hẹp.

Trader không thể chỉ nhìn vào con mồi; còn phải biết gió đang thổi từ hướng nào.

Khoảng 9 giờ sáng, tôi tìm được một tài sản.

Tôi đã không đặt lệnh ngay lập tức.

Tôi quan sát cấu trúc giá của nó, quan sát khối lượng giao dịch, quan sát dấu vết dòng tiền, quan sát phản ứng của nó tại vài vị trí then chốt. Tôi xem lúc nó lao lên cao có được theo đuôi hay không; lúc nó rơi xuống có bị bán tháo thật sự hay không; và mỗi lần giảm xuống, lực mua có đang dần mạnh lên không.

Trong đó nó từng chạm đỉnh, và cũng từng sụp rơi dữ dội.

Nếu là tôi trước đây, có thể đã ra vào vài lần sớm rồi. Hôm nay tôi không. Tôi chỉ liên tục quan sát, như một con cá sấu nằm rạp trong bụi cỏ.

Cá sấu không sống lâu vì mỗi giây nó đều muốn đi săn.

Chỗ thật sự lợi hại của nó là có thể đứng yên bất động trong thời gian dài. Khi không có cơ hội, nó trông như một cục đá; khi cơ hội xuất hiện, nó không còn thương lượng với chính nó nữa.

Từ 9:30 sáng đến 6:30 chiều, tôi đã luôn ẩn nấp và quan sát.

Trong khoảng đó, thật ra tôi cũng đã nghi ngờ. Tôi không biết liệu nó có tiếp tục giảm không; tôi cũng không biết liệu thị trường chung có đột nhiên đổi mặt hay không; và tôi không biết mình có đang lại tưởng một chu kỳ dao động bình thường thành một xu hướng hay không.

Nhưng tôi có kế hoạch rõ ràng.

Tôi biết vị trí nào có thể vào long, vị trí nào thì không còn hiệu lực; đặt cắt lỗ ở đâu; dù khối lượng không lớn cũng phải đủ sức chịu được biến động. Hôm nay tôi đúng là đã dùng đòn bẩy cao và cũng dùng vị thế nặng tương đối, nhưng thứ thật sự khiến tôi dám ra tay không phải là đòn bẩy—mà là tôi biết mình sẵn sàng nhận sai ở vị trí nào.

Hai chuyện này phải tách bạch ra.

Nhiều người nghĩ đòn bẩy cao đồng nghĩa với hiệu suất cao, nhưng thực ra đòn bẩy cao trước hết khuếch đại sai lầm. Chỉ khi rủi ro được giới hạn nghiêm ngặt, đòn bẩy mới có thể trở thành công cụ; còn không thì nó chỉ biến sự bốc đồng của con người thành vật liệu nổ.

6:30 tối, tôi chọn vào long.

Trong ba phút đầu tiên sau khi ra lệnh, biểu đồ nến chìm vào một thứ tĩnh lặng chết người.

Cái tĩnh lặng đó lại làm tôi căng thẳng.

Rồi đột nhiên, một cây nến xanh khổng lồ lao ra.

Nhà cái điên cuồng kéo giá lên, gần như chẳng để cho người ta thời gian do dự nhiều. Lúc đó tôi biết: cuối cùng xu hướng đã đi đến đúng vị trí mà cả ngày tôi chờ.

Các con số trong tài khoản thay đổi chóng mặt.

Tôi thu hồi từng chút lợi nhuận của lần thua lỗ trước đó.

Cảm giác đó, thật sự rất cá sấu.

Không phải vì tôi hung dữ hơn, mà vì cuối cùng tôi cũng hiểu: săn mồi không phải là cứ chạy theo con mồi suốt, mà là kiềm chế bản thân trong phần lớn thời gian, chờ nó đi vào phạm vi rủi ro mà bạn kiểm soát được.

Tôi không luyến chiến.

Không phải vì vừa mới kiếm lại được tiền, rồi lại tiếp tục đánh cược cho đoạn tiếp theo.

Không cố khuếch đại lợi nhuận thêm lần nữa.

Thấy tốt thì chốt lời, bỏ tiền vào túi cho yên tâm, rồi tắt nền tảng giao dịch.

Đến đây kết thúc hôm nay.

Tôi biết mà, chiến thắng hôm nay cũng có thể là một nguy hiểm mới.

Bởi vì một giao dịch thành công rất dễ tạo ảo giác lần nữa. Việc cắt lỗ nghiêm hôm nay và kiếm được lời không có nghĩa là từ đây tôi đã triệt để thắng được bản năng con người. Hôm nay chỉ chứng minh rằng trong đúng bối cảnh của phiên giao dịch này, tôi tạm thời đúng một lần.

Tôi không thể biến một lần đúng thành mãi mãi đúng. Như lời Bảo Nhị Gia thường nói: “thiên kiến người sống sót”.

Tôi cũng không thể vì hôm nay kiếm lại tiền mà lập tức quay lại trạng thái kiêu ngạo, hưng phấn và thiếu kiểm soát như trước.

利弗莫尔 có một câu nói mà gần đây tôi đặc biệt đồng cảm. Ý chính là: thỉnh thoảng một người kiếm được vài lần, ngược lại có thể vì thế mà học muộn hơn sự khôn ngoan thật sự của thị trường.

Vì một thắng lợi nhỏ có thể che lấp một sai lầm lớn.

Bạn phạm sai lầm, nhưng thị trường lại vừa đủ để bạn kiếm tiền, thế nên bạn đã không sửa kịp thời; bạn thực thi không nghiêm, nhưng thị trường lại trùng hợp thưởng cho bạn, thế nên bạn giữ lại thói quen xấu.

Đó là lý do: đôi khi một giao dịch xấu chưa chắc đã là một điều xấu; và một giao dịch tốt cũng chưa chắc đã là một điều tốt.

Nếu giao dịch xấu khiến bạn nhìn thấy vấn đề của chính mình, thì nó có thể trở thành giáo viên của bạn.

Nếu giao dịch tốt khiến bạn tưởng rằng mình đã vô sở bất năng, thì nó có thể trở thành chất độc của bạn.

Trước đây tôi luôn muốn đánh bại một mức giá nào đó, đánh bại một tài sản nào đó, đánh bại một ông chủ (nhà cái).

Giờ tôi càng sẵn sàng đánh bại chính cái bản thân mình trong thị trường.

Không phải để chứng minh mình thông minh hơn thị trường, mà là cố gắng để mình sống đủ lâu, giữ đủ tỉnh táo; và có thể tiếp tục học hỏi sau mỗi lần sai.

Bởi vì “đại sư giao dịch” thật sự, trước hết không phải là người kiếm được nhiều tiền nhất, mà là người không dễ chết đi.

Anh ấy có thể sai, nhưng không để một lần sai làm phá hủy tài khoản; anh ấy có thể thua liên tiếp, nhưng không vì vội gỡ mà mất hệ thống; anh ấy có thể không hiểu xu hướng, nhưng cũng sẽ không vì không hiểu mà bừa bãi đặt lệnh.

Tôi cố ý lên mạng tìm lại (Thế giới động vật) để xem lại một tập. Tôi phát hiện khi động vật đi săn, cảm giác trực quan nhất là chúng cực kỳ kiềm chế—kiềm chế đến mức có chút “suýt chết”.

Khi họ không có cơ hội, sẽ không vì đói mà bừa bãi ra tay; khi cơ hội xuất hiện, cũng sẽ không vì sợ mà do dự.

Còn con người chúng ta thì lại khác.

Chúng ta có quá nhiều tin tức, quá nhiều quan điểm, quá nhiều phần mềm, quá nhiều nút bấm—quá nhiều thị trường có thể giao dịch bất kỳ lúc nào. Chính vì việc giao dịch quá thuận tiện, giao dịch quá thường xuyên trở thành nguồn gốc của thua lỗ.

Nhiều người không phải là không hiểu lý lẽ, mà là tâm và ý thức hoàn toàn không được kiểm soát. Vì vậy, ở một số thời điểm, thị trường chứng khoán và thị trường crypto còn giống nơi tu hành hơn cả chùa và đạo quán.

Bạn đối mặt không phải cái mõ và hương khói, mà là những con số trong tài khoản—là lên hay xuống, là ham muốn, là nỗi sợ—và cái nút mở lệnh mà chính bạn tự bấm. Khi bạn đối mặt với cám dỗ của tiền mà vẫn giữ nguyên không nhúc nhích; khi bạn đối mặt với cú sốc của thua lỗ mà vẫn thực thi kỷ luật; khi bạn đối mặt với sự hưng phấn vì có lời mà vẫn tắt nền tảng—thì đó mới là tu hành thật sự.

Trước đây tôi cứ nghĩ giao dịch sẽ làm tôi giàu hơn. Giờ tôi càng sẵn lòng tin rằng giao dịch sẽ làm tôi trưởng thành hơn.

Nó ép tôi nhận ra điểm yếu của bản thân, ép tôi chấp nhận sự không chắc chắn, ép tôi thừa nhận rằng không phải lúc nào mình cũng đúng; ép tôi học toán, xác suất, thống kê và quản trị rủi ro; ép tôi từ người chỉ ra quyết định dựa vào cảm giác, dần trở thành người sẵn sàng gánh chịu hậu quả cho từng quyết định.

Trò chơi này tự nó dạy tôi cách chơi trò chơi, nhưng khi dạy tôi, nó không hề có chút nhân từ.

Nó không dịu dàng với chúng ta vì vừa rồi ta mất mát; cũng sẽ không khoan dung với bạn vì trước đó bạn từng kiếm được tiền.

Bạn phải tự chắt lọc ra quy tắc từ những lần thất bại, tự loại bỏ sự kiêu ngạo từ những lần thành công, tự biến các lần ghi chép giao dịch thành ký ức, biến ký ức thành phán đoán, và biến phán đoán thành kỷ luật.

Hôm nay tôi kiếm lại được lợi nhuận, nhưng tôi không muốn hiểu đó là thành công của sự trả thù. Tôi muốn hiểu đó là một lần tạm thời quay về đội hình. Tôi quay về từ nỗi sợ, quay về từ sự hỗn loạn, quay về từ sự không cam lòng—rồi quay lại phía kế hoạch, xác suất, vị thế và cắt lỗ.

Thị trường vĩnh viễn không thiếu cơ hội.

Cái hiếm thật sự là liệu một người có sẵn sàng bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu hay không, có sẵn sàng chịu đựng sự chờ đợi dài lâu hay không, có dám thừa nhận mình vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng hay không, và có sẵn sàng ngồi yên lặng khi cơ hội chưa xuất hiện hay không.

Cầu nhanh thì không đạt: vài đồng lời nhỏ kiếm được trong ngắn hạn có thể chỉ khiến bạn tiếp tục dừng lại ở sự thông minh hời hợt. Còn một lần thua lỗ triệt để lại ngược đời, có thể như một cái búa giáng đầu khiến bạn rốt cuộc nghiêm túc nghĩ xem mình đang đánh bạc hay đang đầu cơ.

Tâm không chết thì đạo mới sinh. Cờ bạc là gì? Cờ bạc là hy vọng thị trường sẽ thỏa mãn bạn. Đầu cơ là gì? Đầu cơ là nghiên cứu thị trường có thể sẽ vận động thế nào, và khi sai xảy ra thì chấp nhận lỗ.

Giữa hai thứ đó còn thiếu cả một bộ quan điểm sống—TMD—ấy!

Vì vậy tối nay, tôi không đặc biệt kích động.

Tôi chỉ cảm thấy rằng đôi khi mất mát thật sự là một điều tốt.

Nó quăng tôi ra khỏi sự tự tin giả tạo, kéo tôi tỉnh lại khỏi ảo giác mà lợi nhuận liên tiếp tạo ra; để tôi biết lại mình là ai, mình chịu được đến đâu, và tôi còn cách rất xa.

Tôi cảm ơn lợi nhuận hôm nay, nhưng tôi cảm ơn lần thua lỗ trước đó còn nhiều hơn.

Chính lần thua lỗ đó khiến tôi đọc lại sách, rà soát lại, lập lại kế hoạch quy trình giao dịch, hiểu lại về cắt lỗ, bắt đầu nghiên cứu lại xác suất, và cũng nhận ra chính mình—người không chịu nhận thua.

Trước đây tôi cứ nghĩ phải bỏ rất nhiều thời gian giao dịch mỗi ngày. Giờ tôi chỉ muốn bỏ rất nhiều thời gian nghiên cứu mỗi ngày.

Còn chuyện khi nào thì thị trường đến, tôi tin rằng nó sẽ đến.

Còn cơ hội khi nào đến, tôi tin mình có thể ngửi thấy mùi máu đó.

Chiều tối hôm đó tôi không luyến chiến. Tôi tắt nền tảng giao dịch. Bên ngoài cửa sổ rất yên tĩnh; các con số trong tài khoản tạm thời dừng lại ở một vị trí khiến tôi thấy hài lòng.

Tôi biết ngày mai sẽ có dao động mới, cám dỗ mới, sai lầm mới; và cũng có cơ hội mới.

Thị trường sẽ không vì hôm nay tôi kiếm lại được tiền mà từ nay đối xử tử tế với tôi. Vì vậy tôi cũng sẽ không vì hôm nay thắng mà lại giao mình cho thị trường lần nữa.

Một giao dịch tốt chưa chắc đã là một điều tốt.

Một giao dịch tệ, chưa chắc đã là một điều xấu.

Thứ thật sự quyết định liệu một người cuối cùng có ở lại được hay không, chưa bao giờ là việc anh ta thắng bao nhiêu lần; mà là liệu giữa thắng và thua, anh ta có dần hình thành được một hệ thống không dễ bị hủy diệt bản thân hay không.

Hôm nay, tôi chỉ tạm thời kiếm lại được tiền. Nhưng tôi hy vọng thứ tôi thực sự kiếm lại được chính là bản thân sẵn sàng kiên nhẫn, kiềm chế, nghiên cứu, rà soát lại, và khi cần thì nhận sai dứt khoát.

Quan trọng hơn lợi nhuận.

Cũng khó hơn lợi nhuận.

Đáng để tôi dùng cả đời để giao dịch hơn thế nữa.