Bốn điểm then chốt của quản lý rủi ro#SKHynixToInvest19.1TWonInM17Plant $BTC $ACE
Phần lớn hợp đồng bị thanh lý (bị cháy tài khoản) trên 90% là do quản lý rủi ro không làm đúng chứ không phải do may rủi. Đòn bẩy cao tự nó không đáng sợ; điều đáng sợ là bạn không biết rủi ro thực tế lớn đến mức nào. Với đòn bẩy 100x chỉ dùng 1% vốn, rủi ro gần tương đương với việc mua giao ngay bằng đúng 1% đó. Công thức cốt lõi là: rủi ro thực tế bằng bội số đòn bẩy nhân với tỷ lệ vị thế nắm giữ. Cắt lỗ không phải để “lỗ” mà là để “bảo hiểm” cho tài khoản: mức lỗ cho mỗi lệnh phải bị khóa trong vòng không quá 2% tổng vốn. Tính trước quy mô vị thế: lấy tổng vốn nhân với tỷ lệ lỗ, rồi chia cho biên độ đặt cắt lỗ và bội số đòn bẩy. Chốt lời theo 3 đợt: tăng 20% thì chốt 1 phần, tăng 50% thì chốt thêm 1 phần, phần còn lại nếu giá giảm và thủng đường MA thì xóa sạch. Khi đặt mục tiêu lợi nhuận, cần cân nhắc mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận, thay vì ra quyết định theo cảm xúc. Bốn điều “sắt” được hàn chặt: thua lỗ mỗi lệnh không vượt quá một tỷ lệ cố định của tổng vốn; giới hạn số lần giao dịch theo năm; tỷ lệ lợi nhuận/lỗ tối thiểu là 3:1; phần lớn thời gian giữ tiền mặt chờ cơ hội. Giữ vững các quy tắc thì tài khoản mới có thể ổn định$MU