Kế hoạch thực chiến hoàn chỉnh phòng cháy nổ lệnh hợp đồng
Sau nhiều năm tập trung vào thị trường hợp đồng, tôi đã mài giũa được một bộ tư duy quản trị rủi ro hoàn chỉnh, loại bỏ rủi ro bị thanh lý từ gốc.
I. Kết hợp đòn bẩy và phân bổ vị thế, kiểm soát rủi ro tổng thể
Rủi ro vị thế thực tế được quyết định bởi đòn bẩy + quy mô vị thế. Bản thân đòn bẩy cao không đáng sợ, thứ nguy hiểm chết người là việc vào quá nặng.
Trong suốt quá trình luôn giữ tư duy vị thế nhẹ, kiểm soát mức độ phơi bày rủi ro của tổng vị thế trong tài khoản, tuyệt đối không “một phát ăn ngay” cược full tài khoản vào biến động giá.
II. Xác lập cứng ranh giới lỗ tối đa cho từng lệnh
Trong thị trường, khoảng gần 80% trường hợp bị thanh lý là do sau khi lỗ chưa hiện thực thì cố gồng không cắt lỗ.
Đặt ra “luật sắt” cho bản thân: giới hạn lỗ tối đa của từng lệnh là 2% tổng vốn. Nếu chạm mức đó thì rời khỏi thị trường không điều kiện, không nuôi hy vọng may mắn.
III. Trước khi mở lệnh, dùng công thức tính quy mô tối đa có thể mở
Trước khi đặt lệnh, hãy tính ra quy mô vị thế an toàn. Công thức:
Vị thế mở tối đa = (Vốn gốc × 2%) ÷ (Mức cắt lỗ × Hệ số đòn bẩy)
Ví dụ: tài khoản 50.000, đòn bẩy 10 lần, đặt cắt lỗ 10% thì mức mở lệnh an toàn cho mỗi lần chỉ là 1.000.
IV. Chốt lời theo bậc, giữ chặt lợi nhuận thu về
Áp dụng chiến lược giảm vị thế theo từng giai đoạn:
Lãi nổi 20% thì giảm trước một phần ba vị thế;
Lãi nổi đạt 50% thì tiếp tục giảm thêm một phần ba;
Phần vị thế còn lại dựa vào đường MA5 (đường trung bình 5 ngày) để dời điểm chốt lời, tránh trường hợp đảo chiều khiến toàn bộ lợi nhuận bị hoàn trả.
V. Bố trí công cụ phòng hộ, chống chọi “thiên nga đen” cực đoan
Dùng 1% tổng vốn để mua quyền chọn mua (put option), ứng phó với các đợt sụt giảm đột ngột và tình huống thiên nga đen mang tính hệ thống, từ đó giảm mạnh cú sốc đối với tài khoản do diễn biến cực đoan.$AAPL.US $THETA #BitcoinRecoversFromAsianSessionLows
Sau nhiều năm tập trung vào thị trường hợp đồng, tôi đã mài giũa được một bộ tư duy quản trị rủi ro hoàn chỉnh, loại bỏ rủi ro bị thanh lý từ gốc.
I. Kết hợp đòn bẩy và phân bổ vị thế, kiểm soát rủi ro tổng thể
Rủi ro vị thế thực tế được quyết định bởi đòn bẩy + quy mô vị thế. Bản thân đòn bẩy cao không đáng sợ, thứ nguy hiểm chết người là việc vào quá nặng.
Trong suốt quá trình luôn giữ tư duy vị thế nhẹ, kiểm soát mức độ phơi bày rủi ro của tổng vị thế trong tài khoản, tuyệt đối không “một phát ăn ngay” cược full tài khoản vào biến động giá.
II. Xác lập cứng ranh giới lỗ tối đa cho từng lệnh
Trong thị trường, khoảng gần 80% trường hợp bị thanh lý là do sau khi lỗ chưa hiện thực thì cố gồng không cắt lỗ.
Đặt ra “luật sắt” cho bản thân: giới hạn lỗ tối đa của từng lệnh là 2% tổng vốn. Nếu chạm mức đó thì rời khỏi thị trường không điều kiện, không nuôi hy vọng may mắn.
III. Trước khi mở lệnh, dùng công thức tính quy mô tối đa có thể mở
Trước khi đặt lệnh, hãy tính ra quy mô vị thế an toàn. Công thức:
Vị thế mở tối đa = (Vốn gốc × 2%) ÷ (Mức cắt lỗ × Hệ số đòn bẩy)
Ví dụ: tài khoản 50.000, đòn bẩy 10 lần, đặt cắt lỗ 10% thì mức mở lệnh an toàn cho mỗi lần chỉ là 1.000.
IV. Chốt lời theo bậc, giữ chặt lợi nhuận thu về
Áp dụng chiến lược giảm vị thế theo từng giai đoạn:
Lãi nổi 20% thì giảm trước một phần ba vị thế;
Lãi nổi đạt 50% thì tiếp tục giảm thêm một phần ba;
Phần vị thế còn lại dựa vào đường MA5 (đường trung bình 5 ngày) để dời điểm chốt lời, tránh trường hợp đảo chiều khiến toàn bộ lợi nhuận bị hoàn trả.
V. Bố trí công cụ phòng hộ, chống chọi “thiên nga đen” cực đoan
Dùng 1% tổng vốn để mua quyền chọn mua (put option), ứng phó với các đợt sụt giảm đột ngột và tình huống thiên nga đen mang tính hệ thống, từ đó giảm mạnh cú sốc đối với tài khoản do diễn biến cực đoan.$AAPL.US $THETA #BitcoinRecoversFromAsianSessionLows