Không phải mọi giao dịch đều là một chiến thắng, và chính vì vậy mà tính minh bạch lại quan trọng trong thị trường này.

Thuật toán của chúng tôi vừa đóng một vị thế ở $SYN với khoản lỗ -10,4%. Dù giao dịch màu đỏ không phải là mục tiêu, đó là một phần tự nhiên của chiến lược mang tính hệ thống. Bot đã nhận diện một đợt bứt phá động lượng nhưng không duy trì được thanh khoản, kích hoạt lệnh cắt lỗ (stop-loss) của chúng tôi để bảo vệ phần vốn còn lại.

Giao dịch không phải là lúc nào cũng đúng 100%; mà là bài toán của lợi thế (edge) về mặt toán học. Hiện tại, tỷ lệ thắng trong khung thời gian của chúng tôi đạt 69% (136 chiến thắng trên tổng 197 giao dịch), duy trì mức trung bình walk-forward khoảng ~53% với mức sụt giảm tối đa (max drawdown) khoảng ~33%. Chúng tôi ghi lại mọi giao dịch—cả thắng lẫn thua—vì dữ liệu có thể kiểm chứng là cách duy nhất để xây dựng niềm tin thực sự.

Bạn có thể xem toàn bộ hồ sơ theo dõi công khai của chúng tôi trong phần tiểu sử để biết cách chúng tôi xử lý các giai đoạn sụt giảm.

Khi một thiết lập có xác suất cao gặp phải lệnh cắt lỗ, bạn quản lý cảm xúc của mình như thế nào?

$SYN #TradingStrategy #RiskManagement