Bạn giao dịch và có tỷ lệ thắng 60%. Bạn nghĩ rằng tôi có lợi thế hơn nhà cái, tại sao không cược lớn Allin hoặc mạo hiểm 20% để nhanh chóng trở nên giàu có? Câu trả lời nằm ở Rủi ro Phá sản. Toán học chứng minh rằng với cách quản lý tiền đó, xác suất bạn bị vỡ nợ là 100%, bất kể bạn giỏi đến đâu.
🔸 Đã được chứng minh rằng ngay cả với tỷ lệ thắng 60%, xác suất gặp phải chuỗi thua liên tiếp từ 4 đến 5 lần trong một mẫu 100 giao dịch là cực kỳ cao và gần như chắc chắn.
Kịch tính bạn khi bạn đặt hàng với tỷ lệ rủi ro 20%:
Bạn thua lệnh 1, bạn chỉ còn 80% tài khoản của mình.
Bạn thua lệnh 1, bạn chỉ còn 64% tài khoản của mình.
Với 5 giao dịch, tài khoản của bạn thực sự là zero
👉 Bạn có thể thắng 95 giao dịch riêng lẻ, nhưng bạn chỉ cần một chuỗi xấu (một điều không thể tránh khỏi của xác suất) để bị loại khỏi trò chơi mãi mãi.
🔸 Bạn có thể mắc sai lầm và đòn bẩy là thứ khuếch đại những sai lầm đó nhiều lần.
Đòn bẩy không làm thay đổi xác suất Thắng/Thua của chiến lược của bạn. Nó chỉ giảm Biên độ Lỗi của bạn.
x1 (Spot) 👉 Giá phải giảm 100% để thanh lý.
x10 👉 Giá giảm 10% để thanh lý.
x100 👉 Giá giảm 1% để thanh lý.
Khi sử dụng đòn bẩy cao, bạn biến tiếng ồn ngẫu nhiên của thị trường thành những rủi ro chết người.
🔸 Khu Vực An Toàn (Quy Tắc 1%):
Để đưa Rủi ro Phá sản gần như bằng không, quỹ chỉ cho phép rủi ro 1% đến 2% của vốn mỗi giao dịch.
Tại sao? Với rủi ro 1%, bạn cần thua 100 lần liên tiếp để phá sản. Điều này thống kê khó hơn việc thắng xổ số. Nó cho phép bạn sống sót qua những điều kiện thị trường tồi tệ nhất và chờ đợi phục hồi.
🔹 Trong Giao dịch, bạn không thể nhân với zero. Nếu tài khoản của bạn đạt zero, tất cả kỹ năng, kiến thức và nỗ lực trước đó đều trở nên vô nghĩa. Sự sống sót là điều kiện tiên quyết cho Thành công.
Hệ thống quản lý tiền của bạn được thiết kế để làm cho bạn trở nên giàu có trong 1 tháng, hay để đảm bảo bạn không bao giờ phá sản trong 10 năm?
Tin tức chỉ để tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Vui lòng đọc kỹ trước khi đưa ra quyết định.