Phòng thí nghiệm mèo cam trong nửa năm qua đã làm một việc mà trước đây chưa từng làm—bắt đầu đầu tư định kỳ vào chứng khoán Mỹ.
Không phải Futu cũng không phải Tiger, mà là trên trang hợp đồng của Binance mà mình dùng hàng ngày. Vào ngày 10 hàng tháng, chuyển USDT qua, ba con cá mập, số tiền cố định, mua theo P/E dựa vào sắc mặt.
Tại sao mình bắt đầu làm chuyện này? Bởi vì mình phát hiện ra một sự thật ngại ngùng:
Trong hai năm qua ở crypto, số tài sản có thể đánh bại các ông lớn của thị trường chứng khoán Mỹ ít hơn mình tưởng.
🚀 Dưới áp lực chính sách cao, người trong crypto đang bị "kìm hãm trong việc đổi tiền"
Kênh mở tài khoản của Futu và Tiger đang bị siết chặt từng đợt, người mới gần như không vào được, và việc rút tiền của người cũ ngày càng giống như đi trên dây. Đồng thời, không phải ai cũng có danh tính Hồng Kông, chi phí để có tài khoản chứng khoán Mỹ chính thống ngày càng cao.
Trong tình hình này, tình hình thị trường Mỹ 12 tháng qua:
NVDA +63% StockAnalysis
LITE (quang điện) YTD +184% AOL
AAOI (quang điện) YTD +441% AOL
COHR (quang điện) YTD +97% AOL
Ở bên crypto thì sao? BTC đang chạm đỉnh nhiều lần, altcoin thì đồng loạt lao dốc, không thể đứng dậy, hệ sinh thái đang bị đảo lộn điên cuồng.
Nhiều người từ chối thị trường Mỹ với ba lý do—"Tôi không hiểu, tôi không có tài khoản, tôi chờ điều chỉnh".
Mỗi lần nói, đầu tàu AI Openai trước giờ giao dịch, Anthropic trước giờ giao dịch, google lại tăng thêm một chút.
💰 Tại sao thị trường Mỹ là "một loại tài sản khác", không phải là một loại tiền tệ khác
Sai lầm lớn nhất của người trong crypto là xem thị trường Mỹ như "một sòng bạc khác".
Không phải. Hoàn toàn không. Để tôi nói cho dễ hiểu với người trong crypto——
Crypto là một cuộc chơi rủi ro, cổ phiếu hàng đầu của Mỹ là phân phối lợi nhuận thương mại.
Bạn đánh cược một meme 100x, là đánh cược vận may; bạn định đầu tư NVDA, là chia sẻ một phần trong sự mở rộng công suất AI của nhân loại.
Hai việc này, về mặt toán học hoàn toàn không phải là một loại.
Và Binance năm nay đã mở cửa hoàn toàn cánh cửa này—từ hợp đồng vĩnh viễn vàng bạc đầu năm đến NVDA / META / GOOGL vào tháng 3, rồi đến SOXL / MRVL / JPM / V / BRKB được niêm yết vào tháng 5, những cổ phiếu hàng đầu của Mỹ giờ đây có thể giao dịch bằng USDT, 24/7, không cần đổi ngoại tệ hay mở tài khoản, ngay trên trang hợp đồng mà bạn đang sử dụng.
Chính sách có thể áp lực bạn trên Futu, nhưng không thể áp lực USDT của bạn vào NVDA.
🚀 Đầu tư chính: Công suất AI / Lưu trữ / Quang điện, mỗi thứ một cái
Đừng mua luôn 10 loại. Người trong crypto dễ mắc sai lầm nhất là "thấy gì cũng muốn all in".
Tôi đã đặt ra quy tắc cho mình: Ba trục chính, mỗi trục một đầu tàu.
1. Công suất AI → $NVDA
GPU hoàn toàn độc quyền. "Máy in tiền" của kỷ nguyên AI, không có cái nào khác. Binance đã niêm yết NVDAUSDT.
2. Lưu trữ → $MU
+ Hynix
HBM là một trong ba công ty hàng đầu toàn cầu (hai công ty còn lại là Samsung và SK Hynix). NVDA bán một chiếc GPU, HBM trong đó đến từ MU. Đây là "người bán xẻng" của NVDA. Hợp đồng vĩnh viễn của Binance chưa có, hiện tại hãy dùng SOXLUSDT (ETF công nghệ 3x) thay thế.
3. Quang điện → $MRVL (Maiwei)
DSP là một trong hai ông lớn toàn cầu. Kết nối GPU trung tâm dữ liệu AI, băng thông module quang từ 800G tăng lên 1.6T, nền tảng 1.6T Ara của MRVL đã được sản xuất hàng loạt, cung cấp cho các nhà sản xuất siêu máy tính toàn cầu triển khai kết nối trung tâm dữ liệu AI 1.6T. Binance vừa niêm yết MRVLUSDT từ 15-18 tháng 5.
Tại sao lại là 5 cái này?
AI là trục chính của đợt này, đầu tàu chính = người bán xẻng. Công suất, bộ nhớ, truyền thông quang là ba nút thắt vật lý chính của trung tâm dữ liệu AI, không thể thiếu cái nào.
Bạn mua ba cái này, tương đương với việc chặn ba lối đi của sự mở rộng công suất AI.
Thứ tư, phương pháp định đầu tư theo P/E
Đây là quy tắc cốt lõi của tôi, đơn giản và thô bạo—
Ngày 10 hàng tháng thực hiện định đầu tư. Nhưng trước khi thực hiện với mỗi mã, hãy kiểm tra P/E một lượt:
P/E thấp hơn trung vị 10 năm → Mua hết
P/E trong khoảng trung vị + 0~30% → Mua một nửa
P/E vượt trung vị +50% → Bỏ qua tháng này, giữ U chờ đợi
Tại sao lại định như vậy?
Bởi vì bản chất của thị trường Mỹ là "chia sẻ lợi nhuận doanh nghiệp". Cùng một lợi nhuận, giá mua càng thấp, tỷ suất hoàn vốn càng cao. P/E là chỉ số đơn giản "tôi mua lại công ty này bằng lợi nhuận trong bao nhiêu năm".
Không bỏ lỡ ≠ all in, luôn phải giữ một ít U dự phòng
Không bỏ lỡ ≠ đổ hết vào thị trường Mỹ. Người trong crypto kém nhất trong việc "phân bổ"—hoặc là 100% crypto, hoặc nghe một câu "thị trường Mỹ sẽ tăng" là đổ toàn bộ U vào.
Cấu trúc vị thế của mình (không phải là lời khuyên, chỉ để tham khảo):
**35%**: BTC + ETH là vị thế chính (crypto là chân lý, không bỏ rơi)
**35%**: 5-6 cổ phiếu dẫn đầu Mỹ (định đầu tư theo P/E)
**30%**: Tiền mặt U (giữ đạn, khi ngành giảm 15%+ thì gia tăng vị thế)
Bộ này giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ thị trường nào khi nó bùng nổ, và không nằm im khi bất kỳ thị trường nào sụp đổ.
Mèo cam cho rằng cách này rất phù hợp với chúng ta, những người dùng crypto, không bỏ lỡ thị trường Mỹ
Theo dõi mèo cam, cùng bạn tìm kiếm cơ hội trăm lần