The Buzzing Bee

Одновременное снижение стоимости криптовалют и драгоценных металлов (особенно золота и серебра) может показаться противоречивым на первый взгляд. Криптовалюты в целом классифицируются как «рисковые активы», в то время как драгоценные металлы считаются «безопасными убежищами». Однако при определенных макроэкономических условиях оба класса активов могут находиться под давлением одновременно.

Одним из самых важных факторов являются процентные ставки. Когда центральный банк США, Федеральная резервная система, повышает процентные ставки, ликвидность в финансовой системе сокращается, и доллар США, как правило, укрепляется. В условиях высоких процентных ставок инвесторы более склонны распределять капитал на доходные, относительно низкорыночные активы, такие как государственные облигации. Криптовалюты не генерируют денежный поток и являются высоковолатильными, поэтому их привлекательность уменьшается, когда более безопасные активы предлагают привлекательные доходности. Аналогично, драгоценные металлы, такие как золото и серебро, не приносят процентного дохода. Когда реальные процентные ставки растут, удержание не приносящих доход активов становится менее привлекательным, оказывая давление на их цены. Таким образом, рост ставок может негативно сказаться как на «рисковых активах», так и на «неприносящих доход безопасных активах» одновременно.

Во вторник криптовалютные рынки оказались под сильным давлением: курс Биткойна резко упал, опустившись ниже уровня $73,000. Это стало самым глубоким падением для цифровой валюты почти за полтора года. Давление со стороны продаж, макроэкономические факторы и укрепление медвежьего настроения потрясли рынок, что привело к массовым ликвидациям на сумму в миллиарды долларов. Биткойн на короткое время коснулся $72,884 во время торгов, что стало его самым низким уровнем с 6 ноября 2024 года, когда BTC упал до $68,898.
Продажа спровоцировала каскад принудительных ликвидаций на рынке деривативов, сумма которых составила от $2.2 миллиарда до $2.56 миллиарда всего за один день, согласно аналитическим платформам. Падение превысило 40% от исторического максимума в $126,000, зафиксированного в октябре 2025 года. Примечательно, что текущее падение полностью стерло все достижения Биткойна, полученные после победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года, несмотря на его амбициозные заявления о превращении Соединенных Штатов в "глобальную столицу криптовалют."

Цена Биткойна остается в хрупкой фазе в своей более широкой рыночной структуре, чередуясь между попытками восстановления и сохраняющейся макро неопределенностью. Структурно рынок находится в переходном состоянии, так как он покидает эйфорию расширения, но еще не полностью находится в капитуляции.
В конечном счете, текущее ценовое движение отражает борьбу между держателями долгосрочных убеждений и краткосрочными спекулятивными потоками. Тем не менее, данные на блокчейне предполагают, что ведущая криптовалюта, вероятно, предпримет еще несколько поездок вниз.

S&P 500 все еще держится рядом с максимумами, но под поверхностью вещи начинают ослабевать. И график, и экономика посылают предупреждающие сигналы, которые легко пропустить, если смотреть только на цену.
Недельная медвежья дивергенция
На недельном графике цена достигла более высоких максимумов, но импульс не изменился. Это называется медвежьей дивергенцией, и она часто появляется вблизи конца длительных восходящих трендов.
Это не значит, что рынок немедленно рухнет, но обычно это означает, что потенциал роста иссякает.

Фрактал с медвежьего рынка 2021 года

Биткойн, криптовалютный гигант, который для многих является синонимом финансовой свободы, не так безопасен, как кажется, согласно одному аналитику. Джастин Бонс, основатель криптоинвестиционной компании Cyber ​​Capital, подчеркнул, что Биткойн может быть на пути к собственному краху. И не через века, а в гораздо более короткие сроки, чем любой энтузиаст хотел бы представить: между 2031 и 2036.
В недавнем посте в социальной сети X Бонс объяснил, почему он видит тревожное будущее для самой популярной сети в мире. Все это проистекает из простой математики: вознаграждение за блок уменьшается с каждым делением (механизм, регулирующий выпуск новых биткойнов), и согласно его расчетам, к 2036 году майнеры будут получать всего 0.39 BTC за блок. По текущим ценам это составляет около 2.3 миллиарда долларов в год для защиты сети, которая к тому времени может иметь рыночную капитализацию в триллионах. Проблема? Эта цифра, говорит Бонс, не будет достаточной, чтобы отпугнуть потенциальных злоумышленников. Бонс пошел дальше. Он предупредил, что эта слабость в "бюджете безопасности" может открыть дверь для атак на 51%, типа "внутреннего взлома", при котором кто-то получает контроль над сетью для манипулирования транзакциями. Сценарий, который, хотя и маловероятен сегодня, может стать более жизнеспособным, если экономические стимулы защищать сеть ослабнут.

Поскольку криптовалютный рынок переходит в новую фазу зрелости, один важный вопрос доминирует в обсуждениях на торговых площадках, онлайн-форумах и в институциональных советах: что дальше для Биткойна? После лет волатильности, взрывного роста, коррекций и обновленного оптимизма Биткойн по-прежнему находится в центре глобальной революции цифровых активов.

Биткойн уже доказал свою стойкость. От выживания в нескольких медвежьих рынках до столкновения с регуляторным контролем по всему миру, он постоянно восстанавливается с большей силой. Исторически Биткойн движется по циклам — периоды быстрого роста, за которыми следуют консолидации. Многие аналитики считают, что мы либо входим, либо уже находимся на ранних стадиях нового цикла роста, который подпитывается институциональным принятием, технологическими обновлениями и растущим мировым спросом на децентрализованные активы.

Пройдя через три рыночных цикла, я наблюдал, как одна и та же дорогостоящая ошибка повторяется каждый раз — это такая ошибка, за которую рынок в конечном итоге наказывает без пощады.

Если вы посмотрите на агрегированные графики альткойнов, такие как OTHERS или TOTAL3, они создают мощную иллюзию. Они заставляют казаться, что альткойны держат свои позиции, что долгожданный альтсезон просто задерживается, или что прорыв уже на подходе. Но эти графики структурно обманчивы. Даже когда цифры, которые они показывают, технически точны, история, которую они рассказывают, по своей сути неправильна.

Цена Solana движется вбок в последние сессии, демонстрируя консолидацию, а не решительное восстановление. Несмотря на этот отскок, поведение инвесторов указывает на то, что уверенность остается ограниченной на более широком крипторынке. Прошедшие 10 дней отражали относительную стабильность в рамках определенного торгового диапазона. Однако стабильность не привела к возобновлению накопления.
Solana теряет уверенность новых держателей Новые инвесторы Solana были первыми, кто сократил активность. Адреса, завершившие свою первую транзакцию в сети, классифицируются как новые адреса. Ранее в этом году Solana зафиксировала почти 10 миллионов новых адресов на пике активности. За последние четыре дня это число снизилось на 23% до 7.62 миллионов.

Рынок только что отправил сообщение, к которому большинство трейдеров не были готовы.
Криптовалюта падает, но падают также золото, серебро и крупные акции.
Активы, которые должны были защищать портфели, движутся вниз вместе.
Это не обычная коррекция. Это сигнал системного стресса, распространяющегося по глобальным рынкам.
Когда все продается одновременно, пора перестать смотреть на графики в изоляции.
Синхронизированная распродажа, которую никто не ожидал
В течение многих лет инвесторы полагались на диверсификацию как на защиту.
Когда акции падали, ожидалось, что золото вырастет.

Давайте начнем обсуждать стратегию динамического DCA.
Динамический DCA заключается в регулировании ваших инвестиций в зависимости от текущих рыночных условий. В отличие от традиционного DCA, динамический DCA более гибок. По сути, вы стараетесь инвестировать больше во время медвежьих рынков и инвестировать меньше (или выйти) во время бычьих рынков, используя метрики / смотря на индикаторы и регулируя сумму DCA на их основе.
Но почему?
При бэктестировании этого подхода он приносит гораздо большую прибыль. В то же время это помогает справляться с эмоциональными волнениями. Установка стратегии для получения прибыли во время бычьих рынков и следование ей — это благословение, когда приходит жадность. Это также помогает с эмоциональной стороной, когда вы делаете DCA на рынке. Чувствуется глупо делать DCA одинаковую сумму на 15k и 45k. Вы, очевидно, хотите воспользоваться изменениями на рынке.

5-минутные стратегии скальпирования для быстрой прибыли
В этой статье я расскажу о стратегии скальпирования на 5 минут. Стратегия скальпирования на 5 минут будет довольно интересна для всех трейдеров, а также для новичков. Каждый трейдер может использовать этот индикатор, и они могут заработать много прибыли.
Лучший индикатор для 5-минутного графика
В системе или стратегии скальпирования на 5 минут продавец и покупатель должны установить минимальный уровень в 10 сделок не более чем за один день с целью извлечения выгоды из любых незначительных колебаний цен. Для предотвращения возможных потерь должна быть реализована строгая система или стратегия.

Да, теоретически вы можете представить себе цепочку невероятных совпадений, агрессивного принятия рисков и чистой удачи. Но на практике этот путь почти всегда заканчивается с разорванным счетом задолго до того, как произойдет какой-либо значимый рост.
Так что ответ - Вы не можете..
Тем не менее, большинство людей, которые входят в эту сферу, искренне верят, что они будут исключением. Они убеждены, что всё получится. Социальные сети играют большую роль в этом - то, как представляется торговля: гламурный образ жизни, свобода, дорогие автомобили, путешествия, и, предположительно, всё, что вам нужно сделать, это нажать "купить" или "продать."

Биткойн недавно напомнил рынку о своей характерной волатильности, устроив драматическое восстановление после бурной недели. После падения до уровня $60,033, который не наблюдался с конца 2024 года и примерно на 52% ниже своего пика в $126,000, "оранжевая монета" снова поднялась выше психологической отметки в $70,000.
Атмосфера изменилась с паники на "осторожный оптимизм", когда BTC колебался вокруг $70,700. Хотя 18%-й скачок от минимальных значений впечатляет, рынок остается в напряжении, взвешивая, является ли это настоящим разворотом тренда или временным облегчением.

XRP снова привлекает внимание рынка, поскольку ценовое движение наращивает импульс к ключевой зоне сопротивления $2.00–$2.30. С более широкими амбициями Ripple по расширению своего глобального присутствия и стремлением к долгосрочной оценке в триллион долларов, трейдеры внимательно следят за тем, сможет ли XRP поддерживать бычий импульс.
📊 Технический обзор
XRP консолидируется возле сильного уровня поддержки, формируя структуру, которая предполагает накопление. Если объем покупок увеличится, аналитики считают, что сначала может произойти движение к психологическому уровню сопротивления в $2.00, а затем возможное продолжение к $2.30.

Binance официально завершила крупный переход в своей стратегии казначейства, конвертировав весь свой Фонд Защищенных Активов для Пользователей (SAFU), оцененный примерно в $1 миллиард, в Биткойн.
В своей последней сделке биржа приобрела 4,545 BTC, что увеличило общий объем фонда до 15,000 BTC. При курсе Биткойна около $67,000 на момент конвертации резерв оценивается чуть более чем в $1 миллиард. Этот шаг знаменует собой значительное отклонение от предыдущей структуры фонда, которая полагалась на стейблкойны для ценовой стабильности и немедленной ликвидности.

Глубокий рынок Это один из самых мощных психологических вопросов в торговле: Покупаю ли я этот спад прямо сейчас или жду дальнейшего подтверждения? Ответ редко бывает простым, и любой, кто говорит вам, что это просто, вероятно, упрощает динамику рынка. Каждый спад несет в себе эмоции. Страх быстро распространяется. Социальные сети делятся на два лагеря. Некоторые кричат "последний шанс купить", в то время как другие предупреждают о крахе. Но успешное принятие решений не заключается в выборе стороны — это понимание структуры, ликвидности и риска.

События прошлой недели в криптовалюте, драгоценных металлах и международных биржах следует оценивать за пределами ценовых графиков. Сворачивание кредитных позиций, отток ETF и риски на институциональных балансах выявили различные слои рынка. Этот процесс, который вызвал панику среди инвесторов, был важен для демонстрации областей, где криптоэкосистема сильна, и где она остается уязвимой.
Основным фактором, определяющим рыночное поведение на протяжении недели, было сворачивание кредитного плеча в сочетании с низкой ликвидностью. Быстрое освобождение накопленного риска на деривативных рынках ускорило ценовые движения, в то время как цепные ликвидации перенесли давление на спотовый рынок. Быстрое падение биткойна, тестирующее важный уровень поддержки в $60,000, следует интерпретировать не как техническую коррекцию, а как отражение разрушения восприятия риска на рынке.

На днях Bithumb, одна из крупнейших криптобирж Южной Кореи, случайно зачислил пользователям 620,000 BTC. Это около $40 миллиардов вместо всего лишь нескольких сотен долларов в акции.
Что произошло потом? Что ж, некоторые люди начали продавать «случайные» BTC, и биткойн упал примерно на 17% за считанные минуты. Биржа быстро приостановила торговлю и вывод средств, прежде чем ситуация стала ещё более запутанной.
Хорошие новости: Bithumb восстановил почти всё, около 99,7% монет вернулись. Но около 125 BTC (~$9M) были проданы и ещё не вернулись. И чтобы прояснить, это не был взлом. Это была простая человеческая ошибка. В мире, полном цифровых миллиардов, одно неверное движение пальца может вызвать хаос.