Mohanad Yaman

$LITEB Генеральный директор: оптические компоненты полностью распроданы до начала 2029 года 🥶

До конца следующего года не удастся удовлетворить около 70% спроса на некоторые продукты.

По другим продуктам дефицит составит около 30% вплоть до 2028 года. Ранее прогнозировали дефицит до конца 2028 года. Теперь — до начала 2029 года.

Увидим ли мы теперь $1,200?

#stocks #BTC

$ANET • пробой восходящего треугольника на исторических максимумах 👀

📊 Сетевые решения для облачных сервисов и ИИ-дата-центров. Выручка за Q2 — $3.04B, рост на 37.7%; впервые квартальная выручка превысила $3B. Скорректированная прибыль на акцию — $1.02, рост на 39.7%. Прогноз выручки на Q3 — около $3.3B. Прогноз выручки на FY26 повышен уже в третий раз в этом году — примерно до $12.6B.

Реальный риск: валовая маржа снизилась до 63.4% с 65.6% годом ранее, а руководство прогнозирует ограничения предложения; видимость — примерно на два квартала. С начала года акции выросли на 58%, впереди публикация отчётности.

✅ Закрепление выше $214.89 подтверждено

🟢 TP1 $225.07 (+4.2%) · TP2 $235.67 (+9.1%) · TP3 $248.51 (+15.0%) · TP4 $269.29 (+24.7%)

⛔ Закрытие ниже $208.20 (-3.6%) отменяет сценарий

⚠️ Отчётность 4 ноября

#stocks

$AGX нашла поддержку 🧱

Вернулась в диапазон январско-февральской базы — 343–400, откуда начался рост до 805. Удержалась на отметке 354.78 и сегодня снова поднялась выше 400.

Компания строит электростанции, в основном газовые, которые обеспечивают работу центров обработки данных для ИИ. В портфеле заказов — 4 газовые электростанции в США общей мощностью около 4,1 ГВт, преимущественно в Техасе.

✅ Выручка за прошлый квартал выросла на 61,5%, прибыль на акцию — на 50%
✅ Более $1 млрд денежных средств, долгов нет
✅ Дивиденды только что повысили на 40%
✅ Портфель заказов — $2,5 млрд, рост на 29% год к году

⚠️ Портфель заказов сократился с пиковых $2,9 млрд; в этом году крупных новых контрактов не было. За три квартала маржа снизилась с 25% до 19%: в сегменте энергетики показатели высокие, в промышленном сегменте — слабее.

Закрытие выше $400 сохранит поддержку в силе. Ближайшее сопротивление — $444.53, затем $500.

Не является финансовой рекомендацией.

#stocks

$ALABB • Пробой фигуры «чашка с ручкой» 👀

Сформировалась чашка от августовского максимума, цена вернулась к её верхней границе, образовала узкую ручку и сегодня пробила её.

📊 Микросхемы для подключения ИИ в облачной инфраструктуре. Выручка за Q2 — $392.4M, рост на 104% год к году, скорректированная прибыль на акцию превысила прогноз на 15.9%. Коммутаторы Scorpio X AI fabric перешли к серийному производству раньше срока и в этом квартале должны стать крупнейшей линейкой продуктов. На PCIe 6.0 теперь приходится более половины выручки против трети в Q1. Прогноз на Q3 — $540-560M, рост на 40% по сравнению с предыдущим кварталом.

✅ Подтверждение закрытия выше $377.87

🟢 TP1 $436.47 (+15.5%) · TP2 $465 (+23.1%) · TP3 $490 (+29.7%)

⛔ Сценарий недействителен при закрытии ниже $342 (-9.5%)

#stocks

$ON • как я вижу следующие 12 месяцев

Акция выросла с 31.04 до исторического максимума 134.92, затем откатилась до 65.80, а сейчас стоит 86.76. Думаю, коррекция завершилась.

Почему мне нравится этот бизнес:
✅ Выручка во 2-м квартале составила $1.60B, увеличившись на 9% год к году, — рост вернулся
✅ Прогноз на 3-й квартал оказался выше ожиданий
✅ Свободный денежный поток вырос в четыре раза, до $425M, а рентабельность продолжает повышаться
✅ В этом году выручка от ИИ-центров обработки данных должна более чем удвоиться и превысить $500M
✅ Новые сделки по SiC с NIO и Geely, а также победы в тендерах Rivian и AWS
✅ Покупка Synaptics за $5.7B наличными, при этом на программу обратного выкупа акций осталось $5.3B

⚠️ Риск: конкуренция со стороны дешёвых китайских производителей SiC.

Мой сценарий — новые максимумы и более высокие минимумы:
🎯 Первый уровень — исторический максимум 134.92
🎯 T1 169.68 (+95.6%)
🎯 T2 233.88

❌ Сценарий теряет силу, если неделя закроется ниже 65.80.

Медвежий, базовый и бычий сценарии аналитиков:
🐻 Медвежий — $75, по оценке Truist (рекомендация «Держать»), примерно на 13% ниже текущей цены
⚖️ Базовый — $104, средняя целевая цена, потенциал роста около 21%
🐂 Бычий — $150, по оценке Susquehanna, потенциал роста около 75%

Вернётся ли ON к историческому максимуму в течение года?

#stocks

$AVGOB • Пробой нисходящей линии 👀

Цена упирается в верхнюю линию клина, проверяя пробой; закрытие близко к подтверждению.

📊 Собственные ИИ-чипы и сетевые полупроводники для гипермасштабируемых дата-центров. Выручка выросла на 86% год к году, до $29.6B; выручка от ИИ-полупроводников — на 221%, до $16.7B.

💵 Прогноз выручки на Q4 — $21.7B. Прогноз менеджмента по выручке от ИИ на FY26 — около $58B; более долгосрочные комментарии указывают на $115B в FY27 и $230B в FY28 — это целевые показатели, а не прогноз. Валовая маржа составляет 75%, снизившись на 210 б.п. кв/кв на фоне изменения структуры выручки в пользу ИИ.

✅ Подтверждение — закрытие выше $361.86

🟢 TP1 $376.59 (+4.1%) · TP2 $432.73 (+19.6%) · TP3 $495 (+36.8%)

⛔ Сценарий недействителен при закрытии ниже $343 (-5.2%)

#stocks

Почему я выбрал $ISRG для инвестиций 🤖

Все гонятся за одними и теми же компаниями в сфере ИИ. А я вкладываю деньги в компанию, которой принадлежит роботизированная хирургия.

🏥 Чем занимается компания
Intuitive Surgical производит хирургического робота da Vinci и систему для биопсии лёгких Ion. По всему миру установлено 11 710 систем da Vinci — на 12% больше, чем год назад.

💵 Чем примечательна бизнес-модель
Выручка во втором квартале составила $2,89 млрд:
• Инструменты и аксессуары: $1,73 млрд (60%). Для каждой операции нужны новые.
• Системы: $685 млн (24%)
• Услуги: $472 млн (16%)
Около 76% выручки продолжает поступать и после установки робота. Каждый новый робот обеспечивает годы повторяющихся продаж.

📊 Рост
• Выручка: +19%
• Число операций с da Vinci: +15%
• Число процедур с Ion: +36%
• Операционная прибыль: $972 млн, рентабельность — 34%
• $8,6 млрд денежных средств и инвестиций
• Прогноз на 2026 год: рост числа процедур на 13,5–15,5%

📉 Почему акции подешевели
Они упали на 35% от максимума в 616. После отчёта за второй квартал компания не повысила прогноз по числу процедур, и инвесторы обеспокоились замедлением спроса и политикой в сфере здравоохранения. Бизнес продолжал расти, пока акции падали.

⚔️ Что может пойти не так
• Конкуренция: Hugo от Medtronic одобрили в конце 2025 года, а Ottava от J&J — в середине 2026 года.
• Пошлины: большинство инструментов производят в Мексике, и прогноз учитывает снижение валовой маржи примерно на 1%.
• Оценка: около 35 годовых прогнозных прибылей — акции не из дешёвых.

📈 График
Похоже, коррекция с 616 завершилась на отметке 328,57. Отскок до 416,51 стал первой волной роста, а нынешнее снижение — второй.

🎯 Мой план
• Покупаю в диапазоне 373–383
• Ещё куплю на отметке 362
• Ориентир потенциала роста: 533,68
• Мой прогноз неверен, если цена опустится ниже 328,57

Отчёт за третий квартал — 20 октября

Не является финансовой рекомендацией

#stocks

$PI • Пробой восходящего треугольника 👀

Сопротивление на уровне $185–186.66, минимумы всё выше: $156.96, $161.17 и $172.40. В пятницу цена закрылась выше — на отметке $189.61.

📊 RFID-чипы для отслеживания товаров на уровне отдельных единиц в розничной торговле, логистике и здравоохранении. После публикации отчёта за июль акции росли: +15.1%. В отличие от некоторых других недавних компаний, связанных с ИИ, которые просели после хороших квартальных результатов. Следующий отчёт ожидается примерно 28 октября, то есть более чем через три недели.

Сейчас цена на уровне $192 — пробой подтверждён.

✅ Закрытие выше $186.66 подтверждено

🟢 TP1 $215.25 (+13.7%) · TP2 $247.06 (+30.6%)

⛔ Закрытие ниже $177 отменяет сценарий (-6.6%)

#stocks

$CIEN • пробой нисходящей линии, подтверждён 👀

В четверг цена пробила линию, в пятницу закрепила движение закрытием на 2,7% выше уровня подтверждения. На премаркете — $392.

Оптические сети для передачи данных с использованием ИИ. В прошлом квартале выручка выросла на 37% год к году, до $1,671 млрд, прибыль на акцию составила $2,11 против ожидаемых $1,73. Руководство повысило прогноз выручки на 2026 финансовый год до $6,37–6,47 млрд. Однако с момента публикации отчёта акции постепенно снижались, поэтому этот пробой — скорее запоздалая реакция графика, а не новый катализатор.

✅ Подтверждение: закрытие в пятницу на уровне $381

🟢 TP1 $418.72 (+6.9%) · TP2 $462.69 (+18%) · TP3 $494.53 (+26.2%)

⛔ Сценарий отменяется при закрытии ниже $351 (-10.5%)

#stocks

Покупать или прощаться? 🤔 $SNY

Мой ответ — ниже 🟢🔴

Sanofi торгуется с коэффициентом 8x к прибыли, а бизнес растёт на 18%. Ловушка стоимости или выгодная покупка? Дочитайте до конца, чтобы узнать мой вердикт 👇

💰 Почему акции дешёвые
• Около 8x прибыли за этот год
• EV/EBITDA около 7.5x против среднего значения 10.5x за последние 5 лет
• Свободный денежный поток каждый год составляет около 10% от цены акции
• Дивидендная доходность 4.4%

🚀 Что работает
• Продажи выросли на 18% в прошлом квартале
• Продажи Dupixent выросли на 38%
• EPS выросла на 33%, прогноз на 2026 год повышен
• Средняя целевая цена аналитиков — $53.72

😬 Чего опасается рынок
• На Dupixent приходится около 45% продаж, а срок действия основного патента в США истекает в марте 2031 года
• В этом году отказались от разработки трёх препаратов-кандидатов
• Акции упали на 3% после сделки с Regeneron 1 октября ($1B авансом, до $7B поэтапными выплатами)

📍 Мой план
3 равные покупки лимитными ордерами:
1️⃣ $38.93
2️⃣ $37.20
3️⃣ $39.56–41 — только после публикации результатов 30 октября и только если они будут хорошими
Средняя цена входа — около $38.76.
⛔️ Перестану докупать, если недельная цена закрытия окажется ниже $36.91.

🎯 Сценарии от моей средней цены входа
Медвежий: $33.60 — −13%
Базовый: $48.30 — +25%
Бычий: $58.50 — +51%
Плюс дивидендная доходность 4.4%

✅ Мой вердикт: ПОКУПАТЬ 🟢

Не является финансовой рекомендацией

Покупать или прощаться? Напишите 👇

#stocks

$NKE
после отчетности курс упал до нового многолетнего минимума на 31,97; более низкие максимумы под двумя нисходящими линиями, а базы пока нет. Валовая маржа снова растет, а Северная Америка возвращается к росту, но прогноз на FY27 предполагает снижение выручки в высоких однозначных процентах; EPS оказался ниже всех ожиданий, а Большой Китай снизился на 26%.

Никаких разворотных действий, пока не закроется примерно выше 37. Для инвестиций я бы подождал формирования базы, возможно, около 28–30, но важно, чтобы он удержался и при месячном закрытии.

Не является финансовой рекомендацией

#stocks

Выходные: глубокий разбор акций 09

$VICR: вырос на 70% за месяц на двух повышениях прогнозов, но базового уровня пока нет. Закрылся в пятницу на отметке 308.90, на 19% ниже июньского максимума 382.65.

✅️ Что мне нравится
График: два гэпа вверх — 22 сентября и 1 октября, оба на новостях, а гэп от 17 сентября в диапазоне 190–206 до сих пор не закрыт. Покупатели продолжают заходить.
Фундаментал: дважды за девять дней повысили прогноз по росту на Q3 — с почти 10% до более чем 20%, а затем до более чем 30% — за счет роялти от новой лицензии с неназванным AI OEM. Выручка за Q2 составила $143.4M (+27% кв/кв), валовая маржа — 58%, бэклог — $380M.

🚨 Что меня беспокоит
График: он на 41% выше 50-дневной средней, и гэп от 1 октября «сгас» на 6.5% от открытия. Риск для Invalid — около 16% при потенциале роста к хай на 15.6%, так что соотношение риск/награда плохое.
Фундаментал: инсайдеры продали $410.8M за 12 месяцев при нулевых покупках, в основном CEO (около $334M). У акции есть история «взлет — затем провал», а отчетность ожидается примерно 20 октября.

💡 Идея для трейда: нет четкой готовой схемы. Я бы подождал базу или флаг. Если закроется выше 331:
Подтвердить 331 · TP1 350.52 · TP2 361.89 · TP3 382.65 · Invalid 279

💰 Инвестиция: для стартовой позиции 283–292 (заполнение гэпа от 1 октября и полка 283), затем 266–269. Еженедельное закрытие ниже 260 сломает базу.

Не является финансовой рекомендацией

#stocks

Разбор по рынку на выходных по акциям 08

$AEHR: восходящий треугольник под отметкой 111 — там было три вершины с июля и при этом более высокие минимумы поднимаются к нему. В пятницу акция закрылась на 107.21.

✅️ Что мне нравится
График: ровная «крышка» на 110–111 (110.20 15 июля, 111.00 4 августа, 109.48 в пятницу) и более высокие минимумы с сентября на отметках 74.23, 80.95, а затем — в районе 90-х.
Фундаментальные: портфель заказов около $100 млн поддерживает прогноз на FY27 в $130–150 млн — это 2.6–3x выручки FY26. AI и кремниевая фотоника составили более 80% выручки в Q4, и есть повторяющиеся заказы на AI: рекордный заказ от гипермасштабируемого клиента на $41 млн в апреле и последующий на $22 млн в августе.

🚨 Что меня беспокоит
График: акция крайне волатильна. Августовский пробег через 111 не удался: цена упала примерно на 50% со 147.40 до 74.23 всего за три недели, и ей все еще нужен закрывающий уровень выше 111.
Фундаментальные: примерно 25x к прогнозу продаж на FY27. CEO продал 40,000 акций по $130.84 в августе; три клиента дают 26%, 14% и 11% выручки FY26, и в FY26 компания привлекла $97.4 млн, разместив новые акции.

💡 Идея для сделки:
Подтвердить 111 · TP1 121.80 · TP2 126.62 · TP3 147.40 · Неверно 98

💰 Инвестиция: не для меня — примерно 25x продаж. Это только свинг, и только небольшой позицией с учетом амплитуды.

Не является финансовой рекомендацией

#stocks

Отдых-выходные: углубление в акции 07

$MRVLB : Я опубликовал(а) его на 255, и он достиг TP1 на максимуме 280. В пятницу он закрылся на 272.29, +6.8% с момента публикации.

✅️ Что мне нравится
График: Более высокие минимумы на 162.90 в июле, 201.10 3 сентября и 213.63 14 сентября — сжато под падающей линией от июньского максимума 329.88. 17 сентября он вышел из треугольника и закрылся выше Confirm 255 21 сентября.
Фундаментальные показатели: Дата-центр — 79% выручки и растёт на 46%. Руководство повысило прогноз на FY28 примерно до $18B, с $16.5B кварталом ранее.

🚨 Что меня беспокоит
График: Пятничное закрытие далеко от максимума 280, значит на TP1 шла продажа. 300 — это явный более низкий максимум перед TP2.
Фундаментальные показатели: Акция упала на 10% в день после «бейта и повышения» в августе на опасениях, когда выручка по сделке с Google появится. Investor Day — во вторник, 6 октября, и это может вызвать крупное движение в любую сторону.

💡 Идея для трейда:
Confirm 255 · TP1 275 ✅ · TP2 316 · TP3 330 · Invalid 220

💰 Инвестиция: для стартовой позиции 248–258 при повторном тесте пробоя, затем 220–227 (минимумы середины сентября и 50-дневная).

Не является финансовым советом

#stocks

Weekend deep dive stock 06

Я уже много раз выкладывал свинговые сетапы по $MXL. Он вырос на 43% с момента, как я впервые опубликовал его на 73.86, 17 сентября.

✅️ Что мне нравится
График: учебниковый двойной дно на 56.23 и 55.93, с пробоем/закрытием выше 89 шеи, и с очищением сентябрьского уровня 96 (крышки) на 2 октября.
Фундаментал: выручка +55%, при этом инфраструктура +145% по AI-оптическим DSP, а прогноз на Q3 $210–220M — еще один большой шаг вверх.

🚨 Что меня беспокоит
График: +76% за месяц, значит он сильно вытянут, а максимум 128.30 находится над ценой.
Фундаментал: отчетность 22 октября, а арбитраж по Silicon Motion всё еще открыт.

💡 Идея сделки: пробой двойного дна; правда, уже задел tp1.
Подтвердить 89.00 · TP1 100.95 ✅ · TP2 110.98 · TP3 122.07 · Неверно 86.00

💰 Инвестиция: для стартовой позиции более удачная покупка — примерно 89–92 (ретест шеи), затем 80–85.

Не является финансовым советом

#stocks

Разбор на выходных по акциям 05

$SYM сжимается под нисходящей линией от своего апрельского максимума, с более высокими минимумами после снижения на 57%.

✅️ Что мне нравится
График: более высокие минимумы на 37.68, 40.30 и 41.30, сужение под линией от 67.08.
Фундаментальные показатели: прибыльная и растущая более чем на 20%, выручка $721M (+22%), чистая прибыль $55M и портфель заказов $22.5B по итогам FY25.

🚨 Что меня беспокоит
График: линия трижды отвергла цену без закрепления выше, поэтому пока сигнал не сработал.
Фундаментальные показатели: Walmart был примерно 85% выручки за FY25, аналитики снижают прогнозы (Needham $75 до $60, Barclays до $38) и у компании есть история резких разрывов в прогнозах.

💡 Идея сделки:
Подтвердить 45.64 · TP1 48.24 · TP2 56.36 · TP3 67.08 · Invalid 41.30

💰 Инвестиция: стартовать рядом с 41–43 (последний более высокий минимум), добавлять на 37.5–40.5. Закрепление на недельном таймфрейме ниже 37.68 ломает основу.

Добавлены графики для трейда и инвестиций

Не является финансовой консультацией

#stocks

Прогулка по рынку на выходных: акция 04

$AVGOB давит на верхнюю границу нисходящего канала, на 28% ниже июньского максимума.

✅️ Что мне нравится
График: более низкие максимумы на 376.59, 366.55 и 361.86 идут по верхней границе канала, а более высокий минимум от 1 октября на 343.29 говорит о том, что продажи постепенно иссякают.
Фундаментал: выручка выросла на 86%, доход от ИИ-чипов — на 221% до $16.7B, прогноз на следующий квартал — до $21.7B. Прогноз по выручке от ИИ на FY26 — около $58B, а на звонке руководство говорило примерно о $115B на FY27 и $230B на FY28.

🚨 Что меня тревожит
График: акция ниже обеих средних — 50-дневной (373) и 200-дневной (367.5) — и рост лишь на 2.6% с начала года (YTD) против 22% у Nasdaq.
Фундаментал: валовая маржа снизилась с 75% в прошлом квартале до примерно 73% по прогнозу на следующий квартал, так как кастомные чипы и память утяжеляют структуру.

💡 Идея для трейда:
Подтвердить 361.86 · TP1 376.59 · TP2 432.73 · TP3 495.00 · Неверно 335.81

💰 Инвестиция: старт рядом с 335–345, докупка по нижней границе примерно в 324–330. Недельное закрытие ниже нижней границы ломает канал.

Оба графика добавлены

Не является финансовой рекомендацией

#stocks

Weekend глубокий разбор акций 03

$VRT формирует восходящий треугольник и располагается на возможном недельном двойном дне после отката на 34% от майского максимума.

✅️ Что мне нравится
График: ровные максимумы 254.80–255.40 и растущие минимумы от 226.94 до 238.30, выше недельных минимумов 220.92 и 226.94.
Фундаментальные показатели: органический рост в 3 квартале, ориентир +34–36%, маржа выросла на 410 б.п., прогноз на весь год повышен до $13.8–14.2B, также есть чистый денежный капитал.

🚨 Что меня беспокоит
График: недельный тренд пока остается нисходящим примерно до момента, пока не пробьет 300, поэтому двойное дно пока не подтверждено.
Фундаментальные показатели: в последнем отчете она упала на 17% даже при повышении прогноза, а отчет выйдет снова примерно 21 октября. Также предстоит интеграция приобретения на $1.45B.

💡 Идея для сделки:
Подтвердить 258.78 · TP1 274.76 · TP2 295.34 · TP3 313.61 · Невалидно 238.30

💰 Инвестиция: стартовый вход около 238–242 (растущие минимумы треугольника), докупка на 221–227 — минимумы недельного двойного дна. Закрытие недели ниже 220.92 уничтожает основу.

Не является финансовой рекомендацией

#stocks

Быстрый разбор акций на выходных 02

$SPCXB только что закрылся выше падающей линии, которая шла от его максимума IPO 225,64, при объёме выше среднего.

✅️ Что мне нравится
График: первое закрытие над нисходящей линией со времени июньского IPO — на 119 млн акций против среднего 94 млн. В августе он вернул цену IPO 135 и с тех пор держится выше.
Фундаментальные показатели: контракты на ИИ-вычисления теперь оплачиваются в полном объёме — около $1,25 млрд в месяц от Anthropic и $920 млн в месяц от Google, обе цифры указаны в документах SEC.

🚨 Что меня беспокоит
График: ему всё ещё нужно закрытие выше значения 160,95 — цены закрытия в день IPO, а также 3 из 4 дней, когда происходят разблокировки, пока закрывались в красной зоне.
Фундаментальные показатели: 9 октября и 26 октября ожидается разблокировка дополнительных долей инсайдеров для продажи — до 28% больше после результатов за Q3. Оба ИИ-контракта также могут быть отменены по уведомлению за 90 дней.

Идея для сделки:
Подтвердить 160,95 · TP1 172,40 · TP2 176,52 · TP3 197,40 · Invalid 145,36

Инвестиция: я бы подождал, пока пройдут разблокировки, а затем начал позицию примерно в районе 145–150. Цена IPO 135 — это линия, которую нужно удержать.

Не является финансовой рекомендацией

#stocks

Разбор на выходных по акциям 01

$ANET бьёт свою ATH в восходящем треугольнике. И находится в восходящем канале с августа 2025 года.

✅️ Что мне нравится
График: более высокие минимумы с августа под горизонтальной «крышкой» на 214.89, в 3.5% от максимума.
Фундаментальные показатели: выручка выросла на 38% при 50% операционной марже, а прогноз на весь год был повышен примерно до $12.6B.

🚨 Что меня беспокоит
График: последняя попытка дойти до 214.89 5 августа развернулась к закрытию около 197. Нужен закрывающийся уровень выше «крышки».
Фундаментальные показатели: 66x по прибыли не оставляет места для ошибки, и отчёт ожидается примерно 3 ноября.

Идея для торговли:
Подтвердить 214.89 · TP1 225.07 · TP2 238.72 · TP3 248.50 · Недействительно 198.76

Инвестиция: для стартовой позиции более удачной покупкой было бы около 190–200, затем 180–185

Оба графика загружены здесь

Не является финансовым советом

#stocks