🚨 Золото горит... и рынки пересматривают свои позиции! 🔥🥇
🔵 Вчера золото было звездой рынка: уверенный рост на 7% за неделю, его крупнейший недельный прирост почти за шесть месяцев, и достижение семинедельного максимума на уровне $4,371.
📉 Параллельно доллар США упал до минимального уровня с мая после неожиданного снижения числа рабочих мест в США. Это усилило рыночные ожидания изменения траектории процентных ставок.
🏛 UBS Bank прогнозирует, что золото достигнет $5,000 в первой половине 2027 года, если факторы, поддерживающие драгоценный металл, сохранятся.
⚠️ Что касается процентных ставок в сентябре, картина стала более неопределенной:
🔴 44% вероятность повышения
🟡 60% вероятность оставить ставки без изменений
🔥 Золото входит в новую фазу... а процентные ставки и доллар определят его следующее направление!
🟥 World Gold Council: Ключевые события на рынке золота в июле
🔸 В июле цены на золото оставались стабильными; дальнейшее движение в основном будет зависеть от реальных процентных ставок, динамики доллара США и реакции центральных банков.
🔸 Золотообеспеченные биржевые фонды (ETF) привлекли приток в размере 3 млрд долларов в июле, завершив два подряд месяца оттоков. Активы под управлением выросли до 530 млрд долларов, а объемы размещений увеличились на 23 тонны — до 4 068 тонн.
🔸 Ликвидность на рынке золота продолжала снижаться: среднедневной объем торгов уменьшился до 356 млрд долларов, что на 3,5% меньше по сравнению с предыдущим периодом.
🔸 Европа возглавила восстановление инвестиционных потоков в золото в июле, привлекая 2 млрд долларов; Азия добавила 616 млн долларов, оставаясь крупнейшим источником притоков в мировые золотые фонды с начала года.
🔥 Глобальные рынки охвачены распродажей, во главе которой — акции техсектора:
📉 Во вторник глобальные рынки пережили масштабную распродажу: падение возглавили акции крупных технологических компаний на фоне усиливающихся опасений относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики США и ожиданий развития переговоров между Соединёнными Штатами и Ираном.
◀️ Ключевые события:
• Индекс MSCI Emerging Markets снизился на 2,8%.
• Индекс Nikkei в Японии упал на 3,5%.
• Китайский индекс CSI 300 снизился на 2,75%.
• Индекс Австралии S&P/ASX 200 упал примерно на 0,3%.
• Фьючерсы на акции США также снизились перед открытием Уолл-стрит — сохранялось давление на технологические бумаги.
💬 Barclays: Рынки сталкиваются с растущими трудностями из‑за устойчивого инфляционного давления и увеличения капитальных затрат на проекты в области искусственного интеллекта, что ещё больше усиливает опасения инвесторов относительно сохранения жёсткой денежно-кредитной политики.
📊 Влияние на рынок:
🔺 Негативно для глобальных акций, особенно для технологического сектора.
🟢 Поддержка доллара на фоне растущих ожиданий сохранения высоких процентных ставок.
⚠️ Высокие ожидания относительно рыночных движений в ходе сессии на Уолл-стрит.
🍫 Золото не движется случайно… Когда мир полон страха, инфляции и войн… умные деньги начинают бежать в безопасные активы 🟡
📌 Геополитические риски 📌 Непрекращающаяся инфляция 📌 Хрупкий экономический рост 📌 Неясные монетарные политики
🌟 Все дороги ведут к золоту… 🌉
⭕ Но правда, которую большинство трейдеров не понимает 👈, заключается в том, что золото не растет в моменты восторга… скорее, оно растет, когда рынок теряет уверенность во всем остальном.
⚠️ Периоды волатильности и стагнации не являются слабостью… это фаза накопления перед крупным движением.
📑 Внимательно следите за доходностью государственных облигаций США 👀, потому что следующий взрыв золота может начаться именно там.
🚨 Национальный долг США продолжает расти с удивительной скоростью. Обновленные данные Министерства финансов на 18 мая показывают, что он превысил $39 триллионов, пересекнув этот рубеж в середине марта, прежде чем на время упасть ниже него, а затем снова подняться. 🇺🇸
🟥 Золото отскакивает после достижения самого низкого уровня с 30 марта на фоне растущих ставок на повышение процентной ставки в США
📍 Золото подорожало на 0,2% на спотовом рынке до $4,546 за унцию после того, как ранее в сессии упало до самого низкого уровня за более чем шесть недель.
📍 Доходности 10-летних казначейских облигаций США подскочили до самого высокого уровня с февраля 2025 года на фоне растущих опасений по поводу инфляции из-за войны на Ближнем Востоке.
📍 Рынки увеличивают свои ставки на повышение процентной ставки в США, вероятность повышения ставки к декабрю превышает 40%, согласно инструменту FedWatch.
📍 Нефть марки Brent превышает $110 за баррель, так как судоходство через Ормузский пролив остается нарушенным, что добавляет давления на рынки и драгоценные металлы.
🟥 Акции Nvidia выросли до нового рекорда во время торгов в четверг, после сообщения о том, что Вашингтон разрешил компании продавать чипы H200 китайским компаниям, что совпало с визитом президента США Дональда Трампа в Пекин.
⬅️ Финансовый мир с нетерпением ожидает отчета по занятости в США (NFP) в условиях интенсивного ожидания, которое приведет к резким движениям на рынке.
⬅️ Инвесторы ждут ответа на самый важный вопрос: Держится ли экономика США против высоких процентных ставок… или начинают появляться признаки замедления?
📊 Один единственный индикатор может полностью изменить направление рынков:
💵 Доллар 🥇 Золото 📈 Акции США 🏦 И даже предстоящие решения ФРС по процентным ставкам
⚠️ Любой сюрприз в цифрах вызовет сильные и быстрые движения на рынке в течение минут.
🔥 Отчет по занятости — это не просто цифра… это событие, которое определит следующую фазу глобальных рынков.
🏛️ Впереди сильная волатильность на рынке… Федеральная резервная система на грани исторического решения, которое может стать последним для Пауэлла! 🇺🇸
◀️ Двухдневное заседание Федеральной резервной системы началось для оценки монетарной политики, на фоне широких ожиданий, что процентные ставки останутся неизменными. Внимание теперь сосредоточено на пресс-конференции в среду, которая вероятно станет последней, проведенной председателем Джеромом Пауэллом, добавляя критическую и чувствительную грань к предстоящим решениям и направлению глобальных рынков.
🛢 Нефть продолжает расти, но на этой неделе ожидается снижение после того, как президент США Дональд Трамп продлил срок для атак на иранские электростанции на 10 дней, но среди инвесторов сохраняется обеспокоенность, так как немедленное разрешение конфликта кажется маловероятным.
• Глобальные рынки находятся в состоянии осторожного ожидания на фоне продолжающейся неопределенности вокруг переговоров о прекращении огня на Ближнем Востоке, что побуждает инвесторов сокращать риски и сосредоточиться на политических событиях.
• Фондовые показатели были смешанными, так как рынки ожидали новых сигналов относительно хода переговоров и перспектив деэскалации.
• Тем временем Иран объявил, что изучит предложение США о прекращении конфликта, что еще больше подогревает рыночную неопределенность.
• Доллар оставался стабильным рядом с своими высшими уровнями, на пути к месячному росту почти на 2%, поддерживаемый спросом на него как на безопасное убежище в условиях неопределенности.
⬅️ Глобальный финансовый ландшафт в настоящее время больше определяется политическими факторами, чем экономическими, что означает продолжение волатильности и осторожности, пока ход событий не станет яснее.
🔴 Цены на золото упали более чем на 1% в ходе торгов, так как доллар укрепился после сообщений о том, что Соединенные Штаты развернут тысячи дополнительных войск на Ближнем Востоке, что увеличивает опасения по поводу растущих цен на нефть, инфляции и, следовательно, более высоких процентных ставок.
🔴 Нефть марки Brent подорожала на 5,1% до почти 113 долларов за баррель после атак, нацеленных на жизненно важные энергетические объекты на Ближнем Востоке.
📌 Qatar Energy объявила о значительном ущербе в результате иранских ракетных атак, нацеленных на промышленный город Рас Лаффан, крупный центр переработки сжиженного природного газа.
📌 ОАЭ приостановили работу некоторых газовых объектов после перехвата ракет рано утром в четверг, согласно Reuters.
📌 Иранские атаки стали ответом на предыдущие удары, нацеленные на его энергетическую инфраструктуру в регионе Южный Парс и районе Асалуйе.
🔵 Цены на газ в Европе выросли примерно на 30%, достигнув €70,8 за мегаватт-час на фоне escalating напряженности на Ближнем Востоке.
📌 Аналитики предупредили, что продолжающееся нацеливание на энергетическую инфраструктуру может столкнуть европейские рынки в новую волну повышения цен, особенно если кризис превратится в фактический дефицит поставок, а не просто логистические сбои.
📌 Опасения по поводу нарушений поставок, особенно через Ормузский пролив, создают значительное давление на глобальные энергетические рынки.