Краткое резюме
Акции WDC взлетели на 7.3% до $487.29, при этом внутридневной максимум составил $502.64
SanDisk, ранее дочерняя компания WDC, выросла более чем на 13% после прогнозов среднегодового роста выручки в середине двузначных процентов ежегодно до 2030 года
Результаты за 4-й квартал финансового 2026 года превзошли прогнозы: скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила $3.56 против $3.29 по консенсусу при выручке $3.75 млрд
JPMorgan повысил целевую цену до $650 с $530, сохранив позицию «выше рынка»; консенсус аналитиков остается «умеренная покупка» на уровне $534.56
Генеральный директор Ирвинг Тан продал акции на $8.9 млн 11 августа в рамках заранее оговоренного торгового соглашения
Акции Western Digital (WDC) выросли на 7,3% 14 августа, закрывшись на $487,29 после достижения внутридневного пика $502,64. На предыдущей сессии бумаги завершили торги на $454,10.
Катализатор появился в SanDisk — подразделении по флэш-памяти, которое было выделено из Western Digital; компания провела Investor Day 13 августа. SanDisk обозначила ожидания по расширению выручки на «средние двузначные» проценты в год в течение финансовых 2028–2030 годов, чему будет способствовать ускорение потребностей в инфраструктуре для ИИ. Новость подняла акции SanDisk более чем на 13% за одну ночь, задав позитивный импульс для компаний — аналогов в отрасли хранения данных.
Кроме того, SanDisk сообщила, что заключила многолетние соглашения с восемью крупными клиентами по обновлённой бизнес-модели, предоставив инвесторам наглядные подтверждения того, что её стратегия направлена на извлечение выгоды из устойчивых расходов на хранение данных, связанных с ИИ.
Этот отраслевой импульс пришёлся как нельзя кстати для WDC. Компания ранее продемонстрировала впечатляющие финансовые результаты за 4-й квартал ФГ2026, объявив их 4 августа: скорректированная прибыль на акцию составила $3,56 против консенсуса аналитиков $3,29. Выручка достигла $3,75 млрд — это рост на 43,8% год к году и превышение прогноза в $3,70 млрд.
Перспективы на будущее превосходят прогнозы
Заглядывая в Q1 ФГ2027, Western Digital выпустила прогноз, предполагающий примерно $4,1 млрд выручки при ожиданиях валовой маржи 55%–56%; обе цифры превышают оценки Уолл-стрит.
Компания получила около $3,5 млрд свободного денежного потока в течение финансового 2026 года, подкрепив оптимистичный нарратив, который аналитики Уолл-стрит построили вокруг акций.
Уолл-стрит отреагировала пересмотром целевых цен после публикации отчёта. JPMorgan повысил целевую цену с $530 до $650, подтвердив рекомендацию «overweight». Rosenblatt сохранил рейтинг «buy», но снизил целевую цену с $900 до $800. Ранее в этом году Zacks повысил рейтинг акции до статуса «strong-buy». Консенсус рынка отражает рейтинг «Moderate Buy» со средней целевой ценой $534,56.
Оценка справедливой стоимости Western Digital также получила повышение: с $584,79 до $662,13 по итогам недавнего анализа.
Раскрыта сделка с акциями руководителя
Генеральный директор Ирвинг Тан провёл продажу 20 000 акций 11 августа по средней цене $444,97 за акцию, выручив примерно $8,9 млн. Сделка была осуществлена в рамках заранее согласованного торгового соглашения по правилу Rule 10b5-1 и привела к снижению его личных holdings на 3,36%. Тан продолжает напрямую владеть 575 966 акциями, которые в настоящее время оцениваются примерно в $256 млн.
Ещё один инсайдер, Видьядхара К. Губби, ранее продал 2 475 акций в июне по цене $556,24. За последние 90 дней инсайдеры компании в совокупности продали 25 093 акции на общую сумму примерно $11,65 млн.
Институциональные инвесторы сохраняют значительную долю — 92,51% от всех находящихся в обращении акций компании. Несколько фирм увеличили свои позиции в течение Q2, включая Dogwood Wealth Management, которая нарастила долю на 28,6%.
Более широкий рынок показал минимальные изменения в течение торгового дня: S&P 500 вырос на 0,1%, а Nasdaq прибавил 0,2%. Акции сегмента памяти и хранения данных в целом обогнали рынок.
52-недельный максимум WDC остаётся на уровне $799,87. 50-дневная скользящая средняя находится на отметке $558,15, а 200-дневная — $423,11.
Пост: «Акции Western Digital (WDC) взлетели на 7% — прогноз SanDisk по ИИ-хранилищам поднял сектор» впервые появился на Blockonomi.