Imaginați-vă: piața se deschide și portofoliul tău oscilează cu 5% în prima oră. Inima îți bate rapid. Ar trebui să cumperi? Să vinzi? Sau doar să închizi laptopul și să faci că nu se întâmplă nimic?
Bine ați venit la tranzacționarea cu volatilitate ridicată — unde fortunile pot fi câștigate sau pierdute înainte ca cafeaua ta de dimineață să se răcească.
Ce înseamnă de fapt volatilitatea?
Volatilitatea este pur și simplu cât și cât de repede se mișcă prețurile. Gândiți-vă la valuri. În zilele liniștite, apa se mișcă doar ușor. În timpul unui uragan? Mișcări mari în toate direcțiile.
Volatilitatea ridicată apare adesea în perioada de raportare a rezultatelor, anunțurile economice sau evenimentele globale. Bitcoin în 2021? A fost volatilitate în formă exagerată. Acțiunile tehnologice în 2022? Aceeași poveste.
Latura oportunității
Să fim reali — volatilitatea creează oportunități reale dacă știi ce faci. Când prețurile se mișcă dramatic, există mai multe șanse să cumperi ieftin și să vinzi scump într-un interval mai scurt de timp.
Tranzactionatorii pe zi și cei pe swing se descurcă adesea bine în aceste condiții. Mișcările mai mari ale prețurilor înseamnă profituri potențiale mai mari pe fiecare tranzacție. Dacă ai făcut cercetarea și ai o strategie solidă, piețele volatile pot fi terenul tău de joacă.
Tranzactionatorii de opțiuni iubesc în special volatilitatea. Volatilitatea mai mare înseamnă prime mai mari, ceea ce poate duce la returnuri mai bune dacă vinzi opțiuni sau profiți din mișcările prețului.
Latura dezastrului
Iată adevărul neplăcut: Majoritatea tranzactionatorilor pierd bani în perioadele de volatilitate ridicată. De ce? Pentru că emoțiile preiau controlul.
Frica și avaricia devin cei mai mari dușmani. Vezi o acțiune scăzând repede și vinzi în panica la fund. Sau urmărești ceva care crește rapid și cumperi din frică de a rata (FOMO) chiar înainte ca prețul să revină în jos.
Volatilitatea înseamnă, de asemenea, că opțiunile tale de stop loss pot fi declanșate mai ușor, scoțându-te din poziții care ar fi putut recupera. Leverage-ul devine extrem de periculos — un mișcare de 10% cu un leverage de 5x înseamnă o lovitură de 50% asupra contului tău.
Deci, care este situația?
Răspunsul sincer? Depinde în totalitate de tine.
Volatilitatea ridicată este o oportunitate dacă tu:
Ai o strategie clară și testată de tranzacționare
Folosește o mărime adecvată a poziției și gestionarea riscurilor
Poți controla emoțiile tale sub presiune
Înțelege ce tranzacționezi și de ce
Volatilitatea ridicată este o catastrofă dacă tu:
Tranzacționează pe baza emoțiilor sau a impresiilor
Folosește bani pe care nu îi poți permite să pierzi
Nu avea un plan înainte de a intra în tranzacții
Urmărește mișcările prețului fără analiză
Abordarea din mijloc
Nu trebuie să mizezi totul sau să rămâi complet în afara pieței. Mulți tranzactionatori de succes reduc mărimea pozițiilor în perioadele de volatilitate ridicată. În loc să rischi 2% pe tranzacție, ar putea risca 0,5% sau 1%.
Astfel poți rămâne în joc și învăța fără să-ți dăunezi contul. Poți de asemenea să te concentrezi pe active mai lichide unde spreadurile nu se extind atât de mult în timpul haosului.
Unii tranzactionatori schimbă complet strategia — trecând de la tranzacționarea pe impuls la tranzacționarea în interval, sau se concentrează pe sectoare defensiv care tind să fie mai puțin volatile.
Concluzia finală
Volatilitatea ridicată nu este în mod natural bună sau rea. Este o condiție de piață, la fel ca ploaia sau soarele. Ploaia este teribilă dacă nu ești pregătit, dar excelentă dacă ești fermier și ai nevoie de ea.
Cheia este autoevaluarea sinceră. Dacă ești nou în tranzacționare, piețele volatile probabil nu sunt prietenoase pentru tine încă. Dacă ești experimentat și ai o gestionare solidă a riscurilor? Volatilitatea ar putea fi exact ceea ce așteptai.
Amintește-ți:
Piața nu se preocupa de facturile tale, de visurile tale sau de sentimentele tale. Ea se mișcă doar. Datoria ta este să decizi dacă ești cu adevărat pregătit să dansezi cu ea sau dacă e mai bine să te uiți de la distanță.
Ce părere ai? Te arunci în volatilitate sau aștepți apele mai liniștite?
Partajează-ți gândurile în comentarii
