Bom dia e boa semana.
Bem-vindos a mais um episódio da minha análise semanal do BTC, onde partilho a minha visão do mercado com recurso ao gráfico de perfil.
Resumo da semana passada
Os vendedores dominaram o mercado durante a maior parte da semana passada, deixando muito pouco espaço de manobra para os compradores. O mercado encontrou aceitação temporária abaixo da mínima de 7/10, permitindo que os vendedores empurrassem o preço para a zona dos 79,7 mil.
A divulgação do CPI agravou o sentimento negativo, enquanto as tensões geopolíticas em curso afetaram ainda mais os participantes do mercado. A zona do POC de 14/10 não foi revisitada durante a semana. No entanto, a divulgação do PPI pareceu atenuar a pressão vendedora, uma vez que o mercado não conseguiu obter aceitação abaixo da mínima de 20/09, depois de os compradores entrarem em cena para defender a zona dos 79,7 mil.
Apenas duas das seis máximas malformadas registradas durante a semana foram corrigidas. A região acima da máxima da área de valor de 14/10 também se tornou uma forte resistência.
As mínimas dos perfis de 16/10, 17/10 e 18/10 são fracas, o que enfraquece ainda mais a estrutura do mercado.
Principais preocupações
Divulgação do CPI em 14/10.
Divulgação do PPI em 15/10.
Tensões geopolíticas em curso.
A semana à frente
A semana começou forte, mas a tendência de alta atual parece ser impulsionada principalmente pela cobertura de posições vendidas. Isso pode enfraquecer ainda mais o movimento, a menos que seja sustentado por compras genuínas com capital novo.
A pressão vendedora persistiu por duas semanas consecutivas, com os vendedores mantendo forte controle. No entanto, ela pode diminuir nesta semana, à medida que o mercado se aproxima da reunião do FOMC marcada para 27 e 28 de outubro.
Principal preocupação
21/10: leilão de títulos do Tesouro americano com vencimento em 20 anos.
Análise de cima para baixo
Gráfico mensal
Os compradores perderam força na semana passada, permitindo que os vendedores assumissem o controle e formassem uma nova mínima.
Máxima: 87,2K.
Mínima: 79,7K.
Gráfico semanal
O gráfico semanal vem fazendo mínimas mais baixas por três semanas consecutivas. Isso mostra que os vendedores continuam controlando esse período gráfico.
Estou preocupado com a possibilidade de o mercado formar outra nova mínima nesta semana, permitindo que os vendedores mantenham o controle pela quarta semana consecutiva.
Os compradores conseguirão defender a máxima de 23/08?
Gráfico diário
O mercado não mostrou uma direção clara de alta nesta semana. Portanto, espero mais volatilidade lateral e condições de mercado limitado a uma faixa, a menos que o preço estabeleça aceitação fora da faixa atual.
Gráfico TPO (m30)
O mercado deixou questões importantes sem resolução na semana passada, principalmente nas máximas. Grande parte da atividade recente se concentrou em corrigir mínimas fracas, o que contribuiu para a formação de uma nova mínima.
As mínimas dos perfis de 16/10, 17/10 e 18/10 são estruturalmente fracas e podem continuar enfraquecendo o movimento de alta. A mínima fraca de 17/10 deve continuar classificada como mínima fraca, e não como mínima malformada.
Na alta, os vendedores estão defendendo firmemente a região dos 84K.
A região do POC de 14/10 ainda não foi revisitada. Isso pode indicar que a pressão vendedora pode diminuir temporariamente, embora o mercado ainda possa revisitar essa região mais adiante. Por ora, espero um movimento de alta no curto prazo dentro de uma estrutura de mercado mais ampla que permanece fraca.
Níveis importantes a observar
Mínima de 15/10.
Mínima fraca de 16/10.
Mínima fraca de 17/10.
Mínima fraca de 18/10.
Máxima da área de valor de 14/10.
Resistência em 84K.
Região do POC de 14/10.
Região de preço de suporte de 23/08.
Viés do mercado
Meu viés de curto prazo é cautelosamente otimista, pois os vendedores não conseguiram obter aceitação abaixo da mínima de 20/09 e o POC de 14/10 ainda não foi revisitado. No entanto, a estrutura mais ampla permanece baixista, pois o gráfico semanal vem fazendo mínimas mais baixas por três semanas consecutivas, enquanto as mínimas de 16/10 e 18/10 continuam fracas.
Obrigado pela leitura. Gostaria muito de saber sua opinião. Se você gostou, deixe uma avaliação e me diga o que gostaria de ver na próxima edição.