Hoje à noite, o balanço da Broadcom (AVGO): para onde vai a próxima etapa da IA?
Hoje à noite, a Broadcom ($AVGO ) divulgará o balanço. Depois da Nvidia, esta é mais uma importante validação para o setor de IA.
O que o mercado realmente quer ver é se a receita de chips de IA e as orientações para o próximo trimestre ainda podem continuar a ser revisadas para cima.
A Broadcom representa uma outra rota central de IA: ASICs personalizados + redes de IA. Se a receita de IA continuar a crescer em ritmo forte, e a administração elevar ainda mais as expectativas para o futuro, isso indica que os gastos de capital com IA de gigantes como Google e Meta seguem fortes.
Isso não afeta apenas a AVGO.
Se o balanço vier forte e a ação realmente subir, é provável que o dinheiro continue a se espalhar para infraestrutura de IA, como MRVL, CRDO e comunicações ópticas.
Além disso, um setor que eu acompanho mais é o de armazenamento.
A expansão dos data centers de IA não pode envolver apenas aumentar GPUs e ASICs. Quanto mais capacidade de computação, maior também a necessidade de HBM, DRAM e SSDs corporativos. Portanto, se a Broadcom voltar a provar que os gastos de capital com IA continuam acelerando, isso também reforça a validação do lado da demanda para $MU $SNDK .
Recentemente, o armazenamento em si já mostrou certa força relativa. Por isso, hoje à noite vou observar com atenção: após o balanço da Broadcom, o dinheiro vai continuar a se espalhar para armazenamento.
Agora, o setor de IA não pode mais ser negociado simplesmente com a lógica “balanço bom = alta”.
Antes, MRVL e CRDO já tinham apresentado resultados bons, mas com a ação sem reagir. Isso mostra que o mercado já entrou numa fase de filtragem por valuation e expectativas.
Então hoje à noite eu vou olhar principalmente para três pontos:
1) Após o balanço da AVGO, ela realmente vai subir.
2) MRVL e CRDO conseguem ou não acompanhar a alta, confirmando se houve expansão do setor com ASIC e rede de IA.
3) MU e SNDK seguem exibindo força relativa.
Se a AVGO disparar, e ao mesmo tempo ASIC, rede e armazenamento também subirem juntos, a leitura será que o mercado está confirmando: os gastos de capital com IA continuam a se expandir, e a tendência começa a sair do foco em GPU para se espalhar para ASIC, rede e armazenamento.
Por outro lado, se o balanço estiver bom, mas a AVGO ainda cair, não procure desculpas para o mercado.
O balanço é um catalisador; o comportamento do dinheiro é a resposta final.
#AVGO #SNDK
Hoje à noite, a Broadcom ($AVGO ) divulgará o balanço. Depois da Nvidia, esta é mais uma importante validação para o setor de IA.
O que o mercado realmente quer ver é se a receita de chips de IA e as orientações para o próximo trimestre ainda podem continuar a ser revisadas para cima.
A Broadcom representa uma outra rota central de IA: ASICs personalizados + redes de IA. Se a receita de IA continuar a crescer em ritmo forte, e a administração elevar ainda mais as expectativas para o futuro, isso indica que os gastos de capital com IA de gigantes como Google e Meta seguem fortes.
Isso não afeta apenas a AVGO.
Se o balanço vier forte e a ação realmente subir, é provável que o dinheiro continue a se espalhar para infraestrutura de IA, como MRVL, CRDO e comunicações ópticas.
Além disso, um setor que eu acompanho mais é o de armazenamento.
A expansão dos data centers de IA não pode envolver apenas aumentar GPUs e ASICs. Quanto mais capacidade de computação, maior também a necessidade de HBM, DRAM e SSDs corporativos. Portanto, se a Broadcom voltar a provar que os gastos de capital com IA continuam acelerando, isso também reforça a validação do lado da demanda para $MU $SNDK .
Recentemente, o armazenamento em si já mostrou certa força relativa. Por isso, hoje à noite vou observar com atenção: após o balanço da Broadcom, o dinheiro vai continuar a se espalhar para armazenamento.
Agora, o setor de IA não pode mais ser negociado simplesmente com a lógica “balanço bom = alta”.
Antes, MRVL e CRDO já tinham apresentado resultados bons, mas com a ação sem reagir. Isso mostra que o mercado já entrou numa fase de filtragem por valuation e expectativas.
Então hoje à noite eu vou olhar principalmente para três pontos:
1) Após o balanço da AVGO, ela realmente vai subir.
2) MRVL e CRDO conseguem ou não acompanhar a alta, confirmando se houve expansão do setor com ASIC e rede de IA.
3) MU e SNDK seguem exibindo força relativa.
Se a AVGO disparar, e ao mesmo tempo ASIC, rede e armazenamento também subirem juntos, a leitura será que o mercado está confirmando: os gastos de capital com IA continuam a se expandir, e a tendência começa a sair do foco em GPU para se espalhar para ASIC, rede e armazenamento.
Por outro lado, se o balanço estiver bom, mas a AVGO ainda cair, não procure desculpas para o mercado.
O balanço é um catalisador; o comportamento do dinheiro é a resposta final.
#AVGO #SNDK
