Isso foi um trimestre de “convicção apenas” de US$ 21B de Jensen 👀#COWRises55.77%In24h
*Detalhamento do 13F da NVIDIA (2T 2026):*
- *Carteira*: US$ 63,44B → *+245% QoQ*
- *Mas*: Retire mark-to-market + SpaceX e *zero novas compras*
- *O movimento*: *US$ 21B para a SpaceX* = ∼122,8M de ações Classe A. Agora *33,1% do livro*
- *Top 2 holdings*:
1. *$INTC*: 47,3%
2. *SpaceX*: 33,1%
- *Todo o resto*: $CRWV, $COHR, $NOK, $SNPS, $NBIS = *mesma quantidade de ações do Q1*. Sem cortes, sem adições
*O que isso te diz:*
1. *Plano de “Segure e deixe rodar”*
Jensen não está girando. Ele está deixando os vencedores de IA acumularem. Se você acertou em 2024-2025, é só manter
2. *Uma virada gigantesca: SpaceX*
Isso não é sobre chips. É sobre *IA + infraestrutura + computação em órbita*. Dados do Starlink, IA em satélites, inferência com baixa latência. A NVIDIA está apostando que a próxima fronteira da infraestrutura de IA é o espaço
3. *Nomes de convicção central intactos*
Intel continua como #1. Mesmo com toda a conversa de “Intel está morta”, a NVDA não vendeu uma ação. O mesmo vale para as escolhas de infraestrutura de IA: $CRWV, $SNPS, $NBIS
4. *Sem saídas*
Normalmente, quando uma carteira triplica, você vê realização de lucro. A NVDA não fez nada. Isso é confiança máxima
*Por que a SpaceX importa para a tese da NVDA:*
A NVIDIA vende as ferramentas e os acessórios. Mas se a computação sair do planeta, eles precisam possuir também a plataforma. SpaceX = dados globais + computação + distribuição.
Isso se alinha com a narrativa deles de “fábricas de IA” + “robótica + IA soberana”.
*Próximo trimestre: fique de olho:*
- *Eles cortam $INTC*? 47% em um nome antigo é arriscado no longo prazo
- *Algum novo acréscimo de “infraestrutura”*? Energia, robótica ou mais apostas no espaço
- *$CRWV/$NBIS*: Se eles dispararem, o livro da NVDA fica ainda mais concentrado em infraestrutura de IA
*Conclusão:*
Isso não foi um trimestre de trading. Foi um trimestre de declaração.
US$ 21B na SpaceX diz: “O treinamento de IA está resolvido; agora precisamos de IA em todo lugar — inclusive no espaço.”
Limpo, paciente e agora extremamente concentrado. Se a SpaceX fizer IPO ou outra grande rodada, aquele livro de US$ 63B pode dobrar de novo “no papel”.
#BNBChainToActivatePasteurHardFork
*Detalhamento do 13F da NVIDIA (2T 2026):*
- *Carteira*: US$ 63,44B → *+245% QoQ*
- *Mas*: Retire mark-to-market + SpaceX e *zero novas compras*
- *O movimento*: *US$ 21B para a SpaceX* = ∼122,8M de ações Classe A. Agora *33,1% do livro*
- *Top 2 holdings*:
1. *$INTC*: 47,3%
2. *SpaceX*: 33,1%
- *Todo o resto*: $CRWV, $COHR, $NOK, $SNPS, $NBIS = *mesma quantidade de ações do Q1*. Sem cortes, sem adições
*O que isso te diz:*
1. *Plano de “Segure e deixe rodar”*
Jensen não está girando. Ele está deixando os vencedores de IA acumularem. Se você acertou em 2024-2025, é só manter
2. *Uma virada gigantesca: SpaceX*
Isso não é sobre chips. É sobre *IA + infraestrutura + computação em órbita*. Dados do Starlink, IA em satélites, inferência com baixa latência. A NVIDIA está apostando que a próxima fronteira da infraestrutura de IA é o espaço
3. *Nomes de convicção central intactos*
Intel continua como #1. Mesmo com toda a conversa de “Intel está morta”, a NVDA não vendeu uma ação. O mesmo vale para as escolhas de infraestrutura de IA: $CRWV, $SNPS, $NBIS
4. *Sem saídas*
Normalmente, quando uma carteira triplica, você vê realização de lucro. A NVDA não fez nada. Isso é confiança máxima
*Por que a SpaceX importa para a tese da NVDA:*
A NVIDIA vende as ferramentas e os acessórios. Mas se a computação sair do planeta, eles precisam possuir também a plataforma. SpaceX = dados globais + computação + distribuição.
Isso se alinha com a narrativa deles de “fábricas de IA” + “robótica + IA soberana”.
*Próximo trimestre: fique de olho:*
- *Eles cortam $INTC*? 47% em um nome antigo é arriscado no longo prazo
- *Algum novo acréscimo de “infraestrutura”*? Energia, robótica ou mais apostas no espaço
- *$CRWV/$NBIS*: Se eles dispararem, o livro da NVDA fica ainda mais concentrado em infraestrutura de IA
*Conclusão:*
Isso não foi um trimestre de trading. Foi um trimestre de declaração.
US$ 21B na SpaceX diz: “O treinamento de IA está resolvido; agora precisamos de IA em todo lugar — inclusive no espaço.”
Limpo, paciente e agora extremamente concentrado. Se a SpaceX fizer IPO ou outra grande rodada, aquele livro de US$ 63B pode dobrar de novo “no papel”.
#BNBChainToActivatePasteurHardFork