O que Butjin (Dan Bi) mostrou sobre as posições no 2º trimestre é realmente uma jogada forte.
Primeiro, o panorama geral: a Apple zerou a posição, a Tesla também zerou, e o ETF de Nasdaq com alavancagem em triplo (TQQQ) também foi limpo. Vendo esses três movimentos em conjunto, a intenção fica bem clara: ele está reduzindo a aversão ao risco.
Para onde foi o dinheiro. A Google ainda é o maior peso, com 22%, mas também está diminuindo. A Intel entrou e foi direto para a segunda maior posição, com 15,6%; essa mudança de peso é bem evidente. A SanDisk, a AMD, a Marvell Technology, a ARM e a Broadcom entraram todas como novas posições.
A alocação em semicondutores foi levada ao máximo, mas a Nvidia, na verdade, está reduzindo. Ele parece mais inclinado a setores da cadeia de semicondutores que ainda não foram precificados de forma suficiente; mesmo assim, a Nvidia está reduzindo.
A TSMC também reduziu um pouco, mas ainda está entre as dez maiores. A Amazon e a Meta, em grande parte, já estão quase zeradas.
No geral, olhando para este quadro: de eletrônicos de consumo + ETFs com alavancagem, ele está migrando para uma carteira focada na cadeia de semicondutores. O estilo é mais de manufatura “hard core” do que de economia de plataforma. Os arquivos da 13F vêm com um atraso de um trimestre; o que estamos vendo agora é o snapshot de fim de junho.
Primeiro, o panorama geral: a Apple zerou a posição, a Tesla também zerou, e o ETF de Nasdaq com alavancagem em triplo (TQQQ) também foi limpo. Vendo esses três movimentos em conjunto, a intenção fica bem clara: ele está reduzindo a aversão ao risco.
Para onde foi o dinheiro. A Google ainda é o maior peso, com 22%, mas também está diminuindo. A Intel entrou e foi direto para a segunda maior posição, com 15,6%; essa mudança de peso é bem evidente. A SanDisk, a AMD, a Marvell Technology, a ARM e a Broadcom entraram todas como novas posições.
A alocação em semicondutores foi levada ao máximo, mas a Nvidia, na verdade, está reduzindo. Ele parece mais inclinado a setores da cadeia de semicondutores que ainda não foram precificados de forma suficiente; mesmo assim, a Nvidia está reduzindo.
A TSMC também reduziu um pouco, mas ainda está entre as dez maiores. A Amazon e a Meta, em grande parte, já estão quase zeradas.
No geral, olhando para este quadro: de eletrônicos de consumo + ETFs com alavancagem, ele está migrando para uma carteira focada na cadeia de semicondutores. O estilo é mais de manufatura “hard core” do que de economia de plataforma. Os arquivos da 13F vêm com um atraso de um trimestre; o que estamos vendo agora é o snapshot de fim de junho.