Queda de 15,95% na SOL/USDT com estratégia em grids. 📈
Faixa: US$122.68–US$147.48 | 20 grids | Espaçamento aritmético | US$50/grid | meta de lucro de 2% | taxa de 0,1%
Resultado: +9,27% de ROI, US$92,71 de lucro líquido, 348 trades em 44 dias.
Por que funcionou: a calibração da faixa de 7 dias colocou o grid exatamente onde a SOL oscilava. Um teste A/B/C confirmou isso — a faixa de 7 dias superou as variantes de 30 dias por cerca de 2,4x em ROI.
Por que não foi dinheiro grátis: 40% do capital (US$399.88) ficou parado em caixa, e o drawdown máximo atingiu 26,64% — maior do que a queda real do preço da SOL — porque o grid acumulou inventário durante a queda.
Os grids não precisam que o preço suba. Eles precisam que o preço se mova e reverta. Uma tendência apenas de uma direção, sem repiques, quebra o modelo completamente.
Faixa: US$122.68–US$147.48 | 20 grids | Espaçamento aritmético | US$50/grid | meta de lucro de 2% | taxa de 0,1%
Resultado: +9,27% de ROI, US$92,71 de lucro líquido, 348 trades em 44 dias.
Por que funcionou: a calibração da faixa de 7 dias colocou o grid exatamente onde a SOL oscilava. Um teste A/B/C confirmou isso — a faixa de 7 dias superou as variantes de 30 dias por cerca de 2,4x em ROI.
Por que não foi dinheiro grátis: 40% do capital (US$399.88) ficou parado em caixa, e o drawdown máximo atingiu 26,64% — maior do que a queda real do preço da SOL — porque o grid acumulou inventário durante a queda.
Os grids não precisam que o preço suba. Eles precisam que o preço se mova e reverta. Uma tendência apenas de uma direção, sem repiques, quebra o modelo completamente.