Um padrão de gráfico em diamante é um padrão de análise técnica comumente usado para detectar reversões de tendência. É um padrão bastante raro. Ele ocorre quando o preço começa a se estabilizar após uma tendência de alta ou de baixa consistente, o que deixa uma formação em formato de diamante no gráfico.
Neste artigo, você encontrará respostas para o seguinte:
O que são padrões de gráfico em diamante?
Quando eles ocorrem?
Qual é a diferença entre um padrão de gráfico em diamante de alta e de baixa?
Como você incorpora gráficos em diamante à sua estratégia de negociação?
Padrões de gráfico em diamante no trading
A formação em diamante é um padrão clássico de gráfico. No entanto, ela não aparece com a mesma frequência que bandeiras, ombro e cabeça ou padrões de retângulo. Existem poucas oportunidades para operar o padrão de gráfico em diamante. Ainda assim, traders de análise técnica devem se familiarizar com esse padrão, pois ele oferece uma boa oportunidade de trading se for identificado a tempo.
O padrão em diamante ocorre mais frequentemente após uma fase de tendência estendida. Durante um mercado de alta, o padrão é chamado de topo em diamante ou de padrão em diamante de baixa, pois o preço inverte e começa um movimento para baixo após esse padrão. Por outro lado, o padrão é chamado de fundo em diamante ou de padrão em diamante de alta devido ao seu significado altista quando um diamante ocorre em um mercado de baixa.
O padrão de gráfico em diamante é tão raro porque leva bastante tempo para se formar. Primeiro, ele precisa formar as linhas de suporte e resistência, divergindo quase em ângulos fortes em relação às linhas horizontais, e então convergirem novamente em uma única estrutura. O resultado é a forma de um diamante. É assim que ele ganhou esse nome.
O gráfico abaixo mostra o padrão de gráfico em diamante do GBPUSD de 7 de junho de 2019.
Na realidade, os padrões não são tão bonitos e certinhos quanto nos diagramas. Mas se o padrão seguir a lógica de topos e fundos e tiver uma forma de losango mais ou menos, então é um diamante.
Padrão de diamante de baixa
Uma variação do diamante de baixa, também conhecida como topo em diamante, foi descrita na seção anterior. Os traders podem ver o padrão como uma sequência de oscilações de preço para cima e para baixo que se parecem com a estrutura de um padrão ombro e cabeça.
Especificamente, o ombro esquerdo e a cabeça vão se juntar para formar uma linha de tendência, enquanto a cabeça e o ombro direito vão formar uma segunda linha de tendência. Isso completa as linhas de tendência para a parte superior da formação do diamante de baixa. Então, para a parte de baixo, vamos conectar as mínimas das oscilações dentro das depressões, formando uma forma de V.
A ilustração acima mostra novamente o padrão de diamante de baixa. Este gráfico apresenta um sinal de entrada por rompimento para operar a estrutura do diamante e um nível-alvo para o padrão. O sinal de entrada curto (short) será acionado pela quebra e fechamento abaixo da linha inferior direita inclinada para cima.
Alguns traders preferem esperar apenas por uma quebra abaixo dessa linha, sem exigir um fechamento abaixo dela. Isso também pode ser um ponto de entrada; no entanto, esteja ciente de que isso resultará em mais sinais falsos do que esperar um rompimento e uma condição de fechamento.
O preço-alvo para a estrutura é calculado usando o método do movimento medido. Especificamente, queremos medir a distância de um topo até um fundo dentro de uma estrutura e então projetar essa distância para baixo a partir do ponto de rompimento. Isso fornecerá um nível em que esperamos que a continuação do rompimento comece a enfraquecer ou possivelmente reverter. Assim, ele representa um excelente Take Profit e nível de saída.
Padrão de diamante de alta
Vamos agora analisar o oposto do diamante de baixa: o diamante de alta. Um padrão de diamante de alta, chamado de fundo em diamante, ocorre após uma tendência de baixa. Normalmente vemos um movimento considerável de queda e, depois, uma fase de consolidação que esculpe pontos de oscilação para cima e para baixo no fundo em diamante.
Nesse caso, a aparência vai se parecer com um padrão invertido de ombro e cabeça. Vamos conectar os topos e fundos dentro da estrutura da mesma forma descrita anteriormente. Assim que desenharmos quatro linhas de tendência ao redor da estrutura e confirmarmos que as quatro linhas são aproximadamente equivalentes em tamanho, podemos confirmar a estrutura como um padrão de diamante de alta.
Observando a ilustração do fundo em diamante acima, vemos que um movimento de preço para baixo precede a formação. Uma sequência ascendente dentro da estrutura do diamante é delimitada por duas linhas de tendência superiores apontando para baixo e duas linhas de tendência inferiores apontando para cima.
A quebra e fechamento acima da linha superior direita com inclinação descendente acionaram o sinal para abrir uma posição comprada (long). Novamente, o método preferido seria esperar um rompimento real e um fechamento, em vez de apenas um rompimento acima dessa linha de tendência, para evitar sinais falsos e possíveis movimentos de preço nessa área.
Calcular o alvo superior de preço é razoável medindo a máxima e a mínima dentro da estrutura fechada. Assim que calcularmos essa distância e a plotarmos no gráfico, vamos estender a mesma distância a partir do ponto de rompimento projetado para cima para atingir o nível-alvo desejado. Quando o preço atingir esse nível, devemos considerar encerrar toda a posição, ou pelo menos uma grande parte dela, e possivelmente deixar uma parte menor em aberto, se necessário.
O que é um padrão de continuação em diamante?
Embora os padrões de gráfico em diamante sejam amplamente considerados indicadores de reversão, eles podem surpreender traders. Nem todo padrão em diamante muda a direção da tendência, então é essencial lembrar que também existem padrões de continuação em diamante.
Um padrão de continuação em diamante acontece quando o preço rompe um período de consolidação na mesma direção da tendência principal. Assim como nos padrões de diamante de reversão, o preço cria topos e fundos elevados, mas depois estreita sua faixa e, após um tempo, volta ao caminho na mesma direção da tendência principal.
Um padrão de continuação em diamante também leva bastante tempo para se desenvolver e tomar forma, então você terá tempo suficiente para usar outros métodos e ferramentas para verificar se a reversão da tendência é provável ou se o preço vai continuar na mesma direção.
Armadilhas do padrão em diamante
Infelizmente, nenhum padrão consegue prever movimentos de preço com 100% de precisão. Padrões de gráfico em diamante nem sempre preveem reversões de tendência. Às vezes, o preço pode romper e continuar se movendo na mesma direção de antes. Por isso, é essencial esperar uma confirmação de reversão ou usar outros métodos para obter mais clareza sobre o momentum.
Por exemplo, uma das ferramentas frequentemente usadas nesses casos é um oscilador de preço. Ele pode mostrar se o ativo está sobrevendido ou sobrecomprado. Outra forma é usar o indicador de média móvel e o Índice de Força Relativa (RSI). Aplicar essas ferramentas a um gráfico com um padrão de gráfico em diamante pode ajudar a entender melhor a direção do movimento de preço e ver a possível ruptura de suporte ou resistência.
Como realizar lucros com o padrão em diamante
Quando você estiver pronto para usar o padrão em diamante a seu favor, provavelmente vai começar a pensar em como utilizá-lo. A primeira coisa que você precisa lembrar é que o movimento mínimo de preço que você pode esperar com esse padrão é o mesmo do tamanho da formação. Então, para descobrir quando você pode encerrar sua posição e fazer Take Profit, você precisa:
meça a distância entre a máxima absoluta e a mínima absoluta do padrão;
desenhe uma linha com o mesmo comprimento na borda do padrão apontando para baixo (após um topo em diamante) ou para cima (após um fundo em diamante);
marque o fim da linha — este é onde o alvo mínimo estará;
Assim que o preço romper esse nível, você poderá sair da operação. Você também pode esperar um pouco, porque essa linha talvez não seja o fim do movimento do preço, e usar outros métodos (como uma média móvel ponderada por volume) para verificar se existem possíveis pontos de saída.
Estratégia de trading do padrão em diamante
Vamos agora focar em criar uma estratégia de trading com um padrão em diamante. Vimos que a formação técnica do diamante ocorre tanto no contexto de uma tendência de alta quanto de uma tendência de baixa. Quando uma ação de preço de alta precede um padrão em diamante, ele é chamado de topo em diamante com conotação de baixa. Quando um padrão em diamante precede um movimento de preço de baixa, ele é chamado de fundo em diamante, que tem conotação de alta.
Sabemos que o padrão em diamante não é difundido no mercado. Assim, não queremos adicionar muitas variáveis à estratégia que possam filtrar uma configuração que, de outro modo, seria boa. Vamos tentar mantê-la o mais simples possível usando uma abordagem puramente de price action nesta estratégia de trading com diamantes.
Aqui estão as regras para operar o padrão de gráfico topo em diamante:
É necessário que haja uma tendência de alta clara antes da formação do topo em diamante.
A formação de topo em diamante deve estar claramente definida com quatro linhas de tendência que se conectam e tenham comprimentos relativamente próximos entre si.
Insira uma ordem de venda no mercado quando houver uma quebra e fechamento abaixo da linha de tendência ascendente perto da conclusão do padrão.
É preferível colocar o Stop Loss na máxima de oscilação mais recente antes do ponto de rompimento.
O nível-alvo será calculado com base no método de cálculo do movimento medido. Vamos medir a distância entre a máxima mais alta e a mínima mais baixa dentro da estrutura e projetá-la para baixo a partir do ponto de rompimento. Esse nível previsto atuará como ponto de saída para realizar lucro.
A operação terá também um componente adicional de stop por tempo. Especificamente, se após passar 50 candles o preço não tiver acionado nem o Stop Loss nem o nível-alvo, sairemos imediatamente da operação.
As regras de trading para o padrão de gráfico fundo em diamante são exatamente o oposto:
Deve haver uma tendência de baixa clara antes que um fundo em diamante se forme.
A formação de fundo em diamante deve estar claramente definida por quatro linhas de tendência que se conectam e tenham comprimentos relativamente próximos entre si.
Insira uma ordem de compra no mercado após o rompimento e o fechamento acima da linha de tendência de baixa perto da conclusão do padrão.
É preferível colocar o Stop Loss na mínima de oscilação mais recente antes do ponto de rompimento.
O nível-alvo será calculado com base no método do movimento medido. Vamos medir a distância entre a máxima mais alta e a mínima mais baixa dentro da estrutura e projetá-la para cima a partir do ponto de rompimento. Esse nível previsto atuará como ponto de saída para realizar lucro.
A operação terá também um componente adicional de stop por tempo. Especificamente, se após passar 50 candles o preço não tiver acionado nem o Stop Loss nem o nível-alvo, sairemos imediatamente da operação.
Como usar o padrão de gráfico em diamante no trading Forex
Os padrões de gráfico em diamante são uma excelente ferramenta para operar Forex. Além disso, também é simples de usar na sua estratégia de Forex. Quando você identificar um padrão em diamante no seu gráfico, aqui está o que você precisa fazer.
Encontre uma entrada no mercado. Padrões em diamante podem indicar reversões de alta e de baixa. Se você vir um diamante de baixa, venda no nível abaixo do padrão. E se você vir um diamante de alta, compre quando o preço estiver acima dele.
Coloque seu Stop Loss. Ordens de stop-loss ajudam você a gerenciar riscos e a encerrar automaticamente suas operações quando o preço vai para onde você não quer que vá. Isso é útil para padrões de gráfico em diamante, já que às vezes eles dão um sinal falso. Então, para um diamante de baixa, coloque o Stop Loss acima do padrão. Quanto ao diamante de alta, o Stop Loss deve ser colocado abaixo do padrão.
Defina um alvo de lucro. Como já mencionamos, definir um alvo de lucro é bem fácil. Você precisa traçar uma linha igual à altura do diamante na borda do padrão. Isso será um alvo mínimo de preço em que você pode encerrar a operação.
Diamantes vs. padrão ombro e cabeça
Os traders frequentemente confundem padrões em diamante com padrões ombro e cabeça, pois eles têm formatos semelhantes. Mas existem diferenças específicas que podem mostrar exatamente com qual padrão você está lidando.
Um padrão de ombro e cabeça tem uma estrutura exata e consiste em uma base com três topos. O topo do meio é o mais alto, enquanto os dois topos externos têm alturas próximas. Por outro lado, um padrão em diamante pode ter vários topos e fundos e tem uma estrutura menos definida do que o padrão ombro-cabeça-ombro.
As mínimas de um padrão ombro e cabeça ficam na mesma linha chamada de linha do pescoço (neckline). Se o preço romper a linha do pescoço, isso indica a reversão da tendência e é hora de um trader entrar em uma operação. Quanto ao padrão de gráfico em diamante, as mínimas ou máximas do padrão não pertencem à mesma linha, então não seria possível desenhar uma neckline passando por elas.
Padrões em diamante: prós e contras
Como todos os padrões, os padrões de gráfico em diamante têm vantagens e desvantagens.
As vantagens incluem o seguinte:
potencial de se formar em timeframes de qualquer duração;
possibilidade de ser usado tanto em estratégias de alta quanto de baixa;
compatibilidade com estratégias de trading de reversão.
As desvantagens dos padrões de gráfico em diamante são:
dificuldade para reconhecer e interpretar;
raridade de ocorrência;
menos eficiência em timeframes mais curtos;
potencial de gerar um sinal falso.
Então, mesmo que você ache que encontrou um diamante no seu gráfico, não corra para tomar uma decisão. Tente outras ferramentas de análise técnica para ter certeza de que a reversão está prestes a acontecer e só então decida se você quer agir ou não.
Os padrões em diamante funcionam em cripto?
Padrões de gráfico em diamante são mais comuns no mercado Forex, mas também podem ser aplicados a outras classes de ativos. Isso também inclui gráficos de cripto. Porém, cripto é diferente de outros tipos de ativos. Então, antes de aplicar gráficos em diamante para cripto, certifique-se de entender como funciona o trading de cripto — saber o que está certo no mercado de cripto pode fazer ou quebrar sua operação.
A linha de base
Padrões de reversão do diamante são vistos em todos os mercados financeiros, incluindo mercado de ações, mercado Forex, mercado de criptomoedas e mercados futuros. O padrão em diamante não é tão comum quanto muitos outros padrões clássicos de gráfico. No entanto, é vital que você entenda o padrão e consiga reconhecê-lo, porque ele pode oferecer uma excelente oportunidade de trading quando ocorre.
Um topo em diamante que ocorre após uma alta nos preços do mercado geralmente fornece uma probabilidade maior de operação do que um padrão de fundo em diamante após uma queda nos preços do mercado. Você precisará fazer seus testes para ver se essa tendência corresponde aos mercados que você está operando.
FAQ
Posso operar padrões em diamante em qualquer timeframe?
Os padrões de gráfico em diamante podem ocorrer em qualquer timeframe, então tecnicamente você pode operá-los em qualquer timeframe que quiser. Mas eles são mais precisos e confiáveis quando aparecem em timeframes mais longos, já que diamantes em timeframes mais curtos têm mais chance de gerar um sinal falso em um timeframe menor.
Qual é mais preciso: topo em diamante ou fundo em diamante?
Embora os topos em diamante apareçam com mais frequência do que os fundos em diamante, nenhum deles é mais preciso do que o outro. Ambos os padrões são usados para identificar possíveis reversões de tendência.
As formações em diamante são indicadores confiáveis de reversão?
Sim, os padrões de gráfico em diamante são considerados indicadores confiáveis de reversão. No entanto, nenhum indicador ou ferramenta é 100% preciso, então usar outros indicadores e métodos é essencial para garantir que o movimento de preço vá realmente reverter.
Com que frequência um padrão em diamante funciona?
Padrões de gráfico em diamante estão entre os indicadores de reversão mais confiáveis. No entanto, eles não são fáceis de identificar, então os traders raramente têm a chance de usá-los.