Aqui está minha opinião honesta sobre o que o mercado está precificando errado agora.
Todo mundo — e eu quero dizer cada analista, trader, newsletter e criador da Binance Square — está totalmente focado na reunião do FOMC amanhã. Manter a taxa ou aumentar a taxa? Gráfico de pontos dovish ou sinal hawkish? Powell — desculpe, Warsh — com a linguagem às 14:30 ET?
E sim, isso importa. Mas eu diria que é o segundo evento mais importante das próximas duas semanas, não o primeiro.
O evento mais importante é 19 de junho na Suíça.
Pensa só. A reunião do Fed provavelmente vai resultar em uma pausa — 98% de probabilidade já precificada. Mesmo que o Warsh use uma linguagem agressiva, a taxa real permanece a mesma. O mercado já precificou em grande parte "mais alto por mais tempo". Não há muita surpresa para cima ou para baixo a partir do FOMC neste momento.
Mas o acordo com o Irã? A cerimônia de assinatura está marcada para 19 de junho. O WTI já caiu 3,2% para $84,88 só com o anúncio da cerimônia de assinatura. Brent caiu 3,4%. mexc
Se o petróleo cair mais 5-8% após a assinatura — o que é totalmente possível à medida que o prêmio de Hormuz se desfaz — a próxima impressão do CPI vem significativamente mais suave. Esse único dado altera a trajetória do Fed mais do que qualquer coisa que o Warsh diga amanhã.
Petróleo mais baixo → CPI mais baixo → narrativa de pivô do Fed ressuscita → Bitcoin mira $70.000 → altcoins ficam absolutamente insanas.
Todo mundo está de olho no Fed. A grana esperta está observando o mercado de petróleo.
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