E aí, o que tá pegando, traders? Hoje eu quero falar sobre os dados do COT e como eu uso isso pessoalmente para entender o que o mercado está se preparando para a próxima. Já ouvi muitas vezes que o COT está defasado.

E sim, se você olhar para isso isoladamente, sem nenhum contexto de mercado, pode parecer lento. Mas esse é o erro. O COT não está aí para te dar uma entrada de sniper.

🧪COT sem contexto é só número. 🧪A ação do preço sem contexto é só velas.

Ele está aí para te mostrar o que os grandes players estão fazendo por trás das velas. Quando você combina o COT com a ação do preço, a estrutura do mercado, os níveis-chave e o último swing, pode te ajudar a entender algo muito importante.

• A última alta/ movimento foi uma reversão real?

• Foi só um pullback (recuo)?

• O mercado ainda está em uma tendência de alta ou de baixa?

• Ou estamos vendo o dinheiro inteligente se reposicionar lentamente antes do próximo movimento maior?

🧪É aqui que o COT se torna poderoso. Recentemente, usei essa lógica exata para ler a situação no EURUSD, GBPUSD e no PETRÓLEO DOS EUA. Eu não olhei para o COT e disse, “Ok, compra agora” ou “Ok, vende agora”. Isso não é como eu uso. Eu olhei primeiro para o que o preço estava fazendo.

• Onde o mercado estava sendo negociado?

• O preço estava perto da máxima ou da mínima de um range de CLS?

• Nós acabamos de ver uma manipulação?

• O mercado estava fazendo pullback para uma área-chave?

Depois eu verifiquei se os dados do COT sustentavam a mesma história. Então vamos ver três exemplos recentes. Para mais exemplos, confira meu post antigo sobre COT

🧪Exemplo de GBPUSD Você pode ver que o preço está caindo fortemente e depois começa a fazer um pullback por volta de 17 de maio, certo? Então o preço está fazendo um pullback e está indo acima de uma máxima (high) de range semanal, que está um pouco manipulada, certo? E nosso objetivo é decodificar o que esses pullbacks significam. É o começo de uma reversão ou é apenas um pullback na continuidade de uma tendência de baixa? Então estou olhando minhas tabelas no canto esquerdo.

E podemos ver que nessas três semanas, quando o preço fazia o pullback, basicamente os market makers, os não-comerciais (são eles que operam para obter lucro), fecharam seus longs de 79k para 68k e depois para 57k, enquanto as posições deles de shorts ainda ficaram em torno de 122 a 119. E você pode ver por volta de 19 de maio, que eles adicionaram alguns longs para empurrar o preço para cima, certo? Então, no total, com as posições líquidas, saímos de -43k em shorts líquidos para -61k, certo? Isso sugere para mim que o movimento de baixa continuará e que isso foi só um pullback.

Então eu analisei o mercado com o contexto do meu range de CLS e tenho operado um modelo número um e também o modelo número dois.

🧪 Exemplo de EURUSD
Podemos ver como o preço ficou em range por quase três semanas. E durante essas três semanas, eu venho acompanhando os dados do COT e o que vimos é que basicamente os longs não mudaram muito, certo? Podemos ver que os longs caíram de 224 para 223, o que não é uma queda tão grande, certo?

Podemos ver um pequeno aumento temporário para empurrar o preço para cima. E o que aconteceu de fato quando o preço estava mais alto é que podemos ver que os market makers adicionaram posições vendidas, certo? Então isso me deu o contexto com a minha faixa (range) de CS, que foi manipulada e estamos esperando o preço ir mais para baixo, porque também as posições líquidas saíram de +40K para +29K, uma queda de 10K, certo? Então isso nos sugere que o preço basicamente é baixista.

🧪 Exemplo de PETRÓLEO DOS EUA
Podemos ver que o preço estava caindo e depois criou uma faixa (range). O grande sinal para mim foi uma liquidez de fundo duplo, que estava abaixo de 8,5, certo? Então aqui também podemos ver que um novo range semanal foi criado, um novo range de CLS, e recebemos a manipulação entrando em um bloco mais antigo, que estava acontecendo no premium. Eu também estava observando os dados do COT e podemos ver que os shorts basicamente aumentaram de 211 para 227K. E os longs diminuíram de 384 para 383, certo?

No geral, nas posições líquidas, podemos ver uma queda defrom 172 para 155, que é algo como -20K, o que sugere que a ação do preço basicamente é baixista. E era apenas uma questão de tempo até as posições do dinheiro inteligente se materializarem.

📚 Price Action sem COT - o fluxo de ordens é apenas uma parte da história
Mas quando você combina as duas coisas, você consegue começar a ler o mercado como uma história.
Você pode ver quem está preso (trapado). Você pode ver quem está acumulando.

Você consegue ver quando um movimento está perdendo força. E o mais importante, você consegue evitar decisões emocionais, porque você entende a história maior.

É isso que dá paciência. É isso que dá confiança. Não é uma ferramenta mágica.
Mas sim uma forma de entender se o último swing foi um pullback, uma reversão ou apenas outra parte da tendência maior. Porque quando você entende o que o mercado está realmente fazendo, você para de reagir.

E quando você para de reagir, finalmente começa a operar com um plano.

Espero que isso ajude você na sua jornada de trading.

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David Perk