Opinião de: Gracy Chen, CEO, Bitget
Os traders de criptomoedas estão se afogando em informações. Os preços ao vivo piscam a cada microssegundo, os rastreadores de carteira sinalizam novos movimentos de baleias, e o sentimento no X muda a cada minuto. Para o investidor médio de varejo, acompanhar tudo isso significa decifrar tudo através de painéis de controle de nível profissional — muitas vezes depois de sair de um emprego em tempo integral. Esse é o verdadeiro ponto de pressão que molda a próxima evolução das criptomoedas — não outro produto institucional como o aplicativo de staking de ETH da BlackRock.
Agentes de negociação de IA oferecem uma solução prática para esse desafio. Eles comprimem a enxurrada de dados do mercado em uma única recomendação acionável que só precisa de uma entrada simples do usuário. Digamos que alguém defina a instrução: “Tranque os ganhos se o BTC cair 5% enquanto eu estiver dormindo.” O agente de IA aciona o gatilho para eles e re-hedge antes que o alarme do usuário toque.
Enquanto as recentes iniciativas de pesos pesados de Wall Street, como BlackRock e Standard Chartered, trazem uma validação bem-vinda para os mercados à vista de cripto, seu papel é amplamente infraestrutural, ajudando o dinheiro a entrar e sair. O que realmente manterá os usuários engajados são os agentes de IA que tornam ficar no mercado mais fácil, inteligente e sustentável.
Instituições buscam acesso, traders desejam inteligência
Ferrovias estão rapidamente se tornando uma mercadoria. A edição de e-Trading de 2025 do JPMorgan entrevistou 4.200 traders de compra e venda: 61% disseram que a IA influenciará os mercados mais do que qualquer outra tecnologia nos próximos três anos — mais do que integração de API, mais do que blockchain em si.
O lado do varejo conta a mesma história. Um em cada sete usuários de cripto está feliz em entregar todo o seu portfólio a um algoritmo. Os participantes querem sistemas que identifiquem padrões antes que os humanos pisquem.
Atenção como um ativo escasso
Traçar uma linha clara entre agentes de IA e bots de negociação é importante aqui. Bots de negociação ainda dominam os livros de ordens, triturando scripts de grade ou momento. Eles são automatizados, mas não são inteligentes.
Agentes de IA operam de forma diferente. Eles reescrevem seus manuais em tempo real, misturando pontuações de sentimento, forense de carteira e orçamentos de risco pessoal.
Um trader pode passar de ordens simples de 'comprar/vender' para entradas detalhadas como 'reduzir a exposição ao risco do meu portfólio no próximo mês' ou 'identificar rotações narrativas em estágios iniciais em memecoins.' O agente então sintetiza dados do mercado para recalibrar a estratégia em tempo real.
A troca inquietante entre autonomia e responsabilidade
Alguns críticos argumentam que delegar a execução ao software tira a agência dos usuários e pode amplificar eventos de risco de cauda se vários agentes perseguirem o mesmo sinal simultaneamente.
Outros alertam que a tomada de decisão em blackbox colidirá com as regras que estão por vir sobre responsabilidade algorítmica. Ciclos passados mostram que os ganhos de produtividade vencem uma vez que salvaguardas como disjuntores, permissões de kill-switch e logs de auditoria transparentes estão incorporados.
Bolsas que carecem de orquestração de agentes dentro do próximo ano correm o risco de ver volumes migrarem para plataformas onde negociar parece tão fácil quanto as recomendações do Spotify. Capital de risco e M&A provavelmente inundarão a infraestrutura de agentes, comprimindo as taxas de clique para negociar e recompensando os marketplaces que expõem APIs amigáveis para agentes.
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À medida que os agentes de IA começam a negociar em diferentes plataformas em um segundo, mais atividades se deslocarão para as bolsas que conseguem acompanhar essa velocidade. Os spreads dos criadores de mercado se apertarão, e a descoberta de preços pode acelerar até que o tempo de reação humana se torne irrelevante.
Mesas institucionais não ficarão isentas. Depois que os agentes puderem provar logs determinísticos, os tesoureiros direcionarão o fluxo para qualquer local que ofereça o menor pipeline de 'latência para insight'. Em ações, guerras de latência remodelaram tabelas de ligas de bolsas; latência para inteligência fará o mesmo nas criptos.
Os legisladores provavelmente não proibirão a negociação de agentes mais do que proibiram ações algorítmicas. Em vez disso, eles exigirãotrilhas de auditoria verificáveis para cada inferência e ação.
Plataformas que incorporam registro criptográfico em suas estruturas de agentes transformarão a conformidade de uma dor de cabeça em um fosso.
As bolsas têm duas opções
O concurso iminente não é banco versus bolsa. Do ponto de vista do usuário, é 'me equipe' versus 'me sobrecarregue'. Plataformas que incorporam agentes de negociação pessoais abrirão estratégias de nível profissional para as massas, mesmo que outra pessoa cuide do seu acesso à moeda fiduciária.
A indústria deve parar de enviar painéis construídos para terminais Bloomberg e começar a lançar co-pilotos que ouvem, aprendem e agem em benefício dos usuários comuns. Colocar esse conjunto em funcionamento exige ingestão de dados em tempo real, modelos de linguagem ajustados e camadas de governança que permitem que humanos definam limites sem pairar sobre cada decisão.
O acesso regulamentado pode abrir a porta, mas a execução agente decide quem entra e quem fica esperando do lado de fora.
Opinião de: Gracy Chen, CEO, Bitget.
Este artigo é para fins de informação geral e não é destinado a ser e não deve ser interpretado como aconselhamento legal ou de investimento. As opiniões, pensamentos e opiniões expressas aqui são apenas do autor e não refletem necessariamente as opiniões e visões do Cointelegraph.