As características únicas dos mercados de criptomoedas tornaram a análise técnica e o gráfico ferramentas inestimáveis para ajudar a prever direção, momento e suporte & resistência.
Este artigo oferece um breve esboço de alguns dos métodos de análise técnica mais avançados e populares disponíveis para analisar mercados de criptomoedas como o Bitcoin. Se você não estiver familiarizado com análise técnica, leia nosso guia de análise técnica de criptomoedas para iniciantes.
Cada um tem suas próprias características, e os investidores são incentivados a estudar cada um para determinar se se encaixa em seu estilo de negociação particular e tolerância ao risco.
Candlesticks Japoneses
As velas japonesas são uma ferramenta de análise técnica que pode ser benéfica para os traders de criptomoedas porque fornecem dados chave para múltiplos intervalos de tempo em barras de preço únicas.
Candlestick Japonês-ENG
Embora as criptomoedas sejam extremamente diferentes de ativos tradicionais, ainda foram mapeadas da mesma maneira, com a ação do preço identificada pela abertura, máxima, mínima e fechamento (OHLC). O OHLC usa velas para construir padrões que preveem a direção do preço uma vez completados.
De acordo com pesquisas e testes retrospectivos, existem cinco padrões de velas que desempenham excepcionalmente bem como precursores da direção e do momento dos preços. Cada padrão de vela funciona dentro do contexto das barras de preços ao redor para prever preços mais altos ou mais baixos.
Os padrões de velas mais precisos se enquadram em categorias identificadas como reversões e continuações. Os padrões de reversão de velas preveem uma mudança na direção do preço, enquanto os padrões de continuação preveem uma extensão na ação do preço atual.
Fonte: Forexadobe
Uma vez que as criptomoedas tendem a ter uma forte inclinação para cima, os traders que desejam usar formações de velas para melhorar suas habilidades de negociação devem focar em padrões de gráfico que tendem a prever fundos ou uma continuação da tendência de alta.
Os cinco padrões de velas de alta que os investidores devem focar durante o histórico rali de alta do Bitcoin, por exemplo, são chamados de O Martelo, O Padrão de Engolfo de Alta, A Linha Perfuro, A Estrela da Manhã e Os Três Soldados.
O Martelo é um padrão de reversão de alta, que sinaliza que um instrumento está se aproximando de um fundo em uma tendência de baixa. O Homem Pendurado é o oposto.
Fonte: Sockcharts.com
O Padrão de Engolfo de Alta é um padrão de reversão de duas velas que aparece em uma tendência de baixa. A Linha Perfuro também aparece em uma tendência de baixa:
Fonte: onlinetradingconcepts
A Estrela da Manhã é considerada um sinal de esperança e um novo começo em uma tendência de baixa sombria.
Fonte: onlinetradingconcepts
O Padrão dos Três Soldados geralmente é identificado após um período de tendência de baixa ou em consolidação de preços.
Fonte: Babypips
Análise das Ondas de Elliott
O princípio da Ondas de Elliott é uma forma de análise técnica que os traders de criptomoedas usam para analisar ciclos de mercado e prever tendências de mercado identificando extremos na psicologia do investidor, máximas e mínimas nos preços e outros fatores coletivos.
Os traders da Ondas de Elliott acreditam que os mercados são afetados pela psicologia coletiva do investidor ou psicologia de massa e que se movem entre otimismo e pessimismo em sequências naturais.
Parece ser uma disciplina adequada para traders de criptomoedas porque, neste momento, eles estão sendo impulsionados exclusivamente pela psicologia do investidor, uma vez que não há fundamentos verdadeiros subjacentes que sustentem seu aumento de preço, exceto a compra agressiva devido à oferta limitada.
A chave para o sucesso ao usar a análise da Ondas de Elliott é acertar a contagem das ondas. Os traders que usam essa técnica acreditam que o mercado se move em ondas e que a ação do preço é principalmente impulsionada por grupos de cinco ondas da seguinte forma:
Leva anos para dominar a análise das Ondas de Elliott, mas alguns traders de criptomoedas sentem que têm um bom entendimento dos fundamentos para aplicá-la a mercados como o Bitcoin.
Níveis de Fibonacci
Os níveis de Fibonacci são um desdobramento da Análise das Ondas de Elliott. Simplificando, é uma maneira de encontrar possíveis níveis de suporte e resistência em um mercado de criptomoedas.
Por exemplo, após fazer uma faixa alta/baixa, os traders esperam que um mercado recupere 38,2% a 61,8% dessa faixa para configurar a próxima potencial oportunidade de compra ou venda. Ambos são níveis de Fibonacci.
Inversamente, após fazer um fundo, por exemplo, um trader tentará prever o próximo rali aplicando matemática à ação do preço. Os traders usam o nível de Fibonacci para estimar o comprimento da tendência e as correções da tendência.
Estocásticos e Índice de Força Relativa (RSI)
Estocásticos e o Índice de Força Relativa (RSI) são conhecidos no campo da análise técnica como osciladores porque se movem entre um mínimo de 0 e um máximo de 100. Alguns traders de criptomoedas os usam para determinar a força de uma tendência ou para prever topos e fundos devido a condições de sobrecompra e sobrevenda. Como os preços do Bitcoin frequentemente negociam em condições de sobrecompra ou sobrevenda devido à sua alta volatilidade, o indicador RSI sinaliza para os traders entrarem ou saírem de uma certa posição.
Ambos funcionam sob a premissa de que os preços devem estar fechando perto das máximas da faixa de negociação durante as altas e em direção à extremidade inferior de uma faixa de negociação durante as baixas.
Durante um movimento prolongado para baixo, os osciladores estarão perto de 0, indicando que um fundo pode estar próximo. Durante um movimento prolongado para cima, os osciladores estarão perto de 100, indicando que um topo pode estar próximo. No gráfico anexado, o Bitcoin está atualmente em 81,92 (RSI), significando que o Bitcoin está sobrecomprado e uma correção é esperada.
MACD ou Convergência/Divergência da Média Móvel
O MACD é categorizado como um indicador. É composto por duas médias móveis exponenciais que ajudam a medir o momento em uma criptomoeda.
O MACD compara o momento de curto prazo e o momento de longo prazo em um mercado de criptomoedas para sinalizar a direção atual do momento, em vez da direção do preço.
Quando o MACD é positivo, isso sinaliza que o momento da criptomoeda é ascendente. O oposto é verdadeiro quando o MACD é negativo.
Nuvens Ichimoku
Uma Nuvem Ichimoku é um indicador que define áreas de suporte e resistência, identifica a direção da tendência, mede o momento e fornece sinais de negociação. As “nuvens” são formadas entre spans de médias móveis plotadas seis meses à frente e o ponto médio da máxima e mínima de 52 semanas plotadas seis meses à frente.
Simplificando, a tendência geral é de alta quando os preços estão acima da nuvem, de baixa quando os preços estão abaixo da nuvem e estável quando estão na própria nuvem.
Conclusão
Ao negociar criptomoedas como o Bitcoin usando várias ferramentas de análise técnica, é importante que você tenha uma forte convicção sobre o que está tentando realizar, pois cada técnica descrita neste artigo tem suas próprias características.
Por exemplo, se você é um trader de tendências e está usando uma ferramenta de indicador de tendência, pode não querer obscurecer sua análise com um oscilador porque pode indicar que um mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Em outras palavras, aprenda as características de cada ferramenta técnica antes de aplicá-las a um mercado real. Com a falta de fundamentos, usar indicadores de análise técnica em criptomoedas e, em particular, no Bitcoin, é essencial para todo trader de cripto.
Ferramentas de Análise Técnica Eficientes para começar
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