O pensamento probabilístico ou um modelo de pensamento probabilístico é uma forma de pensar baseada em possibilidades, não em certezas, que é muito apropriada para o mundo cripto, que está cheio de incertezas. Então, como nós, investidores de cripto, desenvolvemos o pensamento probabilístico?
1 Mude a Mentalidade de "Certo" para "Possível"
O primeiro passo mais fácil para o investidor de varejo é entender que tudo é um jogo de probabilidade. Com toda a tese e análise que vocês têm, vocês ainda podem estar errados. É por isso que é muito importante construir e mudar a mentalidade de "certo" para "possível", pois realmente não há nada certo no mercado, especialmente no mercado de cripto.
2 Sempre Crie Cenários Bull, Neutro e Bear.
É por isso que é muito importante em nossas mentes criar cenários de bracket. O que acontece quando é bull, bear ou sideways. Por exemplo: probabilidade bullish 60%, probabilidade bearish 30%, e probabilidade sideways apenas 10%. Ao criar esses cenários, podemos alocar o tamanho do investimento de acordo com a probabilidade.
3 Crie Risco Potencial e Drawdown.
De acordo com os cenários bullish, bearish e sideways, faça o sizing corretamente. Por exemplo, se o cenário for bullish, eu arriscarei R$10, se for bearish, arriscarei apenas R$5, e se for sideways, arriscarei apenas R$4. Então, pense consigo mesmo, você está pronto para perder a quantia que você arriscou? Se você ainda não estiver confortável com o valor, reduza até se sentir seguro.
4 Use a Estrutura de Valor Esperado.
Podemos usar o Valor Esperado que pode ser calculado usando:
EV = (Probabilidade de ganhar × lucro) – (Probabilidade de perder × perda).**
Exemplo:
- Você quer comprar altcoin $ABC
- Probabilidade de subir 100%: 30%
- Probabilidade de cair 50%: 70%
Então: EV = (30% × 100%) – (70% × 50%) = 30% – 35% = -5% (Decisão ruim).
EV > 30% entra na categoria muito boa, EV 15% até 30% entra na categoria boa, EV -5% até +15% é válido tentar, EV -5% até +5% Neutro, EV -15% até -5% Ruim, e EV <-15% entra na categoria muito ruim
