O Indicador Warren Buffett subiu para 205%, o ponto mais alto já registrado. Esse número oficialmente supera os níveis vistos durante a Bolha das Pontocom e a Crise Financeira de 2008.
Isso significa que a capitalização total do mercado de ações dos EUA agora está a mais do que o dobro do PIB do país, marcando a avaliação mais cara já registrada.
O mercado atingiu esse marco assim que as negociações começaram para a segunda metade de 2025, e a reação de Wall Street? Estável. As ações mal se moveram. A métrica pode estar gritando vermelho, mas os traders parecem estar prendendo a respiração.
O índice Dow Jones Industrial Average ganhou 426 pontos, ou 1%, enquanto o S&P 500 permaneceu próximo da linha de equilíbrio e o Nasdaq Composite caiu 0,6%. O movimento do Dow veio após uma mudança no comportamento de negociação.
Os investidores venderam ações de tecnologia como Microsoft e Nvidia, dois dos maiores vencedores do Q2, e rotacionaram para empresas de saúde. Amgen, Merck e UnitedHealth subiram quase 3%, enquanto Johnson & Johnson adicionou quase 2%. O fundo Technology Select Sector SPDR, que ganhou quase 23% no último trimestre, começou o Q3 com queda de 1%.
Projeto de lei fiscal de Trump passa no Senado enquanto Musk critica, Powell sugere pausa
O novo projeto de lei fiscal e de gastos do presidente Donald Trump passou no Senado na terça-feira com um voto apertado de 51-50. A legislação, que inclui mudanças orçamentárias abrangentes, agora segue para a Câmara. Mas já está enfrentando críticas públicas de grandes nomes corporativos.
Elon Musk, CEO da Tesla, chamou o projeto de lei de “completamente insano e destrutivo” no Truth Social. Em resposta, Trump postou na mesma plataforma pedindo ao Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) que investigasse os subsídios governamentais que as empresas de Musk coletaram. Esta é a segunda vez este ano que os dois se enfrentam sobre financiamento federal e prioridades regulatórias.
A reação de Elon veio no mesmo dia em que as ações da Tesla caíram mais de 5%. Foi um dos nomes de pior desempenho entre as grandes empresas. Seus comentários públicos levantaram preocupações sobre uma possível retaliação política contra subsídios de energia limpa, uma parte fundamental do modelo de negócios da Tesla.
Em outro lugar, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deu uma atualização de política durante um painel do Banco Central Europeu em Portugal. Powell disse que, sem as tarifas de Trump, o Fed provavelmente teria cortado as taxas de juros novamente até agora.
“Na verdade, nós entramos em espera quando vimos o tamanho das tarifas e essencialmente todas as previsões de inflação para os Estados Unidos aumentaram materialmente como consequência,” disse Powell. Ele não esclareceu se julho seria cedo demais para outro movimento, em vez disso, disse que qualquer decisão seria baseada em dados.
A compra corporativa de bitcoin supera os ETFs pelo terceiro trimestre
No lado das criptomoedas, a compra corporativa de bitcoin continuou a superar os ETFs pelo terceiro trimestre consecutivo. As empresas públicas adicionaram cerca de 131.000 BTC no Q2, aumentando suas participações em 18%. Em comparação, os ETFs adicionaram 111.000 BTC, um crescimento de 8%.
Liderando o grupo está a Strategy, que ainda detém o maior estoque entre as empresas públicas. Mas outras estão se adaptando. Ben Werkman, Diretor de Investimentos da Swan Bitcoin, disse que a paisagem está mudando. “Vai ser muito difícil alcançar a escala da Strategy”, disse Werkman. “Eles serão o local preferido para o capital institucional por causa da profunda liquidez em torno de seu patrimônio, enquanto essas ações menores serão realmente boas para retornos de risco para investidores de varejo e instituições menores que desejam mais desse potencial.”
De volta a Wall Street, as ações da Berkshire Hathaway reagiram ao hype de Buffett. As ações da Classe A fecharam a $733.214,44, alta de $4.414,44 ou 0,61%, enquanto as ações da Classe B terminaram o dia a $488,70, subindo 0,60%. Esses ganhos ocorreram enquanto o Indicador Buffett dominava as manchetes, embora o desempenho da empresa não tivesse ligação direta com a sobrevalorização do mercado mais amplo que a métrica rastreia.
Os mercados já haviam se recuperado significativamente após a queda de abril, desencadeada pelas políticas tarifárias agressivas de Trump. Naquela época, o S&P 500 flertou com o território de mercado em baixa. Desde então, as coisas mudaram. O S&P 500 encerrou o Q2 com um ganho de 10,6%, e o Nasdaq subiu quase 18%.
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