Isso não é um aviso - a crise começou silenciosamente
Tudo - ações, imóveis, cripto - está em risco
Aqui está o que está quebrando e como não perder tudo.
☞ 1
𓁼 O sistema financeiro global está entrando em sua fase mais perigosa em décadas
𓁼 A dívida total mundial disparou para mais de $315 trilhões, muito além de níveis sustentáveis
𓁼 Governos, corporações e famílias estão sufocando sob os fardos dos juros
𓁼 Mesmo economias desenvolvidas como os EUA, UE e Japão estão ficando sem opções
𓁼 E quando o ciclo de crédito quebrar, as criptomoedas estarão à mercê da tempestade sem abrigo
☞ 2
𓁼 Isso não é apenas mais uma desaceleração - é esgotamento sistêmico
𓁼 Por 40 anos, o mundo viveu com dinheiro emprestado, com taxas de juros cada vez mais baixas
𓁼 Esse jogo terminou em 2022, mas a adição de dívida não terminou
𓁼 Agora, estamos acumulando mais dívida apenas para pagar o que já devemos
𓁼 A matemática não funciona mais, e é assim que os sistemas financeiros entram em colapso sob pressão
☞ 3
𓁼 O governo dos EUA agora está gastando mais de $1 trilhão por ano apenas em juros
𓁼 Isso é mais do que defesa, mais do que programas sociais — e continua aumentando
𓁼 Compradores estrangeiros estão despejando títulos do Tesouro, e o Fed não pode cobrir tudo para sempre
𓁼 Se os rendimentos permanecerem altos, o orçamento implode; se caírem, a inflação retorna com força
𓁼 Cada caminho leva a uma liquidação, e as criptomoedas não estão prontas para este ciclo de colapso
☞ 4
𓁼 A Europa e o Japão estão encurralados ainda pior do que os EUA
𓁼 Seu crescimento é quase zero, suas populações estão envelhecendo e sua dívida continua aumentando
𓁼 O BCE e o BoJ não podem aumentar as taxas sem destruir seus mercados de títulos
𓁼 Mas eles também não podem continuar imprimindo, ou as moedas perdem credibilidade rapidamente
𓁼 É uma armadilha de políticas sem saída, e um choque de liquidez é praticamente garantido em breve
☞ 5
𓁼 A mesma inundação de dinheiro barato que inflou a bolha cripto agora está se revertendo
𓁼 Em 2021, capital livre perseguiu altcoins, NFTs, DAOs e memecoins sem hesitação
𓁼 Mas quando o financiamento seca, tudo que depende da especulação implode rapidamente
𓁼 A fundação das criptomoedas nunca foi independência monetária, foi liquidez de risco
𓁼 E essa torneira está se fechando com força brutal em todo o espectro de risco globalmente
☞ 6
𓁼 Os mercados de títulos estão avisando que algo está quebrando sob a superfície
𓁼 A volatilidade nos rendimentos significa que os portfólios institucionais estão sob enorme pressão agora
𓁼 Para permanecer solventes, os fundos estão vendendo o que podem e as criptomoedas são líquidas, então vão primeiro
𓁼 A narrativa não importa quando os resgates estão chegando em ondas
𓁼 E a venda forçada não tem misericórdia com os crentes, apenas consequências que crescem com a alavancagem
☞ 7
𓁼 Muitos investidores de varejo ainda acreditam que o Bitcoin vai se desvincular quando o caos atingir
𓁼 Mas dados históricos mostram o oposto em cada grande aperto de liquidez, o BTC despenca
𓁼 Março de 2020, junho de 2022, até 2023 o padrão se repete com precisão assustadora
𓁼 Quando o medo atinge o pico e o dinheiro é rei, os ativos digitais são liquidadados mais rapidamente
𓁼 Porque em pânicos, apenas dólares importam, não narrativas de longo prazo ou convicções sozinhas
☞ 8
𓁼 Stablecoins também não são imunes, pois dependem dos mercados do Tesouro e das infraestruturas bancárias
𓁼 Se os mercados de títulos do Tesouro travarem ou os bancos restringirem resgates, os preços oscilarão rápida e severamente
𓁼 USDC já perdeu a paridade brevemente durante uma leve corrida bancária na primavera de 2023
𓁼 O que acontece durante uma chamada de margem global sobre a dívida soberana é muito pior
𓁼 A infraestrutura essencial das criptomoedas ainda depende de TradFi e esse vínculo é seu maior risco
☞ 9
𓁼 A indústria cripto ainda vê ciclos de halving como catalisadores otimistas inevitáveis
𓁼 Mas em uma verdadeira crise de crédito, o macro vence cada halving e cada configuração de gráfico otimista
𓁼 O cronograma de oferta do Bitcoin não impedirá que os fundos reduzam a exposição para atender resgates
𓁼 E nenhuma quantidade de otimismo compensa a liquidez em colapso e a fuga de capitais globalmente
𓁼 Se você está apostando apenas no tempo, está ignorando as rachaduras estruturais macro que estão aparecendo agora
☞ 10
𓁼 Altcoins são ainda mais frágeis; a maioria não tem fluxo de caixa e alta pressão de diluição
𓁼 Em condições restritas, o capital especulativo evita tecnologia não comprovada e narrativas de memes
𓁼 Tokens com baixa circulação e desbloqueios de capital de risco são bombas-relógio sob estresse de mercado
𓁼 Você não notará até que seja tarde demais e o suporte de preço desapareça da noite para o dia
𓁼 Sem fluxo de liquidez, a maioria dos projetos alternativos vai sangrar ou desaparecer completamente em silêncio
☞ 11
𓁼 Proteger capital agora importa mais do que superar o desempenho no curto prazo
𓁼 Mude de risco para preservação de capital porque a sobrevivência é o verdadeiro alfa agora
𓁼 Diversifique em ativos reais, mantenha capital seco, reduza totalmente a exposição à alavancagem
𓁼 As criptomoedas podem se recuperar, mas nem tudo vai e muitos não voltarão nunca mais
𓁼 Perder o topo é melhor do que ser apagado na parte inferior de uma onda de liquidação forçada
☞ 12
𓁼 Uma redefinição da dívida global está chegando; a única questão é quando e quão dolorosa será
𓁼 As criptomoedas terão seu dia novamente, mas primeiro precisam passar pelo fogo e pela volatilidade extrema
𓁼 Prepare-se para choques de liquidez, não apenas narrativas otimistas e ciclos de halving como de costume
𓁼 Mantenha-se vigilante, gerencie riscos, e não confie cegamente mais nos antigos manuais de mercado
𓁼 Porque desta vez o colapso do sistema pode não deixar nada ao seu redor.
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