O ataque dos EUA aos principais locais nucleares do Irã colocou os mercados de petróleo no centro das atenções. Os preços do petróleo bruto subiram mais de 10% desde o início do conflito em 13 de junho. Agora, os analistas esperam que o Brent suba mais US$ 3 a US$ 5 por barril quando os mercados reabrirem. Esse número pode subir ainda mais se o Irã retaliar bloqueando o Estreito de Ormuz - uma rota vital para um quinto do petróleo mundial.
O Irã alertou sobre "consequências eternas", provocando temores de um conflito mais amplo. Os investidores estão observando de perto. Se Teerã fechar o estreito, o petróleo pode ultrapassar US$ 100, atingindo a inflação com força. Isso também pode pressionar o Federal Reserve a manter as taxas mais altas por mais tempo. No momento, a economia dos EUA parece estável, mas um choque de petróleo prolongado pode mudar isso rapidamente.
Investidores Se Tornam Cautelosos em Meio aos Movimentos de Alto Risco de Trump
A decisão do presidente Trump de atacar o Irã remodelou o humor do mercado. Os traders estão mudando de ativos de risco para portos seguros como ouro, o franco suíço e os títulos do Tesouro dos EUA. O dólar, muitas vezes visto como uma aposta segura, também subiu - quase 1% desde que os combates aumentaram. No entanto, alguns dizem que as políticas comerciais e fiscais anteriores de Trump enfraqueceram seu status de porto seguro.
Os mercados estão agora presos entre a agressão militar de Trump e a reação incerta do Irã. Se o conflito escalar, pode abafar todos os dados econômicos desta semana, incluindo as principais leituras de inflação do Fed e os lucros corporativos. Os investidores temem que mais ataques possam fazer com que os preços do petróleo disparem ainda mais, o que prejudicaria o crescimento e desencadearia volatilidade em todo o mercado.
Ainda assim, nem todos estão em pânico. Alguns gestores de fundos dizem que os mercados de ações podem cair, mas evitar um crash. As ações não estão sobrecompradas e a atividade de hedge aumentou. Enquanto o Estreito de Ormuz permanecer aberto, grandes interrupções podem ser limitadas - mas esse é um grande "se".
Bitcoin Cai Abaixo de US$ 100 mil: Investidores em Criptomoedas Ficam Nervosos
O Bitcoin caiu acentuadamente à medida que os riscos geopolíticos aumentam. Após os ataques aéreos dos EUA, o BTC caiu abaixo de US$ 100.000 - seu nível mais baixo desde o início de maio. Ether caiu ainda mais, caindo 10% para pouco mais de US$ 2.150. Os traders dizem que o medo, não os fundamentos, está impulsionando a liquidação.
Mais de US$ 1 bilhão em posições de criptomoedas foram liquidadas em um único dia. Apostas longas feitas por investidores excessivamente confiantes desapareceram. Mas alguns especialistas veem oportunidade no caos. A história mostra que o Bitcoin geralmente se recupera rapidamente durante choques geopolíticos. Isso pode acontecer novamente se a situação se estabilizar ou Trump sinalizar o fim da ação militar.
Ainda assim, a queda do Bitcoin reflete um desconforto mais amplo. Em tempos de incerteza global, os traders tendem a se desfazer de ativos voláteis. Com o petróleo subindo e Trump prometendo mais ataques se "a paz não vier rapidamente", o apetite por risco está diminuindo rapidamente. Os investidores precisarão de nervos de aço para superar essa tempestade.
O Que os Investidores Devem Observar a Seguir: O Fed, o Petróleo e Trump
Todos os olhos estão agora em três coisas: a resposta do Irã, os preços do petróleo e o Fed. Se o Irã retaliar com força - ou fechar as rotas de petróleo - isso pode causar um grande choque de oferta. Isso faria com que a inflação disparasse novamente e pressionasse o Fed, que já levantou preocupações sobre a estagflação: crescimento lento misturado com preços altos.
O Fed está em uma posição delicada. O presidente Jerome Powell testemunhará esta semana e os mercados ouvirão atentamente em busca de pistas. No momento, os traders estão apostando em dois cortes de juros até o final do ano. Mas se o petróleo continuar subindo, essas esperanças podem desaparecer. A inflação pode permanecer teimosa e o Fed pode ser forçado a manter ou até mesmo aumentar as taxas novamente.
Trump também continua sendo um curinga. Suas ações têm efeitos cascata globais. Suas tarifas já atingiram a economia dos EUA e suas escolhas militares agora estão abalando os mercados globais. Para os investidores, a combinação de política, guerra e decisões do banco central torna o momento atual um dos mais incertos dos últimos anos.
Traders e Investidores Enfrentam uma Semana de Alto Risco
Os traders estão se preparando para mais volatilidade. De ações a petróleo e Bitcoin, todas as classes de ativos estão à beira do abismo. Até agora, os mercados de ações têm se mantido surpreendentemente bem, mas isso pode mudar da noite para o dia. Se o Irã escalar ou atacar ativos dos EUA, os mercados podem oscilar violentamente.
Portos seguros como ouro, iene e franco suíço estão em demanda. Enquanto isso, os títulos do Tesouro dos EUA estão vendo reações mistas. Alguns investidores esperam que os rendimentos dos títulos caiam à medida que o medo cresce. Outros alertam que a inflação pode elevá-los se o petróleo permanecer alto.
Em suma, isso não é normal. O conflito EUA-Irã agora está em primeiro plano. O próximo movimento de Trump pode acalmar os mercados ou acender um novo incêndio. Por enquanto, os investidores devem esperar incerteza - e se posicionar de acordo.
