As tensões no Oriente Médio entre Israel e Irã inflamaram os mercados de petróleo globais, com o JPMorgan alertando os investidores a se prepararem para a volatilidade em meio ao aumento dos preços do petróleo Brent.

JPMorgan Liga Tensões Israel-Irã ao Choque do Petróleo, Urge Investidores a se Prepararem para Volatilidade

Uma nova onda de agitação geopolítica no Oriente Médio agitou os mercados financeiros, afirmou o Grupo de Estratégia de Investimento Global do JPMorgan Private Bank em um relatório de 13 de junho. Publicado sob o título de suas previsões de meio de ano, a equipe avaliou que, embora as ações globais tenham se recuperado das mínimas de abril para atingir território recorde, o conflito renovado entre Israel e Irã agora apresenta uma ameaça tangível de curto prazo à confiança dos investidores. Os ataques de Israel à infraestrutura nuclear e militar iraniana provocaram um aumento nos preços do petróleo, com o petróleo Brent subindo mais de 7% nas negociações matinais em Nova York—sua maior alta desde março de 2022. O Irã prometeu retaliação, enquanto os EUA se distanciaram dos ataques.

Apesar da volatilidade, os analistas do JPMorgan expressaram confiança no contexto econômico e de mercado mais amplo. O relatório afirma:

Se realmente vermos uma interrupção significativa, a cadeia de suprimento de energia parece ter mais capacidade para absorver o choque do que nas últimas décadas.

A flexibilidade da produção de xisto dos EUA e a capacidade ociosa dentro da OPEP+ foram citadas como amortecedores. O banco destacou que, embora o Irã produza apenas 4% do petróleo bruto global, qualquer risco para pontos de estrangulamento regionais, como o Estreito de Ormuz—por onde fluem 20% do petróleo global—poderia desencadear uma maior instabilidade nos preços. No entanto, os preços do petróleo permanecem 10% abaixo de seus máximos de janeiro, e tanto a inflação dos EUA quanto os rendimentos do Tesouro estão em tendência de baixa, dando aos mercados espaço para manobrar.

A equipe reforçou sua crença de que a economia dos EUA permanece durável, apoiada por leituras em declínio do IPC e do PPI e sinais de progresso nas negociações comerciais entre os EUA e a China. O relatório observa:

Os mercados continuarão a ser testados, com a incerteza provavelmente se estendendo pelo verão e além.

O JPMorgan concluiu enfatizando a estratégia de portfólio: “Eventos recentes destacam a importância de construir resiliência em portfólios por meio da diversificação, particularmente com ativos não correlacionados, como ouro, infraestrutura e fundos de hedge.”

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