O gráfico de velas é um dos indicadores mais básicos e importantes da análise técnica, e é a base da análise técnica; entender o gráfico de velas pode adicionar valor às suas decisões de investimento.
As decisões de investimento são muito variáveis, mas na verdade se baseiam na análise fundamental e técnica para formular a melhor abordagem de investimento. Se você deseja usar a análise técnica para interpretar as tendências do mercado de investimentos, deve primeiro aprender a ler gráficos de velas. Os gráficos de velas são um dos indicadores mais básicos e importantes da análise técnica, e os gráficos técnicos coloridos são, na verdade, um resultado da visualização de dados complexos.
O que é um gráfico de velas?
Os gráficos de velas podem ser considerados uma forma simplificada de dados, usada para registrar o desempenho de um produto ou mercado ao longo de um período de tempo, formando uma representação gráfica das flutuações de preço. Não apenas ações, mas também mercados de arroz no passado, várias taxas de câmbio, futuros, matérias-primas, ouro, petróleo, índices, qualquer flutuação numérica pode ser registrada em gráficos de velas.
E o gráfico de velas (Candlestick Chart), como uma linha de gráfico que registra a trajetória de preços de negociação durante um período, tem uma forma semelhante a uma vela, por isso também é chamado de vela ou linha yin-yang. Em japonês, a vela é chamada de 'candeia'. Diz-se que foi inventada há mais de 300 anos pelo comerciante de arroz Honma Munehisa, na era Edo do Japão, para registrar as variações de preço do arroz diário e o mercado de arroz. Posteriormente, desenvolveu-se a teoria clássica japonesa das velas, conhecida como 'técnica de Sakata', até que no século XIX a 'vela de baixa e alta' foi trazida para o mundo financeiro ocidental.
Como é composto o gráfico de velas?
Ciclo
O ciclo de cálculo das velas é o seguinte:
Mudanças de preço dentro de um dia são chamadas de vela diária.
Mudanças de preço dentro de uma semana são chamadas de vela semanal.
Mudanças de preço dentro de um mês são chamadas de vela mensal.
Estrutura principal do gráfico de velas
Os quatro níveis de preços formados pela variação dos preços negociados ao longo do período são: preço de abertura, preço de fechamento, preço máximo e preço mínimo.
O preço de abertura até o preço de fechamento forma uma coluna sólida, enquanto o preço máximo e o mínimo são estendidos a partir do preço de abertura e fechamento, formando a estrutura das colunas de vela (candeia).
Nota: nos mercados financeiros ocidentais, o verde representa alta e o vermelho representa baixa; nos mercados financeiros asiáticos, o vermelho representa alta e o verde representa baixa.
Princípio da composição do gráfico de velas
A parte grossa representa os preços de abertura e fechamento, enquanto a parte fina representa os preços máximo e mínimo.
Vela de alta: coluna vermelha de vela onde o preço de fechamento é superior ao preço de abertura.
Vela de baixa: coluna verde de vela onde o preço de fechamento é inferior ao preço de abertura.
Sombra superior: representa a parte de preço mais alto, com o pico sendo o preço máximo.
Sombra inferior: representa a parte de preço mais baixo, com o fundo sendo o preço mínimo.
Quatro pontos: preço de abertura, preço de fechamento, preço máximo durante o período, preço mínimo durante o período.
Preço de abertura: o preço da primeira transação durante o período selecionado.
Preço de fechamento: o preço da última transação durante o período selecionado.
Preço máximo: o preço máximo de negociação durante o período selecionado.
Preço mínimo: o preço mínimo de negociação durante o período selecionado.
Com as variações diárias do mercado, a distribuição dos quatro pontos de abertura, fechamento, alta e baixa também muda, assim, independentemente de como os preços variam, basta observar esses quatro pontos para entender aproximadamente o mercado daquele dia.
Como ler um gráfico de velas
Em comparação a gráficos de barras e linhas simples, o gráfico de velas revela mais informações sobre o mercado, não apenas registrando a tendência dos preços, mas também facilitando a avaliação da força do mercado em alta ou em baixa.
O gráfico de velas pode mostrar de forma geral a tendência de alta e baixa do mercado em um determinado período. Durante o tempo de medição, quanto mais longa a vela, maior a pressão de compra ou venda; quanto mais longas as sombras superior e inferior, maior a divergência entre o preço de fechamento e os preços máximo e mínimo.
Os quatro pontos mais importantes 'preço de abertura, preço máximo, preço mínimo, preço de fechamento' são a principal base para o julgamento. As linhas finas nas extremidades mostram a diferença de preço entre o preço máximo e o mínimo, enquanto as linhas grossas nas extremidades representam a diferença de preço entre a abertura e o fechamento. A abertura e o fechamento representam o início e o fim das negociações do dia, decidindo assim o resultado final; o alto e o baixo representam o grau de flutuação do mercado naquele dia, e o gráfico de velas é desenhado com base nesses quatro pontos.
As cores e outros parâmetros também variam de acordo com os hábitos de cada investidor. Em geral, os gráficos de velas nos países ocidentais mostram verde para alta e vermelho para baixa, enquanto os mercados asiáticos preferem mostrar vermelho para alta e verde para baixa. A cor de toda a vela é determinada pela posição de abertura e fechamento; uma vela vermelha representa que o fechamento foi superior à abertura, mostrando que o resultado final foi uma alta, portanto a vela será vermelha, também conhecida como vela vermelha; inversamente, será verde, também chamada de vela negra.
Abaixo estão três exemplos comuns.
Desempenho: o fechamento é o preço mais alto ou mais baixo naquele momento.
Significado: o impulso de compra ou venda é forte, fluindo sem obstáculos.
Desempenho: cai e depois volta a subir, uma longa linha fina na parte inferior é a sombra inferior, após a abertura houve uma forte pressão de venda, com grandes vendas fazendo o preço cair, mas após um tempo, os compradores surgem, grandes compras fazem o preço voltar a subir, chegando até o preço máximo no fechamento.
Inversamente, é a sombra superior, após a abertura houve um forte suporte de compra, com grandes compras fazendo o preço subir, mas após um tempo, os vendedores surgem, e depois de grandes vendas, o preço despenca.
Significado: acumulação liberada após um longo período, pode ser um sinal de reversão do mercado.
Desempenho: se as sombras superior e inferior da vela forem longas, isso indica uma competição intensa entre compradores e vendedores.
Se a sombra superior for longa, a pressão de venda é forte; se a sombra inferior for longa, a pressão de compra é forte.
Significado: esta vela indica que a pressão de compra e venda está equilibrada, normalmente prevendo uma reversão ou consolidação.
Os segredos não ditos do gráfico de velas
Com base no que foi dito, o gráfico de velas pode indicar de forma geral a tendência do mercado, mas pode não fornecer todo o conhecimento necessário. O gráfico de velas mostra apenas a diferença entre o preço máximo e o mínimo, mas não indica qual ponto apareceu primeiro, e não fornece detalhes sobre a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento. Em vista disso, a maioria das ferramentas gráficas tem a funcionalidade de ampliar períodos de tempo mais curtos para que os investidores possam entender as informações detalhadas.
Os gráficos de velas também contêm muitos fatores instáveis, especialmente visíveis em períodos curtos. A velocidade de mudança das velas é muito rápida, as cores e formas mudam de forma imprevisível, e interpretá-las com precisão é bastante desafiador.
Resumo
Ao combinar um conjunto de velas de um período, é possível desenhar um gráfico de velas de tempo em relação ao preço, com o eixo horizontal representando o tempo e o eixo vertical representando o preço. Como uma ferramenta básica de análise técnica, o gráfico de velas é uma ferramenta fundamental; entendê-lo permite entender rapidamente a tendência de preços de um produto ou mercado financeiro ao longo de um período. Recomenda-se que as decisões de investimento que utilizam gráficos de velas para análise técnica sejam também complementadas com outras informações de fundamentos, indicadores técnicos e outras ferramentas, para uma análise mais precisa.
Dessa forma, utilizando a experiência histórica dos gráficos de velas para prever os preços futuros, juntamente com a avaliação de valor que abrange os fundamentos e várias notícias, os investidores podem criar estratégias de negociação personalizadas.
