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👀Poucos investidores estão realizando lucros.

Tanto os detentores de curto prazo quanto os de longo prazo estão segurando suas posições, mostrando um comportamento muito semelhante ao que vimos após julho de 2021 — mesmo quando o BTC alcançou seu pico histórico de $69K.

Isso sugere que ainda não há euforia generalizada no mercado.
Para que o sentimento global retorne com força, o BTC pode precisar subir bem além de $110K — talvez até $140K.

Vale a pena notar: os maiores momentos de realização de lucros neste ciclo ocorreram entre março e abril de 2024, e novamente entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025.

Até lá, continuamos a observar um mercado que ainda não “acordou” para o potencial da próxima fase.

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🔥Aproveitamento no Mercado de Cripto: Os 4 Cenários Principais
Você sabe o que pode acontecer quando o Interesse Aberto (OI) e a Relação Longo/Curto (LSR) se movem juntos?

🔎 Cenário 1: OI ↑ e LSR ↑
Mais contratos abertos e mais posições longas.
🪙 Exemplos: ETH, TRX, UNI, DOT, CHZ, WIF, VET, SAND, LAND, EGLD, INJ, SUN, FET, LTC, TRUMP
Interpretação:
– Os traders estão apostando fortemente em um aumento de preço.
– Pode sinalizar euforia ou otimismo excessivo.
O que pode acontecer:
– Risco de squeeze longo se o preço cair.
– Liquidações em massa podem acelerar o movimento para baixo.
🟢 Tendência de alta com risco de reversão se o otimismo estiver excessivo (sinal contrário).

🔎 Cenário 2: OI ↓ e LSR ↓
Menos contratos e menos posições longas (ou mais curtas).
🪙 Exemplos: BNX, KAITO, ZEC, IP, EOS, BB, ALPACA, STO, BABY
Interpretação:
– Os traders estão fechando posições e reduzindo riscos.
– Dominado por sentimento de baixa.
O que pode acontecer:
– Pode preceder uma reversão de alta se o medo estiver exagerado.
– Menor alavancagem = menos potencial para movimentos bruscos.
🟡 Deleveraging geral e possível exaustão da pressão de venda.

🔎 Cenário 3: OI ↑ e LSR ↓
Mais contratos abertos e mais posições curtas.
🪙 Exemplos: XMR, AAVE, MASK, ORCA, CVC
Interpretação:
– Posição curta pesada.
– Novo capital entrando para apostar na queda.
O que pode acontecer:
– Se o preço subir, um squeeze curto pode ocorrer.
– Liquidações forçadas podem impulsionar um movimento brusco para cima.
🔴 Alta probabilidade de uma reversão de alta se a pressão de compra aparecer.

🔎 Cenário 4: OI ↓ e LSR ↑
⚠️ Menos contratos, mas mais posições longas.
🪙 Exemplos: SOL, BNB, XRP, ADA, RUNE, AXS, APT, PEPE, SUI, NEAR, ONDO, TIA, BONK
Interpretação:
– O capital está saindo, mas os traders restantes estão apostando na alta.
– Pode refletir confiança fraca nas posições longas.
O que pode acontecer:
– Sem força de compra, as posições longas podem ser liquidadas.
– Carece de momento para movimentos sustentados para cima.
🟠 Configuração instável com risco de queda se o suporte quebrar.

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Os Bears estão sendo liquidadas no curto prazo, mas a resistência acima de 105k permanece!

Isso mesmo, o recente movimento ascendente no BTC está fortemente ligado ao mercado de derivativos,
e geralmente a maioria das posições alavancadas são longas.
Proteja suas posições adicionando Stop Profit/Loss em níveis estratégicos.

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🚨Bitcoin e o Ciclo de Interesse Aberto: A História Está Se Repetindo?
Quando as Baleias Revelam Seus Próximos Movimentos
🔍 O Delta de Interesse Aberto agregado de 30 dias acaba de alcançar os mesmos níveis vistos em 2024 — quando o Bitcoin estava quebrando novos máximos históricos perto de $73K.

📈 Um padrão familiar está emergindo: ciclos alternados de aumento e diminuição no Delta de Interesse Aberto — o que poderíamos chamar de Fase 1 e Fase 2. Após uma forte acumulação de posições (Delta positivo), frequentemente vemos uma queda quase proporcional (Delta negativo), mostrando um comportamento cíclico claro no mercado.

🧠 Olhando para o Delta de 180 dias, as coisas ficam ainda mais interessantes:
Quedas acentuadas frequentemente sinalizam liquidações em massa de posições longas sobrecarregadas.
Quando o Delta se torna negativo, geralmente indica um fundo de mercado ou uma zona de acumulação.

⚠️ Neste momento, o Delta de 180 dias está prestes a se tornar negativo — um sinal de que mais volatilidade pode estar a caminho, mas também que uma nova fase de consolidação é provável.

📊 No geral, o Interesse Aberto não cresceu proporcionalmente como ocorreu de outubro de 2023 até o início de 2024 — e novamente de outubro de 2024 até o início de 2025. Esses padrões anuais podem sugerir um comportamento fractal na apetite de risco dos investidores.

🐋 Lembre-se: observar o Interesse Aberto em grandes exchanges é uma das melhores maneiras de avaliar o apetite de risco de grandes baleias, já que a maioria dessas posições é impulsionada por players institucionais.

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Os Detentores de Curto Prazo realizaram lucros em 24 de abril ao preço de $93.700 USD.

O SOPR dos Detentores de Curto Prazo mede se os BTCs (com uma vida útil de até 155 dias) estão sendo movidos com lucro ou prejuízo. Quando movidos com lucro, a métrica sobe; quando movidos com prejuízo, ela cai.
Valores altos sinalizam uma forte realização de lucros por esses detentores e frequentemente levam à estagnação na ação de preço do Bitcoin. A métrica agora retornou a níveis normais, indicando baixa atividade de movimento e pressão de venda reduzida.

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📉 As Baleias Estão Mostrando Novo Interesse em Vendas a Descoberto e Fechando Compras em Torno de $95K! 🐋💥

Se a métrica continuar a cair, é provável que o BTC também corrija. Se não, a tendência de alta pode continuar. Esse é o sinal do Sentimento da Posição das Baleias!
🔍 Este indicador inovador rastreia o Interesse Aberto agregado juntamente com as maiores negociações (≥ $1M) nas principais bolsas. Ele atua como um oscilador de sentimento, revelando como os grandes players estão posicionados em derivativos de criptomoedas.
📊 Quando a métrica começa a cair — mesmo com o preço subindo — é um sinal de que as baleias estão entrando em posições de venda a descoberto. Quando sobe, o preço frequentemente acompanha, sinalizando posições longas das baleias.
✅ Com uma correlação histórica de 93% com a ação do preço do Bitcoin, essa métrica é uma bússola poderosa para identificar topos e fundos de mercado.

Fique atento: o próximo grande movimento pode estar se formando agora.
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⛏️ Mineradores de Bitcoin Registram a Menor Pressão de Venda Desde Maio de 2024!

Historicamente, períodos de baixa pressão de venda dos mineradores foram seguidos, na maioria das vezes, por fases de consolidação lateral ou até mesmo quedas de preços para o Bitcoin.
Reações positivas foram raras, ocorrendo principalmente em:
Dezembro de 2012
Setembro de 2013
Vários meses em 2016
Julho de 2021

Na maioria dos outros casos, o movimento lateral ou quedas foram as tendências dominantes.
Em Abril de 2025, a Taxa de Hash atingiu um recorde histórico, seguida por uma queda e uma leve recuperação recente — um movimento semelhante ao que aconteceu em Abril de 2021. Vale a pena notar que 14 de Abril de 2021 e 14 de Abril de 2023 marcaram topos locais para o Bitcoin, destacando que Abril tende a ser um mês crítico para a mineração.
Em 2025, um topo de preço não ocorreu, mas a recente queda na Taxa de Hash levanta a questão: Estamos entrando em uma fase de enfraquecimento semelhante à de 2021?

Atualmente, a pressão de venda dos mineradores permanece baixa, sugerindo que os mineradores venderam seus Bitcoins de forma inteligente no início de 2025.
Uma nova onda de pressão de venda poderia surgir se um processo de capitulação ocorrer no setor de mineração. Para monitorar isso, é crucial ficar de olho em:
- Movimentos de BTC
- Tendências da Taxa de Hash
- Dificuldade de Mineração
- Desempenho de empresas de mineração negociadas publicamente

🔎 Siga essas percepções na Alphractal!

🔍 Bitcoin em um Cruzamento: Touros vs Ursos a $92,5K

Apesar do recente aumento de preços, ainda não vimos mudanças significativas na cadeia. O Bitcoin está atualmente posicionado bem no Preço Realizado de Curto Prazo — um limite crítico em torno de $92.500. Manter-se acima deste nível é essencial para desencadear uma mudança no sentimento do mercado.
Esta zona é altamente sensível, onde touros e ursos lutarão ferozmente. Tanto o Impulso de Capital Realizado de Curto Prazo quanto o de Longo Prazo estão descansando em níveis de suporte, o que ajuda a explicar a recente reação de preços. No entanto, mais alguns dias são necessários para confirmar se o comportamento na cadeia e o apetite por risco dos principais jogadores estão realmente mudando.
Os touros tentarão empurrar os preços o mais alto possível, enquanto os ursos defenderão a zona logo acima de $92,5K. Essa tensão cria um ambiente complexo propenso a liquidações forçadas, especialmente com o Interesse Aberto disparando para mais de $10B em apenas alguns dias — um sinal claro de que o mercado está mais uma vez fortemente alavancado.

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O suprimento dos Detentores de Longo Prazo está aumentando novamente, ganhando mais espaço na distribuição geral do Bitcoin

Os Detentores de Longo Prazo (LTH) atualmente possuem 14,39M BTC (72,48%), enquanto os Detentores de Curto Prazo (STH) possuem 5,46M BTC (27,48%).
À primeira vista, isso pode não parecer muito promissor para a ação de preço de curto prazo, já que historicamente, períodos de acumulação contínua por parte dos LTH foram frequentemente seguidos por pressão de preço para baixo. Isso porque o suprimento detido pelos Detentores de Curto Prazo tende a correlacionar-se mais de perto com a demanda atual e os movimentos de preço.

No entanto, quando olhamos para a mudança de 1 ano na Acumulação vs. Distribuição dos LTH, fica claro que os Detentores de Longo Prazo estão de volta ao modo de acumulação — o que pode ser visto como um sinal de alta de longo prazo, especialmente considerando o ambiente macroeconômico global incerto de hoje.

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📈 APENAS 9,6% DOS ENDEREÇOS DE BITCOIN ESTÃO EM PREJUÍZO!
Comparado a grandes quedas do passado, este é um dos níveis mais baixos da história. Compare com:
🔹2012: 84,7%
🔹2015: 76%
🔹2018: 56,2%
🔹2020: 59%
🔹2021: 29,5%
🔹2022: 49%
🔹2024: 21,6%
O mercado atual ainda é extremamente saudável, com aproximadamente 90% dos detentores em lucro! 🚀

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💥O Bitcoin precisa ultrapassar bem os $86.300 USD para restaurar o otimismo de curto prazo em relação ao seu preço.

Isso porque é uma região chave conhecida como o Preço Alpha, onde esses níveis historicamente atuaram como suporte e resistência.
É possível que o Bitcoin quebre ligeiramente acima e depois caia novamente — uma potencial armadilha para touros. Os níveis de suporte mais baixos estão em $73.900 e $64.700, e se o Bitcoin enfraquecer novamente, essas regiões provavelmente serão revisitadas no futuro. Em outras palavras, acreditamos que o melhor curso de ação neste momento é esperar, devido à atual incerteza e forte resistência perto dos $86K.
A paciência é a chave para negociações bem-sucedidas.

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Suíça, Bitfinex e a Lightning Network: uma conexão poderosa ⚡

Você sabia que a Bitfinex opera dois dos principais nós na Lightning Network?
🔌 Estes são os nós bfx-lnd0 e bfx-lnd1, hospedados em servidores na Suíça, usando a confiável infraestrutura do Google Cloud.
📊 Ao analisar o número de nós Lightning por milhão de habitantes, a Suíça consistentemente se classifica entre os líderes globais — ao lado de países como Islândia e Cingapura.
Essa alta densidade reflete seu papel como um centro financeiro e tecnológico, com uma população aberta à inovação e à adoção do Bitcoin e suas soluções de escalabilidade.
💡 A presença da Bitfinex em Zurique, operando nós de alta capacidade com múltiplos canais, desempenha um papel fundamental no aumento da liquidez e conectividade da Lightning Network a partir do país.
🔥 A adoção também é impulsionada por iniciativas locais como a Bitcoin Suisse, que em 2021 se tornou a primeira empresa na Suíça a integrar pagamentos da Lightning Network.
A Suíça não está apenas acompanhando o futuro — está ajudando a construí-lo.

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⚠️O Bitcoin está se aproximando de duas zonas de suporte poderosas:
Preço Realizado Ativo em $70,730 e
Preço Médio de Mercado Verdadeiro em $64,480.
Esses níveis historicamente atuaram como suporte chave, incluindo:
🔸O grande colapso de maio de 2021
🔸O fundo em janeiro de 2022, profundo no mercado em baixa
🔸A faixa de suporte precisa entre 2023 e 2024

🔍 Como são calculados:
Preço Médio de Mercado Verdadeiro = Capital do Investidor / Suprimento Ativo
Preço Realizado Ativo = Preço Realizado / Vitalidade

🧠 Enquanto o Preço Realizado Ativo reflete o comportamento do mercado através da absorção do preço realizado e da vitalidade,
o Preço Médio de Mercado Verdadeiro vai mais fundo—está ligado ao capital do investidor e ao suprimento ativo, tornando-se um nível de suporte mais forte e uma zona de fundo de alta probabilidade.

Essas métricas fazem parte dos Modelos de Dinâmica de Preços, uma poderosa combinação de indicadores de avaliação da análise on-chain.

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O Índice de Incerteza da Política Econômica para os Estados Unidos acaba de atingir o nível mais alto da história dos EUA — e o S&P 500 está experimentando algumas das maiores volatilidades desde o Colapso do Corona.

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🚨 Os Detentores de Curto Prazo Não Estão Acumulando Bitcoin! O Que Isso Significa? 🚨

De acordo com as Faixas de Idade da Oferta, que categorizam a oferta de Bitcoin por idade, a Oferta dos Detentores de Curto Prazo (STH) de até 3 meses está passando por uma queda acentuada, indicando um interesse reduzido em acumular/comprar BTC. Historicamente, altos valores desse indicador foram observados durante períodos de euforia e interesse público, enquanto baixos valores coincidiram com correções de preço.

Ao analisar a Oferta de até 6 meses, podemos entender melhor a importância dos Detentores de Curto Prazo para o Bitcoin: quando a oferta aumenta, o preço tende a subir; quando diminui, o preço frequentemente o segue. Monitorar esse comportamento diariamente é crucial, pois uma queda contínua não é um bom sinal.
No entanto, precedentes históricos mostram que mesmo com uma queda na Oferta de STH, o Bitcoin ainda pode alcançar novas máximas. Em 2021, a Oferta de STH começou a cair em abril, mas o BTC atingiu novas máximas históricas em outubro e novembro. Da mesma forma, em 2013, a oferta se recuperou em poucos meses, levando a novas máximas no curto prazo.

Isso sugere que, apesar da atual falta de interesse dos Detentores de Curto Prazo, não podemos descartar a possibilidade de novas máximas históricas para o Bitcoin em 2025. Já discutimos esse cenário antes, e se ele se materializar, pode levar pelo menos mais 6 meses.

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$BTC

🐳 As Baleias Estão Mais Interessadas em Vendas a Descoberto do Que os Vendedores a Retalho com o BTC Acima de $85K 💰

Nas últimas horas, o BTC disparou além de $85K, mas, curiosamente, as baleias estão inclinando-se mais para posições de Venda a Descoberto do que os traders de retalho.

📉 Altcoins: Embora as baleias ainda dominem o mercado de altcoins, elas estão principalmente fechando suas Posições Longas e mantendo suas Vendas a Descoberto—exceto por algumas altcoins como XVG e ALICE, onde as baleias estão atualmente favorecendo posições Longas.

🔍 Por Que Isso Importa? As baleias tendem a ter negócios mais precisos do que os traders de retalho, e este Mapa de Calor revela seu sentimento atual.

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O Interesse Aberto do BTC Cai $7B nos Últimos 7 Dias! 📉

Nos últimos 7 dias, o Interesse Aberto do Bitcoin caiu em -$7.4B, com todas as exchanges mostrando uma queda—exceto pela Bitfinex, que teve um leve aumento. A volatilidade desta segunda-feira foi impulsionada pela liquidação maciça de posições alavancadas.

💡 Fato Interessante: Apesar dessa venda, a Taxa de Financiamento agregada permanece positiva, indicando que as posições longas ainda dominam no nível de preço atual.

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🚨 O Próximo Grande Sinal de Compra Está Chegando! O Canal de Proporção de Stablecoins Está Sinalizando uma Oportunidade! 🚨

O Canal de Proporção de Stablecoins tem sido um sinal confiável para identificar zonas ideais de acumulação de Bitcoin e Altcoins—e estamos nos aproximando de outra configuração importante! 🔥

🔹 O Que Está Acontecendo?
A Capitalização de Mercado das Stablecoins está aumentando diariamente, alimentada por novas emissões e pela conversão de altcoins em stablecoins.
Historicamente, quando o Canal de Proporção de Stablecoins atinge a linha pontilhada inferior, isso marca excelentes oportunidades de compra para Bitcoin e altcoins.
Isso acontece porque há uma abundância de stablecoins em relação à capitalização de mercado do Bitcoin, um padrão que geralmente se alinha com quedas de preço do Bitcoin.

💡 Por Que Isso Importa?
O Canal de Proporção de Stablecoins (Longo Prazo) remove o ruído de curto prazo aplicando um RSI de 90 dias ao Oscilador SSR e suavizando-o com uma EMA de 7 dias. Isso ajuda a identificar tendências de mercado sustentadas, fornecendo sinais claros de compra/venda para posicionamento estratégico.

📈 Mecânica Chave do Oscilador SSR:
A Proporção de Suprimento de Stablecoins (SSR) é calculada dividindo a capitalização de mercado do Bitcoin pela capitalização de mercado das stablecoins e suavizando-a com uma média móvel de 200 dias (SSR 200 SMA).
Bandas de Bollinger (±2 desvios padrão) são usadas para definir condições de sobrecompra e sobrevenda.

O oscilador SSR destaca desvios extremos:
🔵 Sinais Azuis → Valores baixos do oscilador indicam oportunidades de compra.
🔴 Sinais Vermelhos → Valores altos do oscilador alertam sobre possíveis alterações na tendência do mercado.

🚀 Um Grande Sinal de Compra Ainda Não Aconteceu… Mas a história nos diz que quando isso acontece, aqueles que agem rápido são recompensados. Fique atento, o próximo grande movimento está no horizonte!

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O índice de Sharpe anualizado do Bitcoin está em declínio, atingindo níveis semelhantes aos de 2023, 2020, 2019 e 2016, e entrando em uma zona de neutralidade (próximo de 0). Este indicador, que mede o retorno ajustado ao risco por ano, mostra que o BTC está oferecendo menos retorno por unidade de risco. Historicamente, quando o índice de Sharpe anualizado cai, o preço do Bitcoin tende a entrar em fases de consolidação ou correção, como visto nesses anos, antes de novos movimentos. Atenção: isso pode sinalizar uma pausa no mercado, com consolidação nas próximas semanas sendo o cenário mais provável.

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