🚨 RZĄD ZNOWU ZAMKNIE SIĘ ZA 28 DNI
Większość inwestorów ignoruje zamknięcia rządu…
ALE TO WIELKI BŁĄD.
W 2026 roku rynek jest strukturalnie kruchy.
Zamknięcie może zaszkodzić systemowi finansowemu.
Jeśli masz zainwestowane pieniądze, zwróć uwagę.
Oto dlaczego to ma znaczenie:
1. Handel Danymi (VIX)
Fed jest wyraźnie uzależniony od danych.
Zamknięcie wyłącza dane:
– BLS
– BEA
– CPI
– NFP
Brak danych = brak widoczności.
Modele ryzyka i algorytmy nie mogą wyceniać niepewności bez danych. Kiedy zasilanie danymi gaśnie, zmienność musi być wyceniana na wyższe poziomy, aby zrekompensować brak widoczności.
VIX nie jest wyceniany na nagłą utratę makro widoczności.
2. Wstrząs Zabezpieczeń (Rynki Repo)
Amerykańskie obligacje skarbowe są podstawowym zabezpieczeniem globalnego systemu finansowego, ale:
– Fitch już obniżył ocenę USA do AA+
– Moody's ostrzegł, że awaria zarządzania jest negatywna dla kredytów
Obniżenie oceny podczas zamknięcia zmusiłoby do natychmiastowej rewizji haircutów repo.
Wyższe marże = mniej płynności. To prosta matematyka, która kończy się kryzysem.
3. Zamrożenie (Odsysanie RRP)
Kiedy niepewność wzrasta, dealerzy gromadzą gotówkę, a my już to widzieliśmy:
– Stres na rynkach repo
– Bilans się cofa
– Pożyczanie zwalnia
Ale tym razem jest gorzej…
Obiekt Odsysania RRP (RRP) jest już opróżniony, nie ma już nadmiaru płynności.
Jeśli dealerzy wahają się pożyczać przeciwko obligacjom skarbowym z powodu ryzyka politycznego, rynki krótkoterminowego finansowania mogą szybko zamarznąć.
4. Wyzwalacz Recesji (PKB)
Każdy tydzień zamknięcia zmniejsza PKB o około 0,2%.
W silnej gospodarce to nie ma znaczenia. Ale w 2026 roku wzrost już się zatrzymuje.
Ten spadek może być różnicą między spowolnieniem a techniczną recesją.
PRAWdziwe RYZYKO:
Niebezpieczeństwo nie dotyczy tylko zamknięcia, ale tej kombinacji:
– Przepływ informacji zatrzymuje się
– Jakość zabezpieczeń jest kwestionowana
– Płynność jest już cienka
Wszystko w tym samym czasie.
Tak małe wydarzenia polityczne stają się wypadkami na rynku. Ignoruj to na własne ryzyko.
#Macro #liquidity #tradingStrategy #BinanceSquare #Economy2026