Binance сауда боттарының лендинг бетін қалай пайдалануға болады?

Жауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: MiCA талаптарына сәйкес, рұқсат етілмеген стейблкоиндар бойынша ЕЭА аумағындағы пайдаланушыларға шектеулер қойылуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін осы жерді басыңыз.

Binance сауда боттарының лендинг беті Grid Trading, DCA, Auto-Invest, Rebalancing, TWAP және VP боттарын және басқа автоматтандырылған алгоритмдік сауда мүмкіндіктерін біріктіреді.

Жаңа мақсатты бет Спот және Фьючерс тор саудасы стратегияларының жан-жақты шолуын, сонымен қатар олардың өнімділігі мен пайдаланушылар арасында танымалдылығын қамтамасыз етеді, сондай-ақ трейдерлерге өз параметрлерін жылдам көшіруге мүмкіндік береді.

1. Сауда боттарының лендинг бетіне қалай кіруге болады? 

Binance шотыңызға кіріп, [Сауда] – [Сауда боттары] тармағын басыңыз.

Оған Binance Futures сауда интерфейсінде [Сауда боттары] – [Шолу] тармағын басу арқылы да кіруге болады. 

2. Сауда боттарының лендинг беті қандай мүмкіндіктерді ұсынады? 

Binance сауда боттарының лендинг беті арқылы автоматтандырылған сауда стратегияларының ауқымына жылдам қол жеткізе аласыз. Сондай-ақ сіз Боттар маркетплейсі рейтингтерін тексере аласыз, әртүрлі критерийлер арқылы сауда боттарының стратегияларын сүзіп, Стратегия академиясының тегін білім беру ресурстарын пайдалана аласыз.

Сауда боттарының тізімі

1. Спот торы

Спот торы саудасы – Спот саудасындағы сатып алуды және сатуды автоматтандыратын сауда боты. Ол конфигурацияланған баға диапазонында алдын ала белгіленген аралықтарда нарықта тапсырыстарды орналастыруға арналған. Binance Спот торы саудасы бағалар белгілі бір ауқымда ауытқыған кезде құбылмалы нарықтарда ең жақсы нәтиже береді.

Қосымша ақпарат алу үшін Спот торы саудасы дегеніміз не және ол қалай жұмыс істейді? бөлімін қараңыз

2. Фьючерс торы

Фьючерс тор саудасы пайдаланушыларға Binance Futures платформасында фьючерстік келісімшарттарға тор саудасы стратегияларын қолдануға мүмкіндік береді, бұл оларға левереджді пайдаланып, позиция өлшемдерін арттыруға және ықтимал пайдасын барынша көбейтуге жағдай жасайды.

Қосымша ақпарат алу үшін Фьючерс тор саудасы дегеніміз не? бөлімін қараңыз.

3. Арбитраж боты

Binance қаржыландыру мөлшерлемесі бойынша арбитраж боты пайдаланушыларға мерзімсіз фьючерс пен спот нарықтарында қарама-қарсы позицияларға иелік ете отырып, қаржыландыру алымдарын алуға мүмкіндік береді. Бұл дельта-бейтарап стратегия ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді фьючерс позицияларын (Оң сақтау нәтижесі) немесе ұзақ мерзімді фьючерс алу және спот позицияларын сату (Теріс сақтау нәтижесі) арқылы, қаржыландыру мөлшерлемесі механизмінен пайда алу арқылы баға тәуекелін хедждейді.

Қосымша ақпарат алу үшін Binance қаржыландыру мөлшерлемесі бойынша арбитраж боты және сұрақ-жауап бөлімін қараңыз.

4. Қайта теңестіру боты

Балансты қайта орнату боты өзіңіз таңдаған токендер тіркесіміндегі портфолио позицияңызды автоматты түрде реттейді. Төмен бағамен сатып алу және жоғары бағамен сату арқылы стратегияңыз алдын ала орнатылған аралықтарда немесе шектерде балансты қайта орнату арқылы актив құндылықтарының бірдей арақатынасын сақтай алады.

Қосымша ақпарат алу үшін Балансты қайта орнату боты дегеніміз не және Сұрақ-жауап бөлімін қараңыз

5. Спот DCA

Долларлық құнды орташалау (DCA) – әртүрлі баға нүктелерінде тұрақты түрде бірдей көлемдегі активтерді сатып алуды және сатуды қамтитын инвестициялық стратегия. Ол таңдалған трейдинг жұбы үшін жақсырақ орташа бағаға қол жеткізуге және нарықтағы құбылмалылықтың әсерін азайтуға бағытталған.

Қосымша ақпарат алу үшін Спот DCA дегеніміз не және ол қалай жұмыс істейді? бөлімін қараңыз

6. Фьючерстегі уақыт бойынша өлшенген орташа баға (TWAP)

Уақыт бойынша өлшенген орташа баға (TWAP) сауда алгоритмі баға әсерін барынша азайту үшін сізге үлкен тапсырысты кішірек мөлшерлерге бөлуге және оларды тұрақты аралықтармен автоматты түрде орындауға мүмкіндік береді.

Қосымша ақпарат алу үшін Binance Futures платформасында TWAP алгоритмін пайдалану жолы бөлімін қараңыз.

7. Фьючерс VP

Көлемді қатысу (VP) сауда алгоритмі үлкен тапсырыстарды көрсетілген шұғылдық деңгейімен орындайды. Ол мақсатты көлемде қатысу деңгейін ескере отырып, нақты уақыттағы нарық көлемінің бір бөлігіне сәйкес келетін қарқынмен сауда жасауды мақсат етеді.  

Қосымша ақпарат алу үшін Binance Futures платформасында Көлемді қатысу алгоритмін қалай пайдалануға болады? бөлімін қараңыз

8. Алгоритмдік тапсырыстары

Спот алгоритмдік тапсырыстары құлдилауды, ақпараттың жылыстауын және нарықтың әсерін барынша азайту үшін біздің озық TWAP және көлемге сүйене отырып орындау алгоритмдік тапсырыстарымызға қол жеткізуге мүмкіндік беріп, әсіресе ірі көлемді позициялар мен өтімсіз активтерге кететін орындау шығындарын азайтады.

Қосымша ақпарат алу үшін Алгоритмдік тапсырыстар дегеніміз не? Криптотрейдингке арналған TWAP және POV стратегиялары бөлімін қараңыз

3. Боттар маркетплейсі арқылы тор сауда стратегияларының өнімділігі мен танымалдылығын қалай визуализациялауға болады?

Бот маркетплейсі Binance Спот және Фьючерс бойынша үздік Тор боты стратегияларын ұсынады. Сіз өзіңіздің сауда стратегияңызды құру үшін олардың параметрлерін қайталай аласыз. 

Мұнда тор саудасы стратегияларын сүзгілеуге, стратегиялардың инвестициядан алынған пайдасын, шығынын немесе танымалдылығын көруге және ұқсас бот саудасы стратегиясын жасау үшін параметрлерді қайталауға болады. 

Боттар маркетплейсі деректерінің жаңартулары

Бот маркетплейсі деректері сағат сайын жаңартылып отырады және ағымдағы уақытта белсенді стратегияларды ғана көрсетеді. 

Әрбір бот стратегиясының өнімділігін көру үшін екі негізгі көрсеткішке жүгінуге болады: 

1. ROI (инвестициядан алынған пайда)

ROI = PNL / инвестиция

• Спот торы стратегиялары бойынша инвестиция торды құруға берілген активтердің жалпы сомасын білдіреді.
• Фьючерс торы стратегиялары бойынша инвестиция тор стратегиясын бастаған кездегі Бастапқы маржа болып табылады.

2. PNL

PNL белгілі бір уақыт аралығындағы сауда стратегиясы арқылы жасалған жалпы пайданы немесе шығынды білдіреді.
Спот торы стратегиясының PNL = ағымдағы құн - жалпы инвестиция

• Ағымдағы мән: ағымдағы стратегияға үлестірілген активтердің жалпы құны.
• Жалпы инвестиция: тор стратегиясын бастау үшін пайдаланылатын активтердің сомасы.

Фьючерс торы стратегиясының PNL = сәйкес PNL + қаржыландыру алымы

• Сәйкес PNL: бір сатып алу тапсырысы және бір сату тапсырысы сәйкес келетін орындалған тор тапсырыстарынан алынған пайда.
• Қаржыландыру алымы: сауда боттарының шотында орындалатын стратегиялар үшін PNL құрамына енгізілген Фьючерс позицияларына иелік етуден түсетін шығын немесе пайда.

Ескертпе: 

• Негізгі шотта жұмыс істейтін тор стратегиялары үшін (Спот немесе Фьючерс шоттары) Қаржыландыру алымы PNL есебіне қосылмайды.
• Фьючерс торының стратегиялары үшін сәйкес келмейтін PNL мәні PNL есебіне қосылмайды.

Тор саудасы стратегияларын қалай сүзгілеуге болады?

• Нарықтар – трейдинг жұбын таңдаңыз
• Бағыттар – бейтарап, ұзақ немесе қысқа
• Орындалу уақыты – жеті уақыт аралығының бірін таңдаңыз
• ROI – ROI аралығын таңдаңыз
• Аймақ – таңба санаттарын көрсетіңіз (мысалы, CEX, DEX, 1-қабат, Metaverse, NFT, т.б.)

Спот торы және Фьючерс торы жүйесінде тор саудасының параметрлерін қалай қайталауға/теңшеуге болады?

Тапсырысты және оның ортақ параметрлерін көрсету үшін [Көшіру] түймесін басыңыз. 

Параметрлерді реттеуге болатынын ескеріңіз.

Параметрлерді реттеу туралы қосымша мәліметтер алу үшін Спот торы саудасы дегеніміз не және ол қалай жұмыс істейді? және Фьючерс торы саудасы дегеніміз не? сұрақ-жауаптарын қарауға болады. 

4. Бот маркетплейсінде Қаржыландыру мөлшерлемесі бойынша арбитраж ботын қалай тексеруге болады?

Бот маркетплейсінде ЖПМ бойынша сұрыпталған ағымдағы арбитраж мүмкіндіктерін көру үшін [Арбитраж] түймесін басыңыз. [Аумақ] бөліміндегі USDⓈ-M немесе COIN-M стратегиялары бойынша сүзіңіз немесе оң сақтау не теріс сақтау нәтижесі не [Бағыт] бойынша сүзіңіз. Сондай-ақ 3 күн/7 күн/30 күн немесе келесі қолжетімді ЖПМ бойынша сұрыптауға болады. 

Арбитраж стратегиясын ашу үшін [Жасау] түймесін басып, [Инвестиция] сомасын енгізіңіз.

5. Сауда аналитикасының көрінісінде трендті жұптар мен құбылмалылықты қалай визуализациялауға болады?

Үздік 10 трендті нарық

Сауда аналитикасы қойындысы іске қосылған стратегиялар саны бойынша үздік 10 трендті активтер жұбын көрсетеді. 

Тор тапсырыстарының ең көп саны бар таңбаларды жылдам қарап шығуға және [Көшіру] түймесін басу арқылы тордың сауда стратегиясын орнатуға болады. 

Үздік 10 құбылмалылық деңгейі 

Сондай-ақ құбылмалылық бойынша трендті активтердің үздік 10 жұбын көруге болады, бұл тор саудасы стратегияларын қолданатын пайдаланушылар үшін маңызды көрсеткіш.

Құбылмалылық %-ы соңғы 30 күндегі таңбаның сағаттық жабылу бағасы негізінде есептеледі. 

Әрбір таңба құбылмалылығын есептеу үшін төмендегі қадамдарды қараңыз:

• 1-қадам: әр таңба үшін сағат сайынғы жақын баға деректерін алыңыз: P1, P2,....., Pn
• 2-қадам: бірінші қадамдағы баға деректері үшін натурал логарифмді (LN) табыңыз: LN(P1), LN(P2),...., LN(Pn).
• 3-қадам: екінші қадамдағы нәтижелер негізінде T2 уақытынан басталатын әрбір кезең үшін бағаны өзгерту коэффициентін (қайтару) есептеңіз. мысалы, LN(P2)-LN(P1), LN(P3)-LN(P2) .... LN(Pn)-LN(Pn-1). 2-қадам логарифмдік кіріс есептеуін немесе бағалар айырмашылығын қамтыса, 3-қадам T2 уақытынан бастап бағалардағы пайыз өзгерісін (немесе қатынасын) есептейді.
• 4-қадам: Құбылмалылық сигмасын есептеңіз.

• 5-қадам: Жыл сайынғы құбылмалылықты есептеңіз.