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Sono nel crypto da più di 7 anni...
Ecco 12 errori brutali che ho fatto (così tu non devi farli)
Lezione 1: Inseguire i pump è una tassa sull'impazienza
Ogni volta che mi sono precipitato in una moneta solo perché stava pompando, ho finito per perdere.
Non sei in anticipo.
Sei l'uscita di qualcun altro.
Lezione 2: La maggior parte delle monete muore silenziosamente
La maggior parte dei token non crollano — svaniscono lentamente.
Nessuna grande notizia. Solo meno trading, meno aggiornamenti... fino a quando non diventano privi di valore.
Lezione 3: Le storie battono la tecnologia
Una volta sostenevo progetti con tecnologia straordinaria.
Il mercato ha sostenuto quelli con la migliore storia.
Lezione 1: Inseguire i pump è una tassa sull'impazienza
Ogni volta che mi sono precipitato in una moneta solo perché stava pompando, ho finito per perdere.
Non sei in anticipo.
Sei l'uscita di qualcun altro.
Lezione 2: La maggior parte delle monete muore silenziosamente
La maggior parte dei token non crollano — svaniscono lentamente.
Nessuna grande notizia. Solo meno trading, meno aggiornamenti... fino a quando non diventano privi di valore.
Lezione 3: Le storie battono la tecnologia
Una volta sostenevo progetti con tecnologia straordinaria.
Il mercato ha sostenuto quelli con la migliore storia.
PINNED
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Come Funziona la Capitalizzazione di Mercato?
Molti credono che il mercato abbia bisogno di trilioni per raggiungere l'altseason.
Ma
, $ONDO,
,
o qualsiasi dei tuoi gioielli a bassa capitalizzazione non ha bisogno di nuove tonnellate di milioni per aumentare.
Pensi che una moneta da $10 a una capitalizzazione di mercato di $10M abbia bisogno di altri $10M per arrivare a $20?
Sbagliato!
Ecco il segreto
Spesso sento da grandi trader che la crescita di certe altcoin è impossibile a causa della loro alta capitalizzazione di mercato.
Dicono spesso: "Ci vogliono $N miliardi affinché il prezzo cresca N volte" riguardo a grandi asset come Solana.
Queste opinioni sono errate, e spiegherò perché ⇩
Ma prima, chiarifichiamo alcuni concetti:
Ma
, $ONDO,
,
o qualsiasi dei tuoi gioielli a bassa capitalizzazione non ha bisogno di nuove tonnellate di milioni per aumentare.
Pensi che una moneta da $10 a una capitalizzazione di mercato di $10M abbia bisogno di altri $10M per arrivare a $20?
Sbagliato!
Ecco il segreto
Spesso sento da grandi trader che la crescita di certe altcoin è impossibile a causa della loro alta capitalizzazione di mercato.
Dicono spesso: "Ci vogliono $N miliardi affinché il prezzo cresca N volte" riguardo a grandi asset come Solana.
Queste opinioni sono errate, e spiegherò perché ⇩
Ma prima, chiarifichiamo alcuni concetti:
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Assolutamente nessuna cazzo di idea del perché la gente stia dicendo che l'oro ha sovraperformato il BTC.
Se avessi comprato $10K di oro a dicembre 2022, avresti $25K
Se avessi comprato $10K $BTC a dicembre 2022, avresti $77K
$XAU sicuramente non ha sovraperformato $BTC in termini percentuali negli ultimi 4 anni.
Se avessi comprato $10K di oro a dicembre 2022, avresti $25K
Se avessi comprato $10K $BTC a dicembre 2022, avresti $77K
$XAU sicuramente non ha sovraperformato $BTC in termini percentuali negli ultimi 4 anni.
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HAINAN: IL $113 MILIARDI DI ERRATA VALUTAZIONE
Il 18 dicembre 2025, la Cina ha attuato il più grande cambiamento dell'architettura doganale dalla sua adesione all'OMC.
Copertura di Wall Street: Paragrafo 17.
Cosa è realmente accaduto:
Hainan è diventato un territorio doganale separato.
Il 74% di tutte le linee tariffarie ora entra a ZERO.
La regola del 30% sul valore aggiunto consente ai beni lavorati di entrare nella Cina continentale completamente esenti da dazi.
Leggi di nuovo.
Le fabbriche vietnamite che mirano ai consumatori cinesi ora affrontano uno svantaggio strutturale sui costi del 15-40% rispetto alla lavorazione a Hainan.
La prima spedizione è già stata sdoganata: 179.000 tonnellate di petrolchimici. Risparmi documentati: RMB 10 milioni.
L'arbitraggio è ATTIVO.
La narrativa consensuale: "Hainan è shopping duty-free che è crollato quando è ripresa la viaggiabilità in uscita."
La vera storia: Il duty-free era il condimento. La regola del 30% è la sostanza.
Ogni tesi della catena di approvvigionamento "Cina più uno" richiede ricalcolo.
PREVISIONE (fai uno screenshot di questo):
Entro dicembre 2026, la quota di Hainan di FDI utilizzati sale dal 2% al 5%+ del totale nazionale cinese.
I volumi di transhipment di Singapore per il carico ASEAN diretto in Cina diminuiscono del 15-20%.
Almeno tre grandi multinazionali annunciano strutture di lavorazione a Hainan.
Il mercato sta osservando i numeri del turismo mentre si svolge un cambiamento dell'architettura commerciale.
Il posizionamento del denaro intelligente è iniziato. La finestra prima del riconoscimento consensuale si sta restringendo.
Quando gli storici studiano la narrativa della "riapertura della Cina" del 2025, noteranno che la vera riapertura era un confine doganale, non restrizioni pandemiche.
La maggior parte non vedrà questo finché non sarà quotato.
L'aritmetica è spietata.
$BTC
Il 18 dicembre 2025, la Cina ha attuato il più grande cambiamento dell'architettura doganale dalla sua adesione all'OMC.
Copertura di Wall Street: Paragrafo 17.
Cosa è realmente accaduto:
Hainan è diventato un territorio doganale separato.
Il 74% di tutte le linee tariffarie ora entra a ZERO.
La regola del 30% sul valore aggiunto consente ai beni lavorati di entrare nella Cina continentale completamente esenti da dazi.
Leggi di nuovo.
Le fabbriche vietnamite che mirano ai consumatori cinesi ora affrontano uno svantaggio strutturale sui costi del 15-40% rispetto alla lavorazione a Hainan.
La prima spedizione è già stata sdoganata: 179.000 tonnellate di petrolchimici. Risparmi documentati: RMB 10 milioni.
L'arbitraggio è ATTIVO.
La narrativa consensuale: "Hainan è shopping duty-free che è crollato quando è ripresa la viaggiabilità in uscita."
La vera storia: Il duty-free era il condimento. La regola del 30% è la sostanza.
Ogni tesi della catena di approvvigionamento "Cina più uno" richiede ricalcolo.
PREVISIONE (fai uno screenshot di questo):
Entro dicembre 2026, la quota di Hainan di FDI utilizzati sale dal 2% al 5%+ del totale nazionale cinese.
I volumi di transhipment di Singapore per il carico ASEAN diretto in Cina diminuiscono del 15-20%.
Almeno tre grandi multinazionali annunciano strutture di lavorazione a Hainan.
Il mercato sta osservando i numeri del turismo mentre si svolge un cambiamento dell'architettura commerciale.
Il posizionamento del denaro intelligente è iniziato. La finestra prima del riconoscimento consensuale si sta restringendo.
Quando gli storici studiano la narrativa della "riapertura della Cina" del 2025, noteranno che la vera riapertura era un confine doganale, non restrizioni pandemiche.
La maggior parte non vedrà questo finché non sarà quotato.
L'aritmetica è spietata.
$BTC
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Bitcoin contro oro e argento:
Il rapporto Bitcoin-argento è ora sceso a 1.104, il più basso da settembre 2023.
Da maggio, il rapporto è sceso del -67% poiché l'argento ha significativamente sovraperformato Bitcoin.
Allo stesso tempo, il rapporto Bitcoin-oro è sceso a 19, il più basso da novembre 2023, ed è sceso del -50% da gennaio.
A titolo di confronto, i rapporti erano rispettivamente a 680 e 9, al minimo del mercato orso del 2022.
Nel frattempo, il rapporto oro-argento è sceso a 57x, il più basso da aprile 2013, quasi dimezzato da marzo.
La crypto può recuperare nel 2026?
$BTC
Il rapporto Bitcoin-argento è ora sceso a 1.104, il più basso da settembre 2023.
Da maggio, il rapporto è sceso del -67% poiché l'argento ha significativamente sovraperformato Bitcoin.
Allo stesso tempo, il rapporto Bitcoin-oro è sceso a 19, il più basso da novembre 2023, ed è sceso del -50% da gennaio.
A titolo di confronto, i rapporti erano rispettivamente a 680 e 9, al minimo del mercato orso del 2022.
Nel frattempo, il rapporto oro-argento è sceso a 57x, il più basso da aprile 2013, quasi dimezzato da marzo.
La crypto può recuperare nel 2026?
$BTC
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$BTC
Mantienilo semplice.
Partecipa ai sorteggi per operazioni ad alta convinzione.
Mantienilo semplice.
Partecipa ai sorteggi per operazioni ad alta convinzione.
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$BTC
Avresti potuto accorciare il massimo di lunedì 11 volte su 12 e cogliere un movimento verso il basso dell'1-3%.
La parte complicata è capire dove si forma il massimo di lunedì.
Avresti potuto accorciare il massimo di lunedì 11 volte su 12 e cogliere un movimento verso il basso dell'1-3%.
La parte complicata è capire dove si forma il massimo di lunedì.
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🚨 IL SEGRETO DA 20 MILIARDI DI SOFTBANK
Tra 4 giorni, il più grande prestito con margine nella storia della tecnologia o finanzia—o implode.
L'11 novembre 2025, SoftBank ha rivelato silenziosamente di aver promesso $8,5 MILIARDI contro le azioni di Arm.
$11,5B in più disponibili.
33 banche partecipanti.
Nessuno ne sta parlando.
Ecco cosa si sta perdendo Wall Street:
Masayoshi Son ha scommesso il 54,6% di tutto il NAV di SoftBank di $224B su UN'azienda.
Lo stesso uomo che ha trasformato $20M in $200B con Alibaba.
Lo stesso uomo che ha perso $70B in 14 mesi durante il crollo delle dot-com.
Lo stesso uomo che ha definito WeWork "una macchia sulla mia vita."
Entro il 31 dicembre 2025, deve trasferire $22,5B a OpenAI.
Se Arm scende del 40%, iniziano le chiamate di margine.
La riflessività è brutale: Se i trader annusano sangue, vendono Arm. Arm scende. Le chiamate di margine si attivano. Liquidazione forzata. Maggiore vendita.
Questo è come è crollato Archegos, tranne che quello era $10B.
Questo è 2 volte più grande.
La tesi di Son: L'infrastruttura fisica diventa il vincolo vincolante sull'IA.
Controlla i chip (Arm) + i modelli (OpenAI) + il potere (Stargate $500B) = controlla la civiltà.
O ha ragione e questo diventa il miglior affare nella storia del venture.
O questo diventa la chiamata di margine del millennio.
Entro marzo 2026, SoftBank o scambia a 2 volte il NAV—o affronta vendite di emergenza di asset.
Non c'è una via di mezzo.
Il pesce che è scappato era Nvidia da $150B. Il pesce che sta inseguendo è più grande. La rete è fatta di denaro preso in prestito.
Aggiungi ai segnalibri questo. ⏰
$BTC
Tra 4 giorni, il più grande prestito con margine nella storia della tecnologia o finanzia—o implode.
L'11 novembre 2025, SoftBank ha rivelato silenziosamente di aver promesso $8,5 MILIARDI contro le azioni di Arm.
$11,5B in più disponibili.
33 banche partecipanti.
Nessuno ne sta parlando.
Ecco cosa si sta perdendo Wall Street:
Masayoshi Son ha scommesso il 54,6% di tutto il NAV di SoftBank di $224B su UN'azienda.
Lo stesso uomo che ha trasformato $20M in $200B con Alibaba.
Lo stesso uomo che ha perso $70B in 14 mesi durante il crollo delle dot-com.
Lo stesso uomo che ha definito WeWork "una macchia sulla mia vita."
Entro il 31 dicembre 2025, deve trasferire $22,5B a OpenAI.
Se Arm scende del 40%, iniziano le chiamate di margine.
La riflessività è brutale: Se i trader annusano sangue, vendono Arm. Arm scende. Le chiamate di margine si attivano. Liquidazione forzata. Maggiore vendita.
Questo è come è crollato Archegos, tranne che quello era $10B.
Questo è 2 volte più grande.
La tesi di Son: L'infrastruttura fisica diventa il vincolo vincolante sull'IA.
Controlla i chip (Arm) + i modelli (OpenAI) + il potere (Stargate $500B) = controlla la civiltà.
O ha ragione e questo diventa il miglior affare nella storia del venture.
O questo diventa la chiamata di margine del millennio.
Entro marzo 2026, SoftBank o scambia a 2 volte il NAV—o affronta vendite di emergenza di asset.
Non c'è una via di mezzo.
Il pesce che è scappato era Nvidia da $150B. Il pesce che sta inseguendo è più grande. La rete è fatta di denaro preso in prestito.
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🚨 STA DIVENTANDO FUORI CONTROLLO…
Lo spread dell'argento tra Cina e Stati Uniti è appena esploso a livelli che NON abbiamo MAI visto prima.
Il restringimento delle esportazioni di argento da parte della Cina non riguarda il controllo dei prezzi, ma la priorità domestica.
Quando Pechino inizia a rilasciare licenze per le esportazioni, l'offerta globale viene razionata che i commercianti lo vogliano o no.
Il premio di Shanghai ti dice tutto.
L'argento fisico sta già negoziando ben al di sopra dei prezzi spot occidentali, il che significa che il mercato cartaceo sta nuovamente ritardando la realtà.
L'argento non è solo un metallo… Si trova all'incrocio tra la domanda industriale, la transizione energetica e lo stress monetario.
Storicamente, movimenti come questo si manifestano proprio alla fine dei cicli, non all'inizio.
I costi più elevati si riflettono rapidamente sugli utili, e ciò lascia le banche centrali con scelte difficili e i mercati non gradiscono… fidati di me.
In effetti, credo che una recessione arriverà in qualche momento del prossimo anno, probabilmente nel terzo trimestre.
$BTC
Lo spread dell'argento tra Cina e Stati Uniti è appena esploso a livelli che NON abbiamo MAI visto prima.
Il restringimento delle esportazioni di argento da parte della Cina non riguarda il controllo dei prezzi, ma la priorità domestica.
Quando Pechino inizia a rilasciare licenze per le esportazioni, l'offerta globale viene razionata che i commercianti lo vogliano o no.
Il premio di Shanghai ti dice tutto.
L'argento fisico sta già negoziando ben al di sopra dei prezzi spot occidentali, il che significa che il mercato cartaceo sta nuovamente ritardando la realtà.
L'argento non è solo un metallo… Si trova all'incrocio tra la domanda industriale, la transizione energetica e lo stress monetario.
Storicamente, movimenti come questo si manifestano proprio alla fine dei cicli, non all'inizio.
I costi più elevati si riflettono rapidamente sugli utili, e ciò lascia le banche centrali con scelte difficili e i mercati non gradiscono… fidati di me.
In effetti, credo che una recessione arriverà in qualche momento del prossimo anno, probabilmente nel terzo trimestre.
$BTC
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🚨CROLLO DEL VOLUME DI TRADING CRIPTOVALUTARIO
$BTC e $ETH i volumi di trading sono diminuiti di circa il 70%, con le principali altcoin che mostrano cali simili nelle ultime 24 ore.
$BTC e $ETH i volumi di trading sono diminuiti di circa il 70%, con le principali altcoin che mostrano cali simili nelle ultime 24 ore.
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IL TRAPPOLA DA $130 MILIARDI
SoftBank ha appena preso in prestito $8.5 miliardi contro le azioni di Arm.
Seppellito nella Slide 16. 11 novembre. Nessuno ha notato.
$20B struttura. 33 banche. 181x P/E.
Ecco cosa sta mancando Wall Street:
IL CICLO DELLA CONDANNA
SoftBank prende in prestito contro Arm
→ Per finanziare $22.5B OpenAI entro il 31 dicembre
→ Il che richiede il dominio di Arm
→ Il che richiede lealtà dell'ecosistema
→ Il che richiede neutralità
→ Il che il Progetto Izanagi distrugge
Ogni filo è connesso.
FIVE KILL SHOTS FIRING SIMULTANEOUSLY:
1. Qualcomm ha vinto "vittoria completa"- incoraggia ogni licenziatario a resistere ai diritti d'autore
Seppellito nella Slide 16. 11 novembre. Nessuno ha notato.
$20B struttura. 33 banche. 181x P/E.
Ecco cosa sta mancando Wall Street:
IL CICLO DELLA CONDANNA
SoftBank prende in prestito contro Arm
→ Per finanziare $22.5B OpenAI entro il 31 dicembre
→ Il che richiede il dominio di Arm
→ Il che richiede lealtà dell'ecosistema
→ Il che richiede neutralità
→ Il che il Progetto Izanagi distrugge
Ogni filo è connesso.
FIVE KILL SHOTS FIRING SIMULTANEOUSLY:
1. Qualcomm ha vinto "vittoria completa"- incoraggia ogni licenziatario a resistere ai diritti d'autore
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Ho visto innumerevoli persone chiedere un super ciclo in questo ciclo, e ognuno di loro aveva torto.
Quindi ecco la mia audace previsione.
Il vero super ciclo inizia quando i metalli preziosi si trasformano in una tendenza al ribasso pluriennale mentre Bitcoin, guidato da una scarsità assoluta, raggiunge nuovi massimi. Questa è la vera rotazione. I boomer rimangono fermi nell'oro, mentre una nuova generazione di capitale si sposta in una nuova classe di attivi. I metalli sottoperformano, e Bitcoin assorbe il flusso.
Guarda l'oro nel 1972 rispetto a dove Bitcoin sta andando nel 2027. La configurazione è quasi identica. Si allinea perfettamente con l'idea che Bitcoin sovraperforma enormemente ogni classe di attivi nel ciclo successivo.
La capitalizzazione di mercato dell'oro si aggira intorno ai $31.7 trilioni. Quella di Bitcoin è di circa $1.83 trilioni. Anche a $200,000 per BTC, la capitalizzazione di mercato sarebbe solo di circa $5 trilioni, ancora 6 volte più piccola dell'oro.
E come sempre, ci saranno motivi per non comprare. Questa volta è il calcolo quantistico/IA. Prima era la regolamentazione, l'uso di energia, la volatilità. La paura trova sempre un nuovo costume.
Quella paura spingerà le persone fuori dal mercato proprio prima che inizi il vero movimento.
Io comprerò.
Perché questo è probabilmente l'ultimo ciclo ribassista in cui Bitcoin scambia sotto $100,000.
Ecco la mia previsione. Nessun filtro. Nessuna copertura. Nessuna stronzata a doppio senso. $BTC $XAU
Quindi ecco la mia audace previsione.
Il vero super ciclo inizia quando i metalli preziosi si trasformano in una tendenza al ribasso pluriennale mentre Bitcoin, guidato da una scarsità assoluta, raggiunge nuovi massimi. Questa è la vera rotazione. I boomer rimangono fermi nell'oro, mentre una nuova generazione di capitale si sposta in una nuova classe di attivi. I metalli sottoperformano, e Bitcoin assorbe il flusso.
Guarda l'oro nel 1972 rispetto a dove Bitcoin sta andando nel 2027. La configurazione è quasi identica. Si allinea perfettamente con l'idea che Bitcoin sovraperforma enormemente ogni classe di attivi nel ciclo successivo.
La capitalizzazione di mercato dell'oro si aggira intorno ai $31.7 trilioni. Quella di Bitcoin è di circa $1.83 trilioni. Anche a $200,000 per BTC, la capitalizzazione di mercato sarebbe solo di circa $5 trilioni, ancora 6 volte più piccola dell'oro.
E come sempre, ci saranno motivi per non comprare. Questa volta è il calcolo quantistico/IA. Prima era la regolamentazione, l'uso di energia, la volatilità. La paura trova sempre un nuovo costume.
Quella paura spingerà le persone fuori dal mercato proprio prima che inizi il vero movimento.
Io comprerò.
Perché questo è probabilmente l'ultimo ciclo ribassista in cui Bitcoin scambia sotto $100,000.
Ecco la mia previsione. Nessun filtro. Nessuna copertura. Nessuna stronzata a doppio senso. $BTC $XAU
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Gli Stati Uniti hanno quasi $1 TRILIONE di liquidità nascosta che potrebbe essere sbloccata senza QE
Se ciò accade, gli attivi a rischio esploderanno.
Lasciami spiegare come
Il Tesoro degli Stati Uniti possiede circa 261,5 milioni di once d'oro. Ma nei registri ufficiali, quell'oro è ancora valutato a $42,22 per oncia, un prezzo stabilito nel 1973.
Sulla carta, questo fa sembrare che le riserve d'oro degli Stati Uniti valgano solo $11 miliardi.
In realtà, l'oro è scambiato vicino a $4.500 per oncia oggi. Ai prezzi di mercato attuali, lo stesso oro vale oltre $1,17 trilioni.
Questa è una lacuna nascosta di oltre $1 trilione che giace silenziosamente nel bilancio degli Stati Uniti.
Questa è matematica di base.
Lasciami spiegare come
Il Tesoro degli Stati Uniti possiede circa 261,5 milioni di once d'oro. Ma nei registri ufficiali, quell'oro è ancora valutato a $42,22 per oncia, un prezzo stabilito nel 1973.
Sulla carta, questo fa sembrare che le riserve d'oro degli Stati Uniti valgano solo $11 miliardi.
In realtà, l'oro è scambiato vicino a $4.500 per oncia oggi. Ai prezzi di mercato attuali, lo stesso oro vale oltre $1,17 trilioni.
Questa è una lacuna nascosta di oltre $1 trilione che giace silenziosamente nel bilancio degli Stati Uniti.
Questa è matematica di base.
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LA CINA HA APPENA MESSO IN TRAPPOLA UN MURO METALLICO DI CUI WALL STREET NON HA MAI SENTITO PARLARE
Ecco cosa non vogliono che tu capisca:
Il 4 febbraio 2025, Pechino ha imposto restrizioni alle esportazioni di bismuto.
Entro 6 SETTIMANE:
→ I prezzi sono aumentati del 600% ($6 → $40/lb)
→ Le esportazioni di metallo sono crollate del 93,2% in UN MESE
→ Il Pentagono ha iniziato a fare scorte d'emergenza
Perché è importante:
La Cina controlla l'81% della produzione globale di bismuto.
Non il 50%. Non il 60%.
Ottantuno percento. Già!
Questa non è concentrazione di mercato. È cattura della catena di approvvigionamento.
Il Pentagono sta ora cercando di acquistare 5.16 milioni di libbre di bismuto per il Magazzino Nazionale della Difesa.
Questo è il 18% di TUTTO l'approvvigionamento non cinese. Annualmente. Per 5 anni.
Il problema?
Gli Stati Uniti non producono bismuto primario dal 1997.
Abbiamo venduto l'intero magazzino strategico nello stesso anno.
"I mercati forniranno sempre."
Questa era l'assunzione.
L'assunzione era catastroficamente sbagliata.
Ma ecco cosa NESSUNO sta discutendo:
L'ossido di bismuto è ESENTE dai controlli sulle esportazioni.
A febbraio—lo stesso mese in cui le esportazioni di metallo sono crollate del 93%—le esportazioni di ossido sono effettivamente AUMENTATE del 18%.
La scappatoia è la strategia.
La Cina non sta tagliando l'approvvigionamento. Sta SELEZIONANDO gli acquirenti.
Determinando chi ha accesso. Chi non ce l'ha. Chi paga il premio.
L'era dell'accesso mediato dal mercato a minerali critici è finita.
Entro giugno 2026, o il progetto NICO riceve l'approvazione per la costruzione d'emergenza—o le catene di approvvigionamento farmaceutiche e di difesa occidentali affrontano una carenza strutturale.
Non c'è una terza opzione.
Il bismuto non è la storia.
La storia è che abbiamo costruito industrie da trilioni di dollari su catene di approvvigionamento che non controlliamo.
E Pechino ci ha appena mostrato la ricevuta.
$BTC
Ecco cosa non vogliono che tu capisca:
Il 4 febbraio 2025, Pechino ha imposto restrizioni alle esportazioni di bismuto.
Entro 6 SETTIMANE:
→ I prezzi sono aumentati del 600% ($6 → $40/lb)
→ Le esportazioni di metallo sono crollate del 93,2% in UN MESE
→ Il Pentagono ha iniziato a fare scorte d'emergenza
Perché è importante:
La Cina controlla l'81% della produzione globale di bismuto.
Non il 50%. Non il 60%.
Ottantuno percento. Già!
Questa non è concentrazione di mercato. È cattura della catena di approvvigionamento.
Il Pentagono sta ora cercando di acquistare 5.16 milioni di libbre di bismuto per il Magazzino Nazionale della Difesa.
Questo è il 18% di TUTTO l'approvvigionamento non cinese. Annualmente. Per 5 anni.
Il problema?
Gli Stati Uniti non producono bismuto primario dal 1997.
Abbiamo venduto l'intero magazzino strategico nello stesso anno.
"I mercati forniranno sempre."
Questa era l'assunzione.
L'assunzione era catastroficamente sbagliata.
Ma ecco cosa NESSUNO sta discutendo:
L'ossido di bismuto è ESENTE dai controlli sulle esportazioni.
A febbraio—lo stesso mese in cui le esportazioni di metallo sono crollate del 93%—le esportazioni di ossido sono effettivamente AUMENTATE del 18%.
La scappatoia è la strategia.
La Cina non sta tagliando l'approvvigionamento. Sta SELEZIONANDO gli acquirenti.
Determinando chi ha accesso. Chi non ce l'ha. Chi paga il premio.
L'era dell'accesso mediato dal mercato a minerali critici è finita.
Entro giugno 2026, o il progetto NICO riceve l'approvazione per la costruzione d'emergenza—o le catene di approvvigionamento farmaceutiche e di difesa occidentali affrontano una carenza strutturale.
Non c'è una terza opzione.
Il bismuto non è la storia.
La storia è che abbiamo costruito industrie da trilioni di dollari su catene di approvvigionamento che non controlliamo.
E Pechino ci ha appena mostrato la ricevuta.
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$BTC
CME su Bitcoin a 87471.
A partire dai primi mesi del 2026, CME prevede di passare a un trading 24/7, eliminando di fatto i gap CME.
Questo significa probabilmente che vedremo una volatilità elevata e false ricerche nel fine settimana fino a lunedì.
CME su Bitcoin a 87471.
A partire dai primi mesi del 2026, CME prevede di passare a un trading 24/7, eliminando di fatto i gap CME.
Questo significa probabilmente che vedremo una volatilità elevata e false ricerche nel fine settimana fino a lunedì.
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🚨
LA $3.5 TRILIONE FORTESSA FRAGILE
Ho trascorso 6 mesi ad analizzare documenti trapelati di OpenAI, registrazioni FTC e note a piè di pagina sulla ristrutturazione.
Ciò che ho trovato cambia tutto su Microsoft.
OpenAI ha speso $12.4 MILIARDI su Azure nel 2024-2025.
Il loro fatturato: $4.3 miliardi.
Leggi di nuovo.
Stanno bruciando $2.20 per guadagnare $1.00.
Microsoft contabilizza questo come "crescita del cloud AI."
La FTC la definisce "finanziamento circolare."
Io la chiamo un ouroboros finanziario che mangia la propria coda.
Ma ecco la bomba di cui nessuno sta parlando:
Pagina 47 dei documenti di ristrutturazione di ottobre 2025:
"Lo stato di fornitore esclusivo di cloud di Microsoft è stato modificato in stato di partner preferito."
L'ESCLUSIVA È MORTA.
Il progetto Stargate da $500B? In esecuzione su Oracle Cloud.
Il backlog di Oracle ha appena raggiunto $523 MILIARDI.
In aumento del 438% in un anno.
L'intero premium AI di Microsoft è stato costruito su un'esclusività che NON ESISTE PIÙ.
Nel frattempo:
→ Chip Maia personalizzati ritardati al 2026 → Deprezzamento delle GPU nascondendo $18B in costi annuali
→ 5 regolatori in circolo con esposizione di $25B → Cultura della sicurezza ritenuta "inadeguata" dal consiglio di revisione federale
A 35x utili, non c'è MARGINE PER ERRORI.
PREDIZIONE:
Entro il 1° luglio 2026, Microsoft annuncia un deprezzamento accelerato. L'EPS scende del 10-15%.
Ogni fondo sovrano di cui informo si sta riposizionando.
I soldi intelligenti lo vedono.
E tu?
Aggiungi ai segnalibri.
L'aritmetica è spietata.
NFA DYOR
$BTC
LA $3.5 TRILIONE FORTESSA FRAGILE
Ho trascorso 6 mesi ad analizzare documenti trapelati di OpenAI, registrazioni FTC e note a piè di pagina sulla ristrutturazione.
Ciò che ho trovato cambia tutto su Microsoft.
OpenAI ha speso $12.4 MILIARDI su Azure nel 2024-2025.
Il loro fatturato: $4.3 miliardi.
Leggi di nuovo.
Stanno bruciando $2.20 per guadagnare $1.00.
Microsoft contabilizza questo come "crescita del cloud AI."
La FTC la definisce "finanziamento circolare."
Io la chiamo un ouroboros finanziario che mangia la propria coda.
Ma ecco la bomba di cui nessuno sta parlando:
Pagina 47 dei documenti di ristrutturazione di ottobre 2025:
"Lo stato di fornitore esclusivo di cloud di Microsoft è stato modificato in stato di partner preferito."
L'ESCLUSIVA È MORTA.
Il progetto Stargate da $500B? In esecuzione su Oracle Cloud.
Il backlog di Oracle ha appena raggiunto $523 MILIARDI.
In aumento del 438% in un anno.
L'intero premium AI di Microsoft è stato costruito su un'esclusività che NON ESISTE PIÙ.
Nel frattempo:
→ Chip Maia personalizzati ritardati al 2026 → Deprezzamento delle GPU nascondendo $18B in costi annuali
→ 5 regolatori in circolo con esposizione di $25B → Cultura della sicurezza ritenuta "inadeguata" dal consiglio di revisione federale
A 35x utili, non c'è MARGINE PER ERRORI.
PREDIZIONE:
Entro il 1° luglio 2026, Microsoft annuncia un deprezzamento accelerato. L'EPS scende del 10-15%.
Ogni fondo sovrano di cui informo si sta riposizionando.
I soldi intelligenti lo vedono.
E tu?
Aggiungi ai segnalibri.
L'aritmetica è spietata.
NFA DYOR
$BTC
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🚨I TOKEN CRIPTO AI CROLLANO DEL 66% NEL 2025, CANCELLANDO $53B
I token cripto AI hanno perso due terzi del loro valore nel 2025, invertendo i guadagni del 2023-24.
I progetti principali sono stati colpiti duramente: Render (−82%), The Graph (−82%) e Virtuals Protocol (−73%) dall'inizio dell'anno.
$BTC
I token cripto AI hanno perso due terzi del loro valore nel 2025, invertendo i guadagni del 2023-24.
I progetti principali sono stati colpiti duramente: Render (−82%), The Graph (−82%) e Virtuals Protocol (−73%) dall'inizio dell'anno.
$BTC
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🚨 ARGENTO: IL MAGGIORE SCONTO NEL PREZZO DEGLI ULTIMI 45 ANNI
Cosa pensi sia successo: La speculazione ha fatto salire l'argento del +169%.
Cosa è realmente accaduto:
La Cina ha commesso l'errore strategico più catastrofico nella storia del mercato delle materie prime.
Nell'ottobre 2025, le banche di metalli preziosi cinesi hanno spedito 660 tonnellate di argento a Londra per catturare un arbitraggio del tasso di leasing del 35%.
Un mese dopo, il MOFCOM ha annunciato l'efficacia della licenza per l'esportazione a partire dal 1 gennaio 2026.
Hanno venduto la loro valvola di sicurezza all'Occidente. Poi hanno chiuso la porta.
I NUMERI SONO IMPLACABILI:
820 milioni di once consumate dal 2021. È un anno intero di produzione mineraria globale—permanentemente scomparsa.
I magazzini SHFE sono a 852 tonnellate. Minimi decennali. 30 giorni di trading dallo zero teorico all'attuale tasso di consumo.
Premium di Shanghai: $8/oz rispetto a Londra. Il meccanismo di arbitraggio che governava i prezzi per 40 anni si è rotto.
I tassi di leasing hanno raggiunto il 40% annualizzato. L'ultima volta? 1980.
MA ECCO COSA STANNO MANCANDO:
Non siamo nel 1980. La domanda industriale è il 59% del consumo contro il 35% di allora.
Il solo solare consuma 232 milioni di once all'anno. I pannelli TOPCon richiedono il 30% in più di argento rispetto ai PERC tradizionali. L'HJT richiede il 120% in più.
Questa domanda non può evaporare. I pannelli vengono installati. Le fabbriche funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Fanno offerte per l'argento perché i costi di fermo produzione superano qualsiasi premio.
Il meccanismo dei prezzi ha smesso di funzionare.
LA MIA PREVISIONE FALSIFICABILE:
Entro il 31 marzo 2026, il premium di Shanghai supererà $12/oz mentre il MOFCOM elabora zero licenze di esportazione per entità non statali.
Il vecchio equilibrio è scomparso. La sovranità delle risorse è iniziata.
La finestra per l'arbitraggio si è chiusa il 1 gennaio.
La questione non è se l'argento rimanga elevato.
La questione è se l'Occidente capisca che ora sta pagando tributo a Pechino per ogni pannello solare, ogni veicolo elettrico, ogni semiconduttore che richiede il metallo con la massima conducibilità elettrica sulla Terra.
Pensieri?
$BTC
Cosa pensi sia successo: La speculazione ha fatto salire l'argento del +169%.
Cosa è realmente accaduto:
La Cina ha commesso l'errore strategico più catastrofico nella storia del mercato delle materie prime.
Nell'ottobre 2025, le banche di metalli preziosi cinesi hanno spedito 660 tonnellate di argento a Londra per catturare un arbitraggio del tasso di leasing del 35%.
Un mese dopo, il MOFCOM ha annunciato l'efficacia della licenza per l'esportazione a partire dal 1 gennaio 2026.
Hanno venduto la loro valvola di sicurezza all'Occidente. Poi hanno chiuso la porta.
I NUMERI SONO IMPLACABILI:
820 milioni di once consumate dal 2021. È un anno intero di produzione mineraria globale—permanentemente scomparsa.
I magazzini SHFE sono a 852 tonnellate. Minimi decennali. 30 giorni di trading dallo zero teorico all'attuale tasso di consumo.
Premium di Shanghai: $8/oz rispetto a Londra. Il meccanismo di arbitraggio che governava i prezzi per 40 anni si è rotto.
I tassi di leasing hanno raggiunto il 40% annualizzato. L'ultima volta? 1980.
MA ECCO COSA STANNO MANCANDO:
Non siamo nel 1980. La domanda industriale è il 59% del consumo contro il 35% di allora.
Il solo solare consuma 232 milioni di once all'anno. I pannelli TOPCon richiedono il 30% in più di argento rispetto ai PERC tradizionali. L'HJT richiede il 120% in più.
Questa domanda non può evaporare. I pannelli vengono installati. Le fabbriche funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Fanno offerte per l'argento perché i costi di fermo produzione superano qualsiasi premio.
Il meccanismo dei prezzi ha smesso di funzionare.
LA MIA PREVISIONE FALSIFICABILE:
Entro il 31 marzo 2026, il premium di Shanghai supererà $12/oz mentre il MOFCOM elabora zero licenze di esportazione per entità non statali.
Il vecchio equilibrio è scomparso. La sovranità delle risorse è iniziata.
La finestra per l'arbitraggio si è chiusa il 1 gennaio.
La questione non è se l'argento rimanga elevato.
La questione è se l'Occidente capisca che ora sta pagando tributo a Pechino per ogni pannello solare, ogni veicolo elettrico, ogni semiconduttore che richiede il metallo con la massima conducibilità elettrica sulla Terra.
Pensieri?
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🚨 BITMINE INIZIA A STAKING ETH
BitMine ha iniziato a fare staking $ETH per rendimento, depositando 74.880 ETH ($219M) in un PoS di Ethereum nel suo primo movimento di staking.
Con 4.066M ETH detenuti, lo staking completo al 3,12% APY potrebbe generare 126.800 ETH annualmente.
BitMine ha iniziato a fare staking $ETH per rendimento, depositando 74.880 ETH ($219M) in un PoS di Ethereum nel suo primo movimento di staking.
Con 4.066M ETH detenuti, lo staking completo al 3,12% APY potrebbe generare 126.800 ETH annualmente.
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$ZEC
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