dati economici importanti che verranno pubblicati domani, insieme all'impatto previsto sul tuo trading di oro, dollaro e Bitcoin.
1. IPP (Mensile) e IPP sottostante (Mensile)
Che cos'è? L'Indice dei Prezzi alla Produzione (IPP) misura la variazione media dei prezzi di vendita che i produttori nazionali ricevono per i loro prodotti e servizi. Il "sottostante" esclude i componenti più volatili come gli alimenti e l'energia, fornendo una visione più chiara della tendenza dell'inflazione a lungo termine. Questi indicatori sono fondamentali per la Federal Reserve, poiché l'inflazione a livello di produzione si trasferisce spesso all'inflazione del consumatore.
Come influisce su un trader:
Dollaro: Se l'IPP o l'IPP sottostante risultano più alti del previsto, indica una pressione inflazionistica al rialzo. Questo potrebbe rafforzare il dollaro, poiché gli investitori scommetterebbero che la Fed manterrà una politica monetaria più restrittiva (tassi d'interesse più elevati) per controllare l'inflazione. Se i dati sono più bassi del previsto, il dollaro potrebbe indebolirsi.
Oro: L'oro è spesso utilizzato come copertura contro l'inflazione. Tuttavia, un dato IPP elevato che rafforza il dollaro e aumenta le aspettative di tassi d'interesse più elevati può essere ribassista per l'oro, poiché l'oro non paga interessi. Al contrario, un IPP basso che indebolisce il dollaro sarebbe un fattore rialzista per l'oro.
Bitcoin: Proprio come l'oro, la relazione è complessa. Un dato IPP elevato potrebbe essere visto come un segnale di instabilità economica, il che potrebbe attrarre alcuni investitori verso asset alternativi come il Bitcoin. Tuttavia, il principale fattore di reazione sarebbe la politica della Fed.
2. Scorte di petrolio greggio dell'AIE e di Cushing
Che cos'è? Questi rapporti misurano il cambiamento settimanale nel numero di barili di petrolio greggio nelle riserve degli Stati Uniti. Le scorte di Cushing sono particolarmente importanti, poiché Cushing, Oklahoma, è il principale punto di consegna dei contratti di petrolio WTI (West Texas Intermediate).
Come influisce su un trader:
Dollaro: Un aumento inaspettato nelle scorte indica una domanda debole, il che può essere un segnale di rallentamento economico e potrebbe esercitare pressione al ribasso sul dollaro. Una diminuzione inaspettata nelle scorte suggerisce una forte domanda e può rafforzare il dollaro.
Oro e Bitcoin: La correlazione non è così diretta, ma un dato sulle scorte che mostri debolezza economica (aumento delle scorte) potrebbe generare avversione al rischio, il che potrebbe avvantaggiare l'oro come asset rifugio. L'impatto sul Bitcoin è meno prevedibile, sebbene un segnale di debolezza economica potrebbe portare alcuni investitori a cercare asset alternativi.
3. GDPNow della Fed di Atlanta
Che cos'è? Il GDPNow è un modello di previsione "in tempo reale" della crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) degli Stati Uniti nel trimestre attuale. Non è un dato ufficiale, ma una stima che viene continuamente aggiornato man mano che vengono pubblicati nuovi dati economici.
Come influisce su un trader:
Dollaro: Una previsione più bassa del previsto indica un'economia più debole, il che potrebbe indebolire il dollaro. Una previsione più alta del previsto suggerirebbe un'economia robusta, il che rafforzerebbe il dollaro.
Oro e Bitcoin: Una previsione debole del PIL potrebbe aumentare l'attrattiva dell'oro come asset rifugio. Per il Bitcoin, una crescita economica debole potrebbe essere interpretata come un segno che la Fed dovrà adottare una politica più flessibile, il che potrebbe essere visto come un segnale rialzista.
4. Asta di debito pubblico a 10 anni (T-Note)
Che cos'è? È un'asta di obbligazioni del Tesoro degli Stati Uniti con scadenza a 10 anni. Il rendimento di questo titolo è un punto di riferimento per i tassi d'interesse di molti prestiti a lungo termine, come i mutui.
Come influisce su un trader:
Dollaro: Un rendimento più basso del previsto nell'asta indica una forte domanda per il debito statunitense. Questo può essere interpretato come un segno che gli investitori cercano sicurezza, il che può rafforzare il dollaro. Un rendimento più alto del previsto (domanda debole) può esercitare pressione al ribasso sul dollaro.
Oro: I rendimenti delle obbligazioni del Tesoro e l'oro hanno una relazione inversa. Un aumento nei rendimenti rende l'oro, che non paga interessi, meno attraente. Pertanto, un risultato che eleva i rendimenti sarebbe ribassista per l'oro.
Bitcoin: Proprio come l'oro, il Bitcoin è spesso influenzato dai rendimenti. Un aumento nei rendimenti delle obbligazioni del Tesoro può rendere gli asset a rischio, come il Bitcoin, meno attraenti.
Riepilogo per il trader
Domani sarà una giornata ricca di dati che potrebbero generare volatilità. La chiave è prestare attenzione a come i risultati si confrontano con le aspettative (la cifra di previsione o il dato precedente, se la previsione non è disponibile).
Per il trader di oro, dollaro e Bitcoin, i principali dati da monitorare sono quelli dell'IPP e quelli dell'asta di obbligazioni a 10 anni. Se i dati sull'inflazione sono elevati e i rendimenti delle obbligazioni aumentano, sarebbe uno scenario rialzista per il dollaro e ribassista per l'oro. Uno scenario opposto sarebbe rialzista per l'oro e ribassista per il dollaro.
I dati sulle scorte di petrolio e il GDPNow serviranno a completare il quadro generale dell'economia statunitense e del sentiment di rischio del mercato.
La chiave per il trader è non solo sapere cosa sono questi dati, ma anche comprendere l'interconnessione tra di essi e come il mercato li interpreterà, specialmente quando si discostano dalle aspettative.
non è consiglio finanziario l'informazione condivisa è un'opinione personale e non una raccomandazione di investimento
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