Penafian: Sesuai dengan persyaratan MiCA, stablecoin yang tidak sah tunduk pada pembatasan tertentu bagi pengguna EEA. Untuk informasi selengkapnya, silakan klik di sini.
Bot Arbitrase Tarif Pendanaan Binance adalah alat inovatif yang dirancang bagi para pedagang untuk terlibat dalam strategi arbitrase antara kontrak futures perpetual dan setara spotnya.
Bot ini memanfaatkan mekanisme tarif pendanaan dengan cara melakukan hedging pada posisi futures mereka dengan posisi spot untuk memungut tarif pendanaan.
Biaya pendanaan adalah pembayaran berkala antara pemilik posisi long dan short di pasar futures perpetual. Biaya pendanaan juga dirancang untuk menjaga agar harga futures tetap selaras dengan harga spot dari aset dasarnya.
Biaya Pendanaan = Ukuran Posisi x Tarif Pendanaan
Tarif pendanaan menentukan biaya pendanaan dan berfluktuasi dari waktu ke waktu untuk setiap simbol secara independen. Anda dapat memperoleh ringkasan tarif pendanaan di sini untuk semua simbol di Binance Futures.
Untuk informasi selengkapnya tentang biaya pendanaan, silakan baca Apa Itu Biaya Pendanaan di Binance Futures?
Arbitrase melibatkan pengambilan posisi long di satu pasar (mis., Spot) dan posisi short di pasar lain (mis., Futures) untuk memungut biaya pendanaan. Strategi arbitrase tarif pendanaan bersifat netral delta. Artinya, strategi ini bertujuan untuk melakukan hedging terhadap risiko pergerakan harga dengan memiliki posisi berlawanan di pasar futures dan spot.
Strategi ini memastikan bahwa terlepas dari arah harga, laba dari posisi long mengimbangi kerugian dari posisi short (atau sebaliknya) sambil memungut biaya pendanaan. Tujuan utamanya adalah meraih laba dari pembayaran tarif pendanaan tanpa terkena risiko volatilitas harga yang signifikan.
Ketika tarif pendanaan positif, pedagang dapat menghasilkan pendapatan biaya pendanaan yang stabil dengan membeli aset di pasar Spot dan melakukan short selling pada posisi yang setara dalam kontrak Futures perpetual. Pendekatan ini sering disebut sebagai arbitrase positif.
Jika tarif pendanaan negatif, pedagang masih dapat memperoleh pendapatan biaya pendanaan yang stabil dengan melakukan shorting di pasar Spot (biasanya dengan menjual aset pada harga saat ini) dan mengambil posisi long pada posisi leverage yang setara dalam kontrak futures perpetual. Strategi ini pada dasarnya bertaruh pada kenaikan harga di masa mendatang sambil mendapat manfaat dari tarif biaya pendanaan.
Bot Arbitrase Tarif Pendanaan Binance menyederhanakan eksekusi strategi ini dengan mengotomatiskan prosesnya bagi pengguna. Setelah memilih pasangan dagang, seperti BTCUSDT, bot akan menganalisis arah tarif pendanaan saat ini.
Ketika tarif pendanaan positif, yang menunjukkan posisi long membayar posisi short, bot dapat memilih short pada kontrak futures perpetual (mengambil keuntungan dari tarif pendanaan) dan membeli jumlah setara aset di pasar Spot. Strategi ini disebut sebagai [Positive Carry] pada tahap awal strategi.
Ketika tarif pendanaan negatif, yang menunjukkan bahwa posisi short membayar posisi long, bot akan mengambil posisi long di pasar Futures dan menjual jumlah setara di pasar Spot. Untuk mempertahankan saldo aset awal di pasar Spot, bot membeli kembali aset di pasar Spot setelah mengumpulkan biaya pendanaan. Strategi ini disebut sebagai [Reverse Carry] pada tahap awal strategi.
Pendekatan otomatis ini memastikan bahwa pedagang dapat secara konsisten memanfaatkan fluktuasi tarif pendanaan yang berpotensi mengamankan laba dari pembayaran berkala ini.
Dari beranda Binance, pilih [Trade] - [Bot Perdagangan], lalu klik [Bot Arbitrase].
Atau, langsung kunjungi bagian [Bot Arbitrase] pada bagian antarmuka Bot Perdagangan.
Mulailah dengan memilih simbol untuk strategi arbitrase Anda.
Pahami tarifnya:
Opsi strategi:
[Positive Carry]: Gunakan strategi ini ketika Tarif Pendanaan Kumulatif 3 Hari positif. Prosesnya mencakup shorting futures untuk mengakumulasi biaya pendanaan dan membeli jumlah setara di pasar Spot untuk melakukan hedging terhadap perubahan harga.
[Reverse Carry]: Gunakan strategi ini ketika Tarif Pendanaan Kumulatif 3 Hari negatif. Strategi ini melibatkan pengambilan posisi long di futures untuk memungut biaya pendanaan dan melakukan shorting pada jumlah setara di pasar Spot.
Setelah memilih simbol, buka antarmuka order untuk memasukkan parameter Anda.
Anda dapat memvisualisasikan jumlah yang tersedia di Spot, lalu memasukkan jumlah investasi Anda. Pastikan dana cukup dengan mentransfer atau menyetor ke dalam Akun Spot Anda.
Harap diperhatikan:
10% dari investasi awal dicadangkan sebagai buffer untuk memperhitungkan pemeriksaan margin dan pergerakan pasar.
Contoh:
Catatan: Sebelum memulai Bot Arbitrase Anda, harap tinjau [Periode kepemilikan minimum yang disarankan]. Ini adalah estimasi periode impas berdasarkan Tarif Pendanaan Rata-rata 30 Hari terakhir. Ketuk [>] untuk melihat detail perhitungan Penaksir Impas berdasarkan asumsi Tarif Pendanaan 3/7/30 hari.
Tetapkan parameter Anda dan mulai strategi. Mungkin diperlukan waktu beberapa saat bagi bot untuk menyelaraskan ukuran kedua leg posisi.
Lacak strategi Anda dari tab [Berjalan] untuk detail seperti:
Mengelola Strategi
Memantau aset Bot Perdagangan Anda
1. Akses aset dan strategi bot Arbitrase Anda melalui bagian [Aset]:
2. Mengarahlah ke [Aset] - [Bot Perdagangan] dari beranda Binance Futures.
Jika belum diaktifkan, Anda harus mengaktifkan akun Bot Perdagangan Anda terlebih dahulu. Klik [OKE] untuk melanjutkan.
3. Untuk melihat strategi arbitrase Anda yang sedang berjalan, mengarahlah ke [Bot Perdagangan] > [Bot Arbitrase] > [Berjalan].
4. Untuk melihat aset yang dialokasikan untuk menjalankan strategi arbitrase, pilih [Bot Arbitrase] - [Aset].
5. Untuk melihat detail lebih lanjut dari catatan arbitrase, klik [Lihat Bot].
