Pada tahun-tahun awal saya mulai trading, saya terus mendorong diri untuk mempelajari hal-hal baru.
Mempelajari lebih banyak strategi trading, meneliti lebih banyak indikator teknikal, menghabiskan lebih banyak waktu memantau pasar, mencari lebih banyak sinyal masuk, dan mencoba lebih banyak peluang trading.
Saat itu, saya pikir untuk menjadi trader yang lebih baik, saya harus terus mempelajari hal-hal baru dan menguasai metode baru. Hanya dengan begitu kemampuan trading saya bisa meningkat.
Namun, setelah enam tahun trading, perlahan-lahan saya menyadari satu hal:
Yang benar-benar meningkatkan kemampuan trading saya sering kali bukanlah menambahkan sesuatu, melainkan belajar untuk melepaskan sesuatu.
Saat melihat kembali beberapa tahun pengalaman ini, saya menyadari bahwa kemajuan terbesar saya justru berasal dari mengurangi tindakan yang tidak perlu, meninggalkan kebiasaan yang tidak efektif, dan meninjau ulang hal-hal yang sebenarnya sudah saya kuasai.
Jika harus disimpulkan, enam poin inilah yang paling besar pengaruhnya bagi saya.
1. Saya tidak lagi mencoba mempelajari semua strategi trading
Saat baru mulai trading, saya tertarik pada segala hal.
Teori supply and demand, indikator teknis, price action, sistem trading ICT, volume, order flow... selama ada metode trading baru yang mendapat perhatian di pasar, saya ingin mempelajarinya.
Begitu saya rugi beberapa kali berturut-turut, saya langsung merasa strategi ini tidak bagus, lalu beralih mencari metode baru berikutnya.
Hasilnya, setiap metode hanya dipahami sedikit-sedikit, tetapi tidak ada satu pun yang benar-benar dikuasai.
Kemudian saya baru mengerti bahwa masalahnya bukan pada saya yang terlalu sedikit menguasai strategi, melainkan pada saya yang tidak mendalami satu pun strategi sampai cukup dalam.
Yang benar-benar dibutuhkan dalam trading bukanlah belasan metode yang setengah dipahami, melainkan satu atau dua pola trading yang benar-benar Anda kuasai, dan bisa Anda kenali serta eksekusi berulang kali.
Sekarang, sebagian besar peluang trading saya berasal dari beberapa model trading yang saya kenal baik.
Cara ini mungkin tidak semenarik terus mempelajari strategi baru, bahkan terkesan agak membosankan.
Namun justru melalui pengamatan, evaluasi ulang, dan eksekusi berulang yang terus-menerus, saya perlahan menjadi akrab dengan pola-pola trading ini, dan saat peluang trading benar-benar muncul, saya bisa membuat keputusan dengan lebih tenang.
2. Saya tidak lagi dengan mudah mengubah strategi trading hanya karena mengalami kerugian
Ini adalah salah satu hal yang paling banyak membuang waktu saya di masa lalu
Dulu, begitu rugi tiga atau empat kali berturut-turut, saya tidak tahan untuk langsung menyesuaikan strategi
Apakah posisi entry-nya yang tidak tepat?
Perlu ganti time frame?
Apakah perlu menambahkan sinyal konfirmasi?
Apakah posisi dan pengaturan risiko perlu disesuaikan ulang?
Setiap kali rugi, saya selalu ingin segera menemukan metode baru yang bisa menyelesaikan masalah.
Namun kemudian saya menyadari bahwa cara ini memiliki satu masalah besar:
Jika setiap kali rugi Anda mengubah aturan trading, maka akan sangat sulit memperoleh data statistik yang cukup andal untuk menilai apakah strategi awal masih efektif atau tidak.
Setiap strategi trading bisa saja mengalami periode performa yang buruk, tidak ada strategi yang selalu untung tanpa rugi
Bahkan jika suatu strategi dalam jangka panjang memiliki return positif, itu tidak berarti setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan pasti menghasilkan uang.
Saya sendiri juga pernah mengalami satu minggu yang performanya sangat buruk, bahkan ada kondisi satu bulan penuh yang tidak memuaskan
Sekarang, sebelum mengubah aturan apa pun, saya akan meninjau ulang catatan trading, menguji sampel secara manual, dan membedakan apakah sebenarnya saya yang tidak mengeksekusi dengan baik, atau modelnya memang sudah tidak efektif.
3. Saya tidak lagi menganggap bahwa trading berarti harus trading setiap hari
Hal ini terdengar sederhana, tetapi benar-benar melakukannya tidaklah mudah
Pasar bergerak setiap hari.
Saat Anda duduk di depan komputer, melihat pasar terus berfluktuasi, sangat mudah muncul sugesti psikologis: karena hari ini saya sudah menghabiskan waktu memantau pasar, maka saya seharusnya menemukan beberapa peluang trading
Namun, cara berpikir seperti ini justru sering menjadi awal dari banyak kerugian
Semakin saya melihat, kondisi pasar yang awalnya tidak memenuhi syarat pun tampaknya menjadi layak untuk dicoba
Ketika Anda menganggap trading harian sebagai tugas, bahkan jika pasar tidak menampilkan peluang yang sesuai dengan sistem trading Anda, Anda tetap bisa tidak tahan untuk mencari alasan masuk pasar.
Sekarang, jika pasar tidak menunjukkan peluang yang sesuai dengan rencana trading saya, saya akan secara aktif menutup grafik dan tidak lagi memaksa diri mencari transaksi.
Bahkan jika saya melihat suatu instrumen mengalami pergerakan besar, selama itu tidak sesuai dengan syarat trading saya, saya tidak akan terlalu terjebak hanya karena melewatkan pergerakan pasar.
Karena saya perlahan memahami satu hal:
Melewatkan satu transaksi tidak akan menimbulkan kerugian apa pun; tetapi membuka posisi secara impulsif demi ikut mengejar pasar justru membuat saya membayar harga yang berat.
4. Saya tidak lagi menganggap semua peluang transaksi sama pentingnya
Hal ini baru benar-benar saya pahami setelah mengumpulkan banyak catatan evaluasi ulang.
Dulu saya terbiasa menilai setiap transaksi dengan standar yang kurang lebih sama, dan juga sering menanggung risiko yang serupa dalam berbagai peluang transaksi
Namun ketika saya mulai serius meninjau catatan trading saya, lalu mengklasifikasikan hasil trading berdasarkan kondisi yang berbeda, saya menemukan beberapa masalah yang sebelumnya tidak saya perhatikan
Seperti:
Ada beberapa model trading yang menyumbang sebagian besar keuntungan, sementara beberapa model lainnya terus-menerus tidak cukup memuaskan.
Ada beberapa hari trading yang secara keseluruhan performanya jauh lebih baik, sementara ada juga hari-hari trading yang lebih mudah mengalami kerugian.
Hasil trading posisi long dan short juga memiliki perbedaan yang jelas.
Perbedaan-perbedaan ini, jika hanya dilihat dari profit dan rugi akun setiap hari, sangat sulit untuk ditemukan.
Hanya dengan memisahkan catatan trading lalu menganalisisnya berdasarkan strategi, kondisi pasar, dan arah transaksi yang berbeda, kita baru bisa perlahan melihat dengan jelas di mana sebenarnya keunggulan kita berada.
Dulu saya jelas-jelas melihat dari data historis bahwa sebagian peluang memiliki keunggulan yang sangat lemah, tetapi tetap saja saya menempatkan risiko posisi yang sama besar.
Sekarang, saya akan melacak kinerja berbagai model trading secara terpisah, dan dengan lebih hati-hati menentukan peluang mana yang layak dialokasikan budget risiko.
Tentu saja, kinerja historis tidak mewakili hasil di masa depan. Strategi yang dulu bagus pun bisa menjadi tidak efektif seiring perubahan kondisi pasar.
Setidaknya, catatan trading bisa membantu saya mengenali diri sendiri dengan lebih objektif, bukan hanya mengambil keputusan berdasarkan perasaan.
Riwayat trading Anda adalah dataset milik Anda sendiri. Mengabaikan data Anda sendiri, lalu menyalin mentah-mentah aturan trading orang lain, sama sekali tidak ada artinya.
Metode orang lain boleh dijadikan referensi, tetapi pada akhirnya tetap harus melalui catatan dan pengujian sendiri untuk menemukan pola trading yang benar-benar cocok untuk diri sendiri.
5. Setelah rugi, saya tidak lagi tergesa-gesa untuk balik modal
Hal ini baru benar-benar saya pahami setelah saya membakar beberapa akun, dan menghabiskan bertahun-tahun untuk menyadarinya.
Dulu saya mengira masalah trading terbesar saya adalah salah dalam menilai.
Kemudian saya baru menyadari bahwa yang benar-benar membuat saya mengalami kerugian lebih besar sering kali bukan kerugian pertama, melainkan transaksi kedua, ketiga, dan keempat setelah rugi…
Karena sejak saat itu, perhatian saya tidak lagi terfokus pada pergerakan pasar, melainkan berjuang dengan akun untung-rugi saya sendiri, ingin sekali membalik keadaan dari rugi menjadi untung
Demi segera kembali ke titik impas, saya akan menambah ukuran posisi, melonggarkan syarat entry, dan memaksa membayangkan peluang biasa sebagai peluang yang sangat bagus. Pada saat itu, logika trading sudah berubah.
Sering kali, kerugian kecil yang sebenarnya masih bisa ditanggung, justru berubah menjadi kerugian besar yang butuh beberapa minggu untuk kembali modal, bahkan bisa sampai margin call.
Sekarang saya memandang kerugian hanya sebagai kerugian semata. Begitu muncul dorongan untuk segera balik modal, saya akan mengingatkan diri sendiri untuk berhenti sejenak
Karena saat itu, yang paling saya butuhkan mungkin bukan mencari transaksi berikutnya, melainkan mengembalikan diri saya ke kondisi yang rasional.
Saat paling berbahaya dalam trading, kadang bukan ketika Anda rugi, melainkan ketika Anda tidak bisa menerima bahwa Anda sedang rugi.
Pasar tidak punya kewajiban untuk membuat Anda balik untung di transaksi berikutnya hanya karena Anda rugi sebelumnya.
Anda juga tidak seharusnya mengambil risiko di luar rencana hanya demi membuat angka akun cepat kembali pulih.
Menerima kerugian adalah bagian dari trading; mencoba membalik keadaan secara instan melalui trading impulsif justru bisa membuat masalah semakin parah.
6. Saya tidak lagi menilai baik buruknya sebuah transaksi hanya dari hasil untung atau rugi
Ini adalah poin yang paling besar pengaruhnya bagi saya dari semua perubahan.
Dulu, saya terbiasa menggunakan hasil akhir untung-rugi untuk menilai apakah transaksi saya dilakukan dengan baik atau tidak.
Saat untung, saya merasa penilaian saya benar. Saat rugi, saya mulai memikirkan di mana letak masalahnya.
Namun setelah lama melakukannya, saya menyadari bahwa cara menilai seperti ini memiliki kekurangan yang jelas.
Anda mungkin sudah mengeksekusi sesuai rencana trading, memilih peluang yang memenuhi syarat, melakukan pengendalian risiko dengan baik, tetapi pada akhirnya tetap rugi karena fluktuasi pasar.
Sebaliknya, Anda juga bisa sama sekali melanggar aturan trading sendiri, masuk pasar secara sembarangan, bahkan mengambil risiko yang tidak masuk akal, namun hasilnya justru tanpa diduga mendapat untung.
Kalau hanya karena transaksi kedua menghasilkan uang lalu dianggap lebih baik, berarti sebenarnya Anda sedang memberi penghargaan pada perilaku salah Anda sendiri.
Jika dibiarkan lama, sangat mudah terbentuk kebiasaan berbahaya: selama hasilnya untung, masalah dalam proses bisa diabaikan.
Namun dalam trading, untung karena kebetulan tidak bisa membuktikan bahwa suatu cara itu benar, itu hanya membuktikan bahwa saat itu Anda sedang beruntung
Demikian juga, kerugian dalam satu transaksi tidak bisa langsung membuktikan bahwa strategi Anda tidak bernilai.
Sekarang saya lebih memperhatikan tiga hal:
Apakah transaksi ini sesuai dengan rencana trading saya, apakah manajemen risikonya wajar, dan jika diulangi dari awal, apakah saya masih akan memilih untuk masuk pasar.
Hasil dari satu transaksi tidak menunjukkan apa-apa; baru dengan menjalankan proses trading yang sama 50 kali, 100 kali, barulah terlihat tingkat kemampuan yang sebenarnya.
Lihat hasil per transaksi untuk jangka pendek, lihat sistem untuk jangka panjang; perhatikan untung rugi, dan juga proses yang menghasilkan untung rugi itu.
Itulah yang sekarang semakin saya anggap penting.
Terakhir: jika ingin menjadi trader yang matang, sebagian besar waktu kita harus belajar untuk lebih sedikit melakukan transaksi.
Gunakan lebih sedikit model yang beraneka ragam, kurangi frekuensi trading, dan habiskan lebih banyak waktu untuk meninjau ulang trading saya sebelumnya.
Saya yang sekarang tetap saja bisa melakukan kesalahan, dan enam tahun pengalaman trading pun tidak dapat menghapus kelemahan manusia.
Namun bedanya, sekarang saya bisa menemukan dengan tepat di mana letak kesalahan saya, bukan menyalahkan diri dengan alasan: saya perlu belajar satu strategi baru lagi.
Terakhir saya juga ingin bertanya kepada semuanya. Kebiasaan apa yang berhasil Anda hentikan, lalu setelah itu kemampuan trading Anda langsung meningkat?
Silakan berbagi pengalaman dan pandangan Anda di kolom komentar.
Artikel ini hanya untuk berbagi pengalaman trading dan pembelajaran, tidak merupakan saran investasi apa pun. Pasar memiliki risiko, trading harus dilakukan dengan hati-hati.