Futures Trading untuk Pemula

🔴 Futures Trading untuk Pemula
Di Spot Trading, Anda bisa benar-benar membeli dan menyimpan Crypto. Sedangkan Futures Trading sedikit berbeda.
Di Futures, Anda tidak membeli dan menyimpan Crypto secara langsung. Namun, Anda memperdagangkan kontrak (perjanjian) berdasarkan pergerakan harga Crypto.
Vì vậy, khi bắt đầu tìm hiểu Futures, điều quan trọng là phải hiểu trước các khái niệm cơ bản như Long, Short, Leverage, Margin và Liquidation.
💡 Futures Trading là gì?
Nói đơn giản, Futures Trading là giao dịch sự biến động của một tài sản: nó sẽ tăng hay giảm.
Ví dụ, nếu bạn tin rằng giá BTC sẽ tăng thì bạn có thể mở Long Position. Nếu bạn kỳ vọng giá BTC sẽ giảm thì bạn có thể mở Short Position.
Ở Spot thì thông thường là mua và nắm giữ tài sản, nhưng ở Futures thì bạn mở Position dựa trên hướng biến động giá.
----
📈 Long là gì?
Long là mở Position với kỳ vọng giá sẽ tăng.
Ví dụ
Nếu bạn vào Long ở mức $60,000 và giá tăng lên đến $65,000 thì Position có thể mang lại lợi nhuận.
Tuy nhiên, nếu giá đi ngược lại kỳ vọng của bạn và giảm xuống thì bạn có thể bị lỗ.
Long = Kỳ vọng giá sẽ tăng
----
📉 Short là gì?
Một điểm đáng chú ý của Futures là bạn cũng có thể giao dịch ngay cả khi giá đang giảm.
Khi bạn kỳ vọng giá sẽ giảm, bạn có thể mở Short Position.
Ví dụ, bạn vào Short BTC ở $60,000 và giá giảm xuống đến $55,000 thì Position có thể mang lại lợi nhuận.
Nhưng nếu giá quay đầu tăng trở lại thì vẫn có thể bị lỗ.
Short = Kỳ vọng giá sẽ giảm
----
⚡ Leverage là gì?
Trong Futures Trading, một trong những điều quan trọng nhất là Leverage.
Leverage giúp bạn kiểm soát một Position lớn hơn vốn mà bạn đang có.
Ví dụ, nếu bạn có $100 và sử dụng Leverage, bạn có thể mở một Position lớn hơn $100.
Nhưng điều quan trọng ở đây là
Leverage không chỉ làm tăng lợi nhuận. Nó cũng có thể làm tăng lỗ rất nhanh.
Vì vậy, đối với người mới bắt đầu, quan trọng hơn là hiểu rủi ro của Leverage trước khi sử dụng Leverage ở mức cao.
---
💰 Margin là gì?
Margin là phần quỹ (vốn) mà bạn sử dụng để mở một Futures Position.
Ví dụ, nếu bạn dùng $100 làm Margin và mở một Futures Position thì $100 đó là vốn cơ bản cho Position.
Khi sử dụng Leverage, Tổng Size của Position có thể lớn hơn Margin.
Vì vậy, Size của Position càng lớn thì ngay cả biến động giá nhỏ của Market cũng có thể ảnh hưởng mạnh hơn đến P&L của bạn.
----
⚠️ Liquidation là gì?
Trong Futures, thứ người mới bắt đầu nhất định phải hiểu là Liquidation.
Khi Market đi ngược lại quá mạnh so với Position của bạn và bạn không còn đủ Margin để tiếp tục giữ Position, theo quy định của sàn giao dịch, Position có thể bị đóng tự động.
Điều này được gọi là Liquidation.
Vì khi Leverage càng cao thì khả năng bị Liquidation càng đến nhanh hơn, nên trong giao dịch Futures, quản lý rủi ro đặc biệt quan trọng.
----
🆚 Spot và Futures khác nhau ở điểm nào?
Spot Trading
- Có thể mua trực tiếp crypto
- Thường có thể nắm giữ tài sản
- Không cần theo dạng Long/Short Position
- Có thể giao dịch mà không cần dùng Leverage
- Cấu trúc đơn giản hơn
Giao dịch Futures
- Giao dịch hợp đồng
- Cũng có thể làm cả Long và Short
- Có thể sử dụng Leverage
- Cần có Margin
- Có rủi ro Liquidation
- Rủi ro cao hơn so với Spot
🧠 Với người mới bắt đầu thì nên biết những gì?
Khi bắt đầu học Futures, bạn không nên chỉ tập trung vào cách kiếm lợi nhuận mà cũng cần hiểu các tình huống có thể bị lỗ như thế nào.
Trước khi mở một giao dịch
1. Tại sao bạn vào Position này?
Hãy biết rõ ràng ý tưởng giao dịch của bạn.
2. Bạn sẵn sàng chịu rủi ro bao nhiêu?
Hãy kiểm soát Size của Position sao cho phù hợp với vốn của bạn.
3. Lỗ ở đâu thì dừng?
Nếu cần, hãy sử dụng Stop Loss để đặt trước mức giới hạn rủi ro.
4. Bạn dùng Leverage bao nhiêu?
Leverage cao không có nghĩa là chắc chắn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Rủi ro cũng có thể tăng lên.
5. Chỉ giao dịch bằng số tiền bạn có thể mất.
Trong Futures, nếu Market đi ngược lại kỳ vọng của bạn thì khoản lỗ có thể xảy ra rất nhanh.
----
🚨 Những sai lầm mà người mới bắt đầu thường gặp
Giao dịch vì FOMO (Fear Of Missing Out)
Thấy giá tăng rồi vội vàng vào Long.
Leverage quá cao
Không cân nhắc rằng Size Position càng lớn thì rủi ro càng cao, nhưng lại sử dụng rất nhiều Leverage.
Lỗ được bù bằng cách làm cho Position lớn hơn
Sau khi bị lỗ thì tăng quy mô giao dịch với suy nghĩ “lần này chắc sẽ gỡ được”.
Không đặt Stop Loss
Kỳ vọng Market sẽ đảo chiều nhưng lại giữ lỗ.
Giao dịch khi chưa hiểu
Giao dịch thực bằng tiền thật khi chưa hiểu rõ Margin, Leverage và Liquidation của Futures.
----
🎯 Nên bắt đầu tìm hiểu Futures như thế nào?
Đối với người mới bắt đầu, hãy tìm hiểu theo thứ tự các bước cơ bản: Long / Short → Margin → Leverage → Liquidation → Risk Management.
Sau đó, bạn có thể thực hành bằng cách sử dụng Demo để tìm hiểu trực tiếp việc mở, đóng Position và P&L thay đổi như thế nào.
Futures Trading để có lợi nhuận không chỉ là đoán thôi là đủ. Hiểu rủi ro của thị trường và kiểm soát Position của bạn còn quan trọng hơn.
⚠️ Tuyên bố miễn trừ: Nội dung này chỉ nhằm mục đích Giáo dục và không phải là Tư vấn Tài chính. Futures Trading là giao dịch rủi ro cao; nhờ sử dụng Leverage có thể kiếm được lợi nhuận, nhưng cũng có thể gây ra các khoản lỗ nhanh chóng, thậm chí dẫn đến Liquidation. Trước khi giao dịch, hãy tự tìm hiểu kỹ các chi tiết sản phẩm liên quan, phí, funding, leverage, margin, cơ chế liquidation, điều khoản và rủi ro; sau đó đưa ra quyết định dựa trên tình hình tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.
#FutureTrading #Falcon #Beginnersguide 