Hari ini saya menjual PUT senilai hampir 7 juta dolar AS, sebagian besar dieksekusi setelah sekitar satu bulan.
Logikanya sangat jelas: penurunan sektor penyimpanan sudah mendekati batas ekstrem dari sisi sentimen. Trader-trader hebat pun sedang meratap karena mereka tidak menyangka ada kondisi seperti ini. IV saham penyimpanan berada di persentil tertinggi dalam sejarah. Tapi revolusi AI masih berlanjut; permintaan tidak berubah. Satu bulan lalu fundamentalnya juga tidak berubah—artinya, barang yang sama diberi diskon 35–50%.
Kenapa saya menjual "harga kedalaman" yang sulit sekali terjual, bukan harga yang dekat dengan posisi pasar? Karena saya suka uang yang stabil. Contoh: MU 660 PUT dengan jatuh tempo satu bulan. Menjual 15 lot langsung menghasilkan laba 47.000 dolar. Jika sebulan lagi MU benar-benar jatuh di bawah 660 hingga memicu penyerahan, harga yang dibayar dengan 1 juta akan menjadi harga yang sangat bagus.
Ini bukan pertaruhan arah, melainkan memanen penetapan harga saat kepanikan. IV di persentil tertinggi dalam sejarah berarti premi opsi mahalnya tidak masuk akal—penjual sedang mengambil premi sentimen.
Penilaian saya: fundamental sektor penyimpanan tidak memburuk; yang turun adalah leverage dan sentimen. Menjual PUT jauh di luar uang yang berjangka panjang = memungut sewa saat orang lain sedang takut.
$BTC #期权交易 #存储板块 #美股
Logikanya sangat jelas: penurunan sektor penyimpanan sudah mendekati batas ekstrem dari sisi sentimen. Trader-trader hebat pun sedang meratap karena mereka tidak menyangka ada kondisi seperti ini. IV saham penyimpanan berada di persentil tertinggi dalam sejarah. Tapi revolusi AI masih berlanjut; permintaan tidak berubah. Satu bulan lalu fundamentalnya juga tidak berubah—artinya, barang yang sama diberi diskon 35–50%.
Kenapa saya menjual "harga kedalaman" yang sulit sekali terjual, bukan harga yang dekat dengan posisi pasar? Karena saya suka uang yang stabil. Contoh: MU 660 PUT dengan jatuh tempo satu bulan. Menjual 15 lot langsung menghasilkan laba 47.000 dolar. Jika sebulan lagi MU benar-benar jatuh di bawah 660 hingga memicu penyerahan, harga yang dibayar dengan 1 juta akan menjadi harga yang sangat bagus.
Ini bukan pertaruhan arah, melainkan memanen penetapan harga saat kepanikan. IV di persentil tertinggi dalam sejarah berarti premi opsi mahalnya tidak masuk akal—penjual sedang mengambil premi sentimen.
Penilaian saya: fundamental sektor penyimpanan tidak memburuk; yang turun adalah leverage dan sentimen. Menjual PUT jauh di luar uang yang berjangka panjang = memungut sewa saat orang lain sedang takut.
$BTC #期权交易 #存储板块 #美股