Meskipun kami telah melihat beberapa pergerakan koreksi baru-baru ini, perjalanan dunia kripto sejauh ini menunjukkan bahwa harapan masih berada di titik tertingginya.

Siapa yang mengalami bull runs pada tahun 2017 dan 2021 tahu bahwa fase ini dapat menghasilkan pengembalian yang mengesankan, tetapi juga membawa peningkatan risiko. Banyak investor menggandakan kekayaan mereka dalam waktu singkat, sementara yang lain mengembalikan semua keuntungan mereka karena kurangnya strategi. Kebenarannya adalah bahwa tidak cukup hanya terbawa euforia: sangat penting untuk tahu bagaimana memposisikan diri.

Itulah sebabnya, dalam artikel ini kami mempersembahkan tiga strategi trading yang tidak bisa diabaikan untuk menghadapi dengan cerdas bull run berikutnya: manajemen risiko, disiplin dalam masuk dan keluar, dan diversifikasi portofolio.

1. Manajemen risiko: melindungi modal sebelum mencari keuntungan

Dalam pasar dengan lonjakan kuat, mudah untuk melupakan bahwa risiko masih ada. Kesalahan yang paling umum adalah percaya bahwa “semuanya akan naik”. Aturan pertama sangat sederhana: melindungi modal lebih penting daripada mencari penggandaan cepat.

Penggunaan stop-loss adalah salah satu alat yang paling dasar dan, pada saat yang sama, paling diabaikan. Selama bull run, penurunan 15% hingga 30% dalam beberapa hari adalah hal biasa, dan mereka yang tidak memiliki stop yang ditentukan dapat melihat keuntungan mereka menguap. Rahasianya adalah mengaturnya dengan cerdas: tidak terlalu dekat sehingga aktif saat koreksi normal, dan tidak terlalu jauh sehingga mengancam sebagian besar portofolio.

Aspek kritis lainnya adalah penggunaan leverage. Pasar kripto memungkinkan margin hingga 100x di beberapa platform, tetapi itu jarang berkelanjutan bagi investor rata-rata. Pada bulan Oktober 2025, ribuan juta dolar dilikuidasi dari posisi yang terleveraged setelah penurunan mendadak BTC dan ETH. Pelajarannya jelas: leverage harus digunakan dengan sangat hati-hati dan, sebaiknya, hanya oleh trader yang sangat berpengalaman.

Selain itu, menjaga cadangan dalam stablecoins (seperti USDT, USDC, atau DAI) menawarkan likuiditas segera. Praktik ini memungkinkan untuk memanfaatkan penurunan tanpa harus melikuidasi posisi utama, bertindak sebagai “amunisi” strategis selama penurunan pasar.

2. Tahu kapan masuk dan kapan keluar: disiplin adalah segalanya

Salah satu tantangan terbesar dalam sebuah bull run adalah mengidentifikasi titik masuk dan keluar. Emosi mendominasi: banyak yang membeli terlambat — pada puncak — dan menjual terlalu cepat atau terlalu lambat.

Indikator teknis bisa menjadi sekutu besar. RSI (Indeks Kekuatan Relatif) membantu mengidentifikasi apakah suatu aset sudah overbought (di atas 70) atau oversold (di bawah 30). Rata-rata bergerak 50 dan 200 hari memungkinkan untuk mendeteksi tren yang lebih luas: ketika harga tetap di atas rata-rata 200 hari, biasanya menunjukkan tren bullish yang terkonfirmasi.

Juga penting untuk memahami zona support dan resistance. Membeli dekat support meningkatkan peluang keberhasilan, sementara menjual di resistance historis mengurangi risiko terjebak dalam pembalikan.

Praktik yang efisien adalah mengambil keuntungan secara parsial. Alih-alih menunggu “puncak sempurna” untuk menjual, penjualan fraksional dapat dijadwalkan pada berbagai tingkat harga. Dengan cara ini, sebagian keuntungan terjamin dan tekanan emosional berkurang.

Perintah limit order untuk beli dan jual adalah sumber daya lain yang diremehkan. Mereka memungkinkan untuk menetapkan harga target dan mengeksekusi transaksi secara otomatis, tanpa membiarkan keputusan dipandu hanya oleh impuls saat itu.

3. Diversifikasi portofolio: menyeimbangkan risiko dan peluang

Strategi ketiga yang kunci adalah diversifikasi. Dalam periode euforia, umum melihat investor mengonsentrasikan semua pada satu aset menjanjikan. Namun, seperti yang kita lihat pada tahun 2021 dengan meme coins, mereka yang mempertaruhkan segalanya pada satu narasi mengambil risiko yang tidak perlu.

Portofolio yang seimbang harus mencakup aset-aset yang sudah mapan seperti BTC dan ETH, yang menawarkan stabilitas relatif lebih besar. Juga sah untuk mengalokasikan sebagian untuk altcoin menengah seperti BNB, SOL, atau ADA, yang dapat mengalami kenaikan besar dalam bull run. Dan bagi mereka yang mencari pengembalian yang lebih agresif, sebagian kecil dapat diarahkan ke proyek-proyek yang muncul di sektor-sektor dengan pertumbuhan tinggi.

Diversifikasi juga berarti waspada terhadap narasi-narasi dominan. Dalam siklus sebelumnya, sektor-sektor seperti DeFi dan NFT menjadi protagonis. Untuk tahun 2025, tren yang paling kuat mengarah pada tokenisasi aset nyata (RWA), kecerdasan buatan yang terintegrasi dengan blockchain, dan lapisan 2 Ethereum. Memiliki eksposur terhadap berbagai tema meningkatkan kemungkinan menangkap pemenang besar dari siklus.

Dan bukan hanya soal mendiversifikasi aset, tetapi juga strategi untuk menghasilkan pendapatan: sebagian dapat berada dalam staking, sebagian dalam likuiditas di pool yang terpercaya, dan sebagian lagi dalam hold jangka panjang. Ini memungkinkan untuk menghasilkan imbal hasil pasif yang konsisten, bahkan selama fase konsolidasi pasar.

Kesalahan paling umum dalam bull runs

Meskipun ada peluang, banyak investor membuat kesalahan yang sudah dikenal. FOMO (takut ketinggalan) menyebabkan pembelian pada puncak, didorong oleh emosi. Kesalahan umum lainnya adalah tidak mengambil keuntungan: pada tahun 2021, banyak yang melihat portofolio mereka berlipat ganda sepuluh kali, tetapi kemudian kehilangan semuanya karena tidak menjual tepat waktu, percaya bahwa kenaikan akan tak terbatas.

Kelalaian pajak juga bisa berdampak besar. Di berbagai negara di Amerika Latin, seperti Brasil dan Meksiko, keuntungan dari kripto dikenakan pajak. Memiliki rencana pajak yang tepat adalah kunci untuk menghindari agar keuntungan tidak berubah menjadi sakit kepala.

2025 adalah tahun kemajuan kunci

Bull run 2025 bisa menjadi yang paling relevan hingga saat ini, didorong oleh masuknya modal institusional melalui ETF, penggunaan stablecoin yang semakin meningkat di negara-negara berkembang, dan ekspansi kasus penggunaan blockchain.

Tetapi, seperti biasa, pasar tidak naik dalam garis lurus. Akan ada koreksi yang intens, berita yang tidak terduga, dan perubahan mendadak dalam suasana kolektif. Siap berarti tahu berapa banyak yang akan dipertaruhkan, kapan masuk dan keluar, dan bagaimana menyeimbangkan portofolio Anda. Itulah perbedaan antara investor yang konsisten dan spekulan yang impulsif.

Strategi dan studi: perisai terbaik terhadap euforia

Sebuah bull run bisa tampak seperti gelombang yang mengangkat semua kapal, tetapi kenyataannya adalah bahwa hanya mereka yang memiliki strategi yang jelas yang dapat berlayar dengan aman.

Manajemen risiko, disiplin dalam masuk dan keluar, dan diversifikasi portofolio bukanlah konsep teoritis: mereka adalah alat praktis yang, jika diterapkan dengan baik, dapat mengubah siklus bullish menjadi titik balik finansial yang sebenarnya.

Pada akhirnya, pertanyaannya bukan hanya apakah kita sedang mengalami bull run di 2025, tetapi bagaimana Anda akan mempersiapkan diri untuk memanfaatkannya tanpa terjebak dalam euforia.

Dan kamu? Apakah kamu siap menghadapi pasar yang sedang naik dengan cerdas?

#alcista #estrategia #trading #TradingCommunity

---

Gambar yang dihasilkan di Sora AI