Pasar mata uang kripto dikenal luas karena volatilitasnya. Karakteristik ini, yang di satu sisi menarik banyak investor yang mencari keuntungan tinggi, juga dapat menimbulkan risiko yang besar, terutama pada periode ketidakstabilan tinggi.

Seiring berlalunya waktu dan perkembangan alam semesta ini, muncul mekanisme yang membantu memuluskan pergerakan ini dan, dengan demikian, konsep lindung nilai atau cakupan dalam mata uang kripto pun muncul.

Dalam artikel ini kita akan mempelajari apa itu lindung nilai dalam konteks kripto dan menyajikan empat strategi yang dapat Anda gunakan untuk mengurangi risiko perdagangan Anda.

Apa itu lindung nilai mata uang kripto?

Lindung nilai, yang secara umum berarti “perlindungan,” adalah praktik umum di pasar keuangan tradisional, seperti saham dan komoditas. Di pasar kripto, ia mengasumsikan fungsi yang sama. Lindung nilai, dalam istilah sederhana, berarti mengadopsi strategi yang membantu melindungi nilai aset dan meminimalkan kerugian selama masa fluktuasi. 

Bila seorang investor mengeksekusi strategi lindung nilai, artinya orang tersebut mengambil posisi berlawanan dengan posisi yang ingin dilindunginya, sehingga jika terjadi kerugian pada satu investasi, posisi lain akan mendatangkan laba untuk mengompensasinya. Tujuan lindung nilai bukanlah untuk menghasilkan laba, tetapi untuk meminimalkan potensi kerugian. 

Hampir seperti asuransi.

Empat strategi lindung nilai mata uang kripto

Di pasar mata uang kripto, lindung nilai dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di bawah ini kami akan menyajikan empat strategi utama untuk melindungi aset Anda, dengan nama-nama dalam terjemahan gratis kami dan juga dalam bahasa Inggris (yang kemungkinan besar Anda akan menemukannya).

1. Penjualan Singkat

Penjualan pendek adalah teknik lindung nilai di mana investor bertaruh pada penurunan suatu aset. Cara kerjanya seperti ini: investor menjual aset yang bukan miliknya, berharap dapat membelinya kembali nanti dengan harga lebih rendah dan mendapat untung dari selisihnya.

Tampaknya terlalu rumit, tetapi contoh sederhana akan membantu Anda memahaminya. Bayangkan Anda memiliki sejumlah besar Bitcoin dan ketakutan terbesar Anda adalah harganya akan turun karena suatu peristiwa yang akan datang, misalnya, halving. Untuk melindungi diri Anda, Anda dapat "short" Bitcoin di broker yang memperbolehkan operasi ini. Jika harga turun, keuntungan yang diperoleh dari short selling dapat mengimbangi kerugian nilai aset Anda. 

Namun, strategi ini memerlukan kehati-hatian karena jika harga naik alih-alih turun, kerugiannya bisa besar. Pertimbangkan, misalnya, mereka yang melakukan short selling pada Nvidia, yang naik lebih dari 200% pada tahun 2023 dan berlipat ganda pada tahun 2024. Kerugian mereka yang menjalankan strategi ini cenderung tak terbatas.

2. Pasar Berjangka

Pasar berjangka adalah alat lindung nilai populer lainnya. Dalam jenis strategi ini, jenis kontrak dibuat di mana ada komitmen untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah ditentukan sebelumnya di tanggal mendatang. Dengan cara ini, adalah mungkin untuk menjamin harga tetap untuk aset, terlepas dari apresiasi atau depresiasinya hingga tanggal kontrak.

Contoh untuk membantu Anda memahami lebih baik: jika Anda memiliki Ethereum dan ingin melindungi diri terhadap potensi penurunan harga, Anda dapat menjual kontrak berjangka Ethereum. Jika harga Ethereum turun, kerugian pada aset tersebut akan diimbangi dengan keuntungan pada kontrak berjangka. 

Jenis strategi ini banyak digunakan oleh pedagang yang memiliki visi jangka panjang dan ingin meminimalkan risiko selama periode volatilitas tinggi. Seringkali lebih tersedia untuk aset kripto yang sudah lebih aman, seperti Bitcoin dan Ethereum.

3. Pertukaran Abadi

Swap abadi merupakan jenis derivatif yang memungkinkan investor memegang posisi panjang atau pendek tanpa tanggal kedaluwarsa. Tidak seperti kontrak berjangka, swap abadi terus bergulir, yang berarti investor dapat menahannya tanpa batas.

Untuk menggunakan strategi ini, cukup buka posisi jual dalam swap abadi pada aset yang ingin Anda lindungi. Jika harga aset turun, keuntungan dari posisi short akan membantu mengimbangi kerugian dari aset terkait. 

Ini adalah strategi yang fleksibel dan berguna bagi mereka yang ingin melindungi diri mereka sendiri secara berkelanjutan dan menghindari pembaruan kontrak jangka tetap. Ini juga merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh mereka yang berpandangan jangka panjang.

4. Pilihan

Opsi adalah kontrak yang memberikan investor hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu di tanggal mendatang. Ketika berbicara di pasar kripto, opsi sangat menguntungkan karena memungkinkan Anda melindungi aset Anda dari pergerakan tiba-tiba tanpa harus menjualnya secara langsung.

Dalam strategi ini ada dua jenis opsi utama:

  • Opsi Panggilan: Memberikan hak untuk membeli aset pada harga tertentu.

  • Opsi Jual: Memberikan hak untuk menjual aset pada harga tertentu.

Bagi mereka yang memiliki mata uang kripto dan ingin melindungi diri terhadap kemungkinan penurunan, strategi ideal adalah membeli opsi jual. Hal ini terjadi karena jika harga mata uang kripto turun, nilai opsi jual meningkat, yang membantu mengimbangi devaluasi mata uang. 

Hal yang menarik tentang opsi adalah jika pasar bergerak berlawanan arah dari yang diharapkan, kerugian akan terbatas pada jumlah yang dibayarkan untuk opsi tersebut - karena, sekali lagi, opsi adalah hak, bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset di masa mendatang.

Bagaimana strategi ini dapat melindungi investasi Anda?

Masing-masing strategi ini menawarkan pendekatan unik untuk meminimalkan risiko. Jika pasar mengalami penurunan mendadak, penjualan pendek dan kontrak berjangka dapat memberikan perlindungan, sementara swap abadi menawarkan perlindungan berkelanjutan dan fleksibel. Opsi, pada gilirannya, sangat bagus bagi mereka yang ingin membatasi risiko namun tetap mempertahankan aset.

Akan tetapi, sangat penting untuk memahami tidak hanya strateginya tetapi juga risiko yang menyertainya dan strategi mana yang paling bersedia Anda ambil. Misalnya, penjualan pendek dan kontrak berjangka dapat memperbesar kerugian jika pasar bergerak ke arah yang tidak terduga.

Selain memilih strategi, pilih juga platform yang tepat

Memilih platform perdagangan yang andal sangat penting untuk memastikan keamanan operasi lindung nilai Anda. Sangat penting bagi Anda untuk memilih bursa yang menawarkan transparansi dan keandalan dalam alat manajemen risiko, serta, tentu saja, dukungan penuh perhatian untuk kontrak derivatif.

Hal lain yang layak diperhatikan adalah kemampuan untuk menetapkan perintah stop-loss, yang secara otomatis menutup posisi jika pasar bergerak melawan Anda, membantu membatasi kerugian. Di Binance, Anda akan menemukan berbagai pilihan lindung nilai, dan mereka dikenal karena perdagangannya yang aman.

Lindung Nilai: Jangan lupa untuk melindungi investasi mata uang kripto Anda!

Seperti yang Anda lihat, lindung nilai dalam mata uang kripto merupakan praktik penting bagi siapa pun yang ingin melindungi aset mereka di pasar yang sangat fluktuatif, seperti halnya mata uang kripto. Strategi seperti penjualan pendek, kontrak berjangka, swap abadi, dan opsi menyediakan cara efektif untuk mengelola risiko, tetapi memerlukan pengetahuan dan analisis yang cermat.

Selalu ingat: Seperti halnya investasi apa pun, memahami risiko dan menggunakan alat lindung nilai secara bijak dapat membantu menjaga aset Anda dan memberikan stabilitas yang lebih baik pada portofolio Anda. 

Dan, tentu saja, jangan lupa untuk selalu memilih platform yang andal dan menyesuaikan strategi Anda dengan profil risiko dan kondisi pasar Anda. Dengan persiapan yang tepat, lindung nilai menjadi alat perlindungan yang ampuh di pasar yang, meskipun menjanjikan, dapat tidak dapat diprediksi.

Tahukah Anda salah satu strategi ini? Apakah Anda sudah melakukannya?

#hedge #Seguridad

----

Gambar dari rawpixel.com, tersedia di Freepik