Marché global
Le graphique ci-dessus montre le prix du BTC dans le graphique en chandelier de 1 jour à une échelle logarithmique.
Dans notre précédent rapport daté du 6 juin, nous avons identifié une zone de support solide entre 100 000 $ et 102 000 $, comme l'indique le graphique ci-joint. Suite au rebond de Bitcoin depuis cette zone de support, la ligne de tendance à la hausse (représentée par la ligne bleue) était censée agir comme résistance dans la fourchette de 108 000 $ à 110 000 $. Comme prévu, le BTC a rencontré une pression de vente significative à son arrivée au niveau de 110 000 $ le 11 juin.
Le jeudi 12 juin, la frappe aérienne menée par Israël a intensifié les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, déclenchant une rapide diminution du prix du BTC vers le niveau de support de 102 000 $. Parallèlement, les prix de l'or et du pétrole ont augmenté au milieu de l'instabilité régionale croissante. Notamment, Bitcoin a montré une plus grande résilience durant cet épisode par rapport à l'escalade des tensions géopolitiques d'octobre 2024, aux attaques de missiles par l'Iran contre Israël.
Actuellement, le BTC se consolide dans une fourchette étroite entre 104 000 $ et 106 000 $, malgré des afflux de capitaux substantiels à travers des ETF au cours des huit dernières séances de trading. Cette stagnation des prix au milieu de forts afflux a suscité des signaux d'avertissement, et nous prévoyons une volatilité accrue à court terme.
De plus, des rapports indiquent que l'ancien président américain Trump a approuvé en privé des plans d'attaque visant l'Iran mais a retenu l'autorisation finale à partir de mercredi, heure de l'Est. Le potentiel d'une nouvelle escalade au Moyen-Orient génère une incertitude significative, incitant les investisseurs à surveiller de près les développements et à préparer des stratégies d'allocation de capital sous divers scénarios.
Sur le plan macroéconomique, la Réserve fédérale a annoncé sa décision FOMC de juin de maintenir les taux d'intérêt à 4,50 %. Les remarques du président Powell ont souligné une approche de « wait and see » concernant les futurs ajustements de taux. La position agressive de la Fed suggère que l'assouplissement des conditions de liquidité mondiales pourrait être retardé jusqu'à plus tard cette année.
Étant donné le paysage géopolitique actuel et l'environnement de politique monétaire, notre équipe a formulé plusieurs idées de trading pour les deux prochaines semaines. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas de conseils financiers et nous vous encourageons à mener vos propres recherches.
Idées de Trading
Scénario 1 : Les tensions géopolitiques s'intensifient, le prix du BTC diminue
Entrée Long : Rebond de support près de 100 000 $ - 102 000 $
Raison : Cette zone a constamment agi comme un fort support (souligné par la bande horizontale rouge), avec plusieurs rebonds de prix indiquant un intérêt d'achat robuste.
Prendre Profit : 110 000 $ - 111 500 $ (près des récents sommets et résistance psychologique)
Stop Loss : 98 500 $ (juste en dessous de la zone de support pour limiter le risque à la baisse)
Scénario 2 : Les tensions géopolitiques se désamorcent, négociations potentielles entre Israël/États-Unis et Iran
Entrée Short : Rejet près de 111 500 $ - 112 000 $ résistance
Raison : Le niveau de 111 500 $ - 112 000 $ a prouvé être une zone de forte résistance, avec des rejets de prix récents.
Prendre Profit : 103 000 $ - 105 000 $ (près du support et des anciennes zones de consolidation)
Stop Loss : 114 000 $ (au-dessus des récents sommets pour se protéger contre une évasion)
Veuillez noter que jeudi est un jour férié aux États-Unis, entraînant la fermeture du marché boursier américain. Par conséquent, il y aura peu d'indications des flux de l'ETF Bitcoin spot. En l'absence d'afflux de capitaux entraînés par les ETF, il sera essentiel de surveiller de près l'action des prix du BTC pour évaluer la pression à la vente sous-jacente.
Suivi des ETF Bitcoin
Le tableau ci-dessus montre les données d'afflux net de l'ETF BTC lors des cinq dernières séances de trading.
Depuis le 9 juin 2025, environ 2 milliards de dollars de capital ont afflué dans la classe d'actifs BTC via des canaux ETF, selon le traqueur de capital ETF. Cet afflux substantiel indique que les institutions financières traditionnelles allouent de plus en plus d'exposition au risque à Bitcoin, souvent désigné comme de l'or numérique, malgré la récente baisse des prix provoquée par les nouvelles des frappes israéliennes jeudi dernier.
Néanmoins, malgré l'investissement de 2 milliards de dollars via des ETF, parallèlement à une accumulation significative de BTC par des entreprises cotées en bourse comme Strategy et d'autres du marché ouvert, le prix de Bitcoin est resté confiné dans une fourchette étroite. Il a eu du mal à gagner du momentum à la hausse. L'incapacité du prix du BTC à avancer malgré de forts flux de capitaux soulève des inquiétudes concernant la pression à la vente sous-jacente. La réponse de prix atténuée malgré des afflux robustes peut suggérer que Bitcoin rencontre une résistance significative de la part de grands vendeurs, limitant effectivement son potentiel à la hausse.
Macro en un coup d'œil
Jeudi dernier (12 juin 2025)
Les demandes d'allocations chômage initiales aux États-Unis ont légèrement augmenté à 248 000 la semaine dernière, dépassant légèrement les 242 000 prévus.
L'indice des prix à la production (IPP) des États-Unis a enregistré une modeste augmentation de 0,1 % d'un mois à l'autre en mai, en deçà de l'anticipation de 0,2 %. L'impact des tarifs sur l'inflation intérieure semble se déployer plus lentement que prévu.
Le soir (heure de l'Est), Israël a lancé de manière inattendue des frappes de missiles visant des installations nucléaires iraniennes, escaladant considérablement les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Ce développement a déclenché une vente massive d'actifs à risque, tandis que les prix de l'or et du pétrole ont augmenté en réponse.
Mardi (17 juin 2025)
La Banque du Japon a annoncé qu'elle maintiendrait son taux d'intérêt à 0,50 %, le laissant inchangé. De plus, la banque centrale a signalé une approche plus prudente en décidant de ralentir le rythme de réduction de son bilan l'année prochaine, reflétant une position mesurée sur le dénouement de son programme d'assouplissement quantitatif.
Les ventes au détail aux États-Unis ont diminué de 0,9 % en mai, dépassant la baisse attendue de 0,5 %. Les ventes au détail de base ont également chuté de 0,3 %, contrairement aux prévisions des analystes d'une augmentation de 0,2 %.
Mercredi (18 juin 2025)
Le taux de croissance annuel de l'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni a légèrement ralenti à 3,4 % en mai, contre 3,5 % en avril, mais a manqué l'estimation de 3,3 %.
En revanche, le taux de croissance annuel de l'IPC de la zone euro a diminué à 1,9 % en mai, contre 2,2 % en avril.
Les demandes d'allocations chômage initiales aux États-Unis sont restées stables à 245 000 la semaine dernière.
À la suite de sa réunion de juin, la Réserve fédérale a annoncé qu'elle maintiendrait le taux d'intérêt de référence inchangé à 4,50 %, comme largement anticipé. La conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, a renforcé une approche de « wait and see » concernant les futurs ajustements de taux. Les projections du graphique en points de la Fed indiquent la possibilité de deux baisses de taux en 2025.
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