王不爱

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DeepSeek V4-Pro 这波涨价，直接把高峰和闲时拉成两个世界。输出价格从6元干到27元，涨了4.5倍；输入也从3元跳到9元。这哪是调价，分明是逼着开发者错峰用……但推理成本压着，AI烧钱快，涨价回血也说得通。就是苦了靠API吃饭的小团队，高峰一开，利润直接蒸发。

SpaceX 60 mil millones de dólares compra Cursor; sin embargo, Goldman Sachs asegura que terminó la racha alcista generalizada de la IA. Esta contradicción, es como una señal típica del tramo final de un mercado alcista. 60 mil millones para comprar una herramienta de programación de IA: si es caro o no, de momento dejémoslo a un lado; lo clave es que Goldman Sachs lo dejó claro: el sector debe diferenciarse y la cadena de financiación en ciclos podría romperse en cualquier momento. Al escucharlo, suena como si estuvieran sirviéndole un vaso de agua helada a quienes persiguen la subida.

DeepSeek 直接甩出两款 Agent 产品，V4-Pro 的 DeepSWE 从 12.8 飙到 62.7，Harness 还能自行组装 Agent……这是要把 Coding Agent 赛道卷死啊。但普通人现在能用上吗？App 和网页端已同步更新，门槛低到手机就能试。不过别急着吹，Terminal Bench 87.9 听着吓人，实际体验还得看任务复杂度。朋友们，这波 AI 落地，是真香还是期货？

Estados Unidos dice que frena y frena... las ventas minoristas registran directamente la mayor caída en más de un año. Justo cuando la inflación se estaba enfriando, el consumo vuelve a debilitarse, y la probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas varias veces dentro del año disminuye con estos datos. ¿Estos datos son una señal de recesión o solo una pausa temporal?

¿Samsung Semiconductor (SK hynix) rebota y entra en la zona de toma de ganancias? Garrett Jin lo deja claro directamente: el mercado surcoreano en esta ronda es una oscilación amplia, no una tendencia nueva. SK hynix subió en una cadena desde la zona de 1.420.000 wones, y el 13 de agosto, al cierre, ya estaba en 1.593.000 wones; además, el mismo día volvió a subir un 5,9%. El KOSPI también rebotó un 20% desde su mínimo de julio: a nivel técnico se ve bastante fuerte. Pero resulta que su plan era comprar cuando Bitcoin retrocediera, y además recuerda que, tras el “squeeze” a SpaceX, hay que tener cuidado con las desinversiones pendientes. ¿Ese mensaje no es lo suficientemente evidente? Si esta recuperación en las acciones coreanas es solo una liberación del ánimo tras estar sobrevendidas, no te apresures a perseguir un “cambio de tendencia” como si fuera definitivo.

Estados Unidos está obligando a sus aliados a entregar una “hoja de lealtad”… Comprar armas fabricadas en EE. UU. todavía no basta, ¿ahora también hay que hacer exámenes? El cuestionario pregunta directamente: si retiran o no los bombarderos, si las tropas se van o no; todo depende de si eres o no leal a mí. Europa está siendo asada al fuego: por un lado, la seguridad depende de Estados Unidos; por el otro, se vulnera su soberanía. ¿Esto es ser aliado? Más bien parece el cobro de protección.

¿“El gran short” también ya no puede con esto? La posición en efectivo se elevó directamente al 12%, y tanto los alcistas como los bajistas están recortando. En este cambio de cartera, se eliminaron opciones de venta a plazo sobre semiconductores que estaban a la baja, pero se incrementaron de forma importante las opciones de venta más a largo plazo sobre QQQ. ¿Esta operación es una retirada… o un cambio por un cuchillo aún más grande?

¿El Banco de Japón esta vez va en serio? El mercado ya ha llevado la probabilidad de una subida de tipos en septiembre al 80%; además, hay quien dice que en diciembre podría haber otra, y después directamente subir los tipos una vez cada trimestre. Si se mueve así, las operaciones de carry trade con yenes probablemente vuelvan a sufrir otro golpe... Pero, ¿el Banco de Japón realmente se atreverá a hacer algo tan agresivo mientras la Reserva Federal se mantiene sin cambios?

La ola de renuncias de altos ejecutivos de OpenAI, ¿qué le pasa realmente a esta empresa? Ya han superado los 40.000 millones de dólares de ingresos anualizados; el COO y el CRO se fueron en cuestión de una semana, y desde abril ya han salido 7 altos directivos. Por un lado, los ingresos se disparan; por el otro, los ejecutivos huyen. ¿No es una diferencia demasiado grande? La facturación de Anthropic supera a la de OpenAI, xAI está librando una guerra de precios y el IPO también se ha retrasado... Esto no parece el reinado de un amo de la IA, sino un conflicto interno y externo. Las instituciones aún hablan de un supuesto boom de la burbuja de la IA, pero los insiders ya se están yendo primero. ¿No es esto una señal todavía lo bastante evidente?

La familia Trump vuelve a empezar a sacar dinero... pagando 100.000 dólares al mes puedes ver “en milisegundos” antes el post del presidente. ¡Este negocio es aún más rentable que el de las criptomonedas! Pero en Estados Unidos, la gente común y los congresistas ya están bloqueándolo en tres frentes; a lo mejor están cobrando “impuesto por la información”. Los pequeños inversores no pueden ni beberse el caldo, mientras que las instituciones pueden operar con varios milisegundos de antelación. ¿Es justo?

贝森特放话下周对伊朗祭出“史无前例”的经济打击，赫格塞斯更狠，直接说海上封锁“无限期”。这是要拿经济绞杀拖垮伊朗啊……但时间真站在美国这边吗？全球石油库存还能撑过下一个半年吗？油价要是再飙，通胀怕是要跟着抬头，美联储降息的美梦又得往后稍。这波地缘风险，是来真的还是虚晃一枪？

¿Es que esta vez SanDisk de verdad va a dar la vuelta? En lo que va del año, el precio de sus acciones ya ha disparado un +540%; ahora además piden como objetivo para antes de 2030 un crecimiento de ingresos de dos dígitos y un margen de beneficio operativo del 75%, y hasta han firmado un acuerdo a largo plazo por 93,900 millones de dólares para captar clientes. Esto no parece una empresa de almacenamiento; más bien, ¡un proveedor de “armas” para la IA! Pero, ¿en qué punto está la capitalización de mercado de SanDisk ahora? Micron y SK hynix ya están en el rango de los billones, mientras que SanDisk aún intenta ponerse al día. Esta racha en el sector de memorias, ¿es una inversión del ciclo o un sostenimiento duro de la burbuja de la IA? Veamos: Seagate, Western Digital y Micron también suben con fuerza, y el calor del sector ya se ha encendido. Pero, ¿los acuerdos a largo plazo pueden realmente borrar el ciclo? Todavía no te apresures a perseguir la subida: en este sector de memorias, cuando sube asusta… y cuando cae, nunca se anda con contemplaciones……

El yen vuelve a acercarse a 160. Un ex alto funcionario del mercado de divisas de Japón lanza una advertencia directa: Japón y EE. UU. podrían actuar en conjunto en cualquier momento para intervenir, y no hace falta esperar a que llegue a 160 o 162 para actuar. El mercado ya da por hecho que el Banco de Japón subirá tipos en septiembre, pero lo más importante es—¿podrá la velocidad de las subidas de tipos seguir el ritmo de la depreciación? ¿Con estas declaraciones, el exfuncionario está marcando un límite para los especuladores bajistas o lanzando una señal de prevención con antelación? En esta zona del yen, tanto los que persiguen posiciones cortas como los que intentan comprar en fondo están apostando su vida…

La tasa de las subastas de bonos del Tesoro de EE. UU. a 30 años alcanza directamente un nuevo máximo desde 2001. Los inversores, ¿esto es una advertencia a Bessent y al gobierno de Trump...? Con la volatilidad del precio del petróleo, la incertidumbre sobre la inflación y la Reserva Federal volviendo a no ser el principal comprador, ¿quién se atreve a seguir comprando sin pensar? Antes de las elecciones legislativas de mitad de período, esta patata caliente solo se hará más caliente.

¿El portaaviones de EE. UU. está tan agotado que no atraca durante 200 días? El Lincoln acaba de batir este registro, y el Washington salió de Japón de emergencia para relevarlo en Oriente Medio. ¿Esto es para subir la intensidad contra Irán, o para ver si ellos mismos aguanta? El calendario de relevo de portaaviones, en la superficie, es un despliegue rutinario; pero en el fondo es una doble prueba tanto de la capacidad de combate de la flota como de la resistencia de los oficiales y la tripulación…

En esta posición de Bitcoin, hay un costo de tenedores a corto plazo de 68,700 que está presionando desde arriba; y desde abajo, el precio realizado mediano de 63,000 actúa como soporte. Además, el volumen de operaciones spot acaba de registrar el nivel más bajo desde 2019. El mercado está tan tranquilo como la superficie del mar justo antes de una tormenta… Glassnode dice que esto es la etapa de compresión del mercado bajista tardío, pero aún no aparecen señales reales de demanda. ¿La inflación subyacente del mes de julio ya cayó a 2.5%, la bolsa incluso marcó un nuevo máximo, y sin embargo el “gran pastel” no se mueve? ¿Es normal?

Manzanas recogidas por valor de 2,2 mil millones, Nike cerca de 1 mil millones, FedEx 800 millones: la devolución de aranceles está maquillando los informes del 2T de las empresas estadounidenses, pero este dinero no es ingreso operativo. Los fondos tecnológicos captaron 15,6 mil millones en una semana; la sobreconcentración en acciones tecnológicas ha vuelto a un máximo histórico, pero Harmac sigue manteniendo su postura de alza de tipos. El mercado se enfrenta a una contradicción central: ¿realmente están mejorando los resultados, o es una ilusión de liquidez?